详细调研和相关记录-浪潮电脑SAP实施文档

详细调研及相关记录各种流转单据的联次及所传达的部门订货单、合同、《合同评审表》：订货单由订单部合同评审员录入销售管理系统，存档谁负责？合同评审员还是其他人员（因为新的系统可能不存在销售制单员）；大的合同在系统中处理参见（5（2））一张《销售提货单》3次打印。商务中心订单部、商务中心帐物管理部（北京）、物控部基地各打印一次，打印的联次和流转如下：商务中心订单部打印4联，物控部基地打印1联，相互关系如下：商务中心帐物管理部（北京）打印2联：《浪潮电子信息产业股份有限公司内部物资调拨单》6联：存根联、调入报销联、调出记帐联、调出仓库联、调出成本联、出门证联。《内部结算单》的收款单位为股份公司。各种联次及流转流程如下：问题：目前为手工填写。需求系统根据订单生成。注意通过调拨单所做的业务为股份公司和其他单位之间的关系。调拨单的价格为不含税，并且计入销量分析。《借料单》：目前《借物申请表》的审批是通过邮件的方式，审批人：PC是马冠华，服务器为陶登峰，市场活动为王虹莉。济南本部物料管理员填写EXCEL格式的借料单，北方基地物料管理员打印3联（上面的审核签字通过盖章的形式实现），3联的流转如下：《还料单》：还料单一般请况下需要审批，但出现借还料不一致的情况下，由分管副总经理审批。济南本部物料管理员填写EXCEL格式的还料单，北方基地物料管理员打印3联（审核签字均盖高爱监总监的章），3联流转如下：《领料单》：领料单也是通过济南本部物料管理员填写EXCEL格式的领料单，北方基地物料管理员打印3联（审核同样通过盖章形式体现），3联流转如下：《股份公司入库单》使用情况：客户退货并且开发票给我公司的情况下使用；采购冲暂估的情况下使用。共4联，流转如下：信用分析用各种表格：哪些数据从系统提取，那些数据人工录入。那些数据必须有修改权限。信用分析的模型报表\信用分析数据.xls报表的格式（发送范围）需求《回款计划》由系统生成，具体需求见报表\销售回款计划.xls服务器日报《SER详细日报》、《PC详细日报》：原报表中的各个工作表情况：《开票单》从国强软件导出，《调拨单》人工录入，《详细日报表》由人工统计并录入；其他《日报（地区）》、《日报（时间）》《货款情况》由宏计算获得。其中《货款情况》中“应收货款”=当日销售额，“实收货款”=信用金除外的销售额。报表\SER销售详细日报表.xls；报表\PC销售日报表.xls。《SER详细日报》发送范围：王总、赵总、2个程总；彭震、谢巍、张海涛。《PC详细日报》发送范围：王总、赵总、2个程总，黄刚、马冠华、李永超、谢巍。备注：机型是变化项，有可能增加，有可能减少。《货款记录》、《回款记录》。备注：货款到帐后才能核销，但信用金的增减只能以收到电汇底单（支票、现金）的时间为准。解决信用审核（以收到电汇底单为准）时的及时性和核销方式（以到帐为准）的矛盾。格式见报表\货款记录.xls《浪潮北京应收帐款周报和月报》（包括PC和SER），报送范围（孙总、辛总、杜总、王总、赵总、2个程总、高爱监、张寿海、陈卫华），需求系统生成，具体需求见报表\浪潮北京应收货款周报和月报表.xls;《浪潮北京货款周报和月报》，报送范围：张寿海、陈卫华、常丽、王总、赵总、2个程总、高爱监，具体格式需求见报表\浪潮北京货款周报和月报表.xls；《浪潮北京SER货款周报和月报》报送范围：彭震、张海涛、赵总、高爱监、张寿海、陈卫华，格式见报表\浪潮北京Server货款周报和月报.xls；《浪潮北京PC货款周报和月报》报送范围：黄刚、马冠华、赵总、高爱监、张寿海、陈卫华，格式见报表\浪潮北京PC货款周报和月报.xls《货款明细日报表》分为总计（PC+SER）、PC、SER三种，格式相同，内容有区别，格式见报表\货款明细日报（X月X日）.xls销售周报，格式见报表\销售周报.xls销售月报，格式见报表\销售月报.xls月度分析，格式为PPT文档，此处列出该文档所需的数据，见报表\月度分析需求数据.doc，PPT文档的一个模版，见报表\浪潮北京公司经济运行分析(季分析的模版）.ppt《借还物台帐》由系统生成，具体需求见报表\借还物台帐及借料单还料单领料单.xls借物催收函，模版见格式报表\借物催收函（3个阶段）.doc货款的催款函：催款函分5个时段，5种格式。目前所有催款函的落款还没有确定，里面红色部分尚需在实施时核实并和订单中销售管理部分达成一致。未到期预报，格式报表\付款通知书－未到期预报.doc；逾期1-15天，格式报表\付款通知书－逾期1-15天.doc；逾期16-30天，格式报表\付款通知书－逾期16-30天.doc；逾期31-60天，格式报表\付款通知书－逾期31-60天.doc；逾期61-90天（最后通牒），格式报表\付款通知书－逾期61-90天（最后通牒）.doc。需求这些催款函可以由系统导出，里面的内容（文字部分、填空部分）可以修改《滞纳金收取通知单》，格式见报表\滞纳金收取通知单.doc；滞纳金的核算公式为：应收货款*逾期天数*万分之四。《周库存报表》，建议取消。可以系统生成，格式见报表\库存周报.xls所有的信息数据统一名称，有统一的定义和编码订单台帐和销售出库单、货款记录、回款记录、代理商信息等相关报表使用统一字段名称各阶段的催款函中红色部分必须和销售管理中用到的字段名字相同和一致。实施过程中注意的问题各种任务单不需要流转到采购部作齐套审查？需要评审质量条款和售后服务条款的合同，怎样实现网上评审？把条款录入？还是把合同全部扫描到系统里？如果特殊的条款经领导审批怎样反馈给客户服务中心，或者客户服务中心根据机器序列号怎样能查询到合