仓管组工作流程仓库收发、结账的管理规定与整体流程图

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档*******************管理有限公司******************分公司仓管组工作流程一、物品入、出库管理规定物品入、出库及保存管理是公司的一项重要工作，由财务仓管组进行日常的库房管理工作，办理物品的入、出库手续、库存物品的保管及库房的安全工作。非库房管理人员未经许可不得进入库房内。1、库房物品的出库将依据各部门上月所报计划、办理物品出库手续。如无计划的部门，将不予办理物品出库。2、各部门、应严格遵守公司的采购流程，若先送货，后补手续，财务库房将不予办理物品入库手续（紧急采购除外）。二、物品入库流程1、仓管员根据审批手续完备的《物资采购申请单》或《报批件》（大宗采购依据采购合同）办理物品入库手续。仓管员根据采购申请单，对照物品名称、数量、规格（型号）、单价和质量进行核对，物品验收时须由使用部门相关人员共同验收，对一些专业性、技术性较强的物资，应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量。验收完毕后，仓管员填写物品入库单。2、“入库单”需采购员、仓管员、仓库主管、申购部门签字确认并签字，并在“入库单”上注明“物资采购申请单”上的编号，以便于财务人员核账。3、物品入库单一式四份，一份交于供应商自行保管，一份由仓管员存档，一份月底统一交于会计人员，一份月底统一交于采购部。办理物品入库手续时，要确保入库物品信息的准确性。三、物品出库流程1、办理物品出库，各部门、应先向库房提供部门上月物品采购计划单（报批件），仓管员对照物品采购计划单予以办理出库单。出库单需领用人、部门经理（分管副总）、仓管员、财务经理共同签字确认后，予以物品发放。办理物品出库手续时，要确保出库物品信息的准确性，杜绝错发、漏发现象发生。2、物品出库清单一式四份，财务库房留存根联和备查联、一份由库房至月底统一上交于会计人员、一份领用部门自留。3、固定资产领用须经综合部资产管理员编码后由经办人、分管副总，库管主管、财务部经理共同签字缺认。四、月底结账1、月底库房对所有已审核单据进行数量核对，金额核对。2、对已核实没问题单据进行分类：收货单以供货商为单位划分，出库单以各部门为单位划分，最后整理四联分开装订，库房将已装订好的单据返到各个部门及会计、供应商手中。3、对以上账务会计核实后，仓库方可结账。附件：仓库工作流程示意图***********************管理有限公司年月日仓库工作流程示意图供应商送货仓管员、采购员和使用部门共同验收采购申请单、报批件供应商送货仓管员、采购员和使用部门共同验收采购申请单、报批件办理入库手续退回供应商入库单需采购员、采购经理、仓管员、仓库主管签字确认合格不合格库房出物品出库单物品入库、归位、做仓储管理部门依据本部门上月的采购计划做出库申请出库领货人及部门经理签字缺一者签字完毕仓管不予办理物品出库仓管确认办理物品出库仓管员、仓库主管签字整理单据月底返单结账精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档伊莎贝拉发货管理工作流程1.目的为确保公司发货井然有序，同时保证公司财务安全，特定订本工作流程。2.适用范围本工作流程适用于伊莎贝拉ISBL。3.权责3.1店柜、销售部人员（销售部客服、店长）负责发货清单的制作和落实，并及时搜集客户收货信息。3.2财务部审查客户货款是否到账或赊账金额是否在信用额度范围内。3.3商品部经理审批发货，对超过信用额度范围的发货批准，需营销副总签字审批。3.4仓管员、发货员据发货清单备货、仓库主管抽检货品数量。4.工作流程图流程名称行为实施环节发货管理工作流程仓库编码执行者店柜、销售部、仓库监控者店柜/销售部财务部商品部经理商品部经理流程起始审核订单NGNG编制发货清单审核OK审批OK备货下达发货清单管理行为点货打包通知货运与货运交接送货流程结束发货管理工作流程5.流程说明5.1店柜/销售部人员（销售部客服、店长）5.1.1店柜、销售部人员根据客户订单，编制管理系统补货单，补货单须注明：货号、尺寸、颜色、价格、数量和总金额。5.2财务部审核发货清单。5.2.1财务部审查。5.2.2财务部确认发货客户货款支付情况、赊账金额是否在信用额度内，对超过信用额度的发货单退回到商品部，由营销总监对超出信用额度的金额批注担保意见后，再交财务部审核。5.2.3财务部及时更新财务数据，并做好应收账款跟踪工作，督促营销部，销售部及时催款。5.3营销副总对赊账客户或发货客户符合要求的发货单签字确认，交由商品部落实发货工作。5.4仓管主管，发货员根据发货单备货，仓库主管监督点货，抽检确保商品种类和数量与发货清单一致。5.5仓管员将清点好的商品打包提交货运，并按规定存档发货交运单。5.6销售部人员及时跟踪客户收货情况，并督促赊账客户按时付款。6.注意事项6.1批发销货单不得涂改，如有填写错误，必须重新制作。6.2财务部根据客户以往信用记录，协助营销总监编制客户信用额度，财务部对营销总监担保的超过信用额度的赊账，必须进行总量控制，对未按期付款的客户，取消其信用额度，并由营销总监承担超过信用额度部分的坏账金额。6.3发货正确率纳入仓库主管、仓管员及该单发货员的考核，对因错误发货造成的损失由责任人均摊。7.罚则7.1店柜、销售部人员（销售部客服、店长）应严格按照客户要求的货品制定丽晶系统补货单，若因疏忽造成补货款号输入错误而造成的损失由当事人承担。并扣除该部门的工作绩效7.2商品部工作人员应及时审核当天的发货单单据，若因商品部未能及时审核当天发货单而造成的发货延误由商品部承担责任，并扣相应的工作绩效。7.3发货人员未按照本流程规定擅自发货的，因此造成的损失由发货人员全额承担。7.4仓库必须发完当天所有的发货单据方可下班，否则扣除部门工作绩效。7.5财务部须认真审查客