房地产集团股份公司第一季度报告

保利房地产(集团)股份有限公司 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2独立董事秦荣生先生，因工作关系无法出席会议，全权委托独立董事魏明海先生代为表决。董事韩清涛先生，因工作关系无法出席会议，全权委托董事王旭先生代为表决。1.3公司第一季度财务报告未经审计。证本季度报告中财务报告的真实、完整。2.1主要会计数据及财务指标总总资产(元)益)(元)每股净资产(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元)本报告期末18,635,412,388.473,692,379,130.381上年度期末16,500,663,810.413,630,737,786.33年初至报告期期末-876,369,561.56-1.59本报告期末比上年度期末增减(%)减净利润(元)基本每股收益(元)稀释每股收益(元)净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收支净额所得税影响数计报告期78,141,344.057年初至报告期期末78,141,344.0577年初至报告期期末金额(元)-253,494.6883,653.24-169,841.44本报告期比上年同期增减(%)上市流通日。4、上表中每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额是以总股本55000万股为基数计算得来。2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股报报告期末股东总数(户)前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量8,287,2138,270,4717,588,9566,620,6854,011,3603,912,9723,853,3063,000,0002,800,5012,727,625股东名称(全称)中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金全国社保基金一零三组合中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金中国工商银行－裕元证券投资基金全国社保基金一零八组合类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股23,5823.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因增减增减额513,216.00-21,369,333.33-57,869,116.45584,733.46362,157,796.922006.12.31843,480.0029,691,750.00147,909,357.833.40217,897,681.362007.03.311,356,696.008,322,416.6790,040,241.38737,226.86580,055,478.28主要原因市价上涨收回部分应收股利收回丰兴广场部分投资成本的软件费预计工程款增加交易性金融资产应收股利长期股权投资无形资产应付账款增减幅度%60.85-71.97-39.1283.45--171,078,605.6516,826,202.01938,360,000.00-134,179,024.4513,852,480.00322,300,000.00-36,899,581.202,973,722.01616,060,000.00缴纳税金股东大会决议通过公司2006年度利润分配方案长期借款中一年内到期的借款增加应交税费应付股利一年内到期的非流动负债-363.63465.8323.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况行。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明年期初股东权益存在差异的原因说明：对“归属于母公司所有者权益”的影响金额为3,944,168.33元，对“少数股东权益”影响金额为保利房地产(集团)股份有限公司法定代表人：李彬海资产负债表编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计流动资产金融资产资资资产用税资产动资产期末余额4,021,423.130906,846,875.3622,416.67 89,536,183.7718,445,394,497.38年初余额0,469,923.7280.00179,452,900.102,908,576,085.871,750.00 39,350,834.6316,243,177,211.6890,040,241.3833,352,601.9144,432,009.50147,909,357.8343,886,776.9541,510,972.8537,226.8664,923.34190,017,891.0918,635,412,388.479,098,393.53257,486,598.7316,500,663,810.41母公司期末余额年初余额059.03452,719,171.6944,039,700.007,725,853.197,568,612.867,071,067,593.5880.00558,607.307,898.6944,039,700.001,714,227,357.972,978,359,057.445,569,427,238.801,347,066,282.1520,675,571.049,919,907.891,217,666,282.1521,830,469.108,506,996.75585,000.006,691,747.04132,471.371,390,070,979.498,461,138,573.0713,718.236,574,728.071,262,492,194.306,831,919,433.10税负债动负债所有者权益(或股东权益)：实收资本(或股本)额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)合计,000.00 1,078,605.650,000.0083,496,490,000.002,097,799.162,288,052.663,500,875,851.82829.0050,000,000.0016283,692,379,130.38375,849,429.094,068,228,559.4718,635,412,388.47,000.00424.73 6,899,581.2010,000.003,285,787.773,621,900,000.005.6345.87 87.12240.00149.64945,500,000.0094.50 34.30460.0007,653.23876,800,000.002,107,557.162,222,963.403,626,230,520.56308.3350,000,000.0016176,547,337.941,016,984,794.232,097,799.162,286,375.54949,884,174.704,771,639,324.3450,000,000.0076176,547,337.941,066,009,725.032,107,557.162,222,963.40881,130,520.563,185,338,173.7950,000,000.0076176,547,337.941,023,091,735.613,630,737,786.33380,409,715.754,011,147,502.083,689,499,248.733,646,581,259.3116,500,663,810.418,461,138,573.076,831,919,433.10公司法定代表人:李彬海主管会计工作负责人:宋广菊会计机构负责人:谭艳利润表单位:元币种:人民币审计类型:未经审计母公司母公司投资收益(损失以“－”号填列)和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“－”号填列)处置净损失三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)四、净利润(净亏损以“－”号填列)(一)基本每股收益(二)稀释每股收益本期金额62,954,186.8236,388,445.5850,998,246.94 31.23-6,115,554.36 0,300,000.005,801.911,057.391,344.050,286.66本期金额 ,202.85001.50 .800.7028上期金额上期金额公司法定代表人:李彬海主管会计工作负责人:宋广菊会计机构负责人:谭艳现金流量表编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计母公司母公司本期金额上期金额394,381,628.37579,674,565.52974,056,193.89145,564,925.9517,966,087.89销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的本期金额1,660,124,871.82264,859,672.581,924,984,544.402,166,905,948.9856,074,545.73上期金额951.85.45支付的其他与经营活动有关的349,261,659.401,278,026,728.03经营活动现金流出小计2,801,354,105.961,489,282,707.32经营活动产生的现金流量净额-876,369,561.56-515,226,513.43金57,000,000.00得投资收益所收到的现金21,969,333.33600,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的投资活动现金流入小计78,969,333.33600,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,854,186.411,958,780.00投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额130,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计3,854,186.41131,958,780.00投资活动产生的现金流量净额75,115,146.92-131,358,780.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,713,000,000.001,300,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,713,000,000.001,300,000,000.00偿还债务支付的现金858,360,000.00629,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,834,085.9531,724,943.16其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计928,1