上市公告书及招股说明书文件煤电

日期：1998-01-中 投资有总股本:30000万股 可流通股本:8000万股 本:7200日

简称:郑州煤 上市时间:1998年1月上市地点:《中国报》。本公司董事会提醒广大投资者注意,本公告书中未涉及的有关股本总额:30000可流通股本:8000本次上市流通股本:7200万股 代 上市地 上市时 登记机 登记结算公上市推荐 中 投 公易管理暂行条例》、《公开公司信息披露实施细则(试行)和《员会证监发字(1997)第469号文和证监发字(1997)470号文批准,上市申请经所上证上(1998)001号《上市通知书》审核批准,将于1998年月7日 所挂 3000080007200万股,公司职工股800万股预计将从本次上市之日起,期满半年后上市流本公司于1997年10月22日《报》、《中国报》是登1、法定名称:郑州煤炭工业()公2、地址:省郑州市航海西路小3、:43795万4、法定代表人:5、成立日期:1996186、经营范围:煤炭生产、矿井建设,铁路,发电及输变电、冶炼、水泥78、(二)人历史沿本公司是经煤炭工业部煤财劳字[1997253[1997]第6号和国家经济体改生[1997]第89号文批准,由郑州煤炭工业()公司作为唯一发起人,以其下属的超化矿、米村矿和东风电厂的资产投入,通过募集方式的主要从事煤炭生产及销售、发电及输变电的制企业。经中企华资产评估公司评估和国家国有资产管理局国资[1997]423号文确认,公司拟投入公司的净资产为33656.26万元根据国家国有资产管理局国资企发[1997]97号《关于郑州煤电有限公司国有股权管理有关问题的》,公司投入公司的净资产33656.26万元,按1.53:1的比例折为股本,计22000万股,其余11656.26万元计入公司的资本公积金,股权性质为国有法人股,由公司持有。公司1997年10月28日向社会公开8000万股社会公众股其中向公司职工配售800万股,每股面值1元,每股价为5.5元。公省工商管理局办理了登记,设立后的公司总股本30000万股,集团公司作73.3％的比例控股。四、及承1、社会公众股数量:8000万股800价格:5.5筹金总额(扣除费用): 配售户数:224681000)7310费用:1480每股费用:0.185元市盈率:14.22、承本次为超额,故无余额由承销团包销。(97)京会兴401郑州煤电筹委会我们接受委托,对郑州煤电(筹)的实收资本及相关的资产和负债的真实性和进行了审验,在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号---验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、郑州煤电(筹)经批准的资本为30000万元。根据我们的审验,截至1997年2月28日止,郑州煤电(筹)已收到其发起股东郑州煤炭工业()公司投入的资本叁亿叁仟陆佰伍拾陆万贰仟陆佰壹拾元整(RMB336,562,610元),其中股本贰亿贰仟万元整(RMB220,000,000元),资本公积壹亿壹仟陆佰伍拾陆万贰仟陆佰壹拾元整(RMB 由兴华会计师出具(97)京会兴362号验资报告验证。现郑州煤电(筹)经中国监督管理以证监发字(1997)469号和470号文批准向社会公开普通股8000万股,每股面值1元,共计8000万元;向社会公开的普通股溢价,每股价格为5.5元,经过我们审验,截止1997年11月4日,承销机构已缴来在省郑州市网下发行股款叁亿捌仟贰佰陆拾捌万元整(RMB38268万元)(按7200万股社会公众股股款为39600万元,郑州承销机构扣除有关承销费用及其他费用1332万元);公司职工股股款4400万元;共计42668万元;其中8000为股本,34520万元为资本公积金;148万元为其它应付示(系尚未付的机构费用),与此相关的资产总额为42668万元,均为银行存款。至此,郑州煤电(筹)此次的A股股款已全部到位。

会计 会计 曹瑞兴华会计师地址:市西城区阜城门外 大街2号万通广场708室募金的入帐时间:1997年11月4入帐金额 入帐帐号职务 持股 持股比董事长 董 李恩 董事 董 董 董事兼董事会3000 董 监事会3000 苏监 监 监 郅庚 白 监 公司总经理 30000.001％薛渊博公司副总经理 30000.001％公司副总经理 3000公司副总经理 3000李恩东:男,39负,,高级政工师。曾任郑州矿务局处副处长、组织部部长、处处长、组织部部长、局副书记,现任集团公司副:男,48岁,大专,高级政工师。曾任郑州矿务局副书记、郑州矿区工会、芦沟矿,现任 公司工会。龚鹏飞:男,59:男,55副矿长,大平煤矿矿长,郑州矿务局副,现任公司副总经理。:男,54岁,,高级政工师。曾任郑州矿务局团委书记、副书记、局宣传部部长、副,现任公司副书记。苏:男,52岁,大专,高级政工师。曾任郑州矿务局宣传部副部长、、局监察处处长、局纪委副书记,现任公司纪委书:男,49岁,,高级经济师。曾任郑州矿务局荣资处副处长、处长,局副总经济师、组织部部长,现任公司副总经理。郅庚申:男,57师、米村矿副矿长、局审计处副处长,现任公司审计处处长。 公司副矿长,化矿矿长11997116通过了本次向社会公开的8000万股A股在所申请上市2.公司:30000万3、公司登记时间:1997年11月134、公司地址:省郑州5、号码 -七、关联企业及关连公司作为本公司的唯一发起人和最大股东,将在原材料供应、煤炭、销售、供电、供水及通讯等方面为本公司提供长期的服务,而本公司下于关连,该关系业经双方按照国家规定本着公平的原则签署了《综合服务协公司同意在公平原则下,为本公司提供最佳服务,括 在其自身拥有的以铁路销煤炭的家计划额度中,优先安排及满足本公司的煤炭运销,满足本司年生能力的80％的运销需求;保证有偿供应本公司所需、用电需求本公司给公司的电力按物价、电力部门核定的入网价格计算。公司本次成功后,将以部分募股收购公司即将建成的告成煤矿,亦属于关联范围。为保证该项的公平、公正,本公司筹委会已同公司签署《转让告成矿井意向书》,明确规定了告成矿井收购价格及其1 尚未流通可流通数)公久事置 司司司中凌经济发展此部分材料接自兴华会计(97)京会兴410郑州煤 日、1996630,19941995199619971-61996由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表审计意见。我们的审计是依据中国会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,上述会计报表符合《企业准则》和《制试点企业会计制19951231、19961997年1-6月的经营成果和1996年度的变动情况,会计处理方法的选用遵循 曹

兴华会计师 会号万通广场708 一九九七1资产金款额款款用存货计值旧值程计产递延借项计负债及股东权 款款 费资 金款债计股本积金2 97年1-6月 96年度 95年 94年 用 9加 润 额润31996流动来源和运一、流动来源1润加：不减少流动的费用和损 (2)销(3)(4)-(5)其他不减少流动的费流动来源 二、流动(2)(3)润0(1)- -流动运用 流动增加 流动各项目的变一、流动本年增加 应收帐款净 额1.款--8.金9.-10.款 流动负债增加净 流动增加 会计制度:本公司成立后执行《制试点企业会计制度》(郑州煤炭工业()公司执行《工业企业会计制度》。本次编制的1994年至1997年1-6月会计报表,是根据财政部财务会(93)27《制试点企业会计制度》以及(93)28《制度点企业执行新会计制度若干问题》的有关规定对拟投入公司的两矿一并的会计报表进行调整后编制的。记帐原则及计价基础:采用借贷记帐法,按权现发生制原则进行会计记帐本位币:以为记帐本位币外币折算:发生外币业务,按当日银行公布的基准汇价进行坏帐准备:公司不坟提坏帐准备,对实际发生的坏帐损失采用直接转因人或,以其财产或者遗产清偿后,仍然不能收回收的应收因人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收加原应收帐款存货核算:存货包括原材料、在产品及半成品、产成品等.存货均按计划成本核算,每月月末通过"材料成本差异"科目进行调整,将发出和期末存A、投资:按购进成本计入长期投资,所获得利息收入计入投资收益B2020％及以50％以上的按权益法核算并合并子公司报表。固定资产及折旧:固定资产按照历史成本计价,固定资产的确认标准20001折旧。20-9.70％- 产品成本计算方法:产品成本包括直接材料、直接人工、制造用、销售费用、用、财务费用全部计入当期损益税项:按煤炭销售收入乘以13％,发电收入乘以17％作为销项税项,扣除当期允许抵扣的进项税额后缴纳;矿产资源税按销售量的数量每吨0.90执行新的工商税制后有关问题》和煤炭部煤厅字(1997)第183"转发财政部、国家税务关于企业所得税若干政策"规定对财政关系在的煤炭企业,1994年就地交纳的所得税由财政通过煤炭部返还给企业,1995年比照上述; 年财政部以财工字(1996)第39《关于煤炭工业部直属企业有关财政问题》及财工字(1997)第83《关于煤炭企业所得税返还有关问题处理意见后通知》规定,1996-1998年煤炭工业企业交纳的所得税继续全额返还给企业,根据上述规定,1997年至1997年1-6月所得税实际利润分配:郑州煤电章程规定税后利润按以下顺序分配:(1)弥补亏损;(2)10％法定盈余公积金;(3)5％-10％法定公益金;(4)提取任意盈余公积金;(5)分红:由董事会按法律规定和公司经营状况决定,提交199619951994本公司董事会将严格遵守《中华民人公司法》、《与管理暂行条例》、《所市场业务试行规则》和有关法律、的规定,并自上市之日起作出如下承诺:1、按照法律、的规定程序和要求披露重大的信息,并接受主管机关、3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生或持本公司发生变化时,在报告主管机关、所的同时向投资者公布。4、在任何公共媒介中出现的消息可能对本公司市场价格产生5、本公司董事、监事及