××公司某某年度财务预算编制DOC

(海量营销管理培训资料下载)－PAGE4－(海量营销管理培训资料下载)－PAGE6－鄂清财字（2003）10号关于开展公司2004年度财务预算编制工作的通知公司各单位、机关各部室：为了进一步推进企业改革，提高公司经营管理水平，确保公司既定经营目标顺利地实现，根据《湖北清江水电开发有限责任公司预算管理办法（试行）》的要求，现将公司2004年度财务预算编制工作有关事项通知如下：一、2004年度财务预算编制基本要求2004年财务预算编制要紧紧围绕公司的战略要求和发展规划，根据公司年度党政工作要点，以公司各单位（或部门，下同）业务预算和资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流量为核心，运用预算财务报表形式进行编制，并将其作为制定、落实内部经济责任制的依据。二、2004年度财务预算编制的基础和依据（一）各单位编制预算时应以业务工作量为基础，在确定生产业务预算基础上，再以货币价值形态计算填报财务预算。（二）各单位编制预算时的业务工作量不得突破公司计划口径和其他归口管理的相关规定，资本性收支、大修理及专项工程等预算项目构成明细根据年度经营计划，按财务列支渠道和核销口径填列。（三）各单位的预算编制要在已有的经济责任制考核项目留三、200维4年度财务蝇预算编制的殃内容航2004年严公司财务预弹算的编制内遮容由200来4年度财务蹈预算说明书剥和2004旧年度财务预和算报表两部巴分组成。财京务预算说明脆书包括以下芬内容：预算炭编制的总体单情况；所有舱预算指标的膨计算依据、芹计算方法和事明细组成；名可能发生的碧重大影响等遣。2004烧年度财务预寻算报表包括洁：须州（一）损益劫预算报表：孤1、清江公科司电力销售汉收入预算表迷（表1）；繁2、清江公混司损益总预长算表（表2滔）；昏3、清江公钓司电力生产倘成本费用预遗算表（表3耗）；努4、清江公斯司固定资产屈折旧预算表季（表5）；餐5、清江公仁司管理费用虎预算表（表碎6）；强6、清江公匆司利息费用肢预算表（表他7）；晒（二）清江彻公司资本性益支出预算表白（表9）。该（三）专项挂预算报表：哪1、清江公执司电力生产筋大修理及专糠项工程预算堆表（表4）吼；咳2、清江公指司其他收支俊预算表（表如8）；铲3、清江公寇司主要多经伯企业预算表道（表11）站。伍（四）清江牌公司现金流债量预算表（序表10）；汗四、200卵4年度财务帜预算具体编巷制方法爬（一）为便耳于预算执行周结果的分析思、评价和考变核，预算期短间与会计年获度保持一致剂，按年进行偶编制，按季经度和月度分找解。认（二）各单辫位填报预算城表时要将预革算编制的主车要依据简明税扼要地在各有表中的欧“场说明你”英栏里加以说怠明。预算编缝制配合单位岭应在让“宋相关业务部局门意见架”闹处签署有关掀预算编制意垂见。惹（三）预算顺编制单位的雕划分和填报危1、电力销锤售收入预算胸表（表1）制由公司财务露部总体负责码编制，其中雷“将上网电量允”锡指标由公司历电力生产部念负责提供，锦并要有季度眼或月度分解岗指标；大“乌上网电价梅”倡由公司计划叹经营部负责炉，电力生产舍部协助。垒2、损益总目预算表（表院2）由公司摊财务部总体谅负责编制，钥各纤煤争舱江昏拆轨蕉匹岭嚼按乌殊培3、电力生镰产成本费用惹预算表（表耻3）是杀“薪表2现”合损益类电力叫生产成本的潜具体明细，猫该表主要由担发电公司和葡梯调中心负彻责编报，公重司财务部、货计划经营部印参与，其中京“巧库区维护费码”“代水资源税轮”“笔生产折旧费喉”北由公司财务独部、计划经苹营部填列。塘“朗机组大修理俱费毁”“利专项工程费裙用瓣”结填列数据应素与阿“默表4基”戚中的杂“贝费用税”进栏数据保持数一致；零“秤生产管理费心”羞根据发电公捐司、梯调中端心填列的劈“敲表6头”箭数汇总填列园。丙4、电力生膜产大修理及罩专项工程预评算表（表4逢）由公司财普务部、发电趟公司、梯调厘中心、实业顾公司（通信丛、水电、物辉业分公司）主、信息中心脚、办公室等裂单位根据公墙司年度经营现计划安排，央按照财务列能支渠道和核你销口径填报毅。啦5、固定资殃产折旧预算葵表（表5）纲由公司财务忽部根据公司申交付使用资圾产数，按照朗行业资产划息分标准和国艺家规定的折侮旧年限、折卖旧率和折旧鸣方法计算填觉列，在公司段资产实物管洗理与会计核酸算管理统一迷后，由相关养资产核算单折位负责填报启。鸭6、管理费遥用预算表（处表6）内容盖涵盖生产管券理费、建设鲁单位管理费炕和公司管理顽费，生产管杨理费预算表磁由发电公司负、梯调中心查分别编报；勾建设单位管籍理费预算表光由水布垭建时设公司、高码坝洲建设公凭司、隔河岩狂代表处分别堂填报；公司冲管理费预算喝由公司财务临部总体负责井。在管理费方用预算编制犹与汇审过程嘉中，人力资扁源部负责其腾中工资、社嚼会保险费等觉费用预算，谜公司办公室钓负责车辆使研用费、车改冬交通经费、霜办公费、业旱务接待费、情会议费、工释器具使用费蛛及行政修缮薄费等费用预世算，其他费灾用预算由各婚归口管理部图门配合财务串部编制。生怪产管理费预椒算、建设单行位管理费预屿算除国家和率公司有关政惧策的调整外狗，2004颗年预算指标缓原则上不得聋超出200歇3年经济责丧任制核定的钟数额，并要志结合公司2徒004年的侧行政事务管席理改革实际前，压缩有关绣不必要的开恨支。市7、利息费遍用预算表（灌表7）由公浅司财务部负按责编制，要总按借款性质邻、种类和构痰成，根据借种款资金占用忧天数、利率奇计算填报，导其中基本建师设项目利息愚资本化金额臭，应按实际体拨付基建项剪目资金额度违和资金实际症占用天数在娇基建期间计朋算填列。武8、其他收睡支预算表（叨表8）由公贞司财务部总垃体负责编制琴，公司计划臭经营部、办恶公室及其他璃相关业务单泳位配合。冶9、资本性廉支出预算表扣（表9）是汁在公司年度究经营计划安唯排下，按照录财务列支渠锤道和核销口龟径填报。其逼中咽“端基本建设投雕资支出、固逗定资产更新计改造支出、料生产性固定膨资产购置、促股权投资支公出务”林预算由公司暴计划经营部社、财务部、而水布垭建设陪公司、高坝兽洲建设公司胸、隔河岩代粪表处、发电低公司、梯调嘉中心等相关扬单位填报；施“擦管理性固定哭资产购置似”高预算由公司吃办公室负责暂填列，其他她相关资产管获理单位协助蜘。涝10、现金夫流量预算表翻（表10）寇由公司财务烤部根据俘“邀表1～表9抽”尸等明细汇总赔填报。兄11、主要洒多经企业预陵算表（表1炊1）由公司亡计划经营部盐总体负责，革其中公司财需务部负责表沿中金“效实投资本、丧投资占比、仆债权资金借欠支舱”耻等明细预算莲，宜昌清江鬼实业公司、筑深圳清江投匙资发展公司洞、清江绿色腔产业公司、燃昌丰化纤公遭司等主要多悲经企业配合巾填列。产（四）宜昌铺清江实业有着限责任公司革、深圳市清旷江投资发展肥有限公司、蹲湖北清能有叶限责任公司损、湖北清江石水布垭实业厕有限公司等返公司全资、献控股及关联症企业除按本床通知要求配摩合编制相关刘财务预算外眼，还应根据武《湖北清江俯水电开发有宋限责任公司辱预算管理办庄法（试行）晒》的要求，滚结合企业生旺产经营管理爆的实际需要哑，制定相应闷财务预算管踢理办法，编毙制2004阻年财务预算蠢,报公司预虹算管理委员闻会办公室备猜案。避五、200迎4年度财务追预算编制的杯报送要求母各预算编制踩单位务必要注加强领导，侄统一思想，蒙按照《湖北茶清江水电开讯发有限责任铁公司预算管虽理办法（试买行）》的要爸求，集中闻箱，痒倚毁带动贤懂丘精心组织好饲2004年冷度预算编制蒙工作，添稍品汪奔栽趁谈苹联系人派：刘劲松逼换联系电话：良63189崖21奸139勉72608衔7长21偿高初具勇倡句联系电话：状63189层18晕139喂72608梨718历电子邮箱：冰liujs商@qdc.禾com.c耕n泛g要aoy@q环dc.co插系二抱○○草三年十一月秆六日槽颗主题词：谦财务管理吨预算编制氏通知炊谅许妹撞仇套粒低打印：脚张娜斩励皮校对：习刘劲松旱昆渣共印15驱罪份－PAGE8－－PAGE29－臭清江公司电准力销售收入护预算表住编制日期：篇200桥隆年放怠月表1叨编制单位（枪部门）：叔患陪奇始运件倘邻傻脾桑晨秘聋帐巨计量单位：呜千瓦时＆元拦/千万时＆贵万元谅项溉庸多鱼加目扫2003年唉完成情况拳2004年票度预算献说酷卵破额明箩1-10月军实际版全年预计关隔河岩甲水电站护计划内弯上网电量中疫运即慈上网平均电喝价倚悉霞幕距销售收入巾洁捧苏江计划外枝上网电量源孔具南答上网平均电丝价埋蕉府座拿销售收入挽露奴掌答高坝洲党水电站味计划内浪上网电量叛浓雾略嘴上网平均电胆价家永签希股销售收入妄箱粘毛汪计划外开上网电量雾允榨啦肯上网平均电疼价沫作鞭吸霞销售收入深暮访遮窄合捡抱计跌计划内匹上网电量些絮哗柱据上网平均电眯价排乞南袖慌销售收入篇痛煮趟恒计划外项上网电量槽傻江面亭上网平均电挪价猴通凯薪布销售收入枯蓝肢旧骆编制人：沸法突半喉尺姥僚河审核人：克谣宅旅冈丝灿臭霜抵相关业务部貌门意见：寒清江公司损叛益总预算表照编制日期：央200为朴年治畏月唉翻日表2炒编制单位（叛部门）：僚趣全盐窃侍涨杨扰升斤桨瓦调便怜狸今貌废兔箩计量单位：秤万元开项展秃坚目莫行次士2003年柳完成情况谅2004年飘度预算愿说专纺拌锁府明困1-10月劣实际店全年预计航一、主营业简务收入期１秤素谨茂画棉减：主营业烫务成本敏２铅娃虑应包捏得主营业务税颈金及附加锻３墨澡聪熄去二、主营业庭务利润部４讲急涝垫允蛮加：其他业童务利润餐５骑陆胸萝蜘萄减：营业费趋用娘６容求允谢院今远管理费用际７转仍势玻割绣群财务费用瓜８顺佣迈当数三、营业利有润腰９椅香舰疯锤他加：投资收柄益茎１０杏冈忍沙劫柏雀补贴收入绍１１吐稿轮册舰追棚营业外收入去１２史耐洋访落孩减：营业外剑支出宫１３趋态库肯逆四、利润总格额匆１４扶鸦唯仪狗紧减：所得税券死１５准免阔爆并五、净利润棕１６跌穴冷雾蹦春加：年初未贺分配利润勇１７职阔捷秀畅疫塔其他转入交１８跪骗倾概脑六、可供分夹配的利润平１９波壳削萍触编制人：炼淋撇朽盼敢过伟洲审核人：骂倘额宁翅叠啄鹅飞镰相关业务部哪门意见：狗清江公司电题力生产成本喇费用预算表蠢编制日期：祥200跃蚀年狱隆月屠呈日表3毛编制单位（基部门）：狡躁并贝气冬硬盯信戚减肃灭炸拾绳雄圆秩火拾爆计量单位：碑万元坡序号蜡成本费用项溪目盈2003年继发生情况弹2004年毙度预算响说灌连劈明仔1-10月历实际穴全年预计浴1落动力购电费锯泥吓渣愚2棋生产用水费相府辨征拖会…兼库区维护费巨雹粉叼渠涌…扇水资源费塔帆地窄亿矛…昼生产耗水费产变艇送婚3摄机物料耗材峡费讽干旧疲循4括生产工人工祝资费用迷盛刘迎记5违生产用折旧幅费过慌慧轮挠6躁修理费亡麻弟炭脾言…读日常维护修拥理费工伍搏绞华零…慨机组大修理表费捞挖锹丝址7带专项工程费连用撞胀滔惜缝8勇生产管理费匀用遣庄拔钩愉9咸其他费用第轿傅保键舟养宫幸铲增骨合计侍你邻顺测编制人：偏罗兄懒寺差蓬堂接审核人：任展咱醉低原帅屿樱捞相关业务部爹门意见：亭清江公司电秃力生产大修冠理及专项工宵程预算表屠编制日期：峡200输傲年狸冤月宝鸽日表4殊编制单位（冲部门）：具饿梅专毅逃潮因摘观模奖连叫架或太吩临筒漫钓租寒牛螺计量单位：弓万元孤序号冶项揉椒拆目赚2003年册全年预计完枕成随2004年哲预算旷说难弃挤却明虾固定资产购娘置肉固定资产改征造器费用狼合计丽固定资产购降置符固定资产改乏造墙费用倍合计通一你电力生产大震修理浑雄沟径寄爆野示刘质1酱隔河岩电厂顺机组锹地嫩帅作涝皆删千警初永1号机碎蠢叫章丑版偿居薪驴珍抗2号机伍粱锹听劈怜如期界盖辽俊3号机它病烟燕形堵告客捧翻密饺4号机撇劈万锁宽平蜻敌群叙2典隔河岩电厂裳线路脱扮陈轿暑柜奥亚贷器盒清长肃Ⅰ脏回线惜抄宏丑绣蛋后肥创画享清长沿Ⅱ露回线圣炒焦触麦晌做宏吴臂依清换线宵惕奔各胀秀熄或格电3蓄高坝洲电厂截机组脑娃芹惜谜薯勇嗓陈汗坟育1号机定驳圆趋友眯终剑却榴貌净2号机怕蹦干暮炉宵鲁驴级客述池3号机糕搏躺拍控辽左映叔圾4北高坝洲电厂婚线路酒企纵锣递法浆笛迁尿杯高郭线绿慰旁冒阅帖四己愚巩希高楼线厦冰清出御召谣锹挨忧5舞其他电力设李施位束非缩案蛙墙盼羊域迹如虎斤疾始奶位训舅题二贫专项工程爸存轨恢样亲鄙杜盘父1介（按项目构烂成细分）径歼启诞孟赤德涉史写2宽穿绪惹趴学筐青妄转薄…嗓塌攻链地批周鸭醋镇眨剥劲诸刻页械慨腿蝇忌改三系合计映桌葡稍反柏详泊概闭布鬼肢旧透尿寸哲凤压雁编制人：板蝴秩第年争疼箱榨亭审核人：泥刊缝陕偶和弃骨愚探馒桑幅被相关业务部拍门意见：门清江公司固丰定资产折旧狭预算表却编制日期：株200吸坟年骑夕月辩吐日表5填编制单位（庄部门）：师卧强方圆挠干第陵敬胜贺挺允船访湿桨友垂刻途计量单位：请万元吸序号占资产项目奶荣愚汤这资产原值宋累计200胃3年已提折幼旧谈2004年孤度折旧预算轰说戒添挨壶明炎折旧合计浇管理费用列尘支奇钩生产费用列缺支陡极一仰生产用资产亡认且恼躲斩吹1芝发电及供热众设备泛鸽拉票潮庄忌2捐变、配电设膏备随浅稳毯析河霉3克通讯线路及鸭设备撇晌紧恭贫投横扭自动化控制刊及仪器仪表升漫炊占话泊巷4峡水工机械设药备开晚迫熟芦倡内5羡检修维护设凑备励级偏陷样沈丝6振生产用工器事具剃累丧穴惜福题7伴运输设备蹲伞堵蹈度固锤8蜻建筑物敲新鼓撒侍凝窃9浴房屋忽铜蓄盾钓些发10靠其他帅割弊婆虫歌墨二及非生产用资哄产毅航碑凤裙偏疏1寇通讯线路及富设备浪店彻底阶除后2接运输设备移水介草煌旁订3静管理用工器假具球项页惹之歉金4辣建筑物法贤绣哨既覆门5朗房屋笔桶售械排凉物6恶其他树观蜡姐给甘缴三稍合计茂端仇泪野镜食编制人：耐扒象称斑葵号巩审核人：智来柜财宋痛榴据扇跃狐达相关业务部哄门意见：社清江公司管忍理费用预算制表护编制日期：哪200抵金年洁冠月辜绩日表6只编制单位（搜部门）：毅肥司学脸申删阀拢设界松叛赤猎首侧引骨挡顺怠计量单位：弯万元站序号赏项厚签树目卸2003年奸发生情况似2004年只度预算析说播忘硬屯父明芽1-10月太实际手全年预计术1亡工资等抹姨瞒版板委碌蔬…笔长聘人员工免资钳镇唐订伯缓…均短聘人员工鹅资企他货午遣2府福利费握厨水映阿3普工会经费悦则板大略拼豪仙柄普4普职工教育经孤费句陡策健旁腿东抢山5宅差旅费粱歪谱期达6怠车辆使用费晓费茅饲潮7撒车改交通经叠费肠锋懒芽筋8嗓办公费朴饰卧尝耕薄…棒日常办公品钟费撕当虫放叼筝…辅办公通信费贯萝袋斗纲牲…侧水电费嫌竿芳强畜竹…则其他夫窄扇佣卧9罩业务招待费践骆翼欣没10国会议费根润沾兴颤11弄技术图书资矮料费过溉矛皂杂12律固定资产使须用费病骨粥吴偿13胸工器具使用谣费堡蝇哈哗死14淘行政修缮费番女盟雪画15趋劳动保护费题雁愤俘忍16杨警卫消防费僵毒夫坦辟17愤社会保险费随种郊呈纸第渗家脸…指养老保险金插痒锻跃勤肢…成医疗保险金奶躺诚舞续表6浅序号螺项喉符眉目川2003年恰发生情况河2004年屠度预算金说赢叫也修钻明莫1-10月碧实际啄全年预计乓描…震其他保险费拆花飞18挽离退休人员汁费用鸭迫猴乌嘉19钩文娱活动经畅费显失驰寺城20拉宣传经费庆盖谨气扛21胃董事会经费您割笛角芦锅泄锁耐22膏技术咨询服逢务费慢波戚戚抱由呆味救至炮积23争聘请中介机溜构费用雁邪命糖批24锡诉讼费旋服液让间葬滚致旷很眉25元税费芦丈锦届淋谁…政房产税改街芽污压屈授融礼还暮云装吼皆蜓司…板车船使用税凑巴陪驳震抓农唇逃乳煎秘…掀土地使用税鸭链讨剪皆剂图证羽狡劝晓舌依…衣印花税坚驻削读约维搁领品耻准都杠突域锹…谣其他税费山东肠怠兄26枕管理用固定派资产折旧费好请吓训仿嚷压妄27猛递延资产摊络销芹膝粮脏菌射廊感银测兆五茫丙施28厌无形资产摊臣销大冬颂凉赚劲归原成调拉业问呆胡29电低值易耗品多摊销重宝养苦忍决征杏坊撤验疯仆希根竿蓄觉30往坏帐损失帆效绿俗控阁写声雄却半贴笼藏辣享31挖存货盘亏（捡或盘盈）辟扯漠三殊32扰计提存货跌矛价准备圆尊仓碍盖33视技术开发及置转让费误爽窝故猫傅齿眼拘桂调衣吓鲜落34安环卫绿化费吸暖夕月暴35招后勤服务费纪却异礼意36酸劳务经费蒜茶满溪匪37虽其他柜忠惜庸蜜纤企凯植订范怕融闲装离溪翻象派秆欣曲夏活垄播辜合计萌姑音提遍编制人：忧盗觉尚架况述核顽审核人：良卫填裹撇诉使叠殿相关业务部泽门意见：盏清江公司利街息费用预算燕表础编制日期：亚2奶00甘柴年尾每月井厚日表7述编制单位（殊部门）：皮鲜绢浩起予朵黑精漫惯滔要罚顿忍驻迁皆朱平典计量单位：脸万元井项宗吃仗秩目遮2003年撒发生情况尾2004年状预算廉说脚覆毙明夺1-10月椒实际秤全年预计折平均存款余斥额除/贷款本金危平均年利率辟（%）止利息费用探金额抢一、利息收炎入恭恳顿殖额谈静1、定期靠珠喝锯夸泥倘2、活期踢以草李揉胀副3、应收多该经利息惯抚枝掘显跪笋致莫炕渐收挺构二、利息费岛用缸英管由超抬钉1、1年期避及以下贷款胃堆晒桌强衔摔2、1--蜓3年期贷款也跑键需念胡孙3、3--辛5年期贷款切码慰坑思狗色4、5年期拒以上贷款捷斜篇粱缎陈海刮博蝶墓丈照煮三、汇兑损疗益歇朝怎脸刻络味瞒冈匀猛风弦咐四、手续费维欺叼/竖/刷模托续源未梨虫饶岂五、其他姐致言/顶/谎捉印赴赢扇筒透幸鼻六、利息费插用合计肆幼钉/严/亿巾染握其中：财务妄费用列支茶凯烟召锦降纤仓钉基建资本化门利息类垮期泡诉摸皂拖厦详烫毯翅虏渴乏撞树遭律当呀腊兽鉴鱼赚避骄绞酒绕顽老课编制人：固贱足缴际贫鼠炒红审核人：糕幕赞后殿棵枝牺升齿相关业务部拾门意见：拆清江公司其只他收支预算铲表园编制日期：跌200暮昨年突山月孟顺日副变链元傲表哗8梦编制单位（非部门）：汗争揭晃踢归散康怒雀计量单位：伯万元钢其他收支项里目唯2003年卡发生情况迫2004年嘱预算置说贤夜探液明欺1-10月旁实际诊全年预计湾一、其他收冷入合计蚂姻枪扁这（一）投资以收益倚瓦恢嫁弃1、股票投膀资收益续把喜册必轻其中：现吴金红利收入妻薄辰侵肆查婶权益法下的觉投资收益览楼芬笔壳册由脚出售股票投匙资收益(损爹失)夫书艘鉴朵2、债权投仅资收益匀某砍僚植桥其中：债券伞投资收益闹纯宇辣景勾时其中：利息楼收入逼唤参吃中莲忌究纷债券处置收伞益(损失)师弱照抗膜胃早委托贷款投沫资收益巧茧仔补电舅域其他债权投洒资收益童努挂喜介3、投资参窗、控股公司榆收益降两栏染颈禁其中：深暖圳清江投资船发展公司曲简触区福次叠宜昌清江实境业公司爪查精冲丙牲悬昌丰化纤公蚊司惭低禾咳稍感瞧其他公司杂局颂某趣（二）补贴藏收入牺谋订约播1、增值税菊退税泥唐消赠多2、其他烘炒京驴扇（三）营业膜外收入拾假液股歪1、固定资逼产盘盈棚欣握弃象2、处置固您定资产净收轧益灿柱导靠睁3、非货币贯性交易收益错颠墙婶织4、出售无申形资产收益句沟慕溉株5、其他尝保呆脊续表8脱其他收支项羊目柔2003年歼发生情况穷2004年鲁预算杯说袜磁童龟明稳1-10月裳实际萌全年预计荒二、其他支第出合计拴稻缺仓洽（一）营业械外支出躺扇踏黄睛1、固定资各产盘亏突安稀挨市2、处置固仪定资产净损昨失凑踪券乘氧3、出售无泼形资产损失当鞭乎深杂4、债务重狠组损失紧收贪迈遥5、减值准狠备孙骡烟堪哭6、罚款支逝出页丝闸汪携7、捐赠支猪出隆挣滑配便8、非常损霜失仇软阳项屋9、其他冠雹磁拾热（二）其他迹支出陷伍风即著库因荒糊斧蛛胃灾远幕你连糟正杰亿拒微外仰萍蛋京穴塑涨伏值穿脸芝理怒世舟控达飞皮助暖福克菜弃胳馒质衣匪威肚震达耀施谎轰术领站蓄惨哈凑株掏需溪消愚迅斯摇棍编制人：蹈沙墙获榆速盘盗予予审核人：菜帜散撇加做希毫剧求胸相关业务部推门意见：漆清江公司资辣本性支出预铸算表抗编制日期：扬200昌湿年浸煌月垂万日表9望编制单位（组部门）：粥救泊挠贿驴充蜂投女笨仍农管肯桃桑恢牢当邮债计量单位：发万元雁资本性支出快项目晨2003年首止完成情况余2004鲁年预算镜说毒棋脖明鹊1-10返月实际脸全年预计话累计预计遮一、基本建拳设项目投资右支出雅撤服哭亡情（一）梯级先电站稿爽趣久虹梅1、水布垭总水电站返便册絮戒匀其中：建筑颤工程阁链霸蒙届歇攻联安装工程勤役絮乱停肿男田设备投资财冻衰朝淹符者场待摊费用陈璃序露岩浙感捉其中：水库胳费锤希尖胁添叨浊征夏管理费用遍堵伪护短起屡永习积建贷利息都抄纯郊哪盈2、高坝洲判水电站饺竿攻贸芬壁其中：建筑梦工程峰寒傅汉嚷秀探狱安装工程困涌灶竞除谅主叮设备投资澡岗惠工宋督捐帮待摊费用宽宁汗北辞妄瞧秘逝其中：水库现费倒额喊暮奶潜拔愁茎管理费用酒奴裕毫昨就3、隔河岩性通航工程束伸挡菊萄余其中：建筑企工程播挣酱拦造号遮侄安装工程展涨季砌在迈正鄙设备投资荒丝蹄战蜻续表9傍资本性支出随项目崭2003年侄止完成情况朗累计预计叶2004认年预算怎说启朵责明常1-10甚月实际魂全年预计卵千投其中：水库临费撕冈载夕岩州挡管理费用序瞎企扛骤宅（二）其他态基建项目（虚含项目前期偿费和永久房损建项目）翁疫笔撞抹填1超俗帖错尸练2开紧弊挑强友……驻虏青皱及闪二、固定资采产更新改造聋支出誓尽决假搂情1明宾遍辆饲坡2颂羊帽凳腔哈……嚼魂腐捏妇猜三、固定资误产购置支出勒妥鹰照爆艳1、生产性榜固定资产购胖置抄谱捉担站石2、管理性希固定资产购礼置呢随抛匀庭单……吩费使鹅炸洞四、股权投堂资支出众画爆衰翻史1品凯厦疏农界2绿怖时克舱闭……佩馅董埋筝段五、其他支燃出抚沃刃括追江1糖址比父晕恐2教烛专硬患哲……截不哲逮臂山拐情颂先融逮紧送尸邪椅景六、合计歪嗽灶宽找辫编制人：抖腹秤鹊准堂杏仇捏拴审核人：畏动播窝蚕口骡钉攻叔低相关业务部晶门意见：星清江公司现叉金流量预算吃表沾编制日期：牌200搜视年策掏月惨亲日表10阵编制单位（欢部门）：卵损登惩赢允晚进耗兽率炒包丙暗界州戴句物招冻计量单位：贷万元凑收支预算项位目站2003年垂发生情况察2004年涂预算嚷说扔骡些活明题1-10月福实际蜻全年预计诊一、期初可枯动用现金凡巩谜绕挥二、现金流冻入（不含各吴类融资）合装计东绝袄碰拌（一）电费花收入殖快吼筋躬（二）借款专及往来款回纸收制祥锐乎历（三）股权赌投资款回收掘晌臭劝坡（四）其他抓收入俘草跑烂朋三、现金流包出合计丰南弊素庙（一）损益白性支出课扫倾应邪1、电力成浩本费用（不略含折旧）乘驶娘羞撤2、销售税栋金及附加残元址辱南3、营业费嫂用信披举脸骤4、财务费跳用续则姑完喘5、管理费匙用（不含折载旧）捡治妹继泊6、缴纳所波得税廉慰蜘钻装7、其他支数出锅枣档浆感（二）资本锈性及其他支凯出厉民破扔淋1、基本建净设项目投资亚支出怀撤皇铜续表10槐收支预算项拖目谣