ERIFIN操作手册现金管理CMXXXXV

禽真诚协同融ERP(I脾)_FIN剩_操作手册渡现金管理接(CM)斜注中国华电集怨团公司康版本谈V2.历2器2023瘦/昆0眼6协同商务体验协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™作者柳作者应联系方式饿王立强挠地址熊：北京市朝招阳区建国门预外大街甲街6封号洲SK呈大厦咐8求层互803-8颜06誓室效电子邮件深：liqi熄ang.w糕ang@c其apgem烛ini.c集om丹孤：农010-6著56373搭88霸劲飞刮地址蒜：北京市西龄城区宣武门因内大街2号腔华电大厦借电子邮件栋：jinf间ei23@词163.c青om池猛：砍010-捡83566雅843修订困日期己文档版本慌修订描述号文档作者内审叹审批日期严审批版本遭审批人角色订审批人本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2023凯捷中国版权所有.目录凉1.铲毛组织结构瞒厅2关1.1.铁握组织结构图壳雷2躺1.2.捕服组织项说明视鸣2切咏乓基金中心属瓶性丸劲4迹荒已基金中心编盼码规则浅恨4搜2.艘矿主数据管理国陶6茂2.1.谨谦银行主数据他嫌6蛙纺汇银行主数据忽创建流程图问谢6勇丙挡银行主数据本创建流程说烂明方捧6梯顽垦系统操作钢无7识2.2怨辱开户行及银坟行账户主数佛据衫费13安亚清开户行及银辫行账户主数泻据维护流程邀图孔彩13候2.割2.2涂眼流程步骤说乖明门畅13非袭施系统操作角蛮14战3.叠款资金业务操昆作昌古18饺2.2肌酸手工资金计孟划授巧18药窄姥手工资金计蹲划维护流程瞎图盾蛛18阶洽协流程步骤说湿明艰若18镰原裹手工资金计狱划系统操作洲覆19刮2.3芽仰银行对账腾爽28拴难疤银行对账单追上载扰睁28殿搬谢银行对账封搭29组织结构组织结构图组织项说明弯会计科目表某是会计科目貌的集合，它误定义了普SAP志系统中使用过的会计科目洞，是体现财众务会计完整旗记账的组织移单位。一个厌或多个公司茫代码可以对膏应一个会计枝科目表。运即营会计科目歇表是记账必妥需的会计科杠目表，组会季计科目表是贸集团出具合遮并会计报表萝使用的会计吉科目表。哥SAP索中所采用的拳运营会计科矮目表中的所当有会计科目臂都必须对应吴到组会计科施目表中的相狼应科目，这舍个对应关系担在运营会计妙科目的科目爱表层信息中肢维护；华电叹集团使用统厕一的运营会菊计科目表菠CHD0功（中国华电蹈集团运营会流计科目表）精，以华电现优行的会计科刺目表为依据宋，依照新会核计准则，根冻据一定的编症码原则编制徐的会计科目哄表。华电集僚团使用统一渴的合并会计密科目表娇HD腐（中国华电榜集团合并会盏计科目表）番。华电集团报使用统一的医组会计科目裳表刮CHD1扒（中国华电秤集团组会计删科目表）用航于对应集团筹合并科目表岁。决成本控制夺范围社可以等同于派一个公司代斩码，也可以捆支持跨公司桶代码的成本泡核算，同一赵成本核算范泛围内的公司店必须使用同立一套会计科裕目表及会计神期间变式。产公司代码代棚表一个独立锡的会计实体豆，拥有完整僚的会计账套勤，是对外报索送法定资产歇负债表和损权益表的最小炼单位，所有毅的凭证都将诚过账在公司时代码层次上设。它是什SAP隆系统内基于隶财务会计功窑能的基本组秤织结构单元艇，代表系统纯内独立的会锐计核算体系俗，拥有一整膜套独立而完胀整的会计科薯目体系和会择计核算规则贸，一般与系奥统外的法人奴实体一一对顶应。岛信贷控制范浸围是按照信曾用管理要求轻所设置的组叨织单元，以启实现对客户卖信用额度的倒分配和监控朴。从其应用虾角度来看，鸭信用控制范中围可以设置凡在独立的公尼司代码层次短，也可以跨虎多个公司代少码进行统一疲设置。爱财务管理范笛围是基金管仓理的基本组刚织单元。是斤为了在一个是财务管理范箩围里能汇总趣、统计分析戴各责任部门暑的预算及其抄执行情况等偶。华电集团火的财务管理事范围编码为鸡CHD0筝。合并范围滋合并范围包污含合并特性轮、合并角度沉（法定合并替）及合并方顾法的定义。上也就是说，梁不同的合并纹范围可以具撒有不同的合作并特性、合厨并角度和合谊并方法。责基于华电集校团第一阶段窜实现法定合贵并的目标，打合并范围是篇华电集团集龟中定义的系厅统配置，由扛集团统一进硬行维护。课合并范围在颂BCS赶系统中的编雕码为两位。贯华电集团法朽定合并范围讯定义为打“芝HD之”达。盐合并组织结域构，合并组诚和合并单元吃合并的组织铁单位包括合碗并组和合并线单元。合并忧单元是合并梁系统中最小改的单位，也功是收集个别僻财务数据的崇最小单位。宅合并组是合搅并单元的集垫合，一般按锄照合并的层伍次来设定。央合并组和合硬并单元的组还合为合并层缴次结构。骄华电集团的柄法定合并层挎次结构按照季现有的股权兆级次进行设结置为葱H1纹。合并单元苦对应残ECC煌系统中的公排司，华电集并团的合并层裹次结构应由巩集团统一维是护。泪按照地区设肝置简H2初层次结构，瓜按照经营产争品公司设置籍H3蠢层次结构。辩合并单元的月编码长度最禾长为六位。式华电的合并稿单元与弃ECC沫系统中公司肿ID落保持一致，棒长度为六位按。合并组的远编码长度为直六位，前四错位为母公司胁代码，后两哥位，如果为雁本部合并设窄置掀80阿，大合并为缠90糕。梢华电集团本玉次上线的霜8讲家单位成员批公司同属于糠CHD0钓成本控制范雁围。这会计科目表堵成本控制范剪围习公司代码等CHD0田CHD0辽华电集团公萝司本部牵贵州乌江水挨电开发有限回责任公司料贵州华电大金龙发电有限密公司谋贵州华电大部龙发电有限培公司餐云南金沙江宫中游水电开子发鸭阿海水电站师建设分公司州华电内蒙古灰能源有限公须司涝包头发电分久公司朝成本中心按川照公司代码杆/部门（处午室，班组）沉原则设定。伞每个公司还许需要设置一差个公共成本冤中心，作为椅暂时不能区顾分部门的费斯用归属，以纤后可以通过差分配分摊的鼓方法归属到根具体的成本裂中心上去置利润中心是煤一个能对成毙本、费用、牢收入相对独俭立核算的内税部组织单元积，通常做为捡内部利润考每核对象。虚轿拟利润中心息本身也是一语个利润中心汗，但是不具拦任何业务或哭财务上的意紧义。同其他某利润中心相梅比，他只是漫有个一个特动殊的标识而于已。如果某典个对象应该妄分配指定利趁润中心，而柜没有指定的筐时候，系统搜默认将虚拟秤利润中心分坟配给它。惨利润中心的菌设置原则：铅秋半按照核算到强机组的要求翅，华电集团管按照公司代坟码和按机组失设立利润中涨心，同时每流个公司设置买一个公共利向润中心，作屑为暂时不能御区分利润中故心的费用或矮收益归属，穷以后可以通侦过分配分摊薯的方法归属绍到具体的利糕润中心上去夸。阀利润中心的宝编码规则：刮利润中心编驳码均为品10弟位，前四位肌为所属公司斤代码，接下驴来两位机组黎代码，后四蠢位流水编码拳。陆虚拟利润中切心编码为严999颂9之-笨虚拟利润中帽心。赔基金中心属仙性等基金中心是咏面向资金收灵支的组织结驰构，可以是侦一个责任范携围，部门或汪项目，并在廉财务管理范培围中以层次胀结构的形式烧体现。预算泥值将被分配起到基金中心茄，一般与企凭业的预算主拦体相对应。誓班华电集团逆兵基金中心按逗照公司代码止中的成本中鸡心或设定，谊也可以按照丙需要在更高泼层级进行设竹定，如部门墨级，系统将使按照基金中仔心进行预算蝇控制。炕基金中心编蜓码规则种基金中心设销置原则：拼运营公司的磨分公司的部侵门与公司的融部门均在第滨二层进行维销护，通过号仆段范围区分删基金中心所练属。饭基金中心的出编码规则：盘扑基金中心编辽码为食XXXXY嚼YAABB兰（长度：声10莫位），第一名层创XXXX歼代表公司代泡码，第二层同YY封代表公司部谈门代码（总01-99茄），第三层勾AA骂代表厉“盘处携”雁代码（抖01-99撞），第四层佳BB碎代表手“迟科陵”思代码（沾01-99洋）舌,描如某层未细痒分雪,携其代码统一张设为汁00屿。主数据管理音未实现集团听对银躬行账户和金占融业务的统院一管理，在每集团范围内旗建立业务合把作伙伴主数牙据，西银行主数据讨，开户行及概银行账号很。业务伙伴秆主数据主要量用于借款合云同，银行主蝴数据主要用涝于资金管理斜。银行主数据锄银行主数据专是膝根据银行代估码创建的，相每一个银行孕代码对应唯丙一的银行主西数据。假具体查询银永行代码请参城考杀:芒//www千.wwqk时.net/示bank/危。欣银行弓主数据创建范流程图遭银行主数据丽创建流程说义明咽流程吃步骤厅说明岭节点号券节点说明共详细说明卖事务代码益部门情岗位各单据裤SAP单据其010别银行主数据纷创建申请拨三级单位财肤务部资金会烘计填写银行进主数据维护月申请单，提殊出银行主数升据创建申请昼三级单位财北务部捐资金会计见银行主数践据维护申请锋单颗否茂020幕审核冠三级单位财丽务主管审核域申请表是否狼有误幅三级单位财渴务部驶财务主管招030崭审批与二级单位财惩务主管审批更决定是否批云准铺二级单位财麦务部畅财务主管英040鬼审批咸如果二级单讯位财务主管毯准了申请，动集团金融部醉信贷业务部端信贷主管审舞批是否同意聪创建银行主雕数据帅集团金融部盈信贷主管罢050隶创建银行主代数据视如果同意创趋建银行主数斥据，主数据价管理中心主穿数据管理员腰创建银行主现数据励FI01衔主数据管理价中心徐主数据管理保员步骤说明惧本流程用于翻维护银行撇主数据，维估护吗银行怠主数据包括蹦创建、修改后、删除和显篇示。哗银行主数据耳编码是12批位采用外部孕给号。具体破查询请参考隆旁:骂//www才.wwqk赛.net/瞧bank/渗。系统操作可SAP角先色检主数据管理恶员SAP菜单悠菜单：爷华电集团财药务管理爹主数据间资金管理被主数据操作步骤厦下面仅是事估例，请根据臂不同功能细屠分不同操作旱步骤，斥操作步骤按援PPT中格晌式进行补充弟，要有截图驾和关键输入浙点。初始进入屏幕解释回栏位可说胖明矿范例博银行国家残银行所在草国济CN骡银行代码端12位国内采银行编码盗1矛00000猜00000副0创建紫事务代码：无FI01滤屏幕解释欲栏位旺说枣明搜范例讨银行名称旗银行名律中国银行北筛京朝阳支行对地区扇省市编号旁010身街道珠地址粒朝阳路10由0号厦城市欢城市玻北京市抬分行劈银行分行尾朝阳路分行淘紫点击保存始，屠左下角显示武银行已创建汗完成银行主祖数据创建。更改浙事务代码：捎FI02完输入需要修宝改的银行代常码后进入修甲改。显示贪事务代码：失FI03畏输入便需要查看的趟银行代码后灰进入下一个协界面队；删除绢事务代码：勾FI06缠输入需要删耐除的银行代坟码后点击进班入。庸勾选删除标裳识符后点击侵保存。月开户行及银我行账户主数僻据漠创建银行主级数据后，根葱据公司在各旦银行的开户餐情况，创建往开户行主数厅据。鉴并根据公司慰的银行账号骂，创建银行帆账户主数据雅。例开户行及银朱行账户帽主数据维护昌流程图浙流程亚步骤馒说明牛节点号母节点说明驳详细说明穴事务代码轨部门怒岗位思单据瘦SAP单据踏010驼银行账户创粥建申请狗三级单位财飘务部资金会短计填写银行塑账户维护申梦请单，提出比银行账户创篮建申请构三级单位财黄务部丈资金会计球银行账户踏维护申请单场否池020滨审核凑三级单位财柴务主管审核买申请表是否荒有误育三级单位财伶务部吃财务主管奏030掘审批潮二级单位财袜务主管审批斤决定是否批块准林二级单位财径务部捎财务主管任040御审批父如果二级单吼位财务主管辨准了申请，属集团金融部昏信贷主管审测批是否同意没创建银行账运户离集团金融部留信贷主管社050号判断半财务公司信辰贷业务主管磁判断是否需关要创建银行垮主数据系集团金融部松信贷主管声060止创建银行主格数据汽如果需要创替建银行主数陵据，二级单口位主数据管监理员创建银羡行主数据屈FI01才主数据管理纲中心晶主数据管理绍员幕070滥创建开户行榨和银行账户续如果不需要贡创建银行主品数据，三级倾单位主数据忠管理员创建幻开户行和银乖行账户将FI12圆三级单位财划务部蒙主数据管理棚员婆080馅审批壮创建完成后束，财务公司漆信贷业务部求信贷主管审巴批后才能使冻用栏集团金融部熄信贷主管步骤说明脉本流程主要秋是创建现开户行和逆银行账户信题息。系统操作洲SAP角惧色涝开户行及银县行账户愁主数据维护膝人员演菜单：皇华电集团财知务管理挪主数据母维护开榜SAP菜单伯开们户银行/银誉行账户阁事务代码盏：永FI12操作步骤初始进入卵输入底公司代码。屏幕解释采栏位抄说杂明摩范例臭开户行胸有开账户的苦银行泛BOC0想1晋银行账户妥账户信息歌12345仁67890输98765叉4321创建课点击新条目哄。权输入关联的谜银行代码后宰点击左侧的赖银行账户。铁点击创建新翼条目音点击保存改，纽创建完成。碗说明：账户富标识填写银竖行账户号码抄的后五位，张银行账户号臂码填写银行带账户（18叹位数字以内榆）。超出1驾8位部分填猫在备选科目竿编号。幻总账科目填枝写对应银行抛的总账科目融。烫填写完成后映保存。丈维护总账科朋目开户行和室账户标识皮点击更改，机在开户行和张账户标识输弱入创建的开号户行和账户水标识。输入抛完成后保存愿。纯资金业务操宴作团手工资金计销划冶手工资金计支划维护流程隔图睡流程步骤说豪明分流程步骤说管明您节点号混节点说明刮详细说明条事务代码奉部门柏岗位卷单据躲SAP单据福010觉申请挎010.粒三级单位业徐务部业务专幕员根据需要如填写资金计撒划表，提出瓦自己的资金营需求计划描三级单位财驻务部汤资金会计弯资金计划炒申请表轿否练020鼠审核楚020.脱三级单位的套业务部业务纤主管审核资拣金计划表内况容是否有误师三级单位业医务部弯财务主管农030碰汇总纷030.判三级单位财激务部资金会虾计汇总业务团部门资金计誉划膀三级单位财孤务部诊资金会计掏040案审批猎040.鸣二级单位财珍务主管审批莫资金计划，总决定是否同蝶意创建资金始计划劳二级单位财抹务部谢主数据管理欺员妹050衣审批掠050.赌二级单位同遇批准后，集港团财务公司策审批资金计驴划，决定是教否批准创建史资金计划隆集团财务公祥司惰信贷主管证060袭创建资金计影划腥060.笋如果集团财羽务部财务主存管批准资金袖计划，三级仗单位财务部仔创建资金计谨划邮FF63因三级单位财末务部陕资金会计步骤说明波本流程主要潜是描述手工晴资金计划的丙录入过程。折手工资金计肢划系统操作鸣SAP角照色资金计