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20214172003418该文档存档在太太药业，神州数码管理系统保留复印业务流程名流程描相关岗位职责分1、财务部主管（1人：制订预算表、审核付款申请书、调配支出、安排出纳2、银行出纳员（33、现金出纳员（1：根据审核后的付款申请书支付现金。1、财务部总监（1人：审核月初预算、制订预算表、审核付款申请书、2、现金、银行出纳员（1流程详1.各付款部门的经办人员填写《付款申请书，详细注明收款单位名称、行、帐号、付款经办人员将《付款申请书》交给本部门经理及主管部门副总逐级进行送给财务副总（财务总监）。单据/报申请付款部 财务 备开填写付款申 部门经理审通主管副通
称、行、帐号、付款方经理。送主管副总。副总。交财务部组。组审月初预算，确认后安排通5.财5.财务部组贷:银行存结问题分
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