酒店可行性研究报告

XX酒店可行性研究报告一、投资商概况：投资商一XX实业有限公司成立于2000年10月，公司法定地址：XX市XX区XX路XX号；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发、水电安装、室内外装饰、园林绿化等。公司注册资金3000万元，其中，刘自新出资2979.8万元，占股99.32%,黄华出资10.1万元，占股0.34%,胥国勇出资10.1万元，占股0.34%,。XX公司是xx市一家具有房地产开发二级资质的企业,现有正式职工80人，其中各种专业技术人员70人，平均年龄33岁，均为大专以上学历。公司法定代表人董事长刘自新，男，39岁，xx市西充县人，一九八四年毕业于XX市农业学校，同年分配到XX市农村工作委员会秘书科，工作期间，曾参加四川师范学院工商管理硕士学习及西部经理学院MBA培训，并取得相应学历.一九九二年四月停薪留职，受聘于xx维新房地产公司，任总经理，主持公司经营及管理工作。二000年成立xx实业有限公司，任董事长。公司管理层具有从事房地产开发经营的能力，能够从全局观念出发，紧紧围绕市场这个中心，引入先进的管理理念和企业管理机制，同时培养员工对公司的忠诚感和归属感、荣誉感、成就感，将企业的发展和员工的进步紧密联系在一起。公司目前设立有四大核心组成机构：（1）、工程管理部；（2）、营销企划部（3）、人事管理部（4）、财务融资部。在管理上推行了层级负责制、目标量化制、员工学习和培训计划，公司制定了比较完善的各部门规章制度，建立起的电脑处理系统，对人事、项目工程情况、财务状况、销售情况均有严格的控制和考核体系。XX实业有限公司成立后，在XX先后开发了“模范步行街”、“阳光威尼斯”“阳光家园”三个项目，总开发面积11万平方米，其中住宅销售率实现100%,商铺销售率达70%o公司的第四个开发项目“地中海蓝”已经进入二期开发阶段，总用地面积142亩，其中一期占地34亩，二期占地88亩、三期占地20亩，总建筑面积13.7万平方米，其中一期建筑面积3.37万平方米，二期建筑面积8.6万平方米，三期建筑面积1.7万平方米。公司聘请澳大利亚（墨尔本）柏涛设计集团设计，由深圳闪隽广告公司作广告及营销推广。公司项目储备情况，公司以竞拍方式取得XX市滨江大道南门坝一号地块（净用地69亩）公司将择机进行开发，以保持公司房产开发的延续性。二、项目概况：（一）、地域概况：XX实业有限公司开发的“XX酒店”项目所在地一XX市，历来为川东北地区中心城市，是四川著名的历史文化名城，XX江畔的一颗璀璨明珠，XX位于四川盆地东北部，XX江中游，东邻达川市，南连广安市，西与遂宁市、绵阳市接壤，北与广元市、巴中市毗邻。幅员面积12,494平方公里。辖顺庆、高坪、XX三区（县级）和西充、南部、蓬安、营山、仪陇五县，代管省辖间中市。2003年，全市辖有180个镇、302个乡。市区建成面积42.38平方公里，市人民政府驻顺庆区。截止2003年未，xx市人口总数718万人，仅次于成都市，居全省各市、州第二位；国内生产总值250亿元，位于四川省第六位；城乡居民储蓄余额258亿元，社会消费品零售总额达120亿元，居民消费189亿元，都仅次于绵阳位居四川省第三位。xx市为川北地区政治、经济、文化、科技、信息中心，四川八大中心城市之一，享有“川北心脏”之称，随着中央开发西部的战略实施以来，XX市发展势头强劲。国民生产总值、国内生产总值、社会商品零售总额、居民消费等指标增长均超过13%。#2006年4月4至2006年4月28日，小计25天。8、地上4-6层框、架、梁、柱、板施工：2006年4月28至2006年5月26日，小计25天。9、地上7-9层框、架、梁、柱、板施工：2006年5月26日至2006年6月21日，小计25天。10、地上1073层框、架、梁、柱、板施工：2006年6月21日至2006年7月23日，小计32天。11、砖砌工程、楼地面、外墙装饰、内墙抹灰、门窗及金属结构、水、电、气、空调等设备与管线的安装：2006年7月23日至2006年9月23日，小计60天。12、酒店室内外装饰、装修工程:2006年9月23日至2007年7月21日，小计15天。13、酒店开业庆典：2007年2月8日。六、项目总投资收益测算、投资回收期：保本点入住率1、土地款及土地契税：746.72万元。其中：土地款：718万契税：718万乂4%=28・72万元2、建筑安装工程费（含设备）：19000平方米乂950元/平方米=1805万元3、装饰工程款：19000平方米乂800元/平方米=1520万元4、报建费：19000平方/米X80元/平方米152万元5、管理费：50万/年乂2年100万6、财务费用：3000万元X10%X2年=600万元合计:4923.72万元。(二)、项目建成后年经营收益：1、经营收入:客房：280X0・80X365X220=1798万桑拿、美容美发：20万餐厅：50万茶房：30万小计：1898万2、经营成本：(1)、折旧：100万(2)、水电气：150万(包含餐厅、桑拿、茶房)(3)、一次用品；50万(4)、低耗分摊：20万(5)、广告费：10万(6)、业务费：20万(7)、排污费：3万(8)、保险费：20万(9)、治安费：2万维修费：20万(10)、财务费：200万(11)、洗涤费：20万(12)、员工生活补贴：10万(13)、早餐：50万(14)、信用卡：5万(15)、通讯费：10万(16)、小车费：5万(17)、税金：100万(18)、年审年检：1万(19)、办公费:5万(20)、基地：10万(21)、工资(不含早餐桑拿茶房)：166.84高层；30.6万总经理；1人X1X12=12万副总：2人X0.4X12R.6万2000X12=2.4万总经理室；主任：1X2000X12=2.4万人事主管；1人X1500X12=L8万公关主管：1人X1500X12N.8万质检：1人X1500X12K.8万文员：1人X1000X12=1・2万工程部:23.2万经理：1X2000X12=2.4万主管：1X1500X12=1.8万技工：15X1000X12=1・8万财务部:11.28万经理：1X2000X12=2.4万主管及其他；4X2000X12=5.76万库管800X12=1.92万营销部：9万5X1500X12=9万保安部:12万客房部：80.76万经理：1X2000X12=2.4万主管：2人X1500X12=3.6万4页班：2X1000X12=2.4万服务员：40X800X12=38-4万保洁员：6人X600X12=4.32万前厅；大副：3X1500X12=5.4万行李生：4X1000X12=4.8万总台：主管：1X1500X12=1.8万领班；3X1200X12=4.32万其他：8X800X12=9.6万水吧：2X800X12=1.92万总计：961.84万3、经营收益：1898-961,眸936万（三）、项目投资回收期：（49234-936）+1.5年（XX期）二6.7年（四）、保本点入住率：（经营成本961万-桑拿、餐厅、茶坊收入100万）4-客房总收入280X365X220=38%七、项目资金来源：本项目总投资4923万元，由公司自筹2000万