物资仓储管理规定物资仓储过程管理控制出入库程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档《物资仓储管理规定》全文目录一、目标 1二、范围 1三、职责及仓储原则 23.1职责 23.2仓储原则 2四、仓储物资的验收入库程序 34.1仓储物资的验收 34.2存货物资的入库 3五、仓储物资的领用出库和销售出库程序 35.1仓储物资的领用出库 35.2仓储物资的销售出库 4六、物资仓储过程管理控制 46.1仓储物资的价值计量 46.2仓储物资的采购 46.3财务部门的入帐依据 56.4仓储物资明细帐的登记和摆放 56.5暂估材料及过期物资的处理 56.6仓储物资的稽核 56.7物资仓储的安全、卫生等管理 66.8仓库日常管理 6七、附则 7一、目标为规范总公司的物资仓储管理，现制订本制度。二、范围2.1物资仓储是总公司在生产运营过程中为生产需要而购入和储存的实物资产，包括各类设备、材料、低值易耗品、包装物、外购商品等。2.1.1各类设备，指生产需要的电气设备、机械设备、检测设备等；2.1.2材料，指在运营过程中改变其形态或性质的各种原料及主要材料、辅助材料、外购件、修理用备品备件、包装材料、燃料等。2.1.3低值易耗品，指不能作为固定资产管理的、单位价值在2000元以下的物品，包括工具（一般工具和专用工具两种）、替换设备、玻璃器皿、劳动保护用品、管理用具，以及在经营过程中周转使用的容器等。其使用期限较短，在使用过程中基本保持其原有的实物形态不变。2.1.4包装物，指为了包装本公司商品而储备的各种包装容器，如桶、箱、瓶、坛、袋等（如中水的盛装容器）。其主要作用是盛装、装潢产品或商品。但下列物品不作为包装物：a.各种包装用的材料，如纸、绳、铁丝、铁皮等，应作为原材料进行管理和核算。b.在经营过程中用于储存和保管材料等而不随产品出售的包装物，应按其价值大小和使用年限长短，分别归入固定资产或低值易耗品进行管理和核算。2.2总公司物资仓库主要设在各项目公司，本项目公司的所需物资，存放在在本项目公司仓库内。三、职责及仓储原则3.1职责3.1.1各项目公司设仓储管理人员，负责本项目公司的仓储管理工作。3.1.2仓储管理人员由项目公司经理领导、总公司综合部负责培训、指导业务活动；总公司核算部负责仓储物资的盘点稽核。3.2仓储原则3.2.1零库存3.2.2先进先出、计划供应、节约用料；3.2.3各项目公司间通用物资，尽量减少库存量，在总公司采购管理人员的统一调度下，合理进行调剂。最大限度减少因库存而占用的资金。四、仓储物资的验收入库程序4.1仓储物资的验收4.1.1采购的物资，仓储管理人员根据质检人员的验收报告并认真核实清点物资、设备的名称、数量、规格、型号、品牌等是否与采购计划、采购合同、货物清单的要求相符；否则，应反馈质检人员和采购人员，查明原因。4.1.24.2存货物资的入库4.2.1合格的物资材料入库，由仓储管理员填写《材料入库单》采购人员签字确认，并一式三联，注明材料编号、材料名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额等所有内容，一联由仓储管理员存档备查、一联交总公司核算部作为付款依据、一联返回采购部门留底。4.2.2不合格的物资，仓库管理员应根据质检报告填写不合格处理单，反馈质检人员和采购人员，将不合格物资加以标注暂存库内，根据情况给与处理，并详细记录处理结果。五、仓储物资的领用出库和销售出库程序5.1仓储物资的领用出库5.1.1仓储物资的领用出库原则：a.先进先出、计划供应、节约用料；b.发放仓储物资时要一核对、二签字、三记账、四盘点的程序执行；c.对违反发放程序造成物资设备失效、霉变、大料小用、优材劣用等现象，物资出入库管理员应付相应的责任，按集团员工手册奖惩条例给予处罚。5.1.2领用出库程序：a.岗位责任人提请并填写领料单；b.岗位负责人签字审核；c.项目公司负责人签字确认；d.仓储管理员根据审批情况发放物资；e.填写多联出库单备查；f.当月物资、设备出库单在当月水厂报销费用时，其中一联随同所购物资的发票捎回总公司，由公司核算部核查作为付款凭证并由财务记账存档。5.2仓储物资的销售出库各项目公司由于工艺改变等原因而需要将积压库存物资销售处理的，应向运营总公司提出报告，详细说明需要处理物资的名称、金额、处理原因、处理价格等，经运营总公司有关部门审核后报总经理批准，方可处理。处理流程比照材料领用的程序，但应在领料单上注明“销售”字样。六、物资仓储过程管理控制6.1仓储物资的价值计量根据采购物资的实际价值，仓储物资按照实际成本计量。6.2仓储物资的采购6.2.1仓储物资的采购执行本总公司《采购控制程序》的规定和《集团设备采购管理规定》。6.2.2付款可赊购的存货，应尽量争取赊购，以缓解集团资金压力。付款时，应由财务人员具体经办，以支票付款，支票上必须填写供应商全称；以现金付款，应由供应商出具加盖其单位公章的收据。6.3财务部门的入帐依据财务部门据以入帐的依据：包括采购计划、质检报告、入库单、购货发票、购货合同（不需签合同的除外）等。《不合格品处理单》在财务部门只作为参考。6.4仓储物资明细帐的登记和摆放6.4.1物资入库后，仓储管理员根据《材料入库单》注明的内容登记材料明细帐，包括数量、单价和金额，材料明细帐应选用数量金额式帐页，每登记完一张入库单，均应将该入库单夹入所登记的材料帐页中，以备总公司核算部人员月末稽核。6.4.2经检验合格的物料，由仓储管理员填写货位卡。不合格物料，应单独存放于不合格货位区。6.4.3物料应按品种、规格、分类存放。物料码放要整齐，货行间应留有一定的间距，相互抵触的物品应分开存放，固体、液体物料应分开储存，挥发性物料应隔离存放、避免污染其他物料。6.4.4对须拆整发零的物料，应根据其性质，在相应区域开包、称重，将剩余物料装入适当容器封口，送回原货位。6.5暂估材料及过期物资的处理6.5.1对于材料已经到达公司并已验收入库，但发票等结算凭证未到，货款尚未支付的，应暂估材料单价和金额，并在入库单上注明“暂估”字样，仓库和财务据以记帐，待发票到达总公司当月，开具红色入库单冲减暂估金额，再按正确的金额重新开具《材料入库单》。6.5.2及时检查物料保质期，应在物料保质期到期前2个月提出书面报告，以便总公司统一调拨处理。6.6仓储物资的稽核6.6.1仓储物资的财务入帐、仓库入库、领用、销售等手续，均应在每月27日前截止（包括27日）并处理完毕，27日之后财务、仓库、采购等部门均不再处理任何与材料收发有关的业务。6.6.2总公司核算部人员组织各项目公司于每月28日至月末，到所属仓库稽核物资，结出当月余额，编制材料收发存月报表。材料明细帐结余数量与实物库存数量、货卡记载的结余数量应每月核对一次，由核算部组织仓库管理员清点。6.7物资仓储的安全、卫生等管理6.7.1玻璃器皿等易碎物品应轻拿轻放，禁止碰撞。易燃、易爆、毒性大、腐蚀性强的物料应专门存放于危险品库或专柜、专罐内，并贴上警示标志。6.7.2外来人员不得随便进入仓库。仓库内严禁吸烟及引入火种。确保仓库内配有足量完好的消防器材，并做好日常检查与保养。对仓储管理员应经常进行消防培训，使之能够熟练使用消防器材。6.7.3仓储管理员应保持好仓库的环境卫生。每日下班前应全面检查水、电等，消除一切安全隐患。每月还应进行一次全面的库房安全检查。6.8仓库日常管理6.8.1对于公用工具，凭发票及出入库单到财务报销。公用工具放在仓库由仓储管理员保管。需要使用时，由使用人及仓储管理员进行登记，并保证工具不得损坏，用后及时归还。6.8.2仓储管理员要严格把关，严禁将物资、工具和设备等借与外单位和个人使用，违者按集团员工手册奖惩条例进行惩罚。如因外借而造成物品、工具和设备损失或损坏，由责任人照价赔偿。6.8.3生产任务完成或工程竣工后的剩余物资退库程序：a.按实际剩余数量，完好无损的退库；b.退库时物资必须完好无损，出入库管理员应认真验收退库物资并填写退库单；c.退库物资造成损坏的不予退库，查明责任人，由相关责任人照价赔偿损失。七、附则7.1本制度未尽事宜，按《企业财务通则》、《企业会计制度》和公司有关规定办理。7.2本制度由水务运营总公司负责制定、修订和解释。7.3本制度自发布之日起执行。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档备品备件仓库管理规定1.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。5.0备品备件的仓库管理5.1备品备件的申购5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。5.2备品备件的入库管理流程5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。5.3备品备件的储存养护5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。5.3.4认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库的干燥。5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。5.4备品备件的出库管理流程5.4.1用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员拿到领料单后首先要审核领料单的真实性，对于捏造的领料单仓库管理员有权拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。5.4.2对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对于仓库缺货的备品备件仓库管理员应及时告知领料人员，及时采购以免影响维修的进度。5.4.3对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货经设备部领料人员确认无误后办理相关出库手续。5.4.4经各相关人员签字确认后，将出库单第三联及时交给财务部记账。5.4.5出库完成后仓库管理员应及时对现场进行整理，及时增减物料卡上的相关数额，并及时登帐，保证帐、卡的真实性。6.0备品备件仓储管理制度6.1备品备件库要做到“三清”，“三相符”（品名规格清、质量清、数量清，物、帐、卡相符），标志清楚，库容整洁。6.2积压一年以上或使用不上的备件，由设备部拟出清单并提出处理意见，经总经理批准后执行。6.3对入库的备件进行定期与不定期保养或防锈、防腐处理，关键电器元器件还应采取防尘、防潮、防静电措施等，特殊备件在专业工程师指导下进行保养。6.4备件验收合格办理入库手续后要及时上架、入帐。6.5备品备件仓库的货架要按货架、层数、货位等详细记录。6.6严禁边入库边出库的行为（特殊情况除外），避免混乱出现错误。6.7严禁采购人员购回的备品备件直接交由设备部人员使用的行为，一经发现将不再补办任何入库手续。7.0备品备件的盘点制度及流程7.1盘点前的准备7.1.1盘点前通知采购部门和设备部门，尽量提前或延后出入库备品备件，避免盘点期间备品备件的出入库，对盘点工作造成不便。7.1.2盘点前准备好盘点时所用到的器具，如笔、卷尺、游标卡尺、库房检查记录等。7.1.3盘点前由仓库负责人做好仓库盘点人员安排。7.2盘点人员安排7.2.1仓库负责人负责与设备部沟通，要求设备部参与备品备件的盘点工作。7.2.2仓库负责人和设备部负责人组织仓库管理员和设备部人员进行仓库盘点，将仓库管理人员和设备部人员分成三组，一组进行初盘，一组进行复盘，另一组人员负责对异常情况进行查核。每组人员中至少要有一名设备部人员。7.2.3仓库负责人和设备部负责人充当巡查人。7.2.4初盘人：负责盘点过程中