智慧财务平台操作手册

2 2 4 5 8 24 25 25 26 30 40 45 54 94 942.移动交易查询 97 98 98 99 授授●集团管理员操作设置收费项信息，最多可以设置三级收费项。住宅精业题素费3级目是测式感用用用点击需要新增收费项，需要先左侧先选择上级目录。(集团账号权限)点击左侧节点，点击【新增】收费项设置×收费项设置×》因定标准类收费项巨车辆保管收费项目代收代付类项目押金类收费项目“收费项名称通用5状态取消确定状态启用业态收费项名称收费项目234通用上级业态在弹出窗录入收费项信息，带*号为必填项。点击【确定】完成录入收费项设置×收费项设置×固定标准类收费项目车辆保管收费项目▶临时牧费项目代收代付类项目押金类收费项目4通用5启用收费项名称启用启用启用通用收费项目123Xa)业态：单选，选择通用之后下级收费项可以是任意业态，当选择某一业态后下级收费项b)状态-启用/不启用：可以使该收费项是否可以使用。c)修改：收费项上级、业态不允许修改，收费项名称、状态可以修改。如果收费项变更，的收费项目，不能再做修改)d)删除：绑定收费标准的收费项不允许删除。e)收费项调整需由总部财务管理中心通知才可进行修改。如区域有疑问可直接联系总部财务，由总部财管中心作出审核。2、收费公式设置(集团管理员操作)组收费语目唐加地准月收费明目法生就准加收资项目黑生准类农费项目物业职务费主额)2元准出和费日胺对中费评日中费0生单04”才然国职代单代时染的表)代和兴灯选下糖)收费项设置收费公式设置×收费项目类型公物需项目类型固定标准类收工2固定标准类收造项月3车辆保管收费项目4车辆保管收费项目5临时收费项目6临时收费项目7代收代付类项目8代收代付类项目9代收代付类项目10代收代付类项目11代收代付类项目12代收代付类项目收费项目类型国定标准类收类项“公式名称计算公式收责标准单价*房产计责面积收费标准单价2收费标准计费周期87收费标准阶梯单价87收费标准阶梯量大值收费标准阶梯最小值收费标准阶梯金额房产仪表计费金额备注请输入内容×物业服务费(回积)取消确定计费面积价价价价 计费面积 价计费面积计费量*1.03在弹出窗口，选择收费项、公式名称、公式、备注，带*号为必填项。点击【确定】完成录入收费公式设置x十新增已修改123456789公量删除C刷新临时收费项目代收代付类项目 价价价 价价 计费量价 仪表计费量a)收费项目类型只能选择一级收费项，该收费项下的所有子级收费项都能引用该公式。修改：如果修改收费公式，则引用该公式的收费标准会随着修改，房产收费)修改：如果修改收费公式，则引用该公式的收费标准会随着修改，房产收费项不更改，需删除重新绑定。d)删除：已绑定收费标准的收费公式不允许删除，如需删除收费公式需先删除绑定该收费公式的收费标准。●区域财务操作▶上海上海公共服务芯智董有限公司-试新增违约金标准注约金起算日当期第1月第5日X取消▶物业总部在弹出窗录入违约金标准信息，带*号为必填项。点击【确定】完成录入违约金标准设置×芯習量方限公司-测试新替意新财务项目芯暂意小区违约金名称2违约金起算日启用收费项目请选择-周期向铺物业服务费违约金3举例：1月1日生成账单的违约金起算日为2018年2月1日向铺物业服务费取消名称：新增违约金标准，输入违约金名称(建议名称前面加上选择的收费项目名称);违约金比例(千分分之几):根据物业服务协议填写违约金比例；如千分之三，直接填写3;计费周期：选择违约金是按哪种周期计算，系统提供四种选择：月度、季度、半年、一年；违约金起算日：请选择周期：是根据上面【计费周期】确定的；同时系统提供四种选择：当期、下一周期、下二周期、下三周期；如果【计费周期选择按季度】,这里选择“下一周期”其意思是：本季度三个月的费用都要在下一季度开始计算违约金；请选择月：在第几个月开始计算违约金。这也是根据【计费周期】提供对应月选择；按年：提供选择“第一月”至“第六月”六项选择，按一年：提供“第一月”至“第十二月”选择；请选择日：选择的周期的第几个月的那天开始计算违约金。选择范围：1至31日；收费项目：选择哪个收费项目收取违约金。如选择“商铺物业服务费”;会有一个举例(比如，计费周期选半年，那么1-6月都会按违约金起算日生成违约金，不受账单生成日影响),选择收费项目，违约金保留位数，是否启用，新增违约金标准完毕。计费周期：4、收费标准设置(区域财务操作)□0啊4N.×M00003练主关收要项旧验费湖案牲业股制变至的材业备务雄市制%准住42业要20生经能费300离册的测版置方单喻造册给中单拍保幼勤22②普五入2的①措王入2拉(口出王A2验(旧出五22口自五人2道口普五入难则时难要则地购则四主要用于设置收费项目的标准，包括单价，计算结果保留位数，相同收费项可以设置多个标选择项目，点击【新增】收费项设置收费项设置收费公式设置收费标准设置×收费项目收责标准保利(广州)物业发用收费标准名称广州保利花园广州质之桥大厦广州保利香模花园广州保利壹号公馆广州保利白云山庄广州保利松云雅苑广州保利百合花园广州保利心语花园广州保利林海山庄广州保利能苑大质广州中环广场计算公式请还择计算公式系数关型非电梯类标准起始年月请还择起始日期保利物业集团在弹窗录入信息，带*号为必填项。填写收费标准名称。选择收费项目，需选择到最后一级收费项目。然后依次选择计算公式、系数类型、保留位数、单价、标准起始年月。保利物业集团保利(广州)物业发居广州保利花园广州康之桥大厦广州保利香槟花园广州保利壹号公馆广州保利白云山庄广州保利松云雅苑广州保利心语花园广州保利林海山庄广州保利菌苑大厦X元【1.95)收费标准名称计算公式标准起始年月备注广州保利百合花四点击【确定】,完成录入(1)收费标准名称：规范名称，以“住宅物业服务费【1.95元/m²】”为模版，如果存在系数则按照“代收一期商铺电费【0.8571元/度*1.08】”进行录入。(2)计算公式：根据所选收费项目，引出对应存在的公式。(3)系数类型-非电梯类/电梯类：一般用于水电分摊，电梯类需设定系数算法(参考4.1、系数算法)。(4)保留位数：0,1,2根据实际要求选择金额保留位数。(5)取舍方式：四舍五入、向上取整、向下取整向上取整：即进位法，保留位数后一位非0的情况下都进1,如3.11->3.2向下取整：即退位法，保留位数后都舍去，如3.11->3.1(6)单价-固定单价/阶梯单价：阶梯单价需设定阶梯算法(参考4.2、阶梯单价)。(7)标准起始年月：指标准的生效时间。(8)收费标准暂无修改功能(9)删除：已绑定放生收费项的标准无法删除。选择左侧项目，点击【系数算法】收费项设置收费项设置收费公式设置收费标准设置×系数算法广州康之桥大厦广州保利香槟花园保利物业集团保利〔广州〕物业发展XX11%保利物业集团保利(广州)物业发居1广州康之桥大厦广州保利壹号公馆广州保利白云山庄广州保利松云雅苑广州保利百合花园递增楼层已修改录入相关信息，带*号为必填项，点击【确定】,完成录入。广州保利(广州)物业发周1所属项目广州保利白云山庄递增楼层广州保利松云雅苑广州保利百合花园广州康之桥大厦X%235如：图中，意思为从第5层楼开始，每3层系数递增20%收费项设置收费公式设置收费标准设置×保利物业集团保利(广州)物业发收费项目请选择收费标准a查询清空+新增删除止导出阶样单价详情编号一级分类收费项目收费标准广州保利花园广州保利香槟花园在新界面选择项目，点击【新增】保利(广州)物业发展广州康之桥大厦广州保利香槟花园取消确定▶广州保利白云山庄X所属项目广州保利花园保利(广州)物业发展广州康之桥大厦广州保利香槟花园999991.023删除广州保利白云山庄a)名称：录入具体阶梯名称b)阶梯最大值：指区间的最大值，最后区间栏位最大值请填写尽量大的数值，如999999c)单价：指该区间的计算单间d)增加：添加区间栏位e)删除：删除区间栏位如：图中所示，0-100(含100)的单价为0.678元/度，101-200(含200)的单价为0.789元/度，201以上的单价为1.023元/度。如果业主当月的用量为300度，则当月电费为电费=0.678*100+0.789*100+1.023*(300-100-100)保利物业集团取消确定●项目财务操作注：设置房产收费项前必须先同步房产信息点击左侧项目树，显示所有房产及客户信息房产信息查询×资产语啦入快逆规系条件客户.查询清室同世同新资产编码责产名称GZ-GZ0601-02-1-1801吴剑波，马嬉2G2-G20601-02-1-1701广州保利…刘武民，黄…中国建设…3广州保利.中国建议AL-MATH.的法选择具体楼栋，点击【同步】可刷新房产资料房产信息查词×广州保利天悦花回资产油输入快速搜索条件客户查询▼02栋▼02栋资产端码资产名称升□GZ-G20601-02-1-1801□GZ-GZ0601-02-1-1701刘武民，黄…中国建设.一般用以绑定房产固定标准类收费项主要设置绑定每个房产固定收费的标准，用于每个月计算应收款(项目权限)选择左侧项目，点击【新增】广州保利花园启用在弹窗中，点击资产空白处，弹出资产树进行选择资产，完成后点击【确定】广州保利花园一期ABC4D56确定7园一期01称A单元0208园一期01栋A单元0301园一期01称A单元0302…园一期01称A单元0303业土资产收费项目记录范围89收赀标准删除▶一期资产A.0101,0102,0103,0108.02会所增加住宅物业服务质房产收费项设置×广州保利花园蛄束时间白用X房严收费项设置×收费广州保利花圆资产请输入快速演案务件收费项目消选挥收费标准请进控启用满进经内密记录鸡围当前记景日期苑围开始时间结审时间a查询清空+新明口导出C局新资产收贵对象类型1四一拥01栋A单元0101陈珀法2仕宅物业费【3……3四一拥01栋A单元01034国一期01乐A单元01085园一期01栋A单元0201陈素付6四一期H你4单元U202口一拥01栋A单元02037(1)资产：可以多选(2)收费对象类型：默认为业主，可选择第三方业主：默认值时，收费对象为空不需录入第三方：当选择第三方时，需录入第三方名称(如开发商名称：保利),然后进行选择收费项目请选择开广州保和城改投资真限公删除当选择第三方时，应收款计算生成的账单对象名称为第三方。(第三发信息的录入在“基础管理”——“开发商管理”上录入)(3)开始时间：房产绑定某收费标准的起始时间，起始时间之前无法生成该收费标准的应收款。不选择时，则不限制时间(4)结束时间：房产绑定某收费标准的终止时间，结束时间之后无法生成该收费标准的应收款。不选择时，则无终止时间。(当绑定的收费项生成了结束时间当月账单之后，会进入历史记录，历史记录只能查看不能操作。历史记录不影响当前记录数据录入)(5)启用：默认勾选，不勾选则待办该房产收费项绑定不生效。(6)增加/删除：可对同一批次的资产绑定几个收费标准，如几个单元的住宅服务费、代收垃圾处理费房产收费项房产收费项收费对象类型业主收费项目收费标准代收垃圾处理费代收垃圾处理【30元%结束时间选择日期选择日期X增加注意：同一资产，同一收费对象，同一收费项目，同一收费标准时，收费时间不允许重叠。(即开始时间-结束时间不允许有叠加情况)。确定删除所选信量?项目一期项目一用业主业主标第注23456789新财务项目点击【导入】,在弹窗中点击【下载模版】车辆月保费设置×车辆月保费设置×新财努项目收整时间X下载模板请输入快速把系条件收费标准收费项目洁打开已下载的模版，根据模版说明录入车牌号、收费标准编码、客户编码、开始收费日期、结束收费日期(如有)。为测试数据)11.收费标准编码，客户编码都必预与系统中的信息一致2.存在多个客户时，客户编码用中文分号隔开3.除了结束收资日期都为必填项4.开始收费日期和结束收费日期格式为yyyymmdd5.所有填入内容都为文本格式6.导入时请保留本行2车牌号收费标准编码吝户编码开始收费日期3GZ-GZ05001GZ-GZ05-YO00012018-01-01456粤A12348粤A12349录完模版后，在系统导入弹窗中，选择该文件，然后点击【上传】导入上传成功后，关闭导入界面，选择左侧的项目名称，刷新查看导入的车辆信息进行核对何鹏远2018年01月08日选择左侧项目名称，点击【新增】也导出C刷新请选择否收费项目客户名称结束时间是否绑定托收车牌号123456789收车辆月保费设置×在弹窗中录入车牌、收费项目、收费标准、客户名称、开始时间、结束时间、是否绑定托收车牌格式为：粤AB2345(中间为空格)收费时间123456789已修改删除也导入收费项目*收费标准*客户名称记录范围当前记录X否两月行查询空取满业主页客户信息客户信息共386条20条顶X页录入完整资料后，点击【确定】完成车辆月保费的绑定广州保利天悦花园收费时间十新增123456789请输入快速搜素条件新噌客户名称记录范国当前记录粤AB2345地下车位月保费车辆月保费【280元/月】是辆月保费【4辆月保费【4辆月保费【4辆月保费【4辆月保费【4辆月保费【4辆月保费【4辆月保费【4a)开始收费时间：车辆月保费开始收费的时间b)结束收费时间：车辆月保费结束收费的时间c)是否绑定托收：确定该车牌的月保费用是否参与银行托收d)修改：只能修改结束时间，其他信息无法修改e)删除：删除车辆月保费，可批量删除，无条件限制车辆月保贾车辆月保贾收责公式设置银行托收设置×绑定银行托收信息广州保利花园一期01栋02栋04栋X收费项收责项目押金类收费项目收费项房产收责项设置广州保利花园▶二期02栋03栋04栋银行托收设置×01栋资产X1、仪表应收款复核(会计)广州保利花因仪表应收款复核×广州保利花园批次号由核状态山导出广州保利花园话输入批次号提交审核X(2)退回：如果发现账单错误，可通过退回功能，返回给工程部进行重新计算。只有未审核状态的仪表且没有下一批次的仪表应收款才能退回，且退回只对整个批次进行退回，无法对单条账单进行处理。2、应收款计算(出纳新增/删除，会计审核/取消审核)2.1新增(出纳)选择左侧项目名称，点击【新增】期期收质项所收责项目取消确定+新增X质项目位3弹窗中点击资产空白，在新弹窗中选择资产，选择后点击【确定】说明：选择车辆，可以生成车辆月保费一期02栋04栋06栋取消确定应政款计算×1234567B9共6065条新增“资产2广州保利花园X点击收费项空白处，在弹窗中选择需要生成的收费项，然后点击【确定】项目树项目树应收款计算x+新道12345678“收费项符审核待审核符市核待申核符中核广州保利花国所属年月X广州广州保利花园××费项目+新增+新增所属年月收费项目2018-012018-0223+新增会车所位12342018-02取消动定收责项目+新溶123456应收款计算x根据提示选择【确定】,完成删除西删除古删除全部四审核四审核全部取消审核提示×确定删除所选信息?收质项目请选择七导出C刷新12345应收款计算×广州保利百合花园所属年月应收款计算×审核状态资产所属年月收费项目广州保利百合花园1期1组1单元1001广州保利百合花园1期1组2单元1001广州保利百合花园1期1组3单元1001广州保利百合花园1期2组1单元1001广州保利百合花园1期2组2单元1001广州保利百合花园1期3组1单元1001广州保利百合花园1期3组2单元1001审核状态资产名和收责项目所属年月1待审核下车位月保费2待审核下车位月保费3下车位月保费粤A19MZ下车位月保费造由故回△1F035b)只有“待审核”状态的账单才允许删除，“审核通过”状态的账单无法删除删除全部无需勾选账单，但会根据查询条件删除全部“待审核”状态的账单，操作需谨慎。2.4审核(会计)选择确定的账单，点击【审核】89特串核退示广州保利花园保利花应服务中心★户根据提示点击【确定】,完成审核，账单变更为“审核通过”状态沪CEK421粤A.0017P哪A.0135Q应收款计算x广州保利花图保利花园服务中心2.5审核全部(会计)审核全部无需勾选账单，但会根据查询条件审核全部“待审核”状态的账单，操作需谨慎。2.6取消审核(会计)根据提示，点击【确定】,审核通过的账单变更为“待审核”状态应收款计算×应收款计算×车位所溪年月保利花园服务中心×审核通过23456我次号膏户说明：如果账单已经有处理记录，无法取消审核(处理记录：已收费、调整、减免、挂起、变更对象等)3、应收款管理(出纳)点击左侧项目树或根据查询条件可以查询出账单情况应收款管理×应收款管理×广州保利花国保利花画服务中心广相得到忘用—801红A单元0101冲纸金新000元①状态123选择需要调整的账单，点击【调整】应枚数管理x应枚数管理x广州保利花园保利死国服务中心×已燃金额000元已数清注起金颗000元适免违的金0.00元应收速约金000元待歌金额8966在弹窗中录入调整后的费用及呈批件，点击【确定】完成调整申请期期所位保利花园服务中心广州保判花图保利花园服务中心应收速约金000元1234详情□□□状态单元0101单元0101所属年月详情56票据号已缴金数000元所属年月违约金0.00元住宅物业住宅物业应收款管理x广州保利花园保利花园服务中心c)减免方式-部分：减免部分金额，金额栏位显示减免的具体金额。如图，则原金额应收数信理×应收数信理×广州保利花园保利花远服务中心取消确定“金额取消③▶02栋▶01栋④所位会车应收款管理x应收款管理x广州保利花园立收违约金000元保利花围眼务中心未缴代权垃极处理费2018-03代救垃圾处理些2018-02政消确定住宅物业报务费2018-04“挂把金额实际应收金新5.00元金额0.00元速约金应收款X保利花层服务中心*里批件应收金额备注进约金000元详情应收数管理×应收数管理×广州保利花园“挂起金30控起违约金000元确定取消X的金0.00元*确定广州保利花园X取倘详情□□□广州保利花园金0.00元a)只有“未缴清”的账单才可以申请挂起b)必须有呈批的才可进行挂起，谨慎操作c)申请的挂起需要会计在应收单据管理审核通过才会生效d)挂起待审核中的账单无法进行收费3.4变更对象(转开发商)应收款管理x应收款管理x广州保判范围已缴金数0.00元会新.查询◎腔保利花园服务中心详管①广州广州保利花园保利花回服务中心挑塑应收金额①番注取满6.10“金题所愿年月伴情变更对象“全额类型篇注应收款管理x广州保利花园保利花周服务中心(1)方式-全部：变更所有金额，金额栏位不用填写(2)方式-部分：变更部分金额，金额栏位填写的为变更的金额如图，指将30元变更为开发商□变更对象“类型应枚数管班x广州保利花目验额000元地产减免住老物业服务盖B□□□□变史对象应收款管理x广州保利花回保利花园服务中心2填写呈批件、备注等，点击【确定】完成变更对象操作取满课a)只有“未缴清”的账单才可以变更对象b)申请的变更对象需要会计在应收单据管理审核通过才会生效c)变更对象待审核中的账单无法进行收费3.5删除(临时收费)选择需要删除的临时收费账单，点击【删除】应收款管理×应收款管理×广州保利花园会所羊调整客户温越铮陈振住收67根据提示点击【确定】,完成删除应收数管理×应收数管理×应收单据管理应救款计算详客户收费项目确定删除所选信息?温越铮陈振佳程剑辉请输入快速搜索条件客户收费项目地下车位月保费广州保利花园786(2)删除操作不可逆，请谨慎操作4、应收单据管理(会计)保利花国服务中心宋南依未富核米审旅23456收费项目X应收单据管理×二期查询清空保利花园服务中心1234广州保利花园根据申请金额(需谨慎确定),确定是否选择通过应收款管理应收款管理应收单据管理×保利花园服务中心123状未审住宅物业代收垃圾收费项目审核不通过Xa)审核通过：实际应收金额根据申请类型(调整/减免/挂起)进行变更b)审核不通过：实际应收金额不变选择审核方式后，点击【确定】完成审核操作应应收款管理应收单据管理×广州_保利花园资产请输入快速搜东条件审核X收要项目二期查阅清空审核通过审核不通过保利花园服务中心已经走完呈批件，确定挂起這部分金额状收4.2审核全部会所调整金额：0.00元保料硫同聚务中心提示234调4.3作废主要作废之前已经审核通过的单据选择需要作废的单据，点击【作废】保利花回服务中心状态收要项目所溪年月应收款管理应收款管理应收单据管理×广州保利花园资产请输入快速按素条件擅作类型请选挥会所车位保利花园服务中心所属年月12345住名物业胺务蓝代收垃圾处理费代收垃圾处理费住宅物业服好费住宅物业服好费.血询操作人读输入费项目请选择是否作废?收费项目所厘(1)只有“审核通过”的单据才可以作废(2)作废时，这笔作废的单据生成一笔“作废待审核中”,在这审核完成后才生效(3)作废需谨慎，作废后，原本的申请(调整/减免/挂起)失去作用，应收金额变为原始的金额。如原本130元，减免了30,客户缴费了100.这时候账单变成已缴清，但如果此时作废了减免单据，则账单将变为“未缴清”4.4作废全部按条件搜索出来，确定需要作废的审核通过的所有数据，可以批量作废全部二期2点击【作废全部】,弹出框点击【确定】,完成按搜索条件的所有数据作废。×30.00二期作废全部时，这些作废的单据生成一笔“作废待审核中”,在这审核完成后才生效收费项目平判硫回中心有费旧日广州对芝四—801栋单元01015、银行托收管理(出纳)点击左侧项目树，然后点击【出盘】2018年04月09日15:22042018年04月09日1520252018年06月2018年06月也23在弹窗中选择资产出盘出盘X取消确定2018年05月2018年06月2018年05月2018年06月2018年02月评情□=04月09日1522:04=04月09日1520:25+04月09日1000:482018年05月A78选择需要托收的收费项目(只有银行托收设置的收费项目才可以出盘)年04月09日15:18开始年月盗产银行X恨行托收管理×广州保利花园选择出盘时的类型XX22222□=04月09日15:22:04年04月09日15:20.25“进产*收费项目收费项目住宅物业费150元，车辆月保费80房230元。A0101放托收有两笔，为1月住宅物业费150、2月住宅物业费150,则按此类型盘时，显示A0101房住宅物业费300元。月份住宅物业费150,则按此类型出盘时，显示A0101房1月费用230,2月份150.选择银行。客户信息中必须包括银行信息!盘盘状态请选择X出盘类作时间年04月09日15:22:39年04月09日15:22:04年04月09日15:20:25年04月09日15:18:46年04月09日10:01:28确定年04月09日10:00:48批次号也回量123456详情□□□□□明细广州恨行收盐项目类型开始年月广州保利花园选择这次划扣是否包含违约金年04月09日15.22.年04月09日15:22*年04月09日15:202=04月09日15.184年04月09日10.012七出量回量性学详情16明畑是否“收善项目*类型恨行银行托收管理×广州保利花园X批次号批次号16X出盘操作年04月096年04月098年04月098确定年04月09明细否类型包含违约金银行托收管理×刚刚点击确定时，出盘记录状态为“出盘中”,如果数据量大需要等几分钟，然后进行刷新出盘状态出盘成功出盘状态出盘成功出盘操作时间批次号批次号恨行托收管理×广州保利花园操作人a)如果出盘状态为“出盘失败”,则请到记录最后没查看失败原因回盘成功金较：0.00出盘执态加选理元区盘或功金要日验失败笔数目显失败金颗出业人出量日志不符在出盘你单!不存在出量野单1不存在出虚死单!不存在出量件单!银行托收管理×银行托收管理×广州保利花园Q查询@清空2点击系统【回盘】,在回盘弹窗中点击【下载模版】平04月09日15:22:392018年06月关闭上传出盘成功金额：0.00元回盘插入页要在周公式数系审网视要VirekChen▼两中板宋体BIU三自动易行三三图合并应同中而招招式。富一漏入·删≥精排序和焦西盖找和选猝2送到压回盘信息填写注意：1.交易结果：“成功”或者“失败”;2.划扣时间格式，例加：2017-07-2212:52:10失败原因同时打开出盘文件，将出盘文件与回盘文件一致的信息填入回盘文件中d]d中插入西面布局公式数损审闪形教回盘支件[慢Q]12018-01-09}sx-Eacel?□VwekChen-尘三三三框标命并库属中数字备件密式客用单元格样式事植相式·删以图精以图编哪发活到MindjetF3工回盘情息填写注意；1.文易结果：“成功”或者“失败”;2.划扣时间格式，例如；2017-07-2212:52:10交易结果失致原因53522990363967488赵广美26fee73fdcb345df5456比66594.121.06郑琼珍4535229903539574806217003320041535991钟海坐在交易结果中输入成功或失败，如果失败需要填写原因最后根据银行反馈的信息，录入划扣的时间，格式为2017-07-2212:52:10DEFGH填写注意：1.交易结果：“成功”或者“失败”;2.划扣时间格式，例如：2017-07-2交易结果失败原因系统唯一码制扣时间成功5440a50ae30a4de4a05147bf05a9f22a张全红成功59d2c76764664697bcdaedcd0f06a962成功88fd01f7da2a4062a0c7b5b6540d963a401.97成功20fee73fdcb345a0943daa2b3e0s81aB 钟海华1,314.24失败账户余领不足adff4f5bb8594f6b92dcc74737930400 017-07-2212;52:14银行托收管理×批次号操作时间23下载模板出盘操作时间出盘开始年月只能上传xIs/xlsx2018年01月关闭2017年12月29日16:47:152017年12月29日15:25:332016年08月2017年12月29日1525072016年07月银行托收管理×操作时间出盟出盘状态导入文件存在错误格下载销误日志出盘操作时间出盘开始年月出盘结月结操作后，月结操作时间前的所有账单将会被冻结不可再修改。并且系统月结是按自然月点击【月结】:系统提示月结结转月份，如下图：当前系统是2018-06账期，是否月结当前月2018-06月份。点击【确定】开始进行月结。收费设置月结月份月结人请输入昆账单管理取消确定作废作废作废作废xowad.xcwad.月结管理×月结月份月结操作时间7823465【反月结】:如果月结后发现当月数据有误，可以执行【反月结】。选中月结记录，点击【反月结】,系统弹框提示，最后点击【确定】完成反月结。(反月结也就是将月结的操作作废)良账单管理应收款计算提示应收款管理取消确定2018-052018-052018-05xcwad.xcwad.四票据管理月结月份34X86257特别说明A、月结操作时，如果有账单存在未执行完毕的，如支付中，托收中，冲抵中的账单，系统会提醒，需把所有未执行的操作执行完毕，系统才允许月结。B、月结操作时，系统默认为未月结的月份开始月结。C、月结操作后，月结操作时间前的所有账单将会被冻结，对该范围的账单不能再处理，如有错误的实收只能通过红冲操作三、收费管理(出纳)收密清单曾理×收密清单曾理×取册日取册日叫000561.1未缴清单-收费费待微账单待微账单待缴应收合计：缴费信息关联搜案结果激离方式三转账支质实收合计：96.50元待缴应收小计：96.50元现金产如果实收金额大于应收，则点击收费后会弹出实收结余界面待型账单待型账单收费清单管理x20°实收结余实收结余3.50元待缴应收合计：“盗产主要搜素结果花—001将日单元缴费信息“谢纳人关联搜素结果实收合计：保花圆车位318002018-04-12儒注选择剩余金额转入的对象。即资产、及收费项目实收结余3.50元待缴应收合计：“盗产速费方点击【确定】完成结余转入实收结余文收结余88.30元“资产文备注墩费信息待缴应收小计：11.70元在弹出的票据信息中填入具体的票据内容花园一期01栋B单票据号缴费信息主要搜索结果关联搜索结果待缴应收合计：主要搜索姑果花一卷扫单示关联搜索结果待缴应收小计金额实收金额不能小于应收金额，即不能只收账单的一部分钱；关联号符缴账单缴获时间客户雷志军择278.80实收合计：0:00元实收合计：0:00元花云一明害缴黄信息金额收费清单管理(线下扫码操作)待缴账单页面缴费信息栏的缴费方式选择支付方式(比如：光大支付),点击“收费”,进入到收钱扫码页面(让业主展示微信或支付宝付款二维码靠近扫码盒子进行识别)。“据纳人338022011号5花回—801苏日单元0101法岗市收会计置团0收费清单管理×收费清单管理××待缴应收合计：0.00元国定标准类收费项日拇金类收善项目关联被卖结果保利花园车位3180028缴夷方式二请选择应收合计：0元金额全额元XX5如果没有收费标准，则不用选择，直接录入应收金额××应收合计：100.00元州保利艺四—201符B单元01“金颐”是否微纳缴费信息待缴应收合计：主要搜素结果【点击录入保证金】收爱清单管理×木缴清单已数满单预收款保证金.花司一期01栋E单元0101□花园一期01栋日单元0101冯家达2花园一期01栋日单元0101冯家达收费项目请选择收费项目录入保证金录入保证金基本信息临时收费项目所国年月主要搜素结果关联搜素结果考羽社区道接你或考羽社区道接你或商铺装修保证金【30元/m]主要搜索结果2018-01-16收资时间广州保利天悦花园地下缴费信息关联搜索结果X留意填写数量资产单收费广州保利天悦花层是否现所属年月收费项修保证金号注社区连接衍我收责清单管理×主要搜索结果收赞时间2018-01-16X否然后录入缴费方式及金额。具体操作与正常收费一致，不再描述。1.4收费清单管理-预收款在收费清单管理界面点击【预收款】标签页，进入预收款收取及退款操作界面1.4.1收费清单管理-预收款-预收点击【预收】,可收取预收款客户客户保证金选择收费项目收责清单管理×请选择票据号预收余额因定标准类收费项目费用信息副除金额Xa)预收余额：客户未说明预收款具体用途，可选择此项录入b)其他收费项目：客户说明了预收款具体用途，则根据用途选择相应的收费项目；录专注社区过接你我专注社区过接你我费用信息主要搜索结果缴纳信息X费用信息取消1.4.2收费清单管理-预收款-退款口一明01栋A单元0101广州保利花国一期01栋A单元0101主要搜索结果资产金额预收款退款盗产状志票限类型X金额关联搜索结果退元预收信息X计：2计：2收类消单管理×资产广州保利花层一期01栋日票据信忠主要搜索结果关联搜索结果保证金退款操作与预收款类似，请参考1.4操作。此处不再描述点击左侧项目树，或者根据查询条件搜索资产属年月详情资产1所属年月选择需要结算的开放商账单，点击【结算】客户广州保利花口在弹窗中，输入呈批件、时间、缴纳方式等，点击【确定】开发向结算×开发向结算×广州保利花园“墩费时间选择时间折扣100保利花园服务中心123取消结算普产录入票据信息完成结算开发商结算×应牧款管理金颜金额司实枚单据管理x实枚单据管理x封景素肥查读支付始果C.取破村¥按至件自计C新溜产正需正常详情□1234金强资产正常正常详情客户名单据类型资产收费项目广州保利花园一期01栋A单元0101广州保利花园一期01栋A单元0101陈琼洲3广州保利花园一期01栋A单元0101客户名单据类型资产收费项目广州保利花园一期01栋A单元0101广州保利花园一期01栋A单元0101陈琼洲3广州保利花园一期01栋A单元0101陈琼满□实收单据管理×实收单据管理×广州保利花园是否有票据收共项目对账结果收费对象操作人状态取消实收单据详情□2□金额650.00金微0.00金额0.00缴费方式现金资产移23□□正常正常正常连产广州保利花园一期01栋BXX嫩纳人冯家达缴费方式现金关闭确认所属年月激善时间：2018-04-12实收单据详情票据类型详情录入票据：实收单据页面支持根据条件查询出未开票据的实收单据信息，点击“导入票据”2、点击页面“导入票据”按钮进入提示页面(如图2)。期务项H-20“5A单元1013、提示页面点击“下载导出文件”,下载待开票据的实收单据的相关信息(批次号、金额、房产信息)如图3,图4。取消上传中号口是管器)如图5、图6。发票批量导入信息填写注意：1.票据类型为：增值税普票、增值税专票、电子发票、收据、定额发票。2.票据类型、票据号、金额均为必填项。总金额会与导入的金额做校对。3.全部都是同一种票据类型，则填写一种票据类型。如果多种票据类型，根据不同票据类型填写，多种票据类型之间使用分号；隔开)如图7。图7:取消上传取消□20180412星期四昆账单管理应收数素置限累置限累点击左侧项目树，然后点击【申请冲抵】预收冲抵x预收冲抵xC2018-02-09刘静3在弹窗中，选择冲抵来源a)冲抵来源-所有收费项目：指用预收余额进行冲抵结束年月123所有收费项目预收冲抵×广州保利花园选择资产、收费项目、账单年月，点击【确定】,完成冲抵申请××所有收善项目01栋A,B.C,D取消确定羊申请冲抵1所属年月广州保利花园待状态变更为“待审核”,即可继续处理b)在待审核状态，点击“详情”,进入查看冲抵明细12□收费项目所属年月冲抵来源待缴金频可冲抵金额1花园一期01栋A单元0101工本费2…花园一期01栋A单元0101工本质3.花园一期01桥A单元0101 激钠 激钠d)如数据有错误则，点击【撤销】,作废冲抵申请e)不允许冲抵往月账单(如12月份的时候不允许冲抵11月之前(包括11月)的账单)1、可点击左侧项目树查询出所有的预收款。2、支持资产编码、客户姓名、收费项目、内容范围进行综合查询。断时务0—00以致光001的时x-期人单元00012【按条件合计】查询出所有的预收款信息后，可点击【按条件合计】计算出预收款的总金额。预余额预余额要保护的被因清注意-来自lnternet的文件可能息含病密，除非需琴姆须，否则保持在受保护视题中此安安全，资产编码资产的码POLYWY-GO-GZ[TE5T}-2POLYWY-GD-GZ[TE5T}-固定标准类收费项目43POLYWY-GO-GZ(TE5T}-4POLYWY-GD-GZ[TEST}-住宅物业服务费5POLYWY-GD-GZ(TEST}-6POLYWY-GD-GZ[TE5T}-代收垃圾清运责7PCLYWY-GD-GZ(TE5T-8POLYWY-GD-GZ[TE5T}-9POLYWY-GD-GZ(TEST}-住宅物业服务费1POLYWY-GD-GZ(TEST}-新财务项目一期01栋AA商铺物业服务费PCLYWY-GD-GZ(TEST-朱钟错POLYWY-GD-GZ(TE5T}-新财务项目一期01栋Al住宅物业服务责朱钟错POLYWY-GD-GZ(TEST}-固洛成PCLYWY-GD-GZ[TEST}-曾静哩5POLYWY-GD-GZITEST}-686.00PCLYWY-GD-GZ[TEST-黄丽娜POLYWY-GD-GZ[TEST]-新财务项目一期01栋AA住宅物业服务责198POLYWY