需求调研报告-2

PAGE第11页共12页恒天软件培训中心供应链管理信息系统SupplyChainManagementInformationSystem需求调研报告版本（正式稿）V1.0历史修订记录日期版本说明作者2006.3.251.0正式稿恒天软件培训中心

目录TOC\o"1-4"\h\z\u1 企业概况 22 企业部门组织 23 主要业务 33.1 产品采购 33.1.1 货到付款的采购 33.1.2 款到发货的采购 43.1.3 预付款到发货的采购 43.2 产品销售 53.2.1 货到付款销售订单 63.2.2 款到发货销售订单 63.2.3 预付款到发货销售订单 73.3 库存管理 83.3.1 入库管理 83.3.2 出库管理 83.3.3 库存盘点 83.4 产品网上销售 83.4.1 客户注册 83.4.2 商品展示 93.4.3 网上下单 94 企业报表 94.1 月度采购报表 104.2 月度收支登记表 104.3 月度入库报表 104.4 月度出库报表 104.5 产品库存报表 104.6 月度销售报表 11

供应链管理（SCM）信息系统需求调研报告企业概况A企业是一家从事某一行业的产品经营的公司，主要从供应商中采购产品，积累一定的产品库存，并向客户销售产品。随着企业规模的扩大，需要把产品的采购，仓库存储，财务收款付款，客户订单等纳入计算机系统管理，并提供一个网页用于接受客户的网上订购。考虑到平台的一致性和扩展性，企业决定完全采用BS结构，基于JSP和Servlet技术完成一个内部供应链管理和网上定购平台。企业部门组织A企业作为一家规模较小的企业，其企业组织结构如下：经理经理采购部销售部财务部、仓管部各个部门的职责如下：采购部：负责企业供应商的管理和联络，根据需要列出采购清单，向各个供应商采购产品。并根据采购清单在各个部门的流转情况，确认采购是否完毕。仓管部：根据采购单所购产品入库，根据销售订单提货出库，记录产品库存，并根据损耗或盘存等更新库存量。财务部：根据采购清单的金额向供应商支付货款，根据销售订单的金额向客户收款。销售部：维护产品信息和销售价格，负责企业客户的管理和联络，根据客户要求产生销售订单，处理客户的网上订购，经理：定期查看各个部门的报表，掌握企业经营情况，并根据经营情况的统计分析，做出一定的决策。主要业务产品采购产品采购按照付款要求分为三种类型货到付款的采购采购流程图如下：输入采购单输入采购单采购入库登记采购付款登记确认采购完成采购部仓管部财务部采购单[新]采购单[已入库]采购单[已付款]采购单[已了结]流程说明：(1).采购员输入采购信息。 记录信息变化： 产生新采购单，采购单状态：新单据 增加产品总采购数(2).仓管员登记采购单入库信息，为采购单附加入库信息。 记录信息变化： 采购单状态：已入库 增加产品总库存数 减少产品总采购数(3).财务人员登记采购单付款信息,为采购单附加付款信息。 记录信息变化： 采购单状态：已付款(4).采购员联系供应商，确认采购单了结，为采购单附加付款信息。 记录信息变化： 采购单状态：已了结款到发货的采购采购流程图如下：输入采购单输入采购单采购付款登记采购入库登记确认采购完成采购部财务部仓管部采购单[新]采购单[已付款]采购单[已入库]采购单[已了结]流程说明：(1).采购员输入采购信息。 记录信息变化： 产生新采购单，采购单状态：新单据 增加产品总采购数(2).财务人员登记采购单付款信息,为采购单附加付款信息。 记录信息变化： 采购单状态：已付款(3).仓管员登记采购单入库信息，为采购单附加入库信息。 记录信息变化： 采购单状态：已入库 增加产品总库存数 减少产品总采购数 (4).采购员联系供应商，确认采购单了结，为采购单附加付款信息。 记录信息变化： 采购单状态：已了结预付款到发货的采购采购流程图如下：输入采购单输入采购单采购预付登记采购入库登记采购付款登记采购部财务部仓管部采购单[新]采购单[已预付]采购单[已入库]采购单[已了结]采购单[已付款]确认采购完成流程说明：(1).采购员输入采购信息。 记录信息变化： 产生新采购单，采购单状态：新单据 增加产品总采购数(2).财务人员根据采购单预付款要求，登记采购单预付款信息,为采购单附加预付款信息。 记录信息变化： 采购单状态：已预付(3).仓管员登记采购单入库信息，为采购单附加入库信息。 记录信息变化： 采购单状态：已入库 增加产品总库存数 减少产品总采购数(4).财务人员登记采购单余款支付信息,为采购单附加余款信息。 记录信息变化： 采购单状态：已付款 (5).采购员联系供应商，确认采购单了结，为采购单附加付款信息。 记录信息变化： 采购单状态：已了结产品销售产品门市销售，即传统的销售模式，客户通过电话或列出清单提供订购要求。产品门市销售根据订单的付款方式，分为：货到付款销售订单，款到发货销售订单，预付款到发货销售订单。货到付款销售订单货到付款销售订单，即客户在收到货物后再支付全额订单款，流程图如下：输入订单输入订单订单出库登记订单付款登记确认订单完成销售部仓管部财务部订单[新]订单[已出库]订单[已付款]订单[已了结]流程说明：(1).销售员输入客户订购信息。 约束条件： 订单中的每个产品的订购数必须满足：库存数＋采购总数-订购总数>=订购数 记录信息变化： 产生新订单，订单状态：新单据 增加产品总订购数(2).仓管员登记订单出库信息，为订单附加出库信息。 约束条件：订单中有某个产品的库存不足，则不允许出库。 记录信息变化： 采购单状态：已出库 减少产品总库存数 减少产品总订购数 (3).财务人员登记订单收款信息,为订单附加收款信息。 记录信息变化： 订单状态：已收款(4).销售员确认订单了结，为订单附加了结信息。 记录信息变化： 订单状态：已了结款到发货销售订单流程如下：输入订单输入订单订单付款登记订单出库登记确认订单完成销售部财务部仓管部订单[新]订单[已付款]订单[已出库]订单[已了结]流程说明类似于3.2.1，(2),(3)步骤交换即可。预付款到发货销售订单流程图如下：输入订单输入订单订单预付登记订单出库登记订单付款登记销售部财务部仓管部订单[新]订单[已预付]订单[已出库]订单[已了结]订单[已付款]确认订单完成库存管理当采购的货物到达后需要进行入库操作，当销售的货物发出后需要进行出库操作。同时每月要进行一次库存盘点。入库管理当采购的物品到达后，需要进行入库登记。总体流程见采购流程图，此模块具体操作流程如下：根据采购订单列出入库单对已入库的入库单进行确认确认成功后，将采购单和入库单的状态改为已入库，同时增加库存。出库管理当销售的物品发出后，需要进行出库登记。总体流程见销售流程图，此模块具体操作流程如下：根据销售订单列出出库单。对已出库的出库单进行确认。确认成功后，将销售单和出库单的状态改为已出库，同时减少库存。库存盘点每月需对库存的损益进行一次盘点，修改库存并标明损益原因。此模块要求录入一张盘点表，对库存数量进行修改，并标明损益原因。具体操作流程如下：录入盘点表，对有损益的商品标明损益原因，然后保存。盘点表核对后进行确认。确认后库存根据盘点表进行修改。同时要支持盘点表的查询。产品网上销售网上销售主要是接受客户的网络下单。客户可以在网上注册，通过查看产品列表，将产品加入购物车后生成订单。客户注册客户可以在网上注册，注册成功后即成为企业的客户，可以在网上下订单，查看自己订单的处理情况等。客户注册信息存放在客户表中。企业的销售人员根据注册信息的有效性或其他实际情况，有权删除客户的注册信息或认定为无效信息，删除后或认定为无效信息的客户无法再登录网站下订单。商品展示列出商品详细信息，并对商品提供网上下单链接。此模块需要实现以下功能：商品按照商品分类列出/商品查询。对列出的每件商品提供显示详细信息和网上下单链接。网上下单网上下单的业务流程如下：顾客根据自己需要选择产品，输入订购数量，加入购物车购物车显示客户订购的产品和数量该步骤为下列4个之一修改订购产品数量继续加入新的产品取消某个订购产品请求生成订购单，进入步骤4顾客未登录，则重定向到登录页面，登录后再进入下一步系统显示客户的订单信息客户预览订单信息该步骤为下列2个之一1客户取消生成订购单，流程结束2客户确定生成订购单，进入步骤8系统清空购物车，产生订单（订单处于新订单状态），修改产品总订购数并显示订单号。约束条件： 订单中的每个产品的订购数必须满足：库存数＋采购总数-订购总数>=订购数顾客记下自己的订单号，以备查询。流程结束。企业报表经理为掌握企业的经营情况和调整制定经营策略，需要各个部门提供相应的统计报表。主要有：部门报表名称报表内容采购部月度采购报表财务部月度收支登记表仓管部月度入库报表仓管部月度出库报表仓管部产品库存报表销售部月度销售报表月度采购报表报表概要信息： 采购单数，已了结单数，采购总金额，已付款金额，报表明细信息： 报表明细中列出每一条单据，包括： 采购单号，供应商编号，供应商名称，采购日期，经手人，采购单总金额，未付款金额，采购单状态月度收支登记表报表概要信息： 收款总金额，付款总金额，收款交易次数，付款交易次数报表明细信息： 收款明细 订单号，订购日期，收款日期，收款金额，收款人，订单状态 支付明细 采购单号，采购日期，支付日期，支付金额，支付人，采购单状态月度入库报