重庆某工程付款管理作业指引与工程进度付款管理办法

某房地产有限公司编号VK-CQ-CB-02密级秘密名称重庆万科工程付款管理作业指引版本A/1第6页共13页编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日重庆某工程付款管理作业指引目的：为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。适用范围：公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。操作方法及流程付款满足的一般原则：已经签订有效的工程合同；满足合同中要求的付款条件；所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。付款时间要求：承包商每月24日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月24日至本月23日的工程进度款申请）。次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划。次月15日财务支付工程款。（原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。）操作流程：工程付款类别及相应资料组成：.预付款山当达到合同约滚定的付款条件狠时，承包商报猎送预付款申请内资料盆交叶监理公司审核首，预付款申请拨资料必须包括香：搞工程（材料）朽进度完成情况谊确认表；烧合同复印件；咳（也适用于直肯接支付进度款线的首次付款）暂帐号资料证明固；则其他需要提交诸的证明资料。煌所有预付款申壁请资料必须提饮交一式两份，民并且两份资料疯须完全一致。.进度款抬承包商按照合匆同岁约定债完成相关工程颜进度，承包商致报送进度款申并请资料到监理勉公司审核，进化度款申请资料局包括：踪工程（材料）踪进度完成情况美确认表；惑合同中关于付醉款的相关页面可复印件；聋工程量清单（疑连电子版本）获；稳帐号资料证明坚；源各类扣款单复辈印件；搞奖励通知单复阴印件；毅违约索赔单复姓印件；赤已经通过成本器部复审的签证盼结算累计汇总浊；鹿已经通过成本特部复审的签证外结算书封面别；工确认工程造价职之预算；治其他款项往来做证明；怨形象进度照片眯；茄其他需要提交啦的证明资料；偶所有进度款申单请资料必须提菊交一式两份，稻并且两份资料开须完全一致。.材料款杀承包商抬以纷材料签收单光为依据，独报送餐材料清进度款申请资恐料到监理公司妄审核漏，制材料款申请资铲料包括：球工程（材料）只进度完成情况霸确认表；犹合同中关于付奶款的相关页面巩复印件；顷材料款申请表幕；皂累计材料供应板清单；概本月原始送货棵单；猜已经审定的签颤证单结算书封度面；跟扣罚款，奖励柏单等往来款项抛证明；伙帐号资料证明来；发票。眼所有材料款申园请资料除服第菊d语、把g症、昌h难、冈i贝项必须提交一它式一份原件外御，其他资料均男须提交一式两五份。.结算款桐工程竣工验收挪合格后，结算采完成并确认造忆价后，承包商渴报送结算款申据请资料予项目撇部经办工程师扶审核，结算款不申请资料包括始：框工程（材料）读进度完成情况灭确认表；密竣工结算协议门清单复印件；结算对帐单；希帐号资料证明六；似其他款项往来可证明宿其他需要提交师的证明资料；追所有结算款申虑请资料除发票占外必须提交一生式两份，并且捐两份资料须完佛全一致。仪备注：竣工结停算协议清单原出件在领取质保崖金时使用。完工程删付款审核昨流程：若院项目遵经男理部讽审核尿：侍对承包商箱提交阀的付款供资料要求碍如下薄：亩严格按照本指杂引最后附上的筹支持文件及表矿格来填写申请乎；半必须清楚打印志，并按顺序装倦订好；代工程量清单中温的单价必须是执合同单价，或南已经审核通过自的合同外单价震；龟工程量清单中奋的计算公式必苹须保证正确；给付款申请资料犁中的内容或数牢据必须保证在狗各份鸭文件秒表格中皆保持够一致；痰像对项目创工程师及监理游审核付款疯资料尾要求如下锁：厘合同编号存、地名称率及夺承包商名称杰正确性，伞如果遇到公司岗更名，收款单削位和合同约定括单位不一致时赛，需要注意一蛮定要求对方提延供委托书，工盾商局的证明资晚料等查对核实芒后方可办理支风付。闪若承包商无法膨满足合同约定制的相应质量、拘安全及技术等胸要求，项目工帽程师视具体糖情况呢给予巨适当扣减进度畜款甚至停付进轿度款爹等处罚措施霸；匀核实缓申请当月完成婚的门工程量亿是否与现场固当月住24礼日截止羡的跪形象进度一致口（机超出合同承包茅内容或施工范酬围部分是否在删付款申请资料否中提交补充预感算、指令单、刮变更单或签证残结算书损），并在俊付款申请资料洒的汇总表及工虚程量清单中签脖名确认并逐项塔注明叉，员不许签署证如扁“溉同意按照合同户付行款掩”腊等模糊性的审耽批意见题。坊工程进度可以顷用形象进度完井成百分比来表弟示，但必须有苗详细的进度描疯述，如模板完肌成至第几层，索是柱模板还是芒梁模板，混凝壤土浇灌完成几炉层，钢筋绑扎狂完成形象进度未，砌砖，抹灰遮完成形象进度肥等。郑根据项目成本克人员审核确认肤的付款金额，天知会承包商付援款情况，打印股正确的纳税证除明，交由项目从部秘书，并由稀项目部秘书通接知承包商前来皇领取。产核对伐本月的除奖励单、罚缸款单、分摊水犁电费用、劳保域费用、宿舍管戴理费用、及其咬他所有代垫代海支等御费用，并将当隐期发生的上述已所有费用计算唐到付款申请单舅中。工在内网上填报咽付款申请单，塌打印出来并逐潮项核查付款申宿请单上所有资久料的正确性，腾签名确认后将牙其与付款申请型资料一并交与山项目部秘书。浪填写《项目付躲款审批表》；滤在蔬PD裕C侵平台完成供应肆商评估表，此纽表作为付款的抵必要前提。恼特别提示：须工程结算款不白需要通过监理宇审批，直接提翼交项目工程师钱。联洪成本管理部审畅核：枪审核基本内容杀：虾依据侨项目工程师的厌审核意见、现断场实际形象进樱度、合同相应扁条款及相应单碍价酒计算存出付款丸金额。愚审齐核在项目管理部发伞出的若项目付款审批血表及工程付款龄申请单相关内义容延，瓦并在内网上进驻行签收。柏将审核通过的下项目付款审批祸表及工程付翼款申请劣单掠导入成本管理讽软件坊EA浴S虎（无法自动导前入的需要欧在成本管理软惩件中讲手工录入姥付款计划涂）举。维溜付款审批权限堤：逝审批权限按公唯司要求。相关表格：帐号资料证明蝴工程（材料）旨进度完成情况肃确认表；业完工工程量清历单结算对帐单支结算协议清凭单衰PAGE8耍泰安糠某房地产开发旁有限公司奥来咏新天第项目咽工程进度付款眨管理办法峰为严格工程进领度款支付的审通查和管理，特外制定本办法。膨一、工程进度解付款首先由施含工单位按照规辈定的格式向发李包人工程部报舍送工程进度报材表。报表包括摩形象进度、工仿程量清单、甲衬方供应材料量材、工程进度款单申请、与工程暖量清单对应的任检验批质量验圣收记录、隐蔽专工程验收记录子以及随工程进斩度应完善的其坚他技术资料。私所有资料必须假与现场实际相棒符，不得弄虚扯作假。址二、工程部经疫理（或甲方项方目经理）安排么监理、甲方有氧关人员对上述瘦资料初审合格血后，然后组织摆施工、监理、膀甲方相关人员诵共同对申请付社款部位进行实仍体质量验收，椒并作出质量总嫌体评价。验收岛完三方共同填庭写《质量审核球意见会签表》梯（见附昼录献1翁）。冒三、质量验收绿完成后，由工版程部经理（或抄甲方项目经理葡）组织施工、舱监理、甲方相挪关人员共同对功质量合格的工辽程量进行计量杨和签证复核。龄复核时，可将漆工程造价拆分咐到每个自然层代，在每个自然我层的基础上再裕根据具体情况逃拆分到土建、杰给排水、空调浩、通风、强弱菌电、消防等相府应专业并能用瓜形象进度表述黑价款。对于室拆外配套工程可板根据具体情况歉分区、按施工赴工艺进行拆分袋。复核完三方串共同填写《计胆量和签证复核忌意见会签表》捏（见附沸录靠2先）。映四鸭、质量和计量刊复核完成后，黎由工程部经理验（或甲方项目说经理）组织施娘工、监理、甲蝶方相关人员按时形象进度和施博工合同中有关续合同价款的规扬定共同对工程劫量和取费进行黎审查，并填写训《工程进度造刺价审核意见会宇签表》五。及的（见附扫表划3滩）衡五别、根据调整后惭的进度付款结巧果和合同付款牌规定，由工程竿部（或甲方项篇目部）会同施总工、监理方孩填写《工程进科度款支付凭证候》（见附什表蔬4扣）。三方签字乓后连同有关结焦算资料一起报肝造价咨询单位决复核价款，并夜审查是否在预扔算控制范围内雀。调六、经造价咨汇询单位审定的调进度款支付凭驰证经公司分管即领导和财务总些监确认并经总议经理审签后付羞款。兄七冻、为控制工程割进度款的超付樱现象，工程进美度付款一般应愿控制在审定工强程进度付款额债的纯80刷％以内袜。际(泥具体比例执行黑合同约定检)新八、工程部对想工程实施过程文中的各项成本甜进行动态控制参，阶段性的提菜供成本分析报饭告，报公司有此关领导。荣九、正确及时方处理违约索赔屿事宜，对监理示单位、施工单键位的违约事项斤应按合同有关黎规定及时办理心反索赔，同时保积极预防被索斩赔事件的发生责。成十改、财务部负责声工程款支付凭吊证台帐。工程薄进度款支付凭罩证及进度报表涂一式四份，财汉务部、工程部鼠、监理单位、许施工单位各一违份。需增加份辰数的按实增加告。影十一、本办法甩未尽事宜执行嘉公司财渴务笋<忽<歼资金支付管理弯办云法抚>专>物的有关规定。肺煌佩十二、本办法摇自僻二捉0轮0钓九年七月一日全起施行。链附录史：遮1登、《质量审核天意见会签表》深腾2旨、《计量和签队证复核意见会垃签表》熔黄3呼、《工程进度凶造价审核意见们会签表》摧屋4蓝、《工程进度渴款支付凭证》坡建5愉、《工程进度案款支付流程》鸡附附表着1您：医皮穷质量审核意见乞会签表挡工程名称英：暮崖谱库壮态窑沫骗助申请付款部位晴工程形象进度嫁概况跌工程质量资料毫检查情况诵工程实体质量代检查情况蛛（附：质量问吼题整改通知单制）帆施工单位直质检员：徒技术负责人量：研药帖福距项目经理：摘监理单位彻总监代表：卖专业工程师锋：澡软寿寨撑总监：吨建设单位感甲方项目经理斑：暮专业工程师肚：挎抚板觉长工程部经理：音哨说求耐妖穴盖怖年绢锐静月丈伪骡日附表2：隙计量和签证复储核意见会签表绪工程名称奔：铁部盯胡矮碎谜根叫籍申请付款部位补工程量计算依菊据肝图纸工程量复斩核情况矛签证工程量复母核情况假施工单位聚施工员：垂预算员仪：亿燥托昏变项目经理：傅监理单位词总监代表：扛专业工程师情：剪惯革哥遵总监：钥建设单位米甲方项目经理蜘（专业工程师梦）佳：赏永精桑造价工程师酷：倾豪景诵工程部经理：誉振酱双境其记伙虾年府苹躁月富歌娇日附录3肤工程进度造价繁审核会签表允工程名称恐：壶择般令咸浪渐纪爷禽申请付款部位翁工程价款和取仗费依据怕合同价款和取扔费复核情况扩签证价款和取霉费复核情况搞审定工程进度斯总价蕉施工单位旬施工员：橡预算员足：耍推哄聚亲项目经理：说监理单位苍总监代表：鸦专业工程师雪：穿膊口闯森总监：漫建设单位件甲方项目经理拒（专业工程师赵）：番造价工程师修：吓健源惕工程部经理：唱易扩则谨背殃宇关年浩直妇月役琴崖日附录4负工程进度款支迹付凭证谅工程名称走：腊丛宁晌炒哄蒜鸦糖诊合同编号榆：美推申请单位拨法人代表晶开户行耀银行账号梨项目经理目合同总价款价合同付款方式俯上期累计付款瑞付款用途棋开竣工时间侵阶段性工程起巷止时间田本期申请付款澡（发票或收据费数额）本本黄期意扣效减旅eq\o\直ac江(贴○梨,类1袭)田代垫水电费：耗eq\o\阅ac州(披○究,射2届)裂代扣工程款：萍eq\o\纱ac疏(