财务部出纳岗位职责要求(15篇)

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财务部出纳岗位职责要求篇一

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责行政后勤工作，

7、完成部门领导交给的其他任务。

财务部出纳岗位职责要求篇二

1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调理表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交给或财务部交给的其他事宜。

财务部出纳岗位职责要求篇三

1.负责公司的银行转账和现金领取业务

2.报销日常费用和员工差旅费用

3.保管财务用章

4.负责支票、汇票、收据的管理

5.统计每周公司资金流转状况

6.完成领导交代的其他任务

财务部出纳岗位职责要求篇四

职责描述：

1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求：

1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位职责要求篇五

1.日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;

2.协助审核部门的单据及制单;

3.出具编制相关财务报表;

4.核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;

5.协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监视;

6.完成上级领导交给的其他事物。

财务部出纳岗位职责要求篇六

1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在nc系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

8.负责业务单位银行保函的保管工作。

9.负责凭证整理装订工作

10.领导交给的其他工作。

财务部出纳岗位职责要求篇七

1.对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;

2.每周二、五及时确凿付各类核准款项;

3.月末录入拜特系统资金预算;

4.每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;

5.进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;

6.月末做现金、银行、微信、支付宝调理表;

7.每天及时确凿处理拜特及报销系统单据;

8.负责公司收据的领用、缴销工作;

9.核对各项目收款账目;

10.统筹公司的资金进行合理的调拨管理;

11.对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;

12.完成领导交给的其他工作

财务部出纳岗位职责要求篇八

职责：

1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4.熟悉报税流程;

5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6.完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务部出纳岗位职责要求篇九

1.负责各项票据开具和管理;

2.负责公司往来银行现金业务收支管理;

3.负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

4.协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;

5.负责掌管小额现金;

6.完成领导交给的其他工作;

7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳岗位职责要求篇十

1.报销费用审核，编制付款凭证。

2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

3.制作银行存款调理表，确保公司银行存款科目与银行对账单调理一致。

4.应付账款：费用、材料转账凭证。

5.每周准备零星付款清单。

6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

7.开立国外供应商借款通知单。

8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。

与账务核对。

10.应付供应商对账。

财务部出纳岗位职责要求篇十一

岗位职责：

1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

2、核对销售数据、购买入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

5、保管好各种空白支票、票据等;

6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的状况;

7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

任职要求：

1、专科以上学历、会计专业;

2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友u8、rca等);

3、品性端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;

4、熟悉财务erp流程的和开票、报税系统优先。

财务部出纳岗位职责要求篇十二

职责：

1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5.完成领导交给的其他业务。

任职要求：

1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、细致，有责任心;

6.具备良好的职业道德水平。

财务部出纳岗位职责要求篇十三

1日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

2现金银行日记账及核对。

3供应商付款审核及网银操作。

4合同归档和登记。

5凭证录入，整理和归档。

5发票领用，开票。

6系统维护和更新。

7其它相关事宜。

财务部出纳岗位职责要求篇十四

1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;

2、公司日常请款、报销款项处理;

3、财务部日常建档归档等档案管理工作;

4、公司证照、印鉴管理工作;

5、与财务公司保持良好公共关系。

6、其他领导交给的工作。

财务部出纳岗位职责要求篇十五