投委会项目资料汇报-山东省淄博沂源40MWp光伏项目

项目投资评审汇报材料沂源富翔燕崖镇40MWp地面光伏电站项目目录项目概况项目获取方式项目投资概算项目财务评价项目实施计划项目风险申请事项现场照片项目概况

项目名称：沂源富翔燕崖镇40MWp地面光伏电站项目项目公司：沂源富翔光伏电力有限公司项目规模：40MW项目地址：山东省淄博市沂源县燕崖镇境内占地面积:

1300亩，土地租金为年付，为每年每亩200元。土地性质：未利用地，不涉及耕地、林地首年总发电量：根据网页版NASA计算，系统效率按照76%计算，有效发电小时数1342.6小时项目概况电网接入点：以35kv并网接入悦庄220kv变电站，距离8.4km。

本区域内无限电情况，财务测算模型中已经考虑检修、送出线路损失等情况。限电情况1-3年限电4%，4-8年限电2%，8年以后限电2%。支持性文件取得：前期文件齐全（已取得：项目备案证、环评批复、接入系统方案审查意见、选址批复、土地预审批复、林业意见）工程进展项目现场管理站已建设完成，外线部分正在建设，支架已安装完成30MW，全部设备已排产。合作方式合作方背景项目合作方：沂源富翔光伏电力有限公司股东为积成能源有限公司占股51%和山东富翔集团有限公司占股49%。积成能源有限公司是积成电子股份有限公司设立全资子公司，积成电子股份有限公司，成立于2010年8月，股票代码为(002339)是国家重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，是国内最早从事电力自动化产品研发和生产的企业之一,主要产品包括电网调度自动化、变电站自动化、配网自动化、电能信息采集与管理和发电厂自动化产品；先后有35项科研成果通过省级以上科技成果鉴定，荣获24项省部级奖励，拥有经国家版权部门批准的28个软件著作权，其中电力调度自动化主站系统荣获国家科学技术进步二等奖。积成能源有限公司成立于2015年3月27日，注册资金1亿元，重点投资智慧能源产业、智能微电网及新能源、工业节能和节能服务等领域。合作方式合作方背景项目合作方：山东富翔集团成立于2003年，注册资金10000万元，主要从事项目投融资、项目培育与孵化，业务范围涵盖环境保护和新能源、地产开发和商业运营、现代农业和消费品、文化传媒和艺术品收藏、战略投资和私募资金等五个领域。主要业绩：环保、新能源：费县富翔污水处理有限公司、费县富翔垃圾处理有限公司、山东中禾富翔生物科技有限公司、平邑富翔光伏电力有限公司、沂源富翔光伏电力有限公司；房地产：山东荣盛富翔地产开发有限公司、山东盛翔体育娱乐有限公司、山东中和富翔地产开发有限公司、山东顺成项目管理有限公司；私募股权投资：山东省（鲁财）产权交易中心、上海富济资产管理有限公司。合作方式项目获取方式获得项目方式：BT模式-项目建成并网发电后转让，公司收购项目公司100%股权。上网标杆电价1元/度，转让价格8.3元/瓦；上网标杆电价为0.98元/度,转让价格8.25元/瓦，（含站内工程、外线工程、首年土地费用和封顶100万的建造费、监理费。）项目要求：

1、签订合同后预付20%转让款，合作方开具等额保函；

2、20MW并网发电支付20%，合作方开具等额保函；

3、40MW并网发电后支付20%，合作方开具等额保函；4、股权变更后支付30%。5、总合作资金5%的银行保函及和合同总金额5%的资金作为项目质保金，质保期自工程验收合格之日起1年。

投资概算项目财务评价输入条件敏感性分析投资概算项目财务评价输入条件敏感性分析项目里程碑计划项目实施计划沂源富翔燕崖镇40MWp地面光伏电站项目一级进度计划序号里程碑节点名称计划完成日期1提交投委会2016.32项目可行性研究报告编制完成3项目用地协议签订完成4项目备案完成5接入电网批复完成6接入系统工程可行性报告批复完成7项目采购启动已开始8项目开工完成9场内完工2016.510质监站验收2016.511签署并网三大协议2016.612并网发电2016.6项目风险分析1预付款风险根据公司与项目业主方达成的合作意向，协议签订后需要支付项目收购预付款。应对措施：双方签订并购协议后各笔付款金额对应合作方开具等额保函，如项目实施过程中出现不可接受风险，公司可随时执行银行保函。2电价风险若后20MW取得0.98元/度的标杆电价。应对措施：上网标杆电价为1元/度，收购价为8.3元/W，全投资收益率9.52%。后期20MW取得上网标杆电价为0.98元/度，收购价为8.25元/W，全投资收益率为9.47%。施工过程中我方将派工程及监理公司，督促项目进度和质量，确保项目按期并网获得相应的电价。3项目质量控制风险及收购风险项目由合作方负责建设管理。应对措施：我方将与业主签订多方合作协议，协议中约定我方提供技术标准、委派项目经理及监理、组件监造单位。约定如由于项目建设质量问题导致项目转让失败或项目建设并网后不转让给我方，将执行协议中对应的相关罚则。项目风险分析4、增值税返回：投资回报测试模型中计算了增值税的返回，目前的政策文件增值税返回仅到2015年12月31日，还没有新的税收优惠文件出来。增值税未返回，财务测算全投资收益为：8.88%申请事项

同意以BT模式投资收购沂源富翔燕崖镇40兆瓦地面光伏发电项目，项目并网发电后以项目公司股权转让形式拥有该项目，总投资3341