节能环保设备技改项目可行性方案

—#―第十章投资估算及资金筹措10.投1资估算10.1项.目1投资估算的依据（1）土建工程主要依据《机械工业建设概算定额》、《河北省建筑工程概算定额》、河北省建委200年3颁布的《土建工程预算定额综合基价》，并结合本地实际情况而进行估算。（2）设备该项目所需的生产设备、辅助生产设备、控制设备、供电、供水、供暖设备均以生产厂家报价，并考虑各种因素而进行估算。（3）设备安装费主要依据设备安装公司和电器设备生产厂家报价，并考虑各种因素而进行估算。（4）其它费用⑴建设单位管理费：按财政部财建［2002号］文3、9河4北省财政厅冀财建［200号文3的］规定而提取。⑵工程监理费：按国家物资局、建设部价费字［1992号］文4、7省9物价局、省建委冀价涉费字［1992号］文2的4规3定而提取。⑶勘察费、设计费：按国家计委、建设部冀价［2002号］文1的0规定而进行计算。⑷预算编制费：按国家计委、建设部冀价［2002号］文1的0规定而进行计算。⑸竣工图纸编制费：按国家计委、建设部冀价［2002号］文1的0规定而进行计算。⑹图纸审查费：按河北省物价局、河北省建设厅冀价经费字［2002号］文2的7规定而进行计算。⑺项目前期工作费：按国家计委计价格［1999号］文2、8省3物价局、省计委冀价经费字［2000号］文1的0规定而进行计算。⑻招投标机构代理费：按国家计委计价格［2002］号1文9的8规0定而进行计算。⑼工程质量监督费：按河北省物价局、河北省财政厅冀价经费字［2001号］文3的2规定而进行计算。⑽办公及生活家具购置费：按国家计委、中国人民建设银行计标［85］号3文5的2规定而进行计算。(11)联合试车运转费：按国家计委、中国人民建设银行计标号文的规定而进行计算。⑫环评费：按国家计委、国家环保总局计价格 号文的规定而进行计算。⑬培训费：按国家计委、中国人民建设银行计标 号文的规定而进行计算。⑭劳动安全卫生审查费：按河北省发展计划委员会、河北省安全生产监督局冀计投资［2003］号1文3的4规6定而进行计算。(15)预备费：基本预备费按国家计委、中国人民建设银行计标号文的规定而进行计算；。⑯投资方向调节税：根据有关规定，投资方向调节税在现阶段按“0”税率计算。⑰建设期利息：本项目利用企业自筹，故建设期利息为.⑱固定资产投资估算：固定资产投资由建设投资、投资方向调节税和建设期利息组成。

⑲流动资金估算：本项目为新建工程，需要流动资金万⑲流动资金估算：本项目为新建工程，需要流动资金万6元8。10.1投.资2估算项目总投资3250万.元6，8其中：建设投资297万8元，流动资金272.万6元8（其中铺底流动资金81.万8元）。工程投资估算汇总表项 目内容总价（万元）直接工程费设备部分土建部分间接工程费施工安装费其它费用流动资金合计工程总投资资2金筹措工程总投资3250万.元6,8资金来源为：企业自筹2650万.元6，申请国家专项资金60万0元。第十一章项目风险分析11.主1要风险因素分析及防范对策项.目1风险分析及防范对策从项目实施中的风险考虑，该项目风险主要存在于以下几个方面。（1）技术及施工过程中的风险项目承办单位虽然有丰富的组织管理经验，但在施工期间可能由于多方面的原因或其他的因素，出现了某些影响工程进度或工程质量的问题，致使建设期延长，投产期推后，从而延长了效益的按期发挥。从目前情况来看，项目承办单位已考虑到在施工过程中可能会出现的各种不利因素，并制定了相应的措施，从而避免了施工过程中各种事故的发生；施工队伍具有丰富的实践经验，出现事故后，能够及时处理，从而保证工程进度。（2地）震风险地震是一种不可抗拒、破坏性很大的自然灾害，影响范围很大。一旦发生大地震，必将使构筑物受到损坏，甚至使废水厂处于瘫痪状态，致使废水外溢，造成环境污染。据建《中国地震烈度区规划图》（19年河北地区），确定场地内建筑物按8度设防，水池按8度设防，以使一般地震对废水处理构筑造成的破坏减少到最小。（3机）械故障及停电风险一旦出现机械故障或停电，会直接影响工程工艺段的正常运行。工艺段保证项目正常供电；相关设备均设置备用设备，保证运行设备出现故障后，马上可以启动备用设备。同时加强人员对机械设备的维护管理。通过上述措施，能把机械故障及停电给环境造成的影响减少到最小。社.会2风险（1市）场风险该项目所生产的各类锅炉用于生产和生活使用，无任何的市场风险。（2资）源风险该项目所需的钢材原料等资源，来源有保障。11.风2险程度分析此项目风险分析采用了专家评估法，先后给十五位专家发去了信函，请各位专家对各类程度作出了判断，经汇总专家判断意见，该项目为一般风险，风险性较小。已确定方案值为2，0期望平均值为20，.偏差值为0.，6偏差程度为0.0，这3充分说明该项目风险性较小。第十二章工程效益分析12.经1济效益分析12.1评.价1依据本篇按照《建设项目经济评价方法与参数》（国家发展改革委员会和建设部，200年68月第三版）和发布的《投资项目可行性研究指南》和现行财税制度，对项目的经济效益进行计算分析与评价。12.1基.础2数据12.1.计2算.基1准（1）年工作日按33天0计；（2）项目建设期为2年；实2施.进2度本项目建设期计划为2年，第一年达到设计能力的70。%本项目寿命期确定为10年。成2本.费3用（1）折旧费固定资产原值290万8元，其中：房屋、构筑物1387万.元4，按4年计提折旧，残值率按5%，年折旧额为32.万9元5；机器、设备152万元，按10年计提折旧，残值率按5计%，年折旧额为144.万4元6。（2）无形资产按10年进行摊销，年摊销额6万元，其他资产按5年摊销，年摊销额2万元（3）修理费按折旧费的50计%算。（4）其他费用212万.元5计0算。营.业4收入和营业税金及附加估算本项目年销售收入360万0元，总成本费用为2347万.元4，8增值税369.万2元8，税金及附加36.万9元3，年利润总额为846.万3元2，缴纳25的%所得税，所得税额为211.5万8元，年税后利润为634.万7元。财务盈利能力评价本项目利润总额为846万.元3。2利润总额投资利润率X100%= %总资金投入根据财务表计算的评价指标如下：所得税前财务内部收益率为，5财务净现值（ ）0为3023.万6元9，投资回收期（不含建设期）为3.5年1。所得税后财务内部收益率为1 9财务净现值（ ）0为1917.万16元，投资回收期（不含建设期）为4.3年0。1，.1.4敏感性分析（1）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：=1 %计算结果表明，该项目只要达到设计能力的31.3，6就%可保本经营，故本项目风险较小。（，）敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有运输价格、经营成本、固定资产投资和仓储及运输负荷。针对以上各单因素变化正负10 %，对财务内部收益率等指标影响的程度进行计算。计算结果表明：售价和经营成本变化对财务内部收益率影响最大，希望厂家在加强内部管理的同时应努力拓宽市场，以达到预期效益的实现。12.社2会效益分析环保设备制造有限公司节能环保设备技改项目的建设，符合国家产业政策，符合市和县机械行业发展规划，属国家近期产业政策的鼓励类项目。该项目的完成是企业持续健康发展的重要举措，必将成为县经济增长的又一个亮点。该项目建成后，可形成45吨0/年锅炉生产能力，年产值可达360万0元左右，利润总额846.万3元2，为企业降低了运行成本，提高了资源和能源的利用率，经济效益显著，同时也减轻企业对周围环境的污染，对树立企业良好形象，改善区域投资环境，吸引投资，促进地区经济繁荣有着重大的意义。可见，本项目的投资建设，将会