用友U年结培训讲义

应用领先服务卓越年结专题讲座北京众友诚达科技有限公司

2011年12月22日

李宗旭第一页，共四十一页。一、年结概述二、年结前准备三、年结结转顺序四、年结注意事项五、年结后核对及调整年结专题讲座第二页，共四十一页。年结概述－年结定义什么是年结？年结就是为了提高数据的查询速度，在新会计年度来临时，重新建立一个年度账，并将上年度的期末余额及未完成任务,结转到新年度的过程。年结两部曲：新建年度账年度数据的结转第三页，共四十一页。年结概述－年结流程完成上年工作建立新年度帐做年度结转数据核对开始新年度业务帐套数据备份年度数据备份帐套数据备份第四页，共四十一页。年结概述－数据备份备份目的在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。备份种类账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是账套的某个年度账。备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！第五页，共四十一页。年结概述－账套备份打开系统管理

第六页，共四十一页。年结概述－账套备份单击系统－注册，以admin登陆

第七页，共四十一页。年结概述－账套备份选择账套－输出，然后选择需要输出的账套

第八页，共四十一页。年结概述－账套备份选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”

第九页，共四十一页。年结概述－年度账备份打开系统管理

第十页，共四十一页。年结概述－年度账备份单击系统－注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择备份年度

第十一页，共四十一页。年结概述－年度账备份打开系统管理

第十二页，共四十一页。年结概述－年度账备份选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”第十三页，共四十一页。年结前准备为了保证年结工作的顺利进行，在下一年中使用软件得心应手，在正式结转前，我们需要做一些准备工作。总结一年中使用软件新的体会，从管理、方便、易用、便捷等多种角度、分析总结看是否在新的一年中有需要改动的。列如：会计科目变动、客户分类不明细、客户档案编码混乱、存货档案编码混乱不清楚等可以在年结之后做相应的调整。第十四页，共四十一页。

.保证能够正常登陆系统管理进行年度结转；.硬盘要有可供新的年度账可用的空间;.内存要尽可能大，不然会影响效率(sql);.排除病毒等干扰因素。年结前准备第十五页，共四十一页。年结－新建年度账注意事项演示版不能新建年度账新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理年度帐不可以反复建立,只能建立一次第十六页，共四十一页。年结－新建年度账以账套主管、上年度日期登陆目标账套第十七页，共四十一页。年结－新建年度账选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账第十八页，共四十一页。年结－结转顺序结转顺序说明：以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备管理、预算管理、合并报表生产制造、合同管理在供应链之前结转供应链在应收应付之前结转CRM结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了CRM，供应链就被选择上了；选择了供应链，CRM也就被选择上了薪资结转后，总帐才能做12月份的结账总账最后结转第十九页，共四十一页。年结－结转顺序以账套主管、新年度日期登陆目标账套第二十页，共四十一页。年结－结转顺序选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”第二十一页，共四十一页。年结－结转顺序选择需要结转的模块，如果所有模块准备工作已经完成，可以选择除总账外的所有模块。第二十二页，共四十一页。年结－结转顺序展开看一下需要结转的模块第二十三页，共四十一页。年结－结转顺序最后在系统管理中结转总账第二十四页，共四十一页。年结－结转顺序结转过程第二十五页，共四十一页。年结－结转注意事项结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。结转时，需所有模块停止使用。如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转集团财务结转与总帐类似第二十六页，共四十一页。年结－结转注意事项如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。总账支持重复结转票据通自动结转第二十七页，共四十一页。备份数据：

备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套，待对备份出来的数据验证完好无误的情况下，方可删除账套。

备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；建议做备份时关闭杀毒软件；年结－结转注意事项第二十八页，共四十一页。建立年度账注意点：（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）、在进行2012年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在1012年中进行基础设置的改动,在2011年中也不能进行基础设置的改动。（3）、工资管理结转完成后2011年的工资系统自动结账.年结－结转注意事项第二十九页，共四十一页。年度数据结转注意点：（1）、如果档案信息在建立新的年度后有改动，可能会使年度数据结转失败。请检查2011年度和2012年度档案信息是否一致。（2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。年结－结转注意事项第三十页，共四十一页。

(4)、在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：a.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）b.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）用客户往来帐、个人、供应商往来两清的要按明细结转。

年结－结转注意事项第三十一页，共四十一页。（5)、建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定是新的年度时间。

(6)、在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。(7)、新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2011年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编码、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2012年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。年结－结转注意事项第三十二页，共四十一页。(8)、新年度账失败有可能在上年度（2011年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。(9)、新年度账失败也可能是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复、或两个年度不一致。年结－结转注意事项第三十三页，共四十一页。年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。年结－结转注意事项第三十四页，共四十一页。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。（6）建完新年度账之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。小结：熟悉结转流程，了解这些注意事项，相信您会对年度结转有一个全面的认识。年结－结转注意事项第三十五页，共四十一页。年结后核对年结后核对的重要性全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后，期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新结转，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。第三十六页，共四十一页。年结后核对对账内容举例总帐期初试算是否平衡，期初对帐是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。应收、应付系统与总帐系统期初对帐是否平衡。库存货位账台账对帐是否平衡，库存存货对帐是否平衡存货与总帐对帐是否平衡库存、存货期初余额是否等于上年期末余额第三十七页，共四十一页。年结后调整总帐调整流程登入新年度总帐模块清除需调整科目的期初余额调整科目调整客户、供应商、部门、个人、项目等基础档案回填调整的期初余额第三十八页，共四十一页。年结后调整总帐中修改期初余额前提：1月份不能进行记帐总帐中增加删除科目，修改期初余额。增加下级科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个下级科目，需要手工调整下级科目余额删除科目前提：该科目没有期初余额、凭证、常用凭证、自动转帐定义、多栏帐定义、常用摘要、常用科目、银行对帐期初、支票登记薄中使用ufo中使用新年度报表时，可以复制上年度报表，老版本（并将账套初始改为新年度），重新录入关键字。第三十九页，共四十一页。亚洲第二中国第一的ERP软件供应商第四十页，共四十一页。内容总结应用领先服务卓越。新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理。年度帐不可以反复建立,只能建立一次。备份完成后请将备份文件在别