华夏优势增长股票型证券投资基金XXXX年年度报告摘要

华夏优势增长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日据基金管理人告：木华夏基金管侮理有限公司疾基金托管人纸：蚀中国建设银汪行股份有限特公司则报告送出日肾期：趟二〇一一年剥三月二十八场日腹§1宪重要提示含基金管理人漂的董事会、丧董事保证本适报告所载资致料不存在虚颗假记载、误束导性陈述或娘重大遗漏，背并对其内容谎的真实性、险准确性和完涉整性承担个哪别及连带的些法律责任。脏本年度报告卷已经三分之密二以上独立耀董事签字同袋意，并由董况事长签发。喜基金托管人陶中国建设银雷行股份有限鬼公司根据本下基金合同规桌定，于女2011年盼3月21日规复核了本报抬告中的财务良指标、净值父表现、利润台分配情况、堂财务会计报袋告、投资组辱合报告等内杂容，保证复司核内容不存槐在虚假记载洞、误导性陈耳述或者重大骂遗漏。故基金管理人平承诺以诚实红信用、勤勉炒尽责的原则席管理和运用今基金资产，洪但不保证基心金一定盈利贝。饿基金的过往什业绩并不代克表其未来表旁现。投资有百风险，投资州者在作出投则资决策前应泳仔细阅读本条基金的招募扯说明书及其亡更新。世本报告中的慌财务资料经钥审计，普华蠢永道中天会塞计师事务所绸有限公司为典本基金出具邪了无保留意威见的审计报胆告，请投资济者注意阅读葵。池本报告期自济2010年末1月1日起苗至昨2010年们12月31崖日较止。拖本年度报告障摘要摘自年订度报告正文目，投资者欲比了解详细内窄容，应阅读翁年度报告正蚀文。鸣§砌2焰基金简介仁2.1童基金基本情免况允基金简称吩华夏优势增柳长股票满基金主代码州00002生1府交易代码鸟00002东1似基金运作方用式巾契约型开放妨式酱基金合同生肚效日窃2006年尘11月24争日哀基金管理人聚华夏基金管位理有限公司衫基金托管人只中国建设银妹行股份有限姜公司净报告期末基兼金份额总额疤10,67稠0,764歇,554.周38份躁基金合同存脊续期跟不定期既2.2俗基金产品说辫明匆投资目标肌追求在有效义控制风险的鲁前提下实现法基金资产的叠稳健、持续叼增值。研投资策略花本基金主要贫采取夏“叼自下而上则”胡的个股精选捷策略，以来GARP模蛋型为基础，愧结合严谨、仿深入的基本进面分析和全雾面、细致的遗估值分析和冬市场面分析诊，精选出具栗有清晰、可杠持续的业绩欲增长潜力且茶被市场相对白低估、价格侵处于合理区悠间的股票进章行投资。同坐时，考虑到锋我国股票市旨场的波动性权，基金将主纳动进行资产总配置，即根都据对宏观经走济、政策形妈势和证券市巾场走势的综逼合分析，调垮整基金在股答票、债券等释资产类别上腐的投资比例竞，以降低投导资风险，提弹高累积收益嗓。本基金债掩券投资将以停优化流动性袖管理、分散疫投资风险为晒主要目标，垦同时根据需惑要进行积极惰操作，以提证高基金收益菊。伶业绩比较基自准死本基金股票螺投资的业绩事比较基准为亮富时中国极A600指虚数，债券投榨资的业绩比淋较基准为新扇华巴克莱资依本中国全债篇指数。基准擦收益率=富盲时中国A6圈00指数收孤益率×80话%＋新华巴贵克莱资本中纲国全债指数偶收益率×2虹0%。乌风险收益特镰征茎本基金是股吓票基金，风闭险高于货币浪市场基金、偿债券基金和挖混合基金，古属于较高风插险、较高收鹿益的品种。效2.3亩基金管理人障和基金托管节人饮项目僚基金管理人军基金托管人邮名称疗华夏基金管狱理有限公司侄中国建设银理行股份有限惩公司智信息披露负乓责人刘姓名跨崔雁巍金尹东都联系电话革40浑0-818滴-6666斤010-6布75950魂03歼电子邮箱避servi降ce@Ch谷inaAM不C.com晚yindo薪ng.zh油@ccb.恼com赤客户服务计电话主400-8脂18-66慨66谈010-6孩75950旋96安传真宾010-6救31367瞒00并010-6辨62758称53熟2.4轧信息披露方层式复登载基金年胁度报告正文蓬的管理人互鄙联网网址若www.C巡hinaA妄MC.co胞m见基金忧年度报告备丙置地点循基金管理人蝇和基金托管滥人的住所唱§予3爽主要财务指验标、基金净吐值表现及利色润分配情况搏3.1械主要耽会计数据和喂财务指标愚金额年单位：人民刑币元治粘期间数据和总指标距2010年袍2009年市2008年丧本期已实现原收益肿2,318滋,494,这192.5吨2依2,116慈,211,但512.7碰7只-3,93分5,759舱,756.斧02娃本期利润厚3,716誓,041,回801.2圾8趁7,013毁,812,缓084.1美1脆-11,2慌64,17末3,002枕.20址加权平均基窄金份额本期登利润霉0.470灶3蛾0.869播2测-1.16础34悔本期基金份必额净值增长秧率环24.75托%终57.05撑%叠-43.4梅4%慨填期末数据和波指标炉2010年坐末俘2009年翅末贞2008年里末捏期末可供分野配基金份额别利润攻0.391嫁1随0.816魔0虑0.452刃7白期末基金资堆产净值秒21,59合5,812绢,545.姐20财16,50仇8,347狭,438.乡12荡12,68粱0,119扶,207.事12组期末基金份左额净值消2.024戴2.282殖1.453假注：娇①坚所述基金业班绩指标不包芝括持有人认染购或交易基左金的各项费赵用，计入费茧用后实际收史益水平要低金于所列数字昨。窄②老本期已实现但收益指基金麦本期利息收迫入、投资收竭益、其他收搞入（不含公梳允价值变动险收益）扣除走相关费用后诱的余额，本估期利润为本休期已实现收低益加上本期算公允价值变夏动收益。器3.2壶基金净值表棒现阳然基金份额净禽值职增长布率及其与同途期业绩比较游基准收益率需的比较晋阶段患份额净值棍增长舰率每①稼份额净值签增长途率标准差链②家业绩比较基腿准收益率野③悼业绩比较基到准收益率标社准差凯④痒①蚂－啊③邮②妻－教④新过去三个月足15.92诱%滩1.83%馒5.46%到1.38%俗10.46岗%趴0.45%耕过去六个月遵53.46义%玻1.65%丑20.19或%忍1.22%睡33.27袋%宪0.43%钱过去一年黑24.75巴%岁1.66%篮-4.85逐%蔽1.25%匙29.60险%背0.41%橡过去三年层10.81酿%挡1.79%帖-26.4茅5%占1.86%锅37.26津%冻-0.07盟%威自基金合同留生效起至今拨213.9劳8%粉1.84%蓝86.86庙%个1.85%诉127.1菌2%献-0.01续%妖帮自基金合同建生效恨以来椅基金竖份额邀累计净值巩增长誉率变动及其氧与同期业绩愧比较基准收举益率变动的芬比较冰华夏优势增晓长股票型证谨券投资基金鞋份额累计净闯值增长率与呆业绩比较基啦准收益率历挤史走势对比俱图捐（摸2006年德11月24简日桨至役2010年繁12月31欧日鄙）牙吨自基金合同勤生效以来基广金每年净值瞧增长率及其非与同期业绩驶比较基准收林益率的比较殖华夏优势增克长股票型证针券投资基金贞自基金合同鸣生效以来每老年净值增长枕率图适注：本基金被合同于况2006年之11月24恶日台生效，合同呈生效当年按故实际存续期甚计算，不按豆整个自然年己度进行折算冤。白3.3过去钩三年基金的症利润分配情倦况疑单位：人民叙币元尘年度宇每10份基粘金仙份额分红数涂现金形式发郊放稳总额退再投资形式喇发放卫总额养年度利润分比配阅合计犁备注半2010叛年邀7.000嚷2,121嘉,461,博210.6燃5都2,878虑,868,餐925.7彻2计5,000获,330,撑136.3舒7窃-肌2009丸年安-心-乒-堂-虫-球2008犹年矮-锡-蒜-虽-只-驾合计眼7.000谜2,121督,461,敲210.6推5编2,878前,868,患925.7互2夏5,000搭,330,路136.3楼7将-叹§4摩管理人报告根4.1歌基金管理人影及基金经理下情况荒宝基金管理人例及其管理基坦金的经验先华夏基金管雷理有限公司浆成立于浊1998燥年政4雾月片9揉日食，是经中国模证监会批准课成立的首批俯全国性基金盏管理公司之朗一。公司总馋部设在北京叮，在北京、臣上海、深圳烦、成都犯、银南京和死杭州卵设有分公司伟，在香港设泊有子公司。间华夏基金是夹首批全国社款保基金投资饱管理人、首舱批企业年金购基金投资管欧理人、蛇QDII柜基金管理人骗、境内首只扮ETF苹基金管理人净、境内唯一饼的亚债中国烟基金投资管倘理人以及特桌定客户资产疏管理人，是藏业务领域最惕广泛的基金牺管理公司之饲一之。训2010捡年纤，夏在市场恐大幅震荡的辅情况下，壁华夏基金加进强风险控制逐，逢坚持稳健的暂投资风格悉，妨主动管理的石股票拌型基金与牌混合型基金齐根据自身投辈资目标及投谊资策略，谨慈慎运作令，程整体业绩表会现良好谨；督固定收益类武基金持续创过造正回报坝；圆指数型基金城继续紧密跟斩踪标的指数乒。打根据银河证量券基金研究者中心基金业牵绩统计报告独，菜在2010篮年基金分类赔排名中，茎华夏冰优势增长油股票在躲166瓜只标准股票缴型基金中排浅名第亲3跨；华夏大盘穷精选混合在桶43粮只偏股型基虎金（股票上骗限蓝95%参）中排名第仆1移；闲华夏策略混姥合在很40规只灵活配置贫型基金（股干票上限亲80%辞）中排名第蛇1崭。轿2010羽年华夏基金永为投资人实跨现分红逾探27天5梁亿元，累计震分红已超过旱700远亿元倡。蜻为引导投资里者树立正确映的基金投资奴理念，增进屯与投资者之常间的交流，原2010年雪，华夏基金应继续加强投族资者教育与始服务工作。村公司郊广泛收集隙800笼多个基金投钓资常见问题卧，编著出版缸了《做一个吵理性的投资划者营——怨中国基金投州资指南》一存书，珍分发给投资号者。柴公司继续停举办各类巡兴回报告会以加及理财讲座们，在媒体开忽设投资者教宽育专栏，参探展北京、上秃海等地金融诱博览会，向尽投资者提供棉理财咨询服玉务。妈2010欧年，华夏基献金凭借规范培的经营管理免及良好的品缘牌声誉，荣黑获多家机构琴评选的多个够奖项，主要岛奖项有：蚕2010哄年耗5唇月，在《中蜜国证券报》悦主办的势“匀中国基金业酱金牛奖机”钟评选活动中湿，华夏基金贤荣获箭“2009姑年年度金牛怀基金公司奖泡”曾；善2010拴年损6幕月，在《上帮海证券报》狭主办的帅“忽第七届中国顽金基金奖祝”耳评选活动中耀，华夏基金嘉荣获哨“2009敌年度金基金抄·TOP捷公司奖袖”过。叠在客户服务壳方面，灭2010汁年，植华夏基金继发续以客户需董求为导向，禁持续提高服偶务质量：还举办寒多场急客户见面会泽，加强与客拳户的沟通；调根据客户建相议，不断改谢进服务系统伟及业务规则讲。同在践行企业床社会责任方舒面，青海省程玉树县发生与地震灾害后宗，华夏基金替及全体员工鼠通过华夏人挤慈善基金会象向灾区捐款坊100泥余万元，华需夏基金香港新公司向中联盏办捐款专户哗捐赠港币方10毯万元整，并焦于团10摆月采购优质倒燃煤贷200舒吨捐赠给玉题树灾区，用贫于保障获9醉所学校、总休计昼11239设名学生和教园职工的冬季甜取暖。数2010霉年厘8孙月，甘肃舟婆曲地区发生夫特大山洪泥烧石流灾害，蔬华夏基金员治工通过华夏隔人慈善基金求会踊跃捐款盒，并组织志占愿者亲赴甘炸肃舟曲灾区亡，为流8烈个村、欠402融户、总计诉1061狼位灾民送上巾援助物资。饥此外，华夏断人慈善基金飞会还组织实垒施了山西天不镇唐八里村未机井援建项笨目、贵州新层塘小学助学灾项目等由华篇夏基金公司撒及员工个人钢捐助的指定荐项目。虚奏基金经理（侮或基金经理葱小组）凤及基金经理遭助理民简介换姓名啄职务财任本基金的黎基金经理期奋限蓄证券从业年浑限茅说明哥任职日期勇离任日期禽刘文动张本基金的基眼金经理、投踪资总监车2009-签07-21迈-棚13年届硕士。曾任跨鹏华基金管仔理有限公司斜投资总部副街总经理兼机凉构理财部总油监，平安保招险集团投资景管理中心组公合经理助理侧、平安证券印有限责任公佳司研究员。栽2006年祝加入华夏基花金管理有限煎公司，历任济兴安证券投冲资基金基金汁经理（敢2006年姨5月24日熄至冷2007年讽11月21画日畜期间）、兴张华证券投资狡基金基金经尿理（患2007年尸2月14日夹至雾2008年杀2月27日遥期间）。料巩怀志宵本基金的基浆金经理、股萄票投资部副型总经理更2010-剪01-16攻-警9年忙清华大学M点BA。曾任姿鹏华基金管土理有限公司新基金经理助关理、社保股鬼票组合基金容经理。20唐05年加入币华夏基金管保理有限公司晒，历任华夏矿蓝筹核心混柔合型证券投县资基金（L科OF）基金累经理（防2007年增5月9日炊至毁2009年状1月1日享期间）。道注：赔①怠上述任职日苍期、离任日商期根据本基滨金管理人对托外披露的任早免日期填写织。元②际证券从业的默含义遵从行孔业协会《证粮券业从业人移员资格管理营办法》的相扰关规定。姥③车根据本基金搭管理人于苍2010年淋1月16日尝发布的《华孝夏基金管理三有限公司关光于调整基金径经理的公告向》，增聘兴巩怀志肠先生为本基头金基金经理耐。坦4.2没管理人对欺报告期内本歪基金运作遵酬规守信情况今的说明桌本报告期内车，本基金管调理人严格遵迈守《证券投闭资基金法》击、《证券投换资基金销售筒管理办法》敢、《证券投庭资基金运作滨管理办法》膨、基金合同琴和其他有关坐法律法规、饶监管部门的自相关规定，店依照诚实信环用、勤勉尽历责、安全高笔效的原则管夸理和运用基失金资产，在爸认真控制投让资风险的基纠础上，为基辉金份额持有桥人谋求最大黎利益，没有其损害基金份扮额持有人利臂益的行为。蜜4.3毁管理人对报冒告期内晨公平交易尸情况的如专项说明游4.酱3厅.1索公平交易制荷度的执行情芹况抱本基金管理鸭人一贯公平旗对待旗下管怎理的所有基虎金和组合，挂制定并严格邀遵守相应的特制度和流程疮，通过系统贫和人工等方饺式在各环节威严格控制交是易公平执行房。报告期内纲，本公司严丸格执行了《那证券投资基些金管理公司锣公平交易制优度指导意见笼》和《华夏商基金管理有积限公司公平铁交易制度》乳的规定。排4.川3橡.2冲本投资组合探与其他投资沙风格相似的壳投资组合之胖间的业绩比寒较糖本基金与本殃基金管理人披旗下的其他僵投资组合的寿投资风格不例同。汽4.3眯.3忙异常交易行炒为继的逼专项说明裕报告期内未妹发现本基金承存在异常交工易行为。么4.4屑管理人对解报告期内基哪金的投资策南略和业绩表勿现邀的劝说明击4.4悔.1递报告期内基跨金投资策略怖和运作分析活2010年虽，股票市场阴集中体现了娃投资者对宏粱观政策的预奸期和良好的般经济基本面括之间的博弈喷。上半年，只信贷控制和慌房地产调控牛使得市场大粮幅下跌；下梁半年，经济失快速回升又陶促使市场持涝续反弹。从耀行业结构来光看，受益于许经济结构调肃整的新兴产驱业、消费品丘表现突出，裂而受政策影沿响较大的金昂融、地产等湾行业跌幅较盆大。锹报告期内，铸本基金期初剩即大幅减持赌了周期品和文金融行业，湿重点配置了雹新能源汽车建、电子新材式料、稀土永析磁、信息技拒术等新兴产蛾业以及医药垄等消费品，虏从投资效果粮来看，较好秧的行业/板芝块配置和个若股选择为本夏基金带来了慕较好的超额槽收益。槐4.素4.2手报告期内基侨金的业绩表台现农截至办2010年阁12月31袖日险，本基金份言额净值为2省.024元搅，本报告期铃份额净值增夏长率为24摆.75%，标同期业绩比席较基准增长锣率为-4.健85%。逮4.天5预管理人对宏梁观舰经济、证券伐市场及行业退走势的简要店展望污展望201傍1年，中国性经济已经从坝危机后的恢盏复性增长逐炸步转变为持秤续性增长。惧但过去连续应两年的大量肢货币投放带序来的通胀滞烈后效应开始横显现，美国奇、日本重启脸量化宽松政健策加剧了流元动性推动的腥通胀预期，符这导致至少义在2011鞭年上半年通佛胀和转型仍琴将是经济运险行中的主要恨矛盾。下半渴年有必要关氧注房地产调通控和货币紧股缩政策对经惧济增速带来编的负面影响购。丰通胀压力和才稳健的货币夺政策制约了悟市场整体的继上行空间，亦而转型的经去济主旋律则何继续为市场滚带来结构性三投资机会。竟具有鲜明时席代特征、代自表新经济发遮展方向的领欢域在未来国汉民经济中的圆占比会不断肚上升，市值场也会相应地晒提升。株本基金将坚赤守成长型投版资理念，采材取灵活的仓怀位策略，持能续跟踪并评产估通胀、转踢型与经济增蒙长格局变换怖可能对组合秆造成的影响只，采用输“珠自上而下饿”尘与州“僵自下而上前”鼓相结合的组景合构建方法泥，不断挖掘目新经济等领静域的投资机骗会。具体而驼言，201捷1年本基金丰将重点关注哪以下几类投这资机会：（搞1）新经济环：新能源汽衣车、信息技晴术、电子科视技、高铁/酿水利水电/灿核电建设、挤新材料、海像洋经济、节备能环保装备归等；（2）撒消费服务：邪医药、商业势、品牌消费余品等；（3甲）次新股中玉细分行业的症龙头公司；省（4）经济厚运行主要矛兄盾发生变化华时周期性行左业的估值修英复机会。灿珍惜基金份尖额持有人的伶每一分投资舞和每一份信酬任，本基金声将继续奉行吃华夏基金管够理有限公司呆“明为信任奉献克回报脂”瞎的经营理念荐，规范运作磨，审慎投资黑，勤勉尽责妨地为基金份随额持有人谋则求长期、稳芽定的回报。诞4.括6慧管理人内部句有关本基金蜘的监察稽核搏工作情况峡报告期内，鞋本基金管理氧人进一步梳草理完善内部念相关规章制想度及业务流等程，重点加订强了对基金忌投资交易的猛风险控制及裹合规检查。克在监察稽核薯工作中加大凯了投资研究剩、销售等业踢务的合规培锐训和考试力厌度，针对投合研人员多次丸开展合规培塌训，强化合旱规考试内容特及频率，增并强员工合规仿意识；同时金加大了日常涨业务检查的博范围及频率雀，及时开展捎了员工行为馋合规检查及想对公司投研洋、营销、运倾作等业务的早专项检查，小促进了公司寒业务的合规逆运作。偶报告期内，泛本基金管理迎人所管理的遮基金整体运时作合法合规掉，有效保障县了基金份额市持有人利益凝。本基金管罪理人将继续妥以风险控制印为核心，提帝高监察稽核挽工作的科学粱性和有效性命，切实保障艇基金安全、秤合规运作。馒4.妖7料管理人对报落告期内基金导估值程序等辞事项的说明忌根据中国证壁监会相关规戒定及基金合倦同约定，本捡基金管理人绒应严格按照舞新准则、中隶国证监会相析关规定和基娱金合同关于言估值的约定匀，对基金所嫌持有的投资絮品种进行估辩值。本基金源托管人根据巡法律法规要北求履行估值渴及净值计算烛的复核责任铁。会计师事饥务所在估值忆调整导致基姻金资产净值授的变化在0咽.25%以革上时对所采钞用的相关估引值模型、假钢设及参数的清适当性发表于审核意见并管出具报告。桂定价服务机首构按照商业坐合同约定提锯供定价服务冒。其中，本邪基金管理人歇为了确保估忍值工作的合锅规开展，建带立了负责估将值工作决策膝和执行的专眯门机构，组窑成人员包括彩督察长、投馆资风险负责匆人、法律监哥察负责人及罪基金会计负等责人等。其俱中，超过三钟分之二以上粪的人员具有呜10年以上白的基金从业印经验，且具犁有风控、合绍规、会计方材面的专业经芦验。同时，逼根据基金管安理公司制定呈的相关制度逮，负责估值家工作决策和损执行的机构圈成员中不包耀括基金经理晴。本报告期踏内，参与估益值流程各方邻之间无重大甩利益冲突。气4.务8列管理人对报税告期内基金菊利润分配情谨况的说明谷根据《证券书投资基金运什作管理办法涌》及本基金奸的基金合同非等规定，本要基金本报告泥期实施利润丰分配1次，犹符合相关法系规及基金合呆同的规定。沃§5避托管人报告扔5.1盒报告期内本跨基金托管人能遵规守信情理况声明碍本报告期，巨中国建设银桨行股份有限捎公司在本基盗金的托管过蒙程中，严格讨遵守了《证漏券投资基金夫法》、基金踏合同、托管匙协议和其他践有关规定，丙不存在损害垄基金份额持玉有人利益的群行为，完全遥尽职尽责地络履行了基金高托管人应尽则的义务。严5.2射托管人对报梳告期内本基把金贤投资怨运作遵规守疮信、净值计坐算志、利润分配霜等情况的说址明属本报告期，仆本托管人按训照国家有关陡规定、基金执合同、托管价协议和其他执有关规定，飞对本基金的雪基金资产净竿值计算、基孩金费用开支服等方面进行末了认真的复踪核，对本基知金的投资运肺作方面进行排了监督，未炊发现基金管撤理人有损害世基金份额持失有人利益的牌行为。扣报告期内，唱本基金实施饰利润分配的佳金额为启5,000治,330,似136.3搏7鹊元。伍5.3输托管人对本辣年度报告中迈财务信息等映内容的真实争、准确和完佩整发表意见吓本托管人复闪核审查了本许报告中的财昏务指标、净信值表现、利顽润分配情况脸、财务会计绍报告、投资猴组合报告等喂内容，保证右复核内容不坐存在虚假记汗载、误导性方陈述或者重查大遗漏。汤§6饼审计报告燥普华永道中植天审字(2坝011)第劳20299薪号熊华夏优势增男长股票型证嘴券投资基金尸全体基金份肥额持有人：泛我们审计了宽后附的华夏苏优势增长股习票型证券投度资基金(以才下简称督“脖华夏优势增掏长基金馅”区)的财务报认表，包括煮2010年搅12月31嗽日顺的资产负债扇表、201才0年度的利帐润表和所有只者权益(基绘金净值)变王动表以及财依务报表附注广。浴6.1管理眯层对财务报杀表的责任套按照企业会烤计准则和中玻国证券监督兴管理委员会达发布的有关房规定及允许小的基金行业啦实务操作编引制财务报表筐是华夏优势鹊增长基金的猴基金管理人灾华夏基金管创理有限公司扇管理层的责轻任。这种责货任包括：赚(1)设计猪、实施和维薯护与财务报早表编制相关宵的内部控制妙，以使财务匀报表不存在汤由于舞弊或旬错误而导致如的重大错报性；饰(2)选择痒和运用恰当笛的会计政策棋；爹(3)作出紧合理的会计往估计。惊6.2注册焰会计师的责阶任顶我们的责任厅是在实施审丈计工作的基价础上对财务垃报表发表审轻计意见。我洒们按照中国潜注册会计师暖审计准则的功规定执行了桂审计工作。恶中国注册会其计师审计准碍则要求我们荡遵守职业道停德规范，计雕划和实施审陶计工作以对坝财务报表是阶否不存在重趟大错报获取咽合理保证。灯审计工作涉身及实施审计瑞程序，以获伏取有关财务鸽报表金额和就披露的审计水证据。选择张的审计程序西取决于注册隙会计师的判屈断，包括对幕由于舞弊或烦错误导致的奸财务报表重雨大错报风险闸的评估。在宁进行风险评萝估时，我们漏考虑与财务招报表编制相迫关的内部控薪制，以设计器恰当的审计帐程序，但目膏的并非对内窝部控制的有筝效性发表意还见。审计工给作还包括评恢价管理层选手用会计政策秧的恰当性和融作出会计估刺计的合理性车，以及评价瘦财务报表的印总体列报。矿我们相信，超我们获取的披审计证据是宝充分、适当礼的，为发表上审计意见提英供了基础。劫6.3审计趁意见拍我们认为，父上述财务报惑表已经按照崖企业会计准卷则和在财务搅报表附注中矛所列示的中繁国证券监督羽管理委员会何发布的有关沾规定及允许安的基金行业宅实务操作编加制，在所有菊重大方面公道允反映了华础夏优势增长梅基金赤2010年柜12月31未日滑的财务状况播以及201复0年度的经盈营成果和基笨金净值变动察情况。略普华永道中酷天会计师事隶务所有限公驶司霸狼注册会计师惹饮汪棣单峰焰戏上海市湖滨具路202号席普华永道中完心11楼服2011-维03-07弱§7乔年度财务报谱表触7疲.1尚资产负债表胖会计主体：需华夏优势增把长股票型证遭券投资基金奉报告截止日会：记2010年葡12月31至日蛇单位：人民强币元允资产协附注号永本期末溪2010年炭12月31袜日豆上年度末虎2009年纹12月31罚日迫资产：辅银行存款享723,9价44,16册4.37豪439,1戒30,96征7.31拉结算备付金洞40,75洗6,982品.34店7,485因,044.脾62乌存出保证金怠7,739伏,532.薄46哄6,038扯,740.画49付交易性金融稳资产测20,86愉5,363狂,251.猴21右16,44山3,288烈,787.声49足其中：股票屯投资皇19,55穿9,575刺,393.吉31节15,53掠1,823销,965.礼49尽基金投资繁-浴-首债券投资终1,305肚,787,稼857.9忍0僚911,4业64,82貌2.00夹资产支持证薯券投资塞-斯-柜衍生金融资乞产老-恼-距买入返售金通融资产凑-哄-泉应收证券清咸算款方75,60不0,000热.00胞-削应收利息浮30,87惯6,971乌.35熔2,967亩,985.光32贯应收股利译-艘-跟应收申购款读8,738悲,939.住60办7,144吓,870.鲜75赤递延所得税议资产素-洽-似其他资产擦-余-勺资产总计设21,75弯3,019厚,841.帖33赤16,90辣6,056猫,395.支98相负债和所有锹者权益支附注号色本期末途2010年蹲12月31规日慌上年度末乓2009年手12月31捆日宾负债：治短期借款模-扑-责交易性金融穿负债政-背-钟衍生金融负剩债醒-妖-罚卖出回购金正融资产款阅-录259,3筛49,41葵0.97免应付证券清盯算款求-熊-今应付赎回款誉17,07麦8,613碰.97边41,79淋6,102额.86象应付管理人辱报酬就27,69亚2,477稼.45挤20,99虑2,568罢.79府应付托管费桃4,615遣,412.薄88猪3,498扩,761.低46刚应付销售服槽务费靠-萌-找应付交易费剧用苗106,8宗91,92税6.03悠71,02蜻5,409搭.43制应交税费月-墓-疼应付利息态-旺24,68副3.14投应付利润隐-丸-还递延所得税亦负债罩-乏-枝其他负债革928,8衬65.80融1,022接,021.岭21储负债合计计157,2榴07,29表6.13可397,7疗08,95骡7.86葛所有者权益溪：驴实收基金简10,67谨0,764呢,554.胳38茄7,浓233,6废27,79苏0.60浇未分配利润燕10,92誉5,047叠,990.舅82鹅9,274停,719,醒647.5演2蛾所有者权益舰合计旦21,59糊5,812熟,545.京20厌16,50风8,347源,438.蕉12梦负债和所有帽者权益总计赴21,75茫3,019拿,841.正33茎16,90牌6,056命,395.挣98揪注：报告截滤止日咽2010年迅12月31肚日放，基金份额原净值2.0玉24元，基项金份额总额以10,67杏0,764饶,554.滨38份。于7.2谨利润表吨会计主体：焰华夏优势增脱长股票型证劫券投资基金巩本报告期塘：匀2010年摔1月1日姓至法2010年织12月31毛日浩单位：人民蓝币元攀项目傅附注号熄本期曾2010年台1月1日错至暮2010年未12月31蛙日篮上年度可比态期间点2009年志1月1日田至受2009年无12月31拼日垄一、收入瞧4,084暴,057,弃528.4窄4疾7,374痕,484,彻763.5衣4作1.利息收牵入美37,91歪2,670药.80胀46,59伟9,952勇.41锋其中：存款筝利息收入编10,38饶7,571察.95愁8,256应,066.灰49眯债券利息收戴入尝26,83售8,992竹.00艰38,34衣3,885桌.92鸟资产支持证丑券利息收入偷-洽-山买入返售金往融资产收入展686,1准06.85团-图其他利息收界入恨-氧-箩2.投资收询益（损失以御“-”荡填列）叮2,641疾,069,浩347.5滋4工2,417送,988,俩958.5雹3工其中：股票节投资收益全2,558门,826,司995.6星6炊2,268艺,108,叶602.1雷8愤基金投资收孟益倍-乞-肌债券锐投资收益供6,991知,943.肝39饭39,04粘0,629喜.16辞资产支持证洁券投资收益康-晴-凳衍生工具收衰益室-宇947,0斩70.97哭股利收益纯75,25洞0,408寻.49有109,8绘92,65伤6与.22风3.公允价桥值变动收益柿（损失以贷“-”驳号填列）痛1,397妙,547,框608.7夜6侵4,897稀,600,轻571.3属4最4.汇兑收你益（损失以谜“-”扫号填列）尝-础-锹5.其他收浇入（损失以抛“-”侨号填列）址7,527预,901.恢34禾12,29旁5,281番.26帽减：二、聋费用杨368,0蛇15,72久7.16这360,6角72,67双9.43咽1.管理人萌报酬钩242,0肉86,51钩4.06龙237,9处12,31锅3.29洲2.托管费挂40,34虾7,752接.34洗39,65急2,052肠.04州3.销售服载务费摔-董-弊4.交易费捉用捆83,57渡8,261叠.91朴81,57折1,956演.11栋5.利息支仇出幻1,727妥,637.半46汉1,285澡,363.哈31壳其中：卖出半回购金融资臂产支出然1,727悉,637.猛46逆1,285迈,363.面31纪6.其他费厕用汗275,5堡61.39城250,9邻94.68忠三、利润总盛额（亏损总闷额以拐“-”阀号填列）找3,716暮,041,羞801.2植8值7,013认,812,继084.1免1衬减：驼所得税费用宗-瞎-箭四、净利润轻（净亏损以穿“-”泡号填列沉）枯3,716淡,041,六801.2闯8痒7,013严,812,劲084.1超1挑7.3店所有者权益惊（基金净值驴）变动表炮会计主体：据华夏优势增茶长股票型证僚券投资基金副本报告期：刮2010年题1月1日叶至他2010年侵12月31择日垃单位：人民毒币元刻项目嫩本期植2010年敬1月1日撤至莲2010年子12月31裁日臭实收基金顶未分配利润汤所有者权益态合计凶一、期初所柱有者权益（勺基金净值）永7,233野,627,隙790.6博0惹9,274总,719,吩647.5魄2死16,50绘8,347醒,438.领12枪二、本期经之营活动产生慎的基金净值霉变动数（本苏期利润）培-判3,716章,041,睡801.2思8准3,716览,041,鼓801.2晃8篮三、本期基口金份额交易斜产生的基金醋净值变动数疗（阳净值四减少以被“-”旬号填列）迟3,437阳,136,双763.7铅8今2,934向,616,鉴678.3咳9诵6,371稍,753,习442.1仍7偿其中：1.阔基金申购款剃6,369皇,909,乞393.0劲5吨5,964罚,230,驳103.4根9占12,33宏4,139离,496.肆54勒2.基金赎献回款性-2,93铁2,772营,629.炸27醋-3,02启9,613赞,425.扭10干-5,96爆2,386肤,054.迈37葱四、本期向撤基金份额持厕有人分配利禾润产生的基悦金净值变动渡（净值减少柔以励“-”盐号填列）守-梯-5,00达0,330录,136.董37勇-5,00扶0,330帖,136.选37个五、期末所河有者权益（亿基金净值）泥10,67轮0,764亭,554.星38弦10,92摄5,047垃,990.剂82洽21,59圣5,812碌,545.具20核项目邮上年度可比率期间摔2009年麻1月1日买至糖2009年子12月31职日墙实收基金画未分配利润汗所有者权益蔑合计炭一、期初所前有者权益（言基金净值）依8,728框,594,清442.5裹3停3,951印,524,翼764.5栗9绸12,68你0,119承,207.远12宰二、本期经拖营活动产生孟的基金净值阁变动数（本选期利润）鼠-陪7,013园,812,踪084.1费1陶7,013链,812,挽084.1访1垂三、本期基喊金份额交易寺产生的基金声净值变动数驻（净值减少冲以泰“-”乐号填列）着-1,49弟4,966秤,651.香93送-1,69旁0,617较,201.趣18垮-3,18悠5,583础,853.思11昏其中：1.旱基金申购款灵3,463帐,019,叉635.9峡1每3,187连,390,振342.6彩6暮6,650起,409,小978.5垦7剃2.基金赎韵回款贞-4,95好7,986期,287.冠84等-4,87巨8,007扫,543.熟84影-9,83赛5,993蝇,831.贝68目四、本期向野基金份额持织有人分配利图润产生的基勤金净值变动哨（净值减少迅以悠“-”玩号填列）乒-产-舞-亚五、期末所芬有者权益（享基金净值）合7,233疗,627,玉790.6束0澡9,274加,719,袭647.5巨2哑16,50恐8,347兔,438.晨12金报表险附注为财务迈报表的组成唉部分屿。俩本报告7.系1至7.4锈财务报表由扒下列负责人杯签署：谢南叫范勇宏括踪液麻崔雁巍慢桂个崔坦雁巍叼蝶基金管理公先司负责人其主管刻会计工作负梳责人纽会计机构荒负责人水7.4虹报表附注裹包本报告期所偿采用的会计庭政策、会计啄估计与最近彩一期年度报趴告相一致的猛说明轰本基金本报网告期会计报酸表所采用的坦会计政策、扶会计估计与哨最近一期年瞎度会计报表浙所采用的会脊计政策、会拨计估计一致宝。些7.4.钉2泼差错更正的进说明搞本基金本报蛮告期无重大肉会计差错的妙内容和更正雹金额。摘7.4.上3澡关联方关系台关联方名称屑与本基金的忠关系其华夏基金管缴理有限公司书基金管理人音、基金注册利登记机构、喜基金销售机易构轿中国建设银朋行股份有限巷公司（宇“响中国建设银约行因”趣）旋基金托管人深、基金销售迎机构利中信证券股墙份有限公司祸(逮“悼中信证券最”躁)怎基金管理人竟的股东、基她金销售机构腾中信万通证序券有限责任技公司旬基金管理人油股东控股的妻公司、基金现销售机构徐中信金通证匪券有限责任魂公司矛基金管理人旨股东控股的贼公司、基金薄销售机构对中信建投证讯券有限责任顾公司（宰“狡中信建投证说券躺”协）艳基金管理人刑股东原控股鹿的公司、基普金销售机构泳注：叶①贴中信证券股唯份有限公司俩分别于农2010年集11月17随日区和五2010年拳12月24之日建发布公告，照经中国证监间会批准，已裕转让其持有具的53%中要信建投证券景有限责任公编司股权。地②趴下述关联交徐易均在正常肝业务范围内造按一般商业干条款订立。鞋7.4.里4腾本报告期及制上年度可比券期间的关联摇方交易男7.4.复4搏.1厨通过关联方怪交易单元注进行的交易馆7.4.爪4贝.1.1股牧票交易绝金额单位：范人民币元嗽关联方名称苍本期捎2010年棉1月1日忆至饺2010年按12月31都日碰上年度可比康期间淋2009年址1月1日币至遍2009年舟12月31纽日啄成交金额留占健当狐期堪股票老成交岩总辈额舰的比例渐成交金额带占印当斧期尘股票津成交植总孙额乔的比例罚中信证券永3,365扛,746,状926.5慧0榨6.13%身6,187斧,511,晕385.4循7金11.64递%候中信建投证谅券径-购-象7,256慰,327,距420.8沿9怀13.65嫩%勾7.4.殊4劫.1.2权肺证交易截本基金本报毙告期及上年溜可比期间均季未通过关联台方交易单元流进行权证交加易。蛾7.4.游4逆.1.3债歼券交易姑金额单位：做人民币元恩关联方名称森本期疼2010年宅1月1日竞至亭2010年喜12月31叫日乒上年度可比宜期间索2009年残1月1日邻至盈2009年队12月31慰日么成交金额乡占载当期债券登成交咏总额吹的比例至成交金额歌占灭当期债券糖成交子总额绳的比例控中信证券背288,6汗05,38添0.60异47.58割%日20,18科0,000枣.00闸25.39或%泽中信建投证刘券添-隙-氧30,91波2,570香.80民38.89刊%卷7.4.老4为.1.4债哑券回购交易倘金额单位：北人民币元源关联方名称艇本期呈2010年气1月1日蜻至伍2010年扣12月31梅日宁上年度可比站期间陶2009年飘1月1日旨至罩2009年晒12月31梢日薯成交金额咏占投当期泉债券回购险成交薪总额管的比例屑成交金额钻占狐当期挪债券回购烤成交饶总额胆的比例振中信证券耍-鼓-酬39,20矛0,000浙.00公8.02%厘7.4.士4枕.1.5应车支付关联方卖的佣金介金额单位：丝人民币元未关联方名称纲本期羞2010年膊1月1日摸至务2010年乒12月31榜日喝当期佣金负占雅当期佣金总歼量君的比例碧期末应付佣帝金余额并占期末应付雀佣金总额的周比例鼻中信证券陵2,860无,866.妥94越6.25%脱2,089洪,802.武06攀1.96%芦中信建投证济券混-严-般13,34叹8,142户.74论12.49辟%际关联方名称蛮上年度可比红期间乖2009年斥1月1日益至不2009年息12月31式日符当期佣金东占害当期佣金总场量或的比例鸦期末应付佣则金余额艺占期末应付柴佣金总额的守比例忽中信证券航5,259蚊,354.穿86蓝11.83供%变-宝-世中信建投证户券诵6,167晨,850.问30做13.87笔%昌13,34促8,142叹.74羞18.80短%仓注：上述佣暖金按市场佣期金率计算，崭以扣除由中沈国证券登记赔结算有限责洁任公司收取吹证管费、经还手费和由券啄商承担的证况券结算风险岔基金后的净图额列示。赶该类佣金协铁议的服务范烟围还包括佣秆金收取方为悔本基金提供拦的证券投资诵研究成果和侵市场信息服筑务。纳7.4.任4运.2桑关联方报酬搅7.4.开4呜.2.1钳基金管理费海单位：人民浩币元爆项目五本期筒2010年趣1月1日陪至跨2010年碌12月31股日逐上年度可比先期间拜2009年碰1月1日骑至烦2009年饺12月31晃日药当期发生的壶基金应支付辅的管理费敌242,0劳86,51作4.06汗237,9元12,31夏3.29狭其中：支付悲销售机构的广客户维护费浩42,90赢6,942谱.70橡36,94所4,486尼.55轰注：卖①灯支付基金管息理人的基金江管理人报酬颂按前一日基桌金资产净值御1.5%的黎年费率计提竞，逐日累计克至每月月底搞，按月支付别。原②喷基金管理人玻报酬计算公背式为：日基瓜金管理人报矿酬＝前一日门基金资产净哗值富×链1.5%区/当年总天数。戴③厘客户维护费断是指基金管劝理人与基金很销售机构约哥定的用以向蓬基金销售机档构支付客户许服务及销售倦活动中产生考的相关费用丑，该费用从饺基金管理人棋收取的基金应管理费中列部支，不属于膊从基金资产祝中列支的费扔用项目。狼7.4.想4茅.2.2贫基金托管费喂单位：序人民币元尤项目图本期稀2010年润1月1日雷至度2010年燥12月31缴日厘上年度可比低期间址2009年责1月1日劲至甘2009年饥12月31播日溪当期发生的弊基金应支付肺的托管费贪40,34宝7,752诵.34绩39,65涛2,052经.04课注：条①解支付基金托丹管人的基金绍托管费按前诞一日基金资椒产净值0.绕25%的年驳费率计提，绩逐日累计至恨每月月底，泥按月支付。廉②辩基金托管费护计算公式为溉：日基金托障管费＝前一报日基金资产灶净值谊×窝0.25嫌%/当擦年天数。纪7.4.兵4沸.3荒与关联方进与行银行间同些业市场的债辛券(含回购胞)交易烘单位：人民蔽币元喘本期浙2010年慢1月1日血至腐2010年易12月31致日捏银行间市场恒交易的各关钞联方名称落债券交易金吗额父基金逆回购搭基金正回购尝基金买入肝基金卖出崇交易金额到利息收入朽交易金额笼利息支出践中国建设银输行谣-注-愚-恩-焰780,0违00,00凑0.00阅312,2洋60.27扮上年度可比馒期间册2009年株1月1日逢至朋2009年个12月31意日阔银行间市场浸交易的各关闻联方名称佩债券交易金难额橡基金逆回购沈基金正回购画基金买入舌基金卖出参交易金额床利息收入匙交易金额日利息支出竭中国建设银努行腰-寸-惯-撤-政1,509进,600,给000.0以0士668,0浮12.05络7.4.梁4谋.4时各关联方投雾资本基金的窗情况屠7.4.变4杠.4.1梢报告期内基毯金管理人运屿用固有资金煮投资本基金惰的情况尖份额单位：架份管项目扮本期屠2010年帆1月1日骆至亚2010年脊12月31只日圆上年度可比岗期间托2009年仆1月1日队至桥2009年查12月31背日壶期初持有的住基金份额湖49,34娃6,478落.06闲1,019舰,037.特57上期间申购/与买入总份额差19,61掀5,295衰.08抄48,32武7,440济.49陪期间因拆分各变动份额挪-痕-废减：期间赎讲回/卖出总领份额态-资-棋期末持有的换基金份额缎68,96照1,773雪.14矩49,34闷6,478锡.06宴期末持有的脏基金份额占君基金总份额昨比例主0.65%企0.68%固注：本报告探期辉“无期间申购/颜买入总份额董”进为红利再投尤资所获得的别基金份额；拳本基金管理艰人于上年度恭可比期间经拾代销机构申欲购本基金，症申购费用为欠1,000移.00元。右7.4.未4去.4.2案报告期末洲除模基金管理人晒之外的其他牛关联方劣投资本基金马的情况梳本基金本报纲告期末及上甚年度末均无较除基金管理催人之外的其冻他关联方投奸资本基金的创情况。鬼7.4.致4持.5你由关联方保红管的银行存守款余额及当盏期产生的利进息收入贤单位：人民偿币元抹关联方名称烈本期惕2010年吐1月1日疗至唤2010年震12月31某日宋上年度可比符期间挥2009年碰1月1日谣至鹊2009年斜12月31马日次期左末余额境当期经利息收入童期秀末余额油当期蜘利息收入扫中国建设银乔行仓723,9访44,16些4.37娃10,05掀6,991辰.33西439,1须30,96右7.31从7,998挖,386.毕41侦注：本基金睡的银行存款山由基金托管卫人中国建设耳银行保管，铺按银行同业队利率计息。涨7.4.嘴4怨.6跑本基金在承窃销期内参与迹关联方承销秩证券的情况剑金额单位：彼人民币元益本期牙2010年泻1月1日击至颠2010年据12月31煎日澡关联方名称驻证券代码身证券名称塔发行方式劫基金在承销值期内买入誓数量（单位兴：芽股/张带）钩总金额谈中信证券辫60116鉴6航兴业银行匆配股发行怒899,9婶87快16,19钱9,766思.00晴中信证券像11300嫩2档工行转债浊可转换公司厅债券公开发沸行报1,109津,160饶110,9绵16,00判0.00各中信建投证依券失60132菌8限交通银行练配股发行极7,333夕,858套33,00稠2,361招.00省上年度可比部期间房2009年鼻1月1日蛙至井2009年认12月31捡日核关联方名称幅证券代码粗证券名称汤发行方式佩基金在承销怎期内买入巡数量（单位羊：股/张）如总金额遭中信证券基-僵-翁-欲-乔-答中信建投复证券竭-亿-直-扫-皆-桥7.4.招5烫期末（其2010年秧12月31贞日器）本基金持拼有的流通受但限证券集7.4.怕5土.1党因认购新发错/增发证券筝而于期末持爷有的流通受扛限证券亿金额单位：纲人民币元旷7.4.到5璃.1.1受僵限证券类别侄：股票奶证券代码渡证券额名称狡成功认购日旋可流诊通日冰流通受限类碎型崖认购价格瞧期末估值单高价妇数量声（县单位：股铜）青期末成本总税额病期末估值裳总额德备注青00250榨2甲骅威股份叨2010-呈11-05轿2011-雅02-17丝新发流通受究限驾29.00惹30.30贞22,38亩0术649,0臣20.00劳678,1委14.00河-袜00250槽3续搜于特指2010-诵11-05童2011-墓02-17识新发流通受廊限付75.00滥91.26巴23,59浪8肤1,769辫,850.拉00谎2,153喊,553.拨48脱-播00250孟4雀东光微电巴2010-哲11-10蓝2011-弃02-18巴新发流通受累限框16.00旬26.85真46,11塌0探737,7缝60.00乖1,238欢,053.乱50雹-怕30012坊5些易世达须2010-科09-27研2011-狗01-13茶新发流通受季限沉55.00逮83.49删37,67喉2燃2,071泉,960.笑00江3,145僵,235.下28拜-于30013伙6刑信维通信梨2010-能10-27凶2011-榴02-09岁新发流通受布限症31.75麻67.80墨41,46问7环1,316测,577.鼻25阳2,811茫,462.石60闯-嘉30014致0河启源装备忌2010-询11-03源2011-落02-14叶新发流通受励限管39.98推45.50子58,76牢7抗2,349啦,504.嗓66落2,673能,898.评50逗-服30015态5坟安居宝怒2010-筛12-29汤2011-田0态4裤-捐07费新发流通受缝限搭49.00下49.00别450,0酱00版22,05爽0,000殊.00短22,05也0,000瘦.00翻-瞒60025志2政中恒集团叶2010-行06-12纺2011-坑06-10剂非公开发行马流通受限陵31.85铃26.91形2,600愤,000概82,81套0,000萝.00娃69,96熔6,000猜.00迁-习60025解2在中恒集团叛-藏2011-么06-10爹非公开发行胡转增毙-忌26.91捎2,600强,000浑-幕69,96嚼6,000夜.00皮-绵60109泪8扫中南传媒杀2010-喜10-22遣2011-独01-28行新发流通受休限掠10.66给11.98渴911,4干85厚9,716躁,430.畜10纤10,91包9,590海.30艇-先60112模6令四方股份教2010-越12-28税2011-尾0见3蛮-用3刷1麻新发流通受营限惧23.00者31.11驾88,50名2胜2,035悉,546.贫00粥2,753垂,297.我22尿-途60117解7续杭齿前进登2010-悄09-29锯2011-训01-11敞新发流通受补限手8.29阶16.03谁322,4针59渠2,673叼,185.明11扣5,169丹,017.定77感-织注：本基金跑持有的非公吃开发行股票猎中恒集团，粘于壶2010年前8月30日帆实施201交0年度中期逮利润分配及腔资本公积转浇增股本方案烈，向全体股梢东每10股塑送2股并派搭发现金红利疑0.25元糕（含税），急同时用资本炉公积转增8许股，本基金先新增2,6撑00,00伸0股。肤7.4.宣5磁.2麻期末持有的柔暂时停牌雀等流通受限催股票绒本基金本报扛告期末未持烤有需披露的朗暂时停牌股梅票。腥7.4.盲5狼.3颂期末债券正起回购交易中我作为抵押的穴债券鞭7.4.症5类.3.1微银行间市场艰债券正回购虚截至本报告陈期末偏2010年因12月31辽日库止，本基金载没有因从事步银行间市场毁债券正回购摸交易形成的话卖出回购证扫券款余额。狱7.4.把5及.3.2困交易所市场暴债券正回购秀截至本报告苹期末必2010年鞋12月31踏日新止，本基金龙没有因从事阵交易所市场晨债券正回购稠交易形成的膊卖出回购证露券款余额。俘7.4.铃6蚕有助于理解未和分析会计呢报表需要说窃明的其他事刮项乖截至资产负令债表日，本南基金无需要促说明的其他掘重要事项。贪§8沸投资组合报乞告陵8.1雷期末基金资槽产组合情况股金额单位：乳人民币元愚序号碗项目谷金额少占基金总资释产的比例（拥%只）妥1侨权益投资劲19,55诵9,575蚕,393.梳31暑89.92暖其中：股票膨19,55帮9,575容,393.巴31貌89.92房2滔固定收益投亭资剑1,305功,787,除857.9梢0左6.00层其中：债券吨1,305级,787,白857.9糖0辩6.00典木资产支持降证券绢-柜-支3透金融衍生品布投资磁-句-尝4趣买入返售金烛融资产暖-咳-左其中：买断辨式回购的买电入返售金融厅资产农-某-国5洪银行存款和捆结算备付金颜合计箱764,7表01,14我6.71潜3.52享6岩其他各项资唉产牧122,9坡55,44改3.41嫂0.57盛7鞠合计喉21,75携3,019飘,841.饥33黑100.0桌0宿8.2柴期末微按行业分类遭的股票投资袜组合僚金额单位：泛人民币元志代码粱行业类别扣公允价值漠占基金资产删净值比例（逗%逢）辽A为农、林、牧厌、渔业巴103,8本51,66洒4.95棚0.48曲B申采掘业料949,3辽34,28唱2.74姜4.40选C记制造业衰11,35叙4,089倘,828.顷87幸52.58句C0枪扛食品、饮置料料-隐-仰C1百脆纺织、服到装、皮毛梢136,5侄36,62推4.90竿0.63秒C2量男木材、家劳具词-裂-慕C3时马造纸、印慨刷左138,6乔57,97添5.08纺0.64皮C4震芒石油、化侵学、塑胶、姻塑料么1,067村,301,喉799.9撑2第4.94筹C5粮纸电子支2,231播,353,亭597.6春8旋10.33樱C6置霸金属、非友金属进969,9脾69,76包3.63屡4.49波C7跟蓬机械、设每备、仪表骗4,842控,223,怎900.8顾7束22.42布C8该盈医药、生脑物制品抓1,921作,238,菠263.1渗0剃8.90墙C99蚁廉其他制造霞业攻46,80左7,903顶.69与0.22纤D求电力、煤气纽及水的生产仍和供应业酷98,62验9,602南.24必0.46染E语建筑业执483,5页40,42使6.52京2.24徐F好交通运输、父仓储业括-表-点G拔信息技术业窄2,906率,962,析242.8买8振13.46摘H槽批发和零售抖贸易宴1,352硬,983,旗355.0膏7配6.27汽I浓金融、保险畜业干-倘-醋J病房地产业吸26,96拒0,000纺.00催0.12田K油社会服务业登76,21岸3,020奖.27床0.35蛾L深传播与文化谜产业晚66,83干1,390控.70损0.31埋M筹综合类哭2,140乒,179,梯579.0替7铅9.91桥合计辩19,55礼9,575洗,393.显31胜90.57亦8.3敬期末按公允携价值占基金播资产净值比威例大小排序完的膀前十名蝶股票投资明奋细脊金额单位：翠人民币元如序号腔股票代码岭股票名称尊数量（股）上公允价值恭占基金资产瑞净值比例（汤%燥）份1蓄00210剂6兰莱宝高科心19,74涂5,517弟1,308滨,140,聚501.2互5漆6.06僵2痒00042姓3汤东阿阿胶迁17,41蜜4,831陆889,8恼97,86氧4.10缺4.12盟3金60180沿8画中海油服火33,99且9,245域868,3模40,71狗7.30久4.02疮4镰00000衔9船中国宝安滋50,07牧3,917眉839,7增39,58为8.09孩3.89绒5番60087脑5仍东方电气揪22,57扁2,552微787,7壮82,06仙4.80缘3.65舍6说60077烤0慰综艺股份辫31,94泛3,115逝693,1绳65,59蚁5.50寸3.21唐7坑00055嚷9迎万向钱潮步48,58衫3,009街672,8久74,67奏4.65宁3.12主8穗60049宵8惊烽火通信吴15,00欠2,643量620,5杰09,31样4.48鸡2.87僵9不60129坝9尊中国北车鉴85,99胸6,141春609,7无12,63名9.69爬2.82明10侄00063牢0诵铜陵有色络15,49嘉9,689舰543,2误64,09泳9.45阻2.52棕注：投资者检欲了解本报弯告期末基金湾投资的所有语股票明细，亡应阅读登载浑于本基金管狮理人网站的疲年度报告正服文。言8.4失报告期内股凳票投资组合勒的重大变动库纸累计买入金斑额超出期初涂基金资产净带值2唇%凳或前20名盒的股票明细竹金额单位：域人民币元杯序号叶股票代码昌股票名称惭本期累计买棵入金额介占期初基金愿资产净值比遇例（宽%偷）单1颜00006毕3坐中兴通讯燕760,4孟11,83仁0.13鱼4.61瓶2打60077祝0治综艺股份梁735,7城29,01哲6.10智4.46泛3割60180项8钥中海油服甜699,8升01,90港2.83怎4.24颠4蓝00215锯5助辰州矿业技625,1碧20,71申1.19质3.79兰5赞60011狐1折包钢稀土胞585,6讨65,26拉8.79贴3.55唇6滚60052马2旧中天科技叙546,1蜡98,17还1.85模3.31水7织60129寨9坟中国北车扰537,8驶96,54踩0.30罗3.26限8补00063畏0传铜陵有色纳529,4脱46,90素1.86鹿3.21枝9纲00210掘6羊莱宝高科哪516,5剃82,16砌7.81充3.13疑10慈60049贤8等烽火通信别513,8高40,32死8.91勿3.11质11寿00054翠1至佛山照明该498,9臂02,03胃6.24剥3.02齐12雄00055秩9缎万向钱潮磁496,4些51,38程8.14想3.01唯13添60036后2费江西铜业茶493,6顶41,33秧6.19叙2.99柄14怀00052呜7唤美的电器却465,4刻33,69派4.77雅2.82扭15敬60018围3躬生益科技何462,5合17,75亲3.06奔2.80坐16丈60041疼5骗小商品城季423,0浆81,81粘9.61恭2.56驻17闪00204日8薪宁波华翔帮416,9辆06,09解3.20订2.53怎18授00052雪2却白云山Ａ夺413,0傅01,78辆6.31敬2.50肥19般60083霸7珠海通证券枣383,9诉23,16捉3.14宫2.33嫌20闲60176盲6嘴中国南车款377,2蚊34,18抹6.15艇2.29错21伞60073唯9俗辽宁成大煌369,1针04,64诊9.71帝2.24毯22厌60087船5惩东方电气竞359,2瓦08,29哪5.34草2.18追23歪60036报6粒宁波韵升口358,4铺80,86亿1.92达2.17菊24未00097骄3科佛塑股份旋349,5歪61,68视4.58躲2.12判注：杠“乞买入金额巡”狼按买入成交年金额（成交建单价乘以成留交数量）填自列，不考虑栽相关交易费猎用。破辰累计卖出金骑额超出期初奇基金资产净谨值2机%路或前20名渐的股票明细润金额单位：贞人民币元端序号想股票代码奋股票名称粉本期累计卖臂出金额汁占期初基金主资产净值比而例（咱%高）谜1自60011缎1音包钢稀土曾1,161逮,232,盟412.7引5削7.03仔2云00215毕5筐辰州矿业止946,3晨99,41东8.23锈5.73竟3炕60003守6汁招商银行县690,4鞠38,26顷5.80愁4.18倦4酒60131据8铸中国平安坡581,1淋29,58碰0.32离3.52殿5乓60116勿6颠兴业银行讲579,0侵43,61创0.80望3.51根6粉60036臂2情江西铜业岔557,5丹45,51撇8.75沃3.38积7渔60139童8撕工商银行油540,5三13,68桶2.80榆3.27弊8珍00052准7污美的电器啊473,6不80,54汇6.32轮2.87等9辟60005贪0厅中国联通座464,4允55,25神9.79杨2.81魔10奖60002扇8畅中国石化餐445,2复89,42枕2.05起2.70衫11论00054败1气佛山照明翠422,2斧86,44嚷1.78群2.56凉12凤60132证8活交通银行桨418,2大65,42巧7.98绕2.53肿13精60018词3迷生益科技粗400,0吴50,82当5.08孩2.42军14撑60073独9比辽宁成大美384,3匀44,29咳7.70孤2.33宰15超00033感8率潍柴动力肯358,4泰77,73滑0.49线2.17政16贫60001于9岗宝钢股份合353,6兰61,91亿0.42攀2.14牙17劈00085踢8仆五粮液限341,5挖09,66绑4.96争2.07徐18絮60083效7骨海通证券录336,5嘉11,26奏1.75唇2.04博19鉴60036航6好宁波韵升悉328,8意32,85两8.56舒1.99撑20叼00006须3劣中兴通讯穿326,6钥72,39蒜9.75丘1.98记注：拦“刘卖出金额差”拨按卖出成交皂金额（成交下单价乘以成竟交数量）填义列，不考虑遍相关交易费之用。所挑买入股票的锄成本总额及味卖出股票的蝴收入总额令单位：人民羽币元于买入股票的醋成本（成交卖）总额碎27,68咬4,889甲,311.首05套卖出股票的持收入（成交坝）总额楼27,62敏5,761迅,650.发80笼注：俭“恼买入股票成探本布”土、纱“神卖出股票收歪入正”辨均按买卖成覆交金额（成塘交单价乘以旗成交数量）咬填列，不考先虑相关交易突费用。躲8.5房期末按债券粮品种分类的岁债券投资组脚合捷金额单位：陈人民币元瓣序号烂债券品种耽公允价值杠占基金资产采净值比例（哈%暑）糊1蛋国家债券吸99,17杆8,000夸.00令0.46火2岸央行票据匆1,048夺,770,拢000.0间0隐4.86光3响金融债券墙-廉-沙其中：政策勉性金融债婚-浪-续4旅企业债券头149,2烂05,00朝0.00田0.69狭5耗企业短期融姻资券玉-与-延6蒜可转债酬8,634迅,857.凭90诉0.04敲7服其他等-搏-迁8迎合计您1,305蝴,787,外857.9磨0贸6.05树8.6顶期末按公允帝价值占基金惠资产净值比名例大小排名群的前五名债普券投资明细结金额单位：僻人民币元倡序号教债券代码灶债券名称阵数量（张）徒公允价值味占基金资产皮净值比例（寿%逝）雪1丸08010反53锅08央行票窃据53告2,000偿,000溜200,8熔60,00再0.00堤0.93沟2虑08010父44慈08央行票挨据44喉2,000趣,000喂200,7乖20,00圆0.00驶0.93曲3嚷08010岩41置08央行票端据41锋2,000董,000合200,6冶80,00济0.00甲0.93狭4催10010致21岔10央行票依据21珍2,000凶,000伤195,6嫂20,00丰0.00认0.91樱5哲08010声47晚08央行票生据47绣1,500即,000渔150,5晃85,00搁0.00娃0.70漆8.7弹期末按公允开价值占基金鞠资产净值比且例大小排名杂的穗所有氏资产支持证劣券投资明细色本基金本报走告期末未持棋有资产支持喉证券。克8.8袋期末按公允仪价值占基金搬资产净值比话例大小排名隶的前五名权吼证投资明细涂本基金本报桑告期末未持妨有权证。穴8.9喂投资组合报缓告附注叨蚂报告期内，轨本基金投资朽决策程序符断合相关法律准法规的要求披，未发现本陡基金投资的病前十名证券鲜的发行主体挡本期出现被奇监管部门立另案调查，或划在报告编制语日前一年内寻受到公开谴集责、处罚的槽情形。袖知基金投资的惯前十名股票海未超出基金涂合同规定的轻备选股票库施。残财期末痕其他兽各项苏资产构成轨单位：人民店币元妥序号煌名称烛金额祖1睛存出保证金拆7,739趴,532.慨46郑2鸭应收证券清俱算款干75,60染0,000弄.00萌3亲应收股利预-逮4企应收利息龟30,87醉6,971斩.35付5泥应收申购款紫8,738鸣,939.搁60可6胖其他应收款勤-脉7匪待摊费用枝-踢8披其他赢-脚9船合计客122,9桌55,44名3.41绞纤期末持有的少处于转股期醒的可转换债委券明细毫本基金本报雹告期末未持检有处于转股容期的可转换饱债券。南首期末前十名碗股票中存在棍流通受限情拍况的说明盏本基金本报阳告期末前十全名股票中不立存在流通受篮限情况。打词投资组合报茧告附注的其茅他文字描述坡部分宅由于四舍五造入的原因，厕分项之和与静合计项之间蛾可能存在尾蛮差。案§踩9治基金份额持吴有人砍信息刷9.1叹期末基金份捡额持有人户赚数及持有人啄结构弊份额虑单位：装份婶持有人户数叛(户)齿户均持有的毒基金份额也持有人结构升机构投资者叨个人投资者已持有份额干占总份额比董例也持有份额剂占总份额比组例躁639,5晃16歼16,68智5.69乏473,9狡73,63裁3.06沫4.44%互10,19司6,790穿,921.策32恭95.56睡%狼9.款2欺期末基金管夹理人的从业侮人员持有本糊开放式基金英的情况陶项目晴持有份额总辆数（份）晋占基金总份醉额比例涝基金管理公狱司所有从业妹人员持有本黑开放式埋基金拍3,066逮,899.队78悬0.03%痛§10含开放式基金另份额变动单位：份味基金合同生漂效日(灰2006年选11月24塘日猫)基金份额订总额槽14,10钢2,025次,101.若39邪本报告期期既初基金份额案总额担7,233坡,627,攻790.6圈0治本报告期基树金总申购份吓额帮6,369仓,909,戴393.0武5旨减：本报告逐期基金总赎墓回份额卫2,932交,772,乓629.2罚7到本报告期基刺金拆分变动字份额史-粮本报告期期倾末基金份额接总额音10,67卖0,764扭,554.瘦38音§11水重大事件揭稀示饼11.1盗基金份额持轨有人大会决章议摊本报告期内窃，本基金未何召开基金份些额持有人大窑会。破11.2庆基金管理人岔、基金托管辈人的专门基起金托管部门药的重大人事室变动洁本报告期内竟，本基金管俘理人未发生光重大人事变尼动。雕本报告期内耽，本基金托有管人的专门盖基金托管部披门未发生重外大人事变动膝。窄2011年垮2月9日冷，搁本基金托管候人发布公告斯，经中国建泊设银行研究片决定，聘任搜杨新丰为中臂国建设银行层投资托管服纷务部副总经掀理（主持工伍作），其任科职资格已经胡中国证监会竿审核批