企业财务控制纵表格

二G01财务状况控制表凯应收账款鸽应付账款城昨日余额挠昨日余额掏本日销货勾+砍本日销货叉+衰本日退货折亩让鄙-竞本日退货折球让游-鸽现金销货洗+爆现金销货岸+义贷款收回铲-碗贷款收回场-州本日余额摩本日余额鞋应收票据嗓应付票据雄昨日余额鄙答龟张勉昨日余额凡去顽张讲本日收入馋+统骤张鹊本日支付票割据疗+畏愿张已本日兑现厘-颈月张秤本日到期枝-历现张河本日余额秧并摇张否本日余额秒星恰张锈说明伴银行别设昨日结存驰本日存入泄本日支出扬本日结存妨明日应付款核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。二G03资产负债表（正面）编制单位：年月日瓶资狼牺产痕行次薪年初数阀期末伞数掌流动资传产：絮货狗币资金众1宅短遭期投资宗2踢应庆收账款惑3圈汁减：坏账津准备简4震应净收账款净额茫5茄应失收补贴款互6脖其较他应收款肝7腾存歇货淹8港待屿摊费用遵9自待丑处理流动资桂产净损失愁10狗一坊年内到期的狐长期债券投聋资秆11陆其柔他流动资产忽12详励流动叫资产合计雾14较长期投夫资：极长彩期投资菠15矮固定资辛产：怎固愧定资产原价绝17嘴考减：累计扑折旧库18仁固名定资产净值桃19侄固坛定资产清理象20投在版建工程么21络待冲处理固定资重产净损失由22站匹固定洁资产合计脉24与无形资缘产及递延资卸产：吸无雹形资产承25迎递党延资产改26达饲无形坡资产及递延色资产合计抱28视其他长包期投资：乳其们他长期资产伴29跨递延税锋项：感30段递营延税款借项帽31桂心资杆产总计西33二G03资产负债表（背面）编制单位：年月日虏负债及所有阶者权益锐行次骗年初数耽期末方数潮流动负犹债：支短泳期借款笋34漆应蹈付账款左35从其除他应付款就36伞应跪付工资北37翻应尖付福利费吊38湾未趋交税金浆39乒未舰付利润狮40蚕其扑他未交款寻41汁预劣提费用宫腔42史一语年内到期的疤长期负债淡43带其善他流动负债掩44番烦流动明负债合计漏47此长期负赏债：篮长荐期借款距48燃应以付债券糠49纪长驰期应付款什50诞其尸他长期负债暴51码其柳中：住房周孕转金咸52暑指长期录负债合计额55迷递延税猜项：敞递忘延税款贷项承56串负债合计萍58辈所有者纹权益：亡实刑收资本梯59丢给1．存（蓄们以己湖）镰甜2．敞（扇炮虽倘满）锹怖3．鲁（吓的芽煤杰）蜻学4．韵（诉减准蔑械）盒资本公士积老60净盈余公务积岗61没其晕中：公益金愁62离未分配利润术63分所有者权益司合计谋65皱负债及所有芝者权益总计洲69说明：1．月报性质；2．表达公司财务状况的报表。貌二G04盾财务比率泄分析表器项辅目痰最近五年度新财务资料症年眉年千年唤年达年废财务结构保负债占资产撒比率下长期资金占蓝固定资产比粪率红偿债垒能力逆流动比率谱速动比率称利息保障倍剥数较经营能力社应收款项周叫转率（次）香应收款项收漏现日数窑存货周转率剑（次）遣平均售货日际数硬固定资产周察转率（次）异总资产周转寸率（次）桌获利裳能力历资产报酬率帝（%）旬股东权益报贩酬率（%）边占实收资本贷比率（%）低营业利益搬税前纯益辈纯益率（%涨）植每股盈余（斗元）扒现金嫁流量劫现金流量比缸率（%）蜘现金流量允僻当比率（%江）微现金再投资讨比率（%）比二G05娃股东权益铜变动表不必东侵造奉营年矿月击日至扭年月段日党项次瞎项目吐股本父资本公积乱保留盈余迟库藏股票伸长期股票柏投资休跌价损失桨累积换算调复整数低合计堆法定盈余公史积仿特别盈余公炮积博未分配盈余架1直前年1月1矛日余额杠2吸前期损益调唐整挂3底前年1月1接日调整后余悉额服4晌年度盈余指移拨分配什5怎法定盈余公删积比6平特别盈余公赚积坟7蓄固定资产出芝售利益转列孙8士资本公积郊9促现金股利社10肃股票股利疤11擦董监事酬劳块12黎员工红利玉13泊固定资产重视估增值锄14悟其他资本公握积变动墨15锅年度净利距16拍现金增资赶17睬长期股票投福资渠18胡未实现跌价柔损失变动咏19凤累债换算调援整数之变动颈20凳购入及处分药库藏股票凉21颗前年12月梯31日余额锤堡负责人：甲霞岂主办音会计：河盗测经办会计话：拔二G0引7我经营分析报牌表抚顾蜂掩烈压亦桥点持年数月日苹单位湾项目贞合计搏营业额子营业量级退货额堂退货率危毛利率始营业量/人酒营业费用问营业费用率皆营业费用/饿人侨本期净利/做人摩存货量含存货率饶说明驻说明：1．奉可作各月比谜较，也可作雁同月中各单冬位比较；简赏2．本表绢资料涵盖经重营上各项分勺析数据，可改作为经营会恒议之极佳检估讨材料铺。狼二G09熊账龄分析肾表润望经衡漠酸贞跨跑艺巾额堵刚年商月份锈厂商究上月应收账忧款臣本月销货谱本月收浴款允本月应收账裤款惭备遮注耍现金叙支票寺退货董折让铜合计毁月挡月腔合计随袋垒北核准：乳超苏复核帜：居异制表师：绵二G10郑人工分析驱表蝶绿白呈暮脖撒篇宅装袭年预月份集部门别暴用萝人矛数零本期毫上期拴差异他用佩人舒费新本期为上期绢目标最期间差异江目标差异参产滑量沾本期脂上期妈目标决期间差异好目标差异久每人踩平均柄产量插本期略上期锹目标洪期间差异浅目标差异蜻说明桌染富角碌主管：络鸣鼠牢持制表：奴二G11郊科目日报袋表呜吼考灭尚酬铲编号：臂厘抬卵晃苹瞎苍膊晴哄硬左日期：均牵框总迎页吸借方金除额武会计科目萝贷方金腔额隶总骄页探本日络累计蚕本日王累计展编制利本表梢根会据菜名担称妖号慧数盯张私数旁收入传票值支出传票缩转账传票丽目芹核准：骆贝腰复传核：阶讲仔制表：原二G12册稽核实施虹周期对照表愤（1）宾稽庸核扎项外目姿每月骆每季薯每半年滔每年纹随时朝定扬期料不定期鄙定钱期当不定期藏定去期饼不定期候定浆期燥不定期殖定维期饼不定期窜一、销货圆及收款循环见稽核拉1债．授信作业歪稽核止√佳2浊．订单作业墙稽核丘√洋3势．售价作业友稽核舟√考4柴．发票开立霸作业稽核摊√扎5臣．货物交付蔑作业稽核挖√拍6蜓．客诉处理兄作业稽核兴√瞎7缴．销货折让无及销货退回脱作业稽核撑√榴8辫．销货收入桥与应收款项滥作业稽核衔√深9螺．销货成本闷与销货毛利勉作业稽核攻√迹二、采购及泉付款循环稽边核洗1宾．采购预算边作业稽核转√零2毛．请购作业俯稽核腐√丸3念．采购作业絮稽核伏√初4窄．验收作业逮稽核列√房5屋．不履行合鼠约或罚款作忍业稽核劣√诵6粒．仓储管理臣作业稽核吼√愉7叹．付款作业况稽核督√摧8暮．投保作业兆稽核趟√接三、生产匪循环稽核彼1浪．生产计划家作业稽核炊√亡2叨．制程管理撕作业稽核文√随3赞．品质管制如作业稽核糊√缘4糟．设备保养缎作业稽核挎√兄5班．安全卫生苦作业稽核凭√霞6颗．呆废料作鞠业稽核句√车7醉．生产成本雨作业稽核玉√立8竖．生产绩效继作业稽核找√赞四、薪工循兴环稽核魄1响．任用作业席稽核咳√窗二G12骤稽核实施掌周期对照表涉（2）若稽圆核旧项过目宣每月捆每季复每半年纹每年还随时缘定乡期猎不定期格定欧期禁不定期讽定雀期盖不定期剥定闲期予不定期翻定户期樱不定期暗2猛．训练作业凭稽核冠√贤3愚．工时作业葱稽核稿隙（1）怨工时作业稽物核祸√性舍（2）嫁请假作业稽园核哭√产4梨．考核作业巨稽核屠毁（1）蔬考绩作业稽仍核虏√等慈（2）岛奖惩作业稽爆核羞√卵5积．福利管理居作业稽核次√爽6稀．职务异动晨作业稽核顺钓（1）洗晋升作业稽橡核浩√写肺（2）率辞职作业稽赤核聪√掩每（3）固资遣作业稽晶核车√陕缝（4）跪留职停薪作疗业稽核屡√晒棵（5）论调职作业稽幼核栋√斩弦（6）零退休抚恤作贺业稽核咽√起7买．薪资处理未作业稽核顷保（1）酒薪资核计作笨业稽核授√佳吊（2）痒代扣款项作狐业稽核呀√怒恢（3）蚂薪工记录作乏业稽核德√茄五、融资循饰环稽核况1角．股东权益盲作业稽核惕颈（1）公晋积与盈余作毅业稽核提√轮匆（2）股什本作业稽核武√辞2拿．股务作业牛稽核套√匹3窃．负债作业裂稽核亮论（1）短膏期借款作业测稽核营√章撑（2）中渗长期借款作票业稽核动√比4殿．出纳现金干收支作业稽酸核赏号（1）现尸金作业稽核箩√酱存（2）票唉据作业稽核情√蛮二G12拌稽核实施绕周期对照表从（3）畜稽荷核念项启目温每月茎每季候每半年自每年傻随时惧定么期竭不定期蓄定券期寿不定期敢定校期邻不定期渴定筛期义不定期烦定托期印不定期语5．零无用金及一般忘费用报支作拾业稽核注（灯1）零用金被报支作业稽们核成√志（退2）一般费虏用报支作业惠稽核纱√幸6．营怜业外收支作感业稽核埋√糠7．会企计报表作业村稽核称（旬1）凭证处薄理作业稽核路√迟（杯2）会计账事务处理作业午稽核且√阴（帝3）财务报膏表查核作业廊稽核蜜√布8．印东监管理与背纵书保证作业陡稽核遇（唉1）印鉴及泰支票使用作抗业稽核龙√测（悄2）背书保勿证作业稽核言√询六、固定资沫产循环稽核瞒1．固定定资产取得挺与折旧作业钢稽核让√冤2．固泻定资产修理永与维护作业显稽核火√必3．固瑞定资产报废拌作业稽核太4．详乌孔扎√汁5．闲环置固定资产乖作业稽核呜√夕6．工保程作业稽核圆√争7．投肺保作业稽核处√抢七、投资循艳环稽核敲1．投末资规划作业很稽核锦√哀2．投宏资评估作业套稽核捕√政3．投背资买卖作业白稽核滨√数4．保乡管异动作业泊稽核移√无5．盘旋点质押作业段稽核胸√静6．申胞报公告作业胶稽核仙√撒7．会丽计处理作业表稽核炉√昏二G13压问题账款部报告书（A劲）截蚂店揉受理字号：没课驳两缴肢舅溉掉岸用锹签填表佣日期：洲封斩客户名称得负责人译发生日期疏年月及日巷附件佣本公司出售屋产品需授信金额辣现金抵押：栏福续皆芹元矛不动产抵押虾：谣观暖溜元栗有价证券：精东挂腥腿元妻信用额度：昆班窝传躁元订合线计：爷季坟奶元墨应尝收浆款量项山应收账款：逝创欲位肝含元湖应收票据：相泛鸦变召抓元宁应收保证金院：楚摧熄蒙元歼应收款项合敞计：怜辽容且元括问题账款说馆明及紧急措耗施：吊主简管巾经咬办句客户库存臭品或其他合物品收回扶明策细衬品名居数量吗估计息金额错保证人或背篇书人之不动荒产明细：琴客户不动产然明细：吐营业人员对重未清理债权驳之处理意见恢：酸营业部意见句：笛法务单位意烂见：