厦门海沧石材物流中心项目策划书

厦门海沧石材物流中心工程筹划书厦门紫星MBA小组作业一、工程背景1、A公司是厦门市一家开展迅猛的物流公司，主要业务为为客户提供国际货运代理、专业报关、仓储运输、保税仓储、船舶代理、航线经营、集装箱维修、保险经纪等全方位效劳；由于优质的效劳和良好的信誉，不断吸引着新的客户和引进新的工程，其中海沧石材保税物流中心就是其中的一个工程；2、厦门市的经济一直运行良好，已成为中国经济开展速度较快、质量较好的城市之一，2003年全市GDP递增18.4%，长期增长率高居全国大中城市前列；3、厦门市非常重视现代物流的开展，在厦门市国民经济和社会开展“十五〞方案纲要中，明确将现代物流列为现代效劳业的三大支柱行业之一；为促进现代物流的开展，厦门市政府于2001年11月成立了厦门市开展现代物流产业协调小组，并在市交通委员会设立办公室，全面负责协调厦门市物流业工作。此后，市政府于2003年通过了?厦门市人民政府关于加快开展厦门现代物流业的意见?，明确了对物流业开展的支持；4、海沧投资区的经济开展迅猛。据统计，2003年海沧区GDP达101.5亿元；实现工业生产总值301.5亿元，占全市的21.6%；柯达、翔鹭石化、夏新电子、正新轮胎等一批大工程都落户在海沧。海沧具有形成天然良港的条件。海沧三面临海，海岸线全长26公里，深水岸线长达10公里，港区面积规划约10多公里，港区面积规划约平方公里，主要开展港口、能源工业及仓储保税业等。规划建设36个泊位，可建设5-15万吨级能源泊位和第四代、第五代集装箱泊位。已建成博坦10万吨级油码头，嵩屿电厂万吨专用煤码头、3万吨级集装箱泊位及2万吨级散杂货码头各一个。海沧港区临近锚地，港区航道短，港区集疏运交通系统兴旺。根据厦门港建设总体规划，海沧港区将建成厦门港集装箱、散杂货的集散中心，目前已开辟9条集装箱远洋航线和2条内支线，通达欧洲、美国、日本、台湾高雄、香港、印尼、新加坡等国家和地区近40个港口。1、国内石材进出口情况:近年,中国石材增长量迅猛,中国已经成为世界上石材第一大出口国,如下图:2、厦门口岸石材情况概述:据统计,厦门口岸2003年进出口石材总量500多万吨,金额10多亿美元,其中出口7亿美元,进口3亿多美元,占全国石材进出口总量80%以上.二、行业状况三、工程目标

由于建设的滞后和缺乏资金、政策等的支持,海沧码头2003年的石材吞吐量仅为46万吨左右;厦门海沧石材物流中心建成后，预计吞吐量可达200万吨左右，成为全国最大的石材集散地和物流中心之一。四、工程内容1、工程简介：该工程位于厦门市海沧，占地面积4万平方米，工程定位为“保税物流中心〞。即向海关申请保税物流中心政策，对该工程地块进行保税监管，实行准“港区联动〞的模式，A公司在该工程地块经营堆存石材和相关石材物流业务。2、工程范围：物流中心设计为一栋三层建筑，四面有4米宽站台便于货物装卸；办公楼、库房、修理车间布置于地块西部，场地的东侧集中布置集装箱堆场。3、工程利益群体分析：1、厦门市政府：由于在海沧施行保税物流工程,可以进一步促进海沧经济的开展,而且培养了一个新的保税仓库,对于提高厦门口岸效劳质量，提高了厦门港口对石材的吞吐能力，更加稳固了全国石材第一港口的地位。2、石材营运商:他们是最大的受益者,他们不再依赖于单一的码头和堆场,仓储和物流价格都会更为合理；3、A公司:通过该工程的操作,达成进一步扩大市场份额和市场影响力的目的;并且与市政府或海关等相关部门建立了更为亲密的关系,为以后的工作奠定良好的根底；4、工程成员:通过本工程的操作，获得了收益，提高了地位，锻炼了能力。4、工程投资方案项目投资计划前期一次性投入项目资金购买建设用地1074.19简易仓库及办公楼（参照外运物流临时仓库）500场地平整（包括铺路和划分堆存区域等）200监管设施（闭路监控、围网、卡口、电子地磅等）50装卸设备（吊机、叉车等）200管理设备（办公用品、办公设备、配套商务用车等）50项目软件投入50投入合计（不含装卸设备）1924.19经营性投入管理费用（水电杂费、汽车燃油、办公费用等）20人工成本（工资、奖金、福利、社保等）100营销成本（差旅费、招待费等）15流动性资金运营资本150五、工程生命周期〔四个阶段〕概念阶段目标工程立项可行性研究工程批准开发阶段

初步设计费用和进度合同条款详细设计实施阶段工程团队工程实施工程监理工程控制收尾阶段工程收尾文档整理工程交接工程后评估工程通过申请工程开始实施工程主体完成工程调试五、需求与期限1、需求分析：海沧物流中心建成后，A公司将获得石材物流行业的领先地位。通过标准的运作，也可以获得较好的利益2、工程期限〔里程碑〕〔1〕2004年8月31日前完成工程申请；〔2〕2004年12月20日前完成场地平整；〔3〕2005年3月15日前完成简易仓库搭建；〔4〕2005年4月20日前完成办公大楼建设;〔5〕2004年5月15日前完成物流信息系统调试；〔6〕2005年6月15日完成收尾工作，交付使用。六、工程工作结构分解〔WBS〕项目申请场地建设物流设备物流信息系统海沧保税物流中心场地平整简易仓库办公大楼装卸设备监管设施硬件软件可行性分析政策咨询七、工程组织结构市场部经理财务部经理市场内勤市场专员市场专员操作员操作员单证员操作外勤卡口专员仓管专员仓管专员会计行政专员驾驶员出纳操作部经理（兼客服）总经理仓储部经理（兼调度）项目经理八、工程工作责任分解九、工程时间管理工程的开始时间为2004年8月5日，要求结束时间为2005年6月14日，有效工作日共计277天。现将该工程各项作业的时间安排列表如下：十、工程活动网络图A可行分析008808B政策咨询062862C项目申请882020012E场地平整26261361360110F办公大楼1361362462460110G简易仓库1361772322734196H装卸设备1362281812739245J物流系统246246266273020I调试使用26626627327307K项目交付27327327727704D团队组建2020262606关键线路：ACDEFJIK总工期为277天十一、工程活动甘特图

编码1~4041~8081~120121~160161~200201~240241~2801.可行性分析A

2.政策咨询B

3.项目申请C

4.团队组建D

5.场地平整E

6.办公大楼F

7.简易仓库G

8.装卸设备H

9.物流信息I

10.调试使用J

11.项目交付K

十二、工程前景分析1、竞争者分析名称场地面积（平方米）堆存能力服务价格三悦丰石材物流分拨中心13万10万吨装卸移动费用是750元每个小柜，3个月免费堆存期，超过3个月收取10元/立方/月的堆存费东渡码头20万15万吨如果是巴西的石材进口，一般是船舷交货，五吨以上RMB54/吨，五吨以下RMB44/吨；印度进口的石材一般是舱底交货，五吨以上RMB98.95/吨，五吨以下RMB57/吨；堆存费是15天免费，超过则收取RMB0.07/吨/天海沧码头6万5万吨装卸5吨以上90元/吨，场拆费用450-480元/20’，免堆存费艺辉堆场2万1.5万吨场拆费用RMB550元/20’(包括码头到堆场拖车费、回空费、装卸各一次的费用)，30天内免堆存费，超过后按10元/立方/月收取堆存费2、保税石材超市业务量预计营业收入预估（以标准箱计算）项目第一年第二年第三年备注货量单价年收入货量单价年收入货量单价年收入

石材操作费6005003000009605004800001440500720000包干费用石材堆存费6001243200096012691200144012103680020吨每TEU,每月每吨12元，以3个月仓储期计算合计732,0001,171,2001,756,800

3、工程营收预测考虑到本工程属以堆存为主，具有经营的最大化，即当业务扩展到堆存的最大容量时，业务的收入和利润是固定的。本工程在财务测算上，从第3年开始即到达业务的饱和量，每年收益为520.89万元，所以本工程的现金流量预计如下(万元)：年份2004年（0年）2005年（第1年）2006年（第2年）2007年（第3年）2008年（第4年）现金流量-1824.1956.01万元332.57万元520.89万元520.89万元现金流量图12043投资回收期和净现值以8年为期限,假定基准贴现率为12%,计算净现值为:2345678十三、工程风险分析风险事件可能性严重性困难度发生时间战争等不可抗力低高高投资后政策变化低高高投资后市场变化中中中无特定管