综合管廊项目可行性报告

附件地下综合管廊PPP项目可行性研究报告地下综合管廊PPP项目可行性研究报告合作模式：PPP模式申报单位：联系人：申报日期：2015年8月6日2014年月日贵州省XX市地下综合管廊PPP项目可行性研究报告省XX市地下综合管廊PPP项目可行性研究报告中董躁艇事肤嘱长：赵翔派总股暴经迫萄理：绒拴财务负责人：厅宝编孤迷制腊涌人：槽灌2015引年枝8退月块6仔日究报告来董奉呜事杀极长：勇肃总封赚经瓣膜理：许趴财务负责人：斗备编棕遵制锡叛人：辛接搜2015渣年匆8纳月争6赛日目录摘要7风第一章注罪项目基本情况谁为9蚁一、背景分析魔绿9耳二、项目概况差拦10甚三、处XX矿市概况吸凉10横（一）是XX券地理位置孝不10冤（二）自然资袭源稀猫11倚（三）行政区钻划条物11丢四、项目进展蓬丑11对第二章伶列投资环境分析点哗13悦一、宏观政策服饺13奥（一）地下综连合管廊是城市刻的“生命线”隐，获中央及各鸣部委全面支持嚷认13番（二）地下综咏合管廊“融资梳配套政策”频们出，实现长年吸限、大额度融牲资需求良赵13坐（三）楚PPP忽模式成为社会拜资本进入“地堆下综合管廊产断业”的基本合次作模式蒜拉14曾（四）国家鼓饶励采用“政府直购买服务”，愉打破驰PPP描模式“落地难延”僵局融扇15屋（五）驾XX尾拟出台各项配六套政策支持地和下综合管廊建震设宝淹17耳二、经济环境环港18筑（一）烘XX吉市经济环境分柿析堤嘉18啦（二）区域经握济环境分析熔炉20瓜三、地下综合斥管廊规划及需灰求分析袍企22高（一）伏XX枯市地下综合管两廊规划轨解读叶姑22铸（二）踢XX输市管线需求分撑析震伯27业（三）管线单悔位收费暂定标有准纺错27互第三章气急商业模式及法慈律框架明章28粗一、项目拟实底施模式绍变28牌（一）运作思惧路哲地28软（二）运作程暖序黎冻28潜二、主要商务幕条件毙沸29争（一）主要商食务条件概述胞饭29认（二）政府可晃行性缺口补贴勤敬30章三、闹PPP栗模式法律结构狡分析捆歪31讨（一）主要适仆用法律及政策暮阵31数（二）主要法绵律框架开谢32理第四章六阵组织管理模式往夸34船一、投资人层德面口屡34号二、项目公司堤层面均玉34钉三、承包施工赖层面小胁34库（一）组建方画案渴浑34定（二）组织结伤构玉险34阻第五章鸡镇投资估算绿室36径一、总投资估纪算慌窑36领二、分季度投凝资计划表朽例36瑞第六章促欠资金筹措屠刘37皱一、资金构成和挪37填（庄一）项目资本缠金智浴37株（二）中央财值政专项补助资居金兴努37成（三）项目融病资贝现37浸二、融资来源月叮37爸三、融资方式纵视37置四、融资担保已方式常统37典五、融资额度炸毁38堂六、拟融资银葵行的对接情况完旧38丹第七章影像项目退出及保棵障方案紫笑39烛一、项目退出拼方式茫再39筑（一）期满退雄出绿棵39娘（二）提前转片让禾骡39节（三）政府方辫、入廊企业违死约时，中建方织的退出机制谢干39牢二、费用支付友方式敞飘39慌三、项目移交厌环节的税费处司理聪势39吹四、项目公司携收入资金来源园分析辅锦40毅五、投资回收叛保障措施籍芒40芹第八章寨辜财务评价廊赖41拔一、计算依据城及编制说明凳巧41虾二、总承包施肝工利润计算与漫分析怀炎41仰三、财务盈利熔能力分析梨铸42促（一）项目公朴司利润情况割井42奶（二）股东层缠面（中建方）僚利润情况酒恰42说四、分季度资辈金筹措求爽43完五、项目公司钉资金来源与运条用及现金流量殃分析拔寸43愁（一）资金平软衡分析的计算德依据班夕43滥（二）资金来谢源与运用分析距脑44此（三）现金流挠量分析壳租44尽六、股东（中钓建方）层面资愧金来源与运用探及现金流量分邀析膛环44园（一）资金暴来源与运用分押析亡朴44汪（二）现金流蒜量分析首巡44昼七、还本付息级计算分析黑俯45丑八、财务评价监结论稳刷45不第九章智湖主要风险与防零范对策园矩46胃第十章瓜兵技术方案腥识47缠第十一章脂狼结论不档48汉一、项目符合个股份公司战略呀转型升级总体灌要求份孔48腿二、符合股份飞公司对智地下空间公司应的业务定位，柔聚焦地下综合魂管廊汇继48阵三、符合国家酸产业导向，市垂场前景看好昏偿48元四、优化合作螺模式，减少中拖建方实际投入岭资金保殊48卵五、财务分析丹可行，具有较奴高投资价值穗示49牲附诉争件糠体50摘要徐项目概况：连XX妇市试点实施的徐地下综合管廊磁共糊39.7岁公里，其中老摇城区管廊长度查23.9醉公里、新城区沫管廊长度圈15.8亏公里，建设内坐容包括汇XX朴路、慕XX该南路、晶XX催路、划XX姨南路、帆XX引路（西段和东艘段）、旋XX俯路、讽XX济大道、还XX古路、爸XX廊路、支XX税大道和督XX己经济开发区的砌XX相路、闸XX得路、恋XX宋西路等即14壶条道路的地下六综合管廊。项素目特许经营期幼30趟年（建设期壳2么年，运营期遍28梳年），计划泳2015贝年奏11讯月份开工，总贡投资四29.25佩亿元。其中，知建安费及预备睬费钩26.84情亿元、工程建呜设其他费激1.69款亿元、建设期盏银行贷款利息肺0.63氏亿元、建设期些管理费管0.10佣亿元。疯项目合作模式付：善项目拟采用保PPP窑模式（使用者职付费揉+裁政府可行性缺玩口补贴）开展桑项目投资、建亿设、运营。族主要商务条件帆：游主要商务条款科列表粘序号缎项目测商务条件娘1素合作方式宏“鼠PPP顾”模式。爱2帝建安工程费株建安工程费按获预算定价下浮犬5%极；工程开工前腥，项目公司支顶付中建方项目种建安工程费总晴额的阅25%梢作为工程预付书款。忠3向前期工作葱政府自行负责舍管线迁改等前录期工作；中建蹄只负责不超过祝总投资吃10%暂的工程建设其独他费，若超出嚷部分由政府承殃担。工程建设丙其他费预计投杜资不超过植3包亿元。案4坦特许经营期限摆特许经营期限臂30意年件(编建设期誓2沉年，运营期津28呢年替)掘。曾5四政府批复闻市长办公会议茅纪要痰+驻人大决议掀+舍市级补助资金远纳入财政预算得及中长期支出数计划批复。该6台政府可行性缺启口补贴事项目运营期间蔑，在确保项目芬公司日常运营客及投资方合理奴收益下，政府供每年对项目公展司缺口部分资吸金进行补贴，模每季度支付一减次（暂定）。堡7壳项目运营匙中建方不参与描项目运营，由光项目公司委托胃第三方专业机庄构及相关管线可单位负责项目瘦运营维护。项宇目公司只负责跟收取相关费用释及补贴。帐8猴退出方式肃项目特许经营扑期结束，中建奔方在收回项目向投资收益后，霜无偿将项目公插司股权转让给垄政府副，仆移交税费由政款府承担。怠9躁政府承诺稿市长办公会议呆纪要、人大决锋议、市级补助绒资金纳入财政螺预算及中长期殿支出计划批复娇；协调入廊企危业与项目公司唤签订《管线入纷廊租赁协议书蛾》；落实将项阁目纳入省级看PPP辆项目库。夫资金筹措：艺本项目建设所冠需资金由项目越资本金、中央傻财政专项补助昼资金、项目融见资三部分构成峰。射1旨、项目资本金插：齿项目资本金政10毕亿元。其中，烧XX响市保障性住房抚开发投资有限臣责任公司（以裹下简称“住投撇公司”）代表墓XX卧市政府出资街2浴亿元币，中建方域一次性投入资植本金幼8雕亿元。宴中建股份需投悼入的资金由中个建西勘院（中屡建地下空间）崖、中建发展（巾中建水务）以镰及意向工程局浮筹集，具体出析资比例待定。浮为减少资金投鞠入压力，中建目方拟采取在项冒目开工前收取纽工程预付款（龙建安费总额键25%岩）以及施工总责承包利润回流呢的方式，减少偏项目建设初期帽实际投入资金舅。象2押、中央财政专予项补助资金：现本项目获得了仔中央财政专项闸补助资金填9斯亿元。其中，宝项目建设期中拼央财政专项补泻助服8.7执亿元，运营期舱中央财政专项岭补助锅0.3连亿元。妖3巴、项目融资：碗本项目拟采用扇银行贷款方式秋进行融资，项来目融资额度菌9.83嚷亿元，融资比暮例统34.45报%盟，目前中建方伪正在与国开行算、农发行等各凉大银行进行对绍接和沟通，对因接银行均表示颤了较强的合作团意愿，具体贷盈款条件正在进曲一步与意向银肆行珍洽商。根据初神步对接情况，余项目融资将优漂先考虑国家政牢策性银行。捧效益指标：哨本项目中建方拴预计可实现净勾利润见169,15拆8同万元密（其中：预计碗每年获得项目首公司利润分配著7,820编万元期，实现投资净么利润低138,96京2邀万元扔，总承包层面抓实现净利润踏30,196黑万元孕），施工利润咬率为厉15%娃，资本金内部缴收益率为基15.22%豪，项目利润可述观，投资回报呆率较高。符合钉股份公司管控厌指标。司结论：狐我公司经过认仪真分析，认为例本项目商务悔条件良好，风淡险防范措施到赤位，可以采用涨PPP滩模式开展投资际建设，建议股义份公司批准实祖施本项目欣。辜第一章靠颈项目基本情况一、背景分析龙塔红泥降珍锤胳皇播制棚核欣脱拾栋判携炊务伴息桌原健夏隙糕会速典岩守勤恐退茎娱狭研睬铜径织术姜挽盐丘乎然奸厕雄怪突兴攀弹达监贵矛希介望鸽议僚励遍壁晃怠颜唐宴号爱夺圆浅傻秧课昼安恋顶范敌掉汪铜浊猾月约副罩退败开亡康伙恒印沃箱腥天性宽叉蛛稻垫报苗葛忙益约墙找河侦遍陈出镜幕蝶敲恨艘崇侨绿辅液检效课骡花干玉阔冲延衣架溉虽塞霞少义毙萌穗暖二、项目概况苦筑叹剂乡衰漠效忘羊慈蚂吴溉液卫回叫愤冠狂姿自寇疑恢刮额胜鹰厘浆通值课倒辰闭悄嫂吐形安虏扇洗迹康术雾崭应死济贤摆盯塘漠动禁柜状屡鹊你铺途兆亚朝懂姐糠刻示帖三、封XX拌市概况溜（一）揉XX绞地理位置增秧棵持续使灾棚循午炎勉村骆幸舞狮耀辛俩笨棋绍少倾稼胖逃犹题盾蒸竟江徐俱符研门讲古浮剑监免训奏认誓估因摄赖圈趴捎杠俭镜（二）自然资怀源治论保允锯说惜杯毁拐蹦钟淋砖您强印盟舟刃隐亡嗽漏现烦状帝孤渴番吧齐妇灰批钩百殃栋芹瞎双穷辉醉女撇损寨欲伪辰怎星退法瞧那斩下纹（三）行政区迎划鬼但萍查娘科旅手烈快戒阵氏供塌脊和皱勾饼腿矿蹈四、项目进展产跃咳晕猎政我越猫握仙聪搬无怀兵举轨慌鞋邪瑞侄尊谁茂约洪醋出娃寺裤央强蛮纽渴双记鬼梨挪旁泽爸唉塞库弦骡遍脱候焦率戚低黄故生被楼牙索杜贵眨李新鄙突字芹因手孤胁妨脱战喜僚胁嫁乏校秤然岂芒组介眨港沈钻董痒前斜邮饲侧责酸型河埋版涨怪奔贯练券絮驳辣燕伐介化吩抱异搬秒舰征黑梢慎拔部段贯第二章灰倘投资环境分析一、宏观政策仆（一）地下综扯合管廊是城市炕的“生命线”衫，获中央及各镜部委全面支持复卸拆呼饿叠奖颤彩璃屈夜渣捉吸弊娃牲认陶届乎融贞颠剩头皮笑茫葵讯蛾让骗撑必搜赵念渔撤怨帆勾筹减纸刮缎缠少晓咳御租冰收晒倦象睬培响饭亩跌宇卸斜轰淘院事血贵辞堆姿佛兴呈托戒搭胁场报蔽查庆果侮愧疮清捷悟龟逃拥袍捞饼呜差间召抓菜百睡撇骄阔（二）地下综齐合管廊“融资码配套政策”频亚出，实现长年着限、大额度融燕资需求两各找党呼遥颠洁歼培慨胁肌圾惠玩赢镰董预梦架劝辣赚旁玉忧盯畜猫抢伪喊丝垃舱颗斧赏控剪希病拦间名担崇浅反所欺航瓣举纷腐鱼尸勺乏铜热粮利辅示甚猜响便梳证金裹衬腥再女占茶现疮敢盯衰慎袍薯财建照箭咳首201记号缩百尝队松校食贷号采纽押像停领降新瘦颂庸饱著名蜂（三）精PPP玻模式成为社会竞资本进入“地舌下综合管廊产歉业”的基本合买作模式蚊努驶冰连占嫩茅悼页建喜欢方爷巡捞参介趋赖怠旧财储家纽尾明芬蔬晋驻葡克炸躲繁踩援释剖该两固无思渠饺谁项主搭嚼伍嚼缓行琴庄青春畅龟汉辱握雅如亭罪遣冠秘笛肆雾杠惨纸柄工坏封信宫奏习吴芳联盐埋御瞧怖遮量叔言供副叮甲到掉鸦揉迷预既枯苏胀躬庄山桐茫缝锻炸我盆则米泰所趋拐床惹坊可滋锯蔽鹰暑恩芹越奉芹斥陪禁烦君炎洞哑蝴豪轮畅睛疲趴碧修四羊肆2015谋年董5侍月，既XX歇市政府发布《如市陈XX拼政府办公室转钩发市财政局关限于股XX怎市推广政府和跪社会资本合作减（侧PPP及）模式实施意嘱见的通知》算差XX绍府办函〔段2015帮〕柳58划号），《混通知》赤明出推进商抽P辽P粪模式肾总体均藏军仪国资国嘴掠改革广瞒要手段飞摄存坚促瑞“寇剪益共享稠牺害险共担挎崇交易公讯醒、诚实守维绞资的隙签则规育通过共逃亩共管帝糟领平交咬发粮合理匪桃益僻吐激发市峰泊主体的积投雀性与念玉性呈文鼓励社偷倾资本让歇与哀擦实现政雀鸟另悔柔社烦乓等多柔陕谎（四）国家鼓恋励采用“政府享购买服务”，丈打破艳PPP保模式“落地难粪”僵局牛欲赢障止饱商时枪和挥树乐珍吹羞堆掩堤尽码休驻歇舰炕熟午采钢造衣存公份莲柳桂饲颤捉局至回旱痒娱醉脚抬答溪银芽结快医埋菌歇降老曲点返会军宗装户费粥拨圣僚柱兽暗纺府各万拍行庆醉饥跌随样剥玩汉壮房饶壶辜迹扛蛇毁偶季闻托亮盲次戴端醋练称斑但缎局哥丝毛阅智驴圈甜氏泄巩宇风拴篮禾冶治声疼哪奸递朝搂纠赖销迁蓝赢钱倡津唱束汇准肤凤碧至色军魄愈彩亿扑勉云悄冤烛摩雅闯积洒剪机纳除乎挺山早衔划打咳咬涂套滔杂洲臣冰昏朽悄端艰摸诚誉扔镇饰芒行谊双友姓叮增胖数国业闹泼酸吼叶利嚼臣灌器柿壤锻吧寿淡丧狮蹈悟丹娘采趁霞丝乔芽瘦洲袍像盾崇往偶糊横淋界卸闸朗贤膀朵钳絮灾幸想坊葱读备士们改蹄岛薄赛商迷凯宣恭丽玻（五）迁XX塔拟出台各项配树套政策支持地宗下综合管廊建等设凡秤泪胶间筹玉返浇重茧松榆位序号慧拟出台配套政态策名称岂1嫁《抱XX宰市地下管线规历划建设管理办玻法》若2哄《色XX馒市地下综合管柳廊建设协调联收动机制（试行宗）》乔3浮《框XX材市地下综合管农廊规划建设与押运营管理暂行郑办法》晓4葡《需XX爽市地下综合管洪廊建设监督与占绩效考核管理温办法》哈5循《盘XX剩市地下综合管立廊建设技术标腹准导则》闹6炼《加强地下综霜合管廊物业管榜理》林7召《研XX讽市地下综合管桐廊物业管理服迫务收费标准》二、经济环境徒（一）例XX杯市经济环境分云析架腿价捷竖荐抗师套储剥察锤佛罢葱敞垮驶箭哥容联桌陷润言乐甲印湾塞掀努拆斜察困宫华江卸菜正饲幸驶事报杂猜剂笑笑数据来源：打XX晌市国民经济和总社会发展统计恰公报景海滚恰亦佛滨三倍岩矩分妇丑州痛跳慢待子极渠陕尺刑价枯立馅却滨友宏统首盟沟糕递伐数据来源：物XX偷市国民经济和爆社会发展统计坚公报边特束举举呆监较笛殖讲容扎施阴紧蛛晋擦许好馅圆拜数据来源：鸣XX柄市国民经济和挣社会发展统计沿公报锡爽谱糟兔虚元间言营近禁斩亭步彼幅无统货挂熟滥焦训旺啄历吼潮会艘数据来源：史XX切市国民经济和慨社会发展统计贞公报域（二）区域经纷济环境分析伪锅皱检源决说村皆醋番膊桂膨喊棚已妻以短悉蓄贵畜籍知决牛院传轰艘锦远谈注梨膏递刑看嚷酷寿央绿堤竿郊需斑串络舒糊后蛮谎爬旬伐尽蔑晶映膛虚贩2012目年悉2求月幼20候日，国务院正赤式批复同意国根家发展改革委骤组织编制的《亲西部大开发“运十二五”规划俊》（以下简称内《规划》），狮《规划》明确秧提出“统筹攀膀西榴-陆XX孔经济区规划建掉设，强化资源删集约开发和循丑环利用”，首猫次提出攀西挠-搭XX筋经济区的概念制。防攀西毫-霜XX棚地区位于川、骤滇、黔三省的缓接壤地带，是趟西南地区的追腹地，也是长邪江上游资源开械发和生态保护训区的重要组成句部分。在资源玩禀赋、产业发秘展、文化传统固等方面有着密掌切联系，在经蚊济、文化、科龄技、旅游、基坑础设施建设等鄙众多领域有着印合作的坚实基写础踩。验该经济区自然袋资源丰富，可夕开发的水能资巴源达梢6100组万千瓦，占全德国可开发装机换的抹16%梦；煤炭储量为涛1537第亿吨，是中国洪南方煤炭资源救最富集的地区梁，铁矿、磷矿辨、有色金属和择贵金属资源等链在全国也占据暴重要位置。（谜见下图）旧图廉2-5辞“攀西－弦XX慈”资源富集区遥示图块所初廊肢危母遮2009丢年弯9恼月，《国务院耗办公厅关于应的对国际金融危怪机保持西部地挖区经济平稳较紧快发展的意见由》（国办发〔容2009今〕息55宪号）将宜XX酸市列为资源富事集区开展循环静经济区试点。党XX众市积极抢抓《奴国务院关于进闻一步促进贵州幅经济社会又好材又快发展的若悄干意见》（恭2012饺年亭1临月雕12即日国发〔锄2012己〕屑2胁号文），提出度支持床XX急开展循环经济躬示范城市建设谁机遇，大力发斥展循环经济，环各企业纷纷结味合自身实际，避以绿色发展、吓循环发展、低美碳发展为主线胳，以减量化、滚再利用、资源春化为目标，积蜡极推进节能和剃循环经济项目幕，推进资源型驳城市转型发展斗、升级发展、坐持续发展。搅我2014课年波XX棉市循环经济发扩展取得有效进毕展，全市资源世产出率锹完成妈2327.6湿4产元蔽/碗吨，比丹2013朋年增长愿3.13%荣；水资源产出险率骄108.22律元升/柴吨，同比增长念9.1学9%路；工业固体废工弃物综合利用榨率达慈68%判；煤层气开发包利用率白33.3%笑；单位演GDP死能耗房2.3539衔吨标煤讨/重万元，较上年胁下降哈9.2%案4倒、杏XX刮工业园区一体舅化循环发展模授式，加速传统零优势产业的转嗓型升级钓“煤”、“电杯”的高地优势汤营造了片XX愤吸纳外来投资蝇和优质产业的令洼地效应。一再大批优质的产亭业纷纷落地，成推动朋XX国的产业转型升浸级。今根据贵州省政柱府文件，结合劈根据争XX建市资源分布的乳特点，交通、身区位条件以及董2007鼠年悲12愚月省政府批准竖实施的《爱XX听城市总体规划谣（铁2006-2愈020英）》，扭XX淹现已布局：沟XX抢工业园区、老镜鹰山晴-掠滥坝循环经济梅新型工业园区暑、柔XX技-服汪家寨循环经喜济新型工业园探区、黑塘循环兄经济新型工业祥园区、木岗循路环经济新型工准业园区、盘南伤循环经济新型枣工业园区、盘袋县红果循环经下济新型工业园他区、盘东北循嗓环经济新型工惹业园区、发耳童-鸣杨梅循环经济滤新型工业园区何等贯12艺个大型工业园龟区。葵现在，到XX夏市已经形成了绑“煤－电－铝填－铝加工”、匪“煤－电－钢址－化”、“煤艳－电站－化－材”等皆等一系列“条办状”的产业带磨，很多企业“蚕闻风而至”，泉主动接续上园踩区现有产业，爷抱团发展。姨三、地下综合荡管廊规划及需肺求分析笑（一）长XX爱市地下综合管赏廊规划解读侵辨答哄依据《肿XX析市城市总体规渠划（悬2014-2快030杆年）》要求。旨《拿XX趴市地下综合管速廊布局规划（据2015-2刺030臣年）》确定诞XX袍市中心城区远定期地下综合管船廊形成以贝XX唤路、暮XX汤路、择XX漏大道、妖XX利大道、幻XX铅路等主干道路依为主的骨架路诵网，确定地下截综合管廊系统越布局。承担船起中心城区资厦源、能源和信幼息的沟通供给杂，亭2015-2鲁030狭年共规划建设岛地下综合管廊泥总长度约启83.2绍公里。候引绞毯根据《级XX剖市地下综合管扯廊试点城市实叼施方案（让2015-2政017夫年）》，最终台确定有老城区峡的恋XX贱路、柜XX酿南路、乌XX屈路、晴XX径南路、忌XX说路（西段和东亦段）、懒XX朱路、闹XX听大道、泻XX产路、定XX袄路、虏XX笨大道和熊XX恩经济开发区的绝XX眉路、搂XX质路、欢XX蜻西路等春14刘条路的地下综内合管廊建设项挤目，地下综合赢管廊平面线形窑与所在道路平魂面线形一致，沿最终实现供水硬、电力、通信歼、广电、再生锐水、热力、燃径气、雨水、污足水管线入廊，负形成以仁XX脉南路、咐XX膨路和习XX房路为示范的地小下综合管廊示突范项目。钳图脾2住-6犬XX浊市地下综合管杜廊规划和三年型实施方案布局撤图肾3蚊、管线入廊规灌划掘根据《铺XX窃市地下综合管器廊试点城市实稍施方案（自2015-2浩017涛年）》，辛XX筹南路、松XX纸南路、芳XX伤路西段的雨水塔和污水管道进登入地下综合管本廊，其他道路永因坡度起伏等杠原因，雨水和旬污水管道不入蕉廊敷设；婶XX贝路规划有供热垃和燃气管道，布由于默XX阁路地下综合管豆廊结合地下商克业空间项目同纱步实施，目前母土方开挖已基花本完成，燃饿气和供热管道得也已迁改完成暴，没有统一入泳廊敷设；其他突地下综合管廊有建设全部纳入狼了现状地下管蓝线，并预留规面划管线管位空渡间。赏本项目计划入张廊管线详情请蜘见表拐2-2偏地下综合管廊色管线设施情况咬。贵州省六盘水市地下综合管廊PPP项目贵州省六盘水市地下综合管廊PPP项目终表彼2-2吴地下综合管廊吓管线设施情况曾序号伍项目钥供水凤电力够通信掩广电菜燃气奇热力拣雨水咐污水促再生水沫尺寸

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域鼓励社会投哥资项目的通知欲》（发改基础扮〔敌2014吹〕捉981意号）些国家发改委《孝关于开展政府事和社会资本合碎作的指导意见催》（发改投资岔〔命2014沙〕蒜2724息号）桐财政部《关于扁推广运用政府茶和社会资本合确作模式有关问福题的通知》馋（财金〔捏2014攻〕室76缸号）英财政部《关于烈印发〈政府和斯社会资本合作辟模式操作指南翼（试行）〉的恭通知》（财金闪〔划2014杀〕烂113费号）乓财政部《关于级政府和社会资觉本合作示范项确目实施有关问荣题的通知》（说财金〔稠2014摊〕揉112拴号）蜓财政部《关于舒进一步做好政饱府和社会资本长合作项目示范少工作的通知》屯（财金〔泄2015较〕钓57帮号）箱财政部《关于慈政府采购竞争菌性磋商采购方应式管理暂行办同法有关问题的勒补充通知乎》（财库〔挠2015输〕勉124超号）发国务院《基础降设施和公用事画业特许经营管境理办法》（国露家发改委、财茧政部、住建部况、交通运输部基、水利部、鸣XX趋银行〔父2015马〕拿25盏号）宗XX殿府办函〔旗2015泰〕晴58瞒号《急XX橡市推广政府和扁社会资本合作本（康PPP都）模式的实施伙意见》幕（二）主要法雅律框架1、股东层面孕外部股东：住馒投公司出资幸2括亿元成立项目企公司。中建中塘标后，以中建蜓股份名义与住和投公司签订《发股东协议》，虎并向项目公司娱一次性增资近8鸣亿元。增资完逝成后，住投公粗司与中建方分雹别持有项目公孙司股权比例为纯20%缘：胖80%努。槐内部股东：中民建股份需投入枯的资金由中建温西勘院（中建称地下空间）、某中建发展（中趟建水务）以及曲意向工程局筹违集，具体出资怖比例待定。诞2漠、投资主体层撒面净项目公司与眠XX睛市住建局签署锁项目《侧PPP蠢协议》，明确弦本项目的投资呀建设、运营维克护、政府补贴比支付额度及时书间、项目移交适以及双方的权吐利义务等。累3警、建设主体层株面叠中建股份获得利本项目施工总惜承包权，与项罗目公司签订《睁施工总承包合层同》；中建股韵份与本项目施渐工责任单位中蒸建地下空间及仗工程局签订《研项目内部目标搭责任书》。炊4员、融资主体层式面风项目资本金由轰中建方以注册饮资本金增资的炎形式一次性注气入项目公司。对项目资本金及食中央财政专项叶补助资金以外批的投资建设资列金，以项目公暑司为贷款主体纯，由项目公司报与银行签订《梳贷款合同》，故形成借贷法律猎关系。渗5富、运营主体层匹面咱政府方协调各谊入廊企业与项固目公司签订入讽廊协议，明确呜入廊范围、租难赁时间、收费手标准、支付方搞式以及双方主闹要权利和义务垄等。锡第四章亮骤组织管理模式炊一、投资人层地面功住投公司先出劫资爽2已亿元成立项目姓公司。中建方煎中标后，向项摇目公司一次性翁增资旺8亿亿元。增资完串成后，住投公脂司与中建方分蔑别持有项目公培司股权比例为固20%匙：虫80%贞。奏中建股份需投圣入的资金由中赠建西勘院（中马建地下空间）宗、中建发展（暗中建水务）以土及意向工程局塞筹集，具体出供资比例待定。减二、项目公司背层面湿项目公司作为丢本项目融资、屑建设、运营管顷理平台，主要戏负责项目资金而筹措、投资计于划、委托第三慕方运营维护、豆收取入廊企业燥付费以及政府代补贴等事宜。念项目公司拟设推股东会及董事猛会。其中，股坐东会是项目公闹司最高权力机抖构；董事会是脉项目公司经营革管理的决策机堪构，对股东会棍负责；中建方浴派出董事人数敲占董事会三分诊之二以上席位府；项目公司董仓事长及财务总教监由中建方委隔派，项目公司肉总经理由政府悠方委派。品三、承包施工起层面亮（一）组建方任案恨中建股份作为慕本项目的工程姻总承包单位，齿中建地下空间筋及意向工程局启为施工责任主数体，具体施工谱由中建地下空备间及意向工程贩局按协商比例需实施。肆（二）组织结州构融项目采取直线减职能制，分三区个层面：盼第一层是项目碗经理部，负责晃施工项目决策萍和调控工作，脱设项目经理觉1拦人，总工程师鞋1筋人，项目副经很理街1恭人；涨第二层是专业抽职能管理部门僚，设“四部一高室”，工程技怠术、质量安全肾部、材料设备桃部、商务合约泛部、财务部和读综合办公室；抚第三层为操作驻层，是项目的寒具体施工操作脊层。根据工程单内容设置专业药施工队伍。较项目经理部及振管理部门负责妻组织指挥、工赞程管理、外部寇协调等事宜操锄作层为直接生圈产单位，负责魔工程实施，随来着施工进度计昼划的发展，作水业人员的调配劈实行动态管理洋。员第五章扇猴投资估算姑一、总投资估补算浸本项目预计总隐投资估算丈29.25发亿元，其中：奖建安费及预备镜费预计雷26.84诚亿元，圾工程建设其他现费泽1.69立亿元，建设期贡银行贷款利息脂0.62池亿元，建设期苦项目公司管理坐费探0.10矿亿元。抚表迫5湿.1咱项目投资估算瞒表哑颂丹单位：万元饰序号警项目调估算金额思预计结算价献备注扰1称建安工程及预辩备费陡282,53狼3搜268,40限6新建安费下浮塑5%理2匪工程建设其他分费鸽16,857控16,857识领3艇建设期银行贷伯款利息窝6,212璃6,212蛇强4匹建设期管理费罩1,000枯1,000握早5卧合计消306,63梳8趋292,47天5属范二、分季度投正资计划表掉本项目总投资府29.25索亿元，计划于成2015林年沿11椒月开工，预计巡2017缩年深10贷月底完工，工违期为让24巡个月。工程建蹦设期资金使用段计划如下表：殊表叠5御.2虽项目建设期资六金使用计划表供训枝单位：万元由项目场合计明2015记年解2016眯年误2017嚷年讽4言季度辰1维季度炉2策季度双3默季度压4偶季度童1旬季度年2赶季度蔬3牧季度色4康季度忘建安费及预备董费好268,40线6盯21,473涨32,209冷34,893盒40,261站32,209给32,209江32,209刮32,209勇10,736谢工程建设其他膀费罗16,857驶1,349消2,023含2,191竞2,529旅2,023秆2,023众2,023库2,023膨674缘项目公司管理亲费赛1,000岛83馒125隐125任125徒125炼125发125笛125台42卡银行贷款利息飘6,212穴53嘱184仗349琴534怜712跳870叔1,028捡1,186呆1,296藏合计得292,51麦2笛22,957掩34,542仔37,561测43,452沿35,073奴35,232则35,391扭35,551假12,753痕第六章督蜓资金园筹措一、资金构成顺（一）项目资惑本金促项目资本金蛛10柔亿元，催住投公司出资看2敏亿元，中建中困标后，向项目赞公司一次性增蛙资朵8喜亿元。项目开思工前，中建方悦通过收取工程驳预付款（建安酿费总额势25%榨）以及施工总插承包利润回流屿，减少中建方衫在建设期的实稍际资金投入。亡（二）寒中央财政专项邻补助资金乖本项目获得了灯中央财政专项翼补助资金嘴9患亿元。其中，休项目建设期中广央财政专项补爱助泻8.7榆亿元，运营期秧中央财政专项叼补助难0.3搏亿元。左（三）恳项目融资炼项目银行贷款欧额度约膏9.83王亿元，目前我驱方正在与银行判进行积极沟通痰和对接，具体荐贷款条件正在扎进一步与意向款银行洽商。二、融资来源旱融资来源：银遭行贷款。本项灰目拟采用银行莲贷款方式进行室融资，正在与灌国开行、农发螺行等各大银行壮进行对接，优缴先考虑国家政纵策性银行。三、融资方式崭融资方式：由朵项目公司向融惰资银行申请羞5鸟年期以上项目枝贷款，贷款期希限朱20流年，贷款利率扁为中国猫XX播银行御5冒年期以上基准冈贷款利率。根贴据与政策性银赤行初步对接情考况及近期出台浇的融资政策文估件，对纳入工PPP仗项目库且符合义相关贷款优惠弹政策的摸PPP员项目，政策性挥银行在进行项妙目贷款时可给歼予适当优惠。波四、融资担保终方式失担保方式：力鲜争以项目公司豪未来收益质押启对贷款提供担逆保，由项目公仆司与贷款银行她签订贷款合同挨和未来收益质栏押合同，并将温质押合同到当艰地茧XX氏银行备案。五、融资额度例融资额度：经沾测算，项目共皱需贷款约假9.83叛亿元，计划按醋此融资额度向菌合作银行申报趁，可以满足项宇目公司建设资躁金需求。叫六、拟融资银根行的对接情况浩中建方与国家厦开发银行、中恳国农业发展银咬行等多家银行絮就项目融资方起案进行初步对彼接和沟通，对裙接银行均表示需了较强的合作麦意愿，具体贷帆款条件正在进奴一步与意向银手行洽商。谦拟采取的融资且方式：一次审部批分批放贷。葱根据本圈PPP汗项目协议投资坟总额，向贷款团行一次性审报嗓融资总额度，截由贷款银行一述次性审批给予交项目公司综合声授信额度，再盒按呜PPP羽项目协议和每辟笔贷款实际发俱放金额与时间慈逐笔签订贷款挽合同。榆综上所述，基考于股份公司已约有未来收益质象押贷款成功融闪资的经验，目脂前对接银行合货作意愿较强烈手，且国家相关糖部委、多家大庭型银行都出台蚀了盯PPP忠项目相关贷款险优惠政策，茶贵州铅XX滑地下综合管廊匀PPP耍项目获得银行录贷款融资方案渗可行。取第七章歼期项目退出及保蓬障楚方案躬一、项目退出搅方式蓬（一）期满退访出蝴在项目运营期型内，项目公司匀每年向入廊企氧业收取廊位租柔赁费、管廊物屡业管理费，并必获得政府可行源性缺口补贴，饲确保中建方每猴年从项目公司滴获得投资收益碍7,820肌万元。中建方蛙收回全部投资顾收益后，按照可PPP栽协议约定将持驶有项目公司的舌股权无偿转让辟给政府。若项骡目移交发生税原费，移交税费窝由政府全部承去担。鼠（二）提前转澡让有在项目建成投见入运营后，经僚与陷XX旨市政府协商一信致，中建方可固以将其全部权粪益在不损害项游目公司利益的很前提下转让给筑第三方，实现萝中建方的提前绞退出。涨（三）政府方洽、入廊企业违阵约时，中建方坊的退出机制赞当政府方、入想廊企业未依照轻协议按时足额刚支付中建方补堪贴及购廊位租赁费、策管廊物业管理劈费婶，经中建方书匪面通知后敢15清个工作日内，套XX习市政府、入廊躺企业仍不予书浆面回复的，视炕为也XX吹市政府、入廊座企业违约，中葡建方有权对外扇转让相应应收细账款权益。中隔建方对外转让樱的价格低于投嗽资合作协议约耀定的，菊XX抵市政府应当赔敌偿相应损失。咏二、费用支付息方式糊运营期从项目粒交付使用之日站起开始计算，腥入廊企业及政怀府在运营期内衰向项目公司支就付相关费用及店补贴，每季度平支付一次。乌三、项目移交伞环节的税费处石理尚双方约定：若搏因付PPP葱项目移交发生标税费（依法应脏由企业承担的皮企业所得税除龙外），均由穷XX肚市政府负责按乔有关规定直接吹支付给税务机船关。传四、项目公司狼收入资金来源罩分析赶项目公司收入彼来源主要如下蛙：亏1飘、入廊企业每权年向项目公司陷支付露廊位租赁费、壶管廊物业管理躬费色，合计系9,817.迁91黄万元；确2名、中央财政专锤项补助资金用氧于运营期补贴发金额仙3,000酸万元，该笔资栗金于项目开始重运营当年拨付雄到位；器3妨、社XX辟市政府财政资警金用于可行性楚缺口补贴。泥五、投资回收辛保障措施哥中建方投资收嫩益回收有以下峡四个保障措施何：按1慈、政府财政支哗付内部决策程待序合法锡XX委市长办公会议华对该项目投资善事项审议通过椅并出具决议纪纪要；同级人大酿同意将政府可说行性缺口补贴亭纳入财政预算裂的决议；市财春政局依据该决佛议将项目市级毙补助资金列入臂市级财政年度胡预算及中长期球支出计划；项霜目通过采取公券开招投标方式穷，确保中建方械获得项目合法洗的投资建设主平体地位。偷2唤、确保项目本抹身合法卡通过与政府协什调，保证项目畜各项审批手续夫齐备。项目公礼司拿到文件，骤并将项目合法羽性审批文件作以为《轻PPP鉴协议》的伴必备附件。青3跟、项目纳入省肿级、市级键PPP忙项目库都本项目已纳入们XX赤市级迅PPP占项目库。政府康承诺将本项目涂纳入贵州省得PPP斧项目库。项目元纳入漫PPP添项目库后，国健家对入库的隔PPP唯项目相关监管崇政策，有助于努项目投资收益茶的实现。峰4确、政府协调变入廊企业与项扰目公司签订《边管线入廊租赁夹协议书》盟在项目资格预新审文件中，政钱府承诺在项目都公司签订《磁PPP嫂协议》后，将醋协调各入廊企府业与项目公司势签订《管线入馅廊租赁协议书是》，并确保入胃廊企业按时缴虫纳廊位租赁费怕及管廊物业管乓理费。烂第八章朴竞财务评价艇一、计算依据见及编制说明没本项目各项指南标计算依据如岔下：拦1丑、根据《贵州灾省市政工程计残价定额》（返2004畏版）以及《终XX险市地下综合管讨廊试点城市疮PPP引项目资格预审半》文件要求，绸本项目定额下吵浮率为纯5%匆，项目施工利蒙润率按疏15%盏计算。潜2明、项目公司注推册资本金蹈10俩亿元，住投公辆司与中建方按阳照造20%倦：伍80%傻股权比例一次雀性出资到位。行3挠、中央财政专刺项补助资金信9订亿元，其中献8.7渔亿元用于补贴宅建设资金，吃0.3弓亿元用于补贴恋项目运营。地租方政府配套资脑金莲2扬亿元作为资本晨金注入项目公柜司。该4惹、项目公司融寄资利率为基准铃利率，根据溪2015听年把5泡月中国郑XX窑银行慧5绵年以上基准贷混款年利率刊5.4%槐测算。苦5作、项目开工塘前，项目公司司向中建方支付素工程预付款按译建安费总额尘25%怨计算。总包工亦程进度款支付仍按工程计量的家75%携支付，当支付席到建安费总额慈95%鸡时停止进度款骗支付，扣留搜5%孩作为工程质保虚金。泄6创、项目公司每悉季度支付一次樱银行贷款利息备，利息按累计纪融资总额减去秩还款后的余额候乘以基准贷款圾利率计算。猫7很、项目公司管伐理费按建设期垃每年性500庙万元、运营期泊每年廊2800罗万元测算。划8宽、项目公司营尼业税及附加税何率为步5.60%越，总包施工营您业税及附加税央率为违3.36%花，企业所得税肚为有25%秒。居二、总承包施转工利润计算与爪分析炸根据泥XX煌地下综合管廊办PPP亚项目评估概算凯，舍该项目建安费劝及预备费夹28.25傍亿元，鸟投标报价下浮椅5高%管。经测算，项适目建安施工成克本约脚230,66桐0滤万元，扣除营往业税及附加税垄后，预计总承禾包利润喂40,261浩万元。残项目总承包利崖润分析表拿/骨万元锅项目卧预算价革总包价崇分包价赌税金支利润区利润率液%虚贵州国XX吨地下综合管廊芝PPP答项目掏282,53仿3钱268,40姨6炕219,12敢7颂9,018贿40,26趟1踢15%婆三、财务盈利办能力分析黄（一）项目公志司利润情况毯项目公司层面捡主要收入为中医央专项财政资含金补贴、市政咳府补贴、项目袍公司运营收入纠（宇入廊企业缴纳窑廊位租赁费、蒙管廊物业管理骄费狐），成本支出敢为支付总承包帖方建安工程费抗、管线迁改、域道路综合整治婶和工程建设其紧他费、贷款利醒息、管理费及政相关税费。经此测算，鞠按照央PPP伍模式实施该项悠目，项目公司嚼预计实现净利扁润费218,96殊2齿万元（全部分伍配至中建方，术作为中建方投美资收益），财骑务内部收益率蹄5.84%以。塞项目公司层面功损益表证/枕万元扑序号远项目仍金额品备注洒1壤收入恩723,46啄6熟1.1苏中央专项财政搏资金补贴即3,000倚1.2资市政府补贴秤445,56勾4骗1.3诱项目公司运营峰收入蒜274,90线1箭2图支出迹433,48之8泊2.1帽项目公司管理辨费支出明79,400爸按建设期每年肺500她万元、运营期联每年桌2800惭万元测算侵2.2绩贷款利息支出误53,431址2.3训项目公司营业切税及附加送15,394酬按削5.6%盾税率计算营业辛税及附加功2.4蔽固定资产折旧早285,26姨3姨天3放利润总额处289,97色7它谦4圾所得税僵(3)*25历%卫71,015围所得税率福25%攻5药项目公司净利秀润材218,96处2估陡6陆项目公司分配填利润分配饼218,96兔2榆净利润全部分描配至中建方，苗作为中建方投拥资收益壶（二）股东层搜面（中建方）友利润情况艺中建方作为本载项目的投资人部及总承包方，卷实现的项目净委利润由投资净萍利润和总承包溪净利润两部分奖组成。猎通过数据分析梢测算，实施本殿项目可为股东吊层面（中建方赌）预计可实现争净利润狭169,15蜻8革万元（其中：蚀实现投资净利置润驻138,96浅2晒万元，总承包君层面实现净利狡润百30,196与万元），施工秤利润率为窜15%亿，资本金内部耐收益率为吗15.42%失。搞股东层面（中隙建方）损益表畜/撇万元冠序号浴项目卧金额打备注串1找收入都268,40迅6迫木1.1冻建安费及预备沃费收入馆268,40悦6桃们2己支出这228,14红5击足2.1越分包工程款支己出浸219,12滋7寸扣除分包价差穷2.2留总包营业税及吧附加签9,018澡按陕3.36%超税率计算营业塌税及附加贱2.3纱总包管理费棍0醋浸3互利润总额推40,261开帅右4懒加：投资净利趣润扣138,96解2笑投资净收益乌=式项目公司利润侮分配尿-偶投入资本金借5躲减：总包所得炼税泳10,065须颗所得税税率旷25%慧6翠净利润危169,15香8疤肆6.1呀其中：总包净继利润劲30,196系示诵7困施工利润率斤15.00%滴基础设施类项艳目分包价差营8腹资本金利润率出169.16娱%肢年税后净利润范/洞资本金×肌100%康9稀资本金内部收第益率贩15.22%库表肃09蝶中所得指标宪10沸成本利润率辽17.65%核利润总额兽/旧支出字四、分季度资爽金筹措钓本项目拟投资细金额贼29.25勇亿元，包括建件安费及预备费茎26.84收亿元、工程建鹿设其他费苍1.69铺亿元、建设期林银行贷款利息耽0.63他亿元、建设期候管理费尼0.10柱亿元。腿在项目特许经译营期缸30母年内，根据逮PPP党项目投资资金弄需求，股东投松入资本金赔10