仓库管理基本任务货物堆码、安全与出入库房管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理规章制度一、仓库管理的基本任务：1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部份物料的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向采购部报告物品存货质量情况及呆滞积压物料的分布。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；二、仓管人员应具备的基本技能1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3.具备一定的质量管理知识和财务知识；4.懂电脑操作。三、收货验收1.货物进仓，需核对订单（采购订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续；2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物；3.货物进仓，需办理质量检验手续；4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数；5.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。四、货物出仓1.成品出仓必须经业务部门下达的《出货通知单》办理；2．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认；3．车间领料必须是车间指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托；4.成品出仓必须严格核对提单号﹑货品名称、货号规格﹑数量﹑车牌号；5．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续；6．如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续；7．公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续；8．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）；五、货物堆码及库房管理1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识；2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理；3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置；4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放；5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求；6.严格按“先进先出”原则发出货品。六、安全防护1.仓库内一律严禁烟火。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立库区。5.不得将物料、产品直接放置于地面。6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时上报复检。7.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否关闭，确保仓库的安全。七、呆滞与不良品处理1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。八、沟通协调及服务1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。九、人员变动及移交1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。2.应移交事项包括：①经管的货物；②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；④办理离职手续。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档工厂存货管理制度全文目录工厂存货管理制度 1第一章总则 1第二章存货的取得 1第三章存货收发存管理 3第四章库存商品发货管理 9第五章存货盘点管理 10第六章在制品管理 12第七章废损存货管理 12第八章存货状态监控 13第九章附则 14第一章总则第一条存货是企业的重要物资，在企业的生产、经营过程中处于不断流动的过程中，相对于固定资产具有鲜明的流动性，为了使存货具有合理库存，减少存货损失，提高存货质量，规范存货管理，特制定本办法。第二条存货的确认标准是企业对其是否具有所有权。凡在盘存日，所有权属于企业的物品，不论其存放何处，均应作为企业的存货；反之，凡是所有权不属于企业的物品，即使存放于企业，也不应作为企业的存货。需要说明的是在途物资，对于企业已收到但尚未收到对方结算发票的物资及企业已确认购进而尚未到达的物资，企业应作为存货处理；对于按销售合同的规定将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方并已确认销售，而尚未发送给买方的商品，企业不再将其作为存货。第三条存货的范围存货是指企业在日常是指在生产经营过程中供销售或耗用而储存的各种资产，包括库存商品、半成品、委托加工材料、委托加工物资、原材料、辅助材料、燃料、包装物、低值易耗品等第二章存货的取得第四条存货的取得存货在取得时，应当按照实际成本入账。实际成本按以下方法确定：1.购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用，作为实际成本。商品流通企业购入的商品，按照进价和按规定应计入商品成本的税金，作为实际成本，采购过程中发生的运输费，装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗。入库前的挑选整理费用等，直接计入当期损益。2.自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。3.委托外单位加工完成的存货，以实际耗用的原材料或者半成品以及加工费、运输费、装卸费和保险费等费用以及按规定应计入成本的税金，作为实际成本。商品流通企业加工的商品，以商品的进货原价、加工费用和按规定应计入成本的税金，作为实际成本。4.投资者投入的存货，按照投资各方确认的价值，作为实际成本。5.接受捐赠的存货，按以下规定确定其实际成本：(1)捐赠方提供了有关凭据（如发票、报关单、有关协议）的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。(2)捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：同类或类似存货存在活跃市场的，按同类或类似存货的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；同类或类似存货不存在活跃市场的，按该接受捐赠的存货的预计未来现金流量现值，作为实际成本。6.企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的存货，或以应收债权换入存货的，按照应收债权的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按以下规定确定受让存货的实际成本：(1)收到补价的，按应收债权的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额和补价，加上应支付的相关税费，作为实际成本；(2)支付补价的，按应收债权的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额，加上支付的补价和应支忖的相关税费，作为实际成本。7.以非货币性交易换入的存货，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按以下规定确定换入存货的实际成本：(1)收到补价的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应确认的收益和应支付的相关税费，减去补价后的余额，作为实际成本；(2)支付补价的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费和补价，作为实际成本。8.盘盈的存货，按照同类或类似存货的市场价格，作为实际成本。第三章存货收发存管理第五条存货储存权责单位。1.企业将存货放在外单位的，应取得证明，由财务部单独设账进行控制。2.在途商品、材料物资的管理，由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制。3.存放在仓库的物资，由仓管员负责保管，财务部设账进行控制。4.存放在生产现场的商品、材料物资等，由生产部门负责保管。5.公司无异地存货。第六条存货储存原则1.实行凭证查验。2.专人保管，设明细账登记收发货，核对实存量。第七条物资入库1.公司产品所需物资进公司后必须经质量检查处检查员依据合同（协议）、标准、图样核对供方提供的合格证、材质证明书等软件，并对实物进行检验。验收合格后，检查员、材料责任师在相应的“材料验收入库通知单”、“焊材验收入库通知单”、“外购、外协件验收入库通知单”上签章确认，物资采购人员据此办理物资入库手续。2.根据采购说明书要求和计划表中有ΔΔ要求的，要进行复验，由采购部负责申请并填写“理化检验委托单”，经检查员确认盖章后，连同试件一起送加工，下序加工完后转计量处，合格后签合格票报送质量检查处，“理化检验委托单”及试件样品，计量处存档，予以备案。检查员、材料责任师对各分类“入库通知单”签章确认，物资采购人员办理物资入库手续。3.采购部采购的原材物资应经质量检查处检查员依据QG/JHJ33.04-2012《钢材、焊材进厂编号规定》给予材料标记，并会同采购部原材料保管员在钢材、焊材上做出编号标识。原材料保管员逐项核对验收资料(合同、产品合格证、质量证明书等)及实物类别、品种、规格、材质无误后，分别摆放至“合格区”内，以备发放。4.采购部采购的辅助材料需经质量检查处检查员验收合格，做好“质量验收记录”，辅助材料采购员和保管员双方应逐项核对验收资料（合同、协议、产品合格证、质量证明书、货物运单、发货票或发货明细清单等）及实物类别、品种、规格、材质、数量无误后，做好验收记录，并将物资摆放至合格区内，以备发放。其中对有标记移植和需复验的物资，检查员要会同采购部辅助材料保管员按工程单号、件号对软、硬件做出标识（如压力容器弯头、高强度紧固件等）。5.生产部采购的外协件检查员验收合格后，对有“△”或“△△”要求的，检查员依据QG/JHJ33.04-2012《钢材、焊材进厂编号规定》做出编号标识，并填写检查记录中的有关项目、盖章确认。生产部外协员逐项核对验收资料（合同、协议、产品合格证、质量证明书等）和实物类别、品种、规格、数量无误后将物资摆放至合格区，以备发放。6.填制《入库单》一式四份。一联留计划员存查，二、三联给财务部账务处理使用，四联留保管员备查。第八条仓库入库按照实收数量计算，并在明细账中记录。仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严密检查和控制。合格后，签字盖章。第九条搬运人员在货物完毕后，不得在仓库逗留。入库储存商品、材料应按照指定的货位分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、数量、质量，要求堆放整齐，便于清查、取货。第十条存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无人员接触存货，入库存货应及时登记存货明细账。第十一条存货保管1．原材料保管a.物资进厂后，保管员、验收员共同亲自对物资的规格、材质、数量以及外观质量等进行核对，验收后入库并进行登记入账，放在待检区等待检查处检查员验收。b.物资经验收合格后，保管员按物资的材质、类别分别管理，做到“四号定位”、“五、五”摆放，整洁有序，确保安全，易查找，易清点，易发放。c.对有规定打标记的物资，在保管过程中，如果发现标记脱离或不清，保管员应及时把标记填补上。d.按不同物资的性质，分别制定不同的保管措施，达到“十不”（不潮、不锈、不腐、不漏、不霉、不变、不坏、不冻、不爆、不损）焊材库应备有温度计、干湿计、通风及去湿机。e.重点工程的专用材料、带料加工材料，要设专人保管，专料专用，以保证产品的质量。f.物资在库存保管期间要定期盘点，达到帐、卡、物相符，并注意物资的维护和保养。2.辅助材料保管a.物资进厂后，保管员、验收员共同亲自对物资的规格、材质、数量以及外观质量等进行核对，验收后入库并进行登记入账，放在待检区等待检查处检查员验收。b.物资验收合格后，保管员按物资的材质、规格、型号、性能、类别分别管理，做到分区、分类、“四号定位”、“五、五”摆放，“上盖下垫”、整洁有序，确保安全，易查找，易清点，易发放，妥善保管。c.对易燃、易爆的物资，要按其性能和安全储存规范的具体要求，必须隔离存放、专人保管，随时检查包装完好情况。仓库内备有防火、灭火器材并定期检查。对剧毒品和有毒品要制定安全保护措施和设置安全储存地点，专人保管。d.对化学药品的保管，要按不同性质、分隔存放。e.对有储存期限要求的外购物资，由保管员注明出厂进库日期。f.按不同外购件的性能，分别制定不同的保管措施；达到“十不”（不锈、不潮、不霉、不变、不坏、不冻、不爆、不损、不漏、不腐）。g.库存物资要定期盘点，做到帐、物、卡相符。h.在装卸、运输、倒运中损失的库存物资，由保管员及时填写报损单报损，按规定调整，由单位领导签章后方可核销，以保持帐、物一致。i.仓库上锁前，保管员必须全面检查门、窗，关闭电源，消除不安全因素。3.生产部外协件、半成品保管a.外协件验收合格入库后，保管员按外协件的材质、类别分别管理，做到“四号定位”、“五、五”摆放，整洁有序，易查找，易清点，易发放，妥善保管。b.按不同外协件、半成品管理，分别制定保管措施，达到“十不”（不锈、不潮、不霉、不变、不腐、不坏、不冻、不爆、不损、不漏）。c.库存外协件要定期盘点，做到帐、物、卡相符。第十二条存货发放企业材料使用单位负责本车间所需材料的领用。生产单位在领用材料时，必须按照各工程的工料计划填写领料单，经车间领导审批后，方可到仓库领取材料。超出领料限额的，应当经过特别授权。仓库领料单一式五联，一联领料员保存，二三联交财务部核算使用，四联保管员存查，第五联由质检员存查。领料单上应根据工料计划清楚地填明生产单位名称、工程单号、领用材料名、规格、数量、工程件号、工程名称，并由生产单位主管领导盖章审批。仓库工作人员对领料单进行审核，将领料单与工料计划进行比对，审核无误后，盖章确认，再交给材料保管员进行发料。若不符，拒绝盖章。仓库保管员见到已经盖章审核后的领料单进行发料。在发料时，领料人和保管员办理交接手续，当面点交清查，并在领料单上签字。仓库保管员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。将二三联领料单及时交给财务部，登记材料明细账和总账。1.原材料发放a.物资在发放前，仓库保管员认真审核，如领料单位材料员填写的“材料领料单”的工程号、品名、材质、规格、数量是否正确，印签是否齐全，核对无误后方可进行发放。b.工程用料必须按计划严格控制，有消耗定额的材料应按消耗定额发放，领料单不得私自涂改，如有材质、规格变动、数量的增减，必须履行代料手续，生效后方可发放。c.物资的发放必须执行检斤、检尺等规定的计量方法进行发放。d.对于领料单中带“△”或“△△”标记的材料，保管员根据实物在本单位有关人员按工料计划表出具的“钢材、焊接材料质量控制卡”上填写材料标记，经质量检查处驻采购部检查员核对无误签章后，方可发放。e.物资如需外调、外委出公司，必须持“材料调拨单”、“委托加工领料单”等手续，保管员必须亲自监装方可办理出库出门手续。f.物资发放后，有可追溯性要求的剩余零料、边角及工程剩余材料，保管员应在切割前会同检查员准确地做好标记移植；由现图工号料的，应由现图工在号料的同时对余料做出标记移植；施工中应尽可能将原始标识保留在余料上。2.辅助材料发放a.外购件发放前，辅材处仓库保管员应认真审核由领料单位材料员填写的“材料领料单”和“物资调拨通知单”所列品名、规格、单位、数量、签章是否齐全，核对无误后方可发放。不得自行涂改和调换。b.如在允许范围内有数量增减、规格变动，领料单位材料员应在“材料领料单”上签章，严禁用“白条子“领用、发放物资。c.发放当月计划内的材料（包括工程定额和限额材料），凭盖有计划中确定的领料单位材料员印章的领料单即可发放，计划外材料必须经采购部领导同意并签章方可发放。d.工程计划用料，必须按工料计划严格控制，超计划用料时，必须由研究院工料计划员追加计划方可发放。e.由于丢失或出现废品，需要补发材料时，丢失单位应写出书面材料且经集团公司领导批准；废品补料需持废品通知单方可补发。f.凡发放剧毒品、爆炸品必须由领料单位领导盖章，经集团公司保卫处批准，采购部领导同意，手续齐全，包装无损，交接清楚，由保管员和仓库主任共同发放，并建立交接签字登记手续。g.对有储存期限要求的外购物资，坚持先到货，先发放的原则，避免过期造成损失。h.凡图样和工料计划表上带有“△”或“△△”标记的外购配套零部件在发放时，保管员应将合格证和/或质量证明书一并交给领料人，并在领、发料双方所留领料单上互相签字、注明。3.生产部外协件、半成品发放a.领用单位材料员填写“半成品领用单”送交生产部保管员，保管员按“半成品领用单”核对无误后填写“半成品（成品）完工转出（入）票”，该票经检查员进行质量确认并签章后交半成品管理室登记，然后方可发放，并由生产部负责运输至领用单位。b.对有“△”要求的，生产部还应将经检查员签证的检查记录（含其他软件）与实物一并发至领用单位，并在转票上注明上述软件的名称及数量。c.对于有“△△”要求的，应在机械性能和化学成份复验合格后，由检查员填写检查记录中的有关项目并签章确认。发放时，生产部应将此记录（含其他软件）和实物一并发至领用单位，并在转票上注明上述软件的名称及数量。材料领用工作流程生产单位主管领导盖章填写领料单生产单位生产单位主管领导盖章填写领料单生产单位采购部核实计划生产单位仓库保管员发料采购部核实计划生产单位仓库保管员发料登记保管账登记保管账材料会计登记明细账和总账材料会计登记明细账和总账第四章库存商品发货管理第十三条为了规范库存商品发货管理，确保存货发放秩序和授权审批流程的执行，严格按库存商品发放制度执行。第十四条产品仓库工作人员在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务部章的出库单后，首先明确产品的工程单号、规格、数量等客户对产品的要求，凭出库单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后组织发货。出库单是发货的重要单据，凡未办出库单手续者，一律不得发货。第十五条产品全部装车完毕后，仓库工作人员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。第十六条产品装车时，成品仓工作人员需现场跟踪发放过程，严格按照《出库单》发货，严禁仓库工作人员随意改变产品的型号、编号，严禁不符质量、包装等要求的产品装车发出。第十七条产品仓工作人员在装车过程中应避免人为原因造成产品损失，对于确已发生的损失，由责任人按出厂赔偿。第十八条禁止产品仓工作人员在未经许可的情况下发放存货，否则一切后果由责任人自行负责。第十九条产品仓库工作人员对仓库发放过程记录，及时将出库单等交送财务部。第五章存货盘点管理第二十条存货盘点存货盘点主要指原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、产成品的清查核点。第二十一条职责划分1、总盘人：由仓储部经理担任，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理。2、主盘人：由仓储部经理或主管担任，负责盘点工作的推动和实施。3、盘点人：由仓储部门人员担任，负责盘点工作。4、会点人：由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作。5、监点人：由专人负责监督盘点工作。第二十二条盘点的方式。存货盘点一般包括四种盘点方式，具体如下表所示。盘点方式相关说明从时间上划分定期盘点主要是指年末的固定日期盘点，它能够对库存的货物进行全面的盘点，盘点准确性高，但是要求盘点时必须停止仓库作业。临时盘点可以根据企业的需要随时进行从工作需要上划分全面盘点对全面库存商品逐一盘点部分盘点对有关商品的库存进行盘点第二十三条盘点期间原则上暂停收发物料，对于各生产单位在盘点期间所需用料的领料，经相关领导批准后，可以做特殊处理。第二十四条盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项财物数量应于确认后再进行下一项盘点，盘点后不得更改。第二十五条盘点物品时，会点人应依据盘点实际数量作详实记录。盘点人应按事先确的方法进行盘点，监点人要做好监察工作。第二十六条盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认不得更改。第二十七条盘点完毕，盘点人应将《盘点统计表》汇总并编制《盘存表》，《盘存表》一式两联，第一联由仓储部门自存，第二联送存财务部门，供核算盘点盈亏金额。第二十八条盘点要求1、盘点工作必须统一领导，事先制订计划，做好组织工作。2、负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责及工作任务，事先做好准备。3、盘点工作要连续进行，原则上负责盘点各有关人员不准请假，若有事需离开，应事先请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位。4、所有盘点事项都以静态盘点为原则。5、盘点应精确计量，避免用主观的目测方式，应于确定每种商品的数量后再继续进行下一项，盘点后不得随便更改。6、盘点使用的报表内所有栏目若有修改之处，须经盘点有关人员签字后生效，否则追究其责任。7、盘点数据必须真实、可靠，盘点方法必须科学，程序必须规范。8、盘点过程中发现问题或遇到困难，需及时汇报。9、将全部盘点表全部收回，并汇总。计算出盘盈、盘亏数量，制作《盘点盈亏报告》一式三联，并填写数量差异原因，经相关领导批准后处理，批复后按规定进行账务处理，增加或减少存货账面价值，使账物一致。10、企业应根据存货盘点情况，及时发现存货减值迹象。第二十九条与供应商往来发对账函进行对账。第六章在制品管理第二十九条为了加强对在制品的监控，定期对各生产车间的在