年利用20万立方米尾矿加工混凝土建材可行性研究报告

年利用20万m3尾矿加工混凝土建材项目可行性研究报告PAGEPAGE70****有限责任公司可行性研究报告****有限责任公司二0一三年四月第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年利用20万m3尾矿加工混凝土建材项目1.1.2项目筹建单位*****有限责任公司成立于2000年4月，注册资本1000万元，公司主要从事预拌商品混凝土生产、销售；水泥、砂、石子、粉煤灰、外加剂、混凝土检测；政策允许的农副产品、中药材购销；建材、钢材、专用润滑油、工程机械配件、五金交电、劳保用品、日杂批发、零售等。现有员工160人，其中：中级以上职称32人，初级职称8人。2011年企业资产总额达6243万元，其中固定资产规模达***万元，资产负债率为45.15%；实现销售收入8760万元。企业信用等级为A+级。公司法定代表人**，男,工程师，从事建筑、路桥、混凝土生产行业多年，具有较丰富的企业管理经验，诚实守信，依法经营，多次获得市县先进个人、行业标兵等荣誉称号,无拖欠银行债务、无破产等不良信用记录。1.1.3报告编制单位本项目报告由****有限责任公司编制。***有限责任公司是由1992年经原***批准设立的***公司改制组建，是以工程咨询、工程监理、工程招标代理为主营业务的综合性工程咨询服务公司。国家发展和改革委员会授予****公司甲级工程咨询资格证书，证书编号“工咨甲****”。工程咨询专业包括医药、市政工程、建筑、建筑材料、机械、农业、水利工程、化工等。1.2编制依据和原则1.2.1研究范围根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求，阐述项目建设的理由及必要性，提出年利用尾矿20万立方米加工混凝土建材建设项目的类别、性质，确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案；阐述项目建设的外部条件；提出环境保护尾矿综合利用和消防安全措施方案；提出项目建设进度计划；进行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；对项目进行财务效益评价、偿债能力和抗风险分析，对建设项目社会效益进行分析。1.2.2编制依据1、《中华人民共和国循环经济促进法》；2、《中华人民共和国环境保护法》；3、《中华人民共和国清洁生产促进法》；4、《工业固体废物综合利用先进适用技术目录》；5、《陕西省“十二五”循环经济发展规划》；6、《散装水泥发展“十一五”规划》国家发改委、建设部；7、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》8、《建设项目经济评价方法与参数》；9、项目单位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气向资料。1.2.3项目提出的理由与过程随着我国经济快速发展，传统粗放型的经济增长方式使得我国资源短缺的矛盾越来越突出，环境压力越来越大。走新型工业化道路、大力发展循环经济、提高资源利用率，是解决当前我国资源、环境对经济发展制约的必由之路。目前，我国工业固体废弃物综合利用率在60%左右，而金属尾矿的综合利用率2010年平均不到14%，相比之下，尾矿的综合利用大大滞后于其它大宗固体废弃物。尾矿已成为我国工业目前产出量最大、综合利用率最低的大宗固体废弃物。2011年12月我国出台的《大宗固体废物综合利用实施方案》中提出，到2015年全国尾矿综合利用率提高到20%的目标，通过实施重点工程新增3000万吨的年利用能力，同时提出推进绿色矿山建设，提高矿产资源综合利用率的目标。开展铁矿、铜矿、铝土矿、铅锌矿、钨矿、锡矿、锑矿等尾矿再选、生产建材等资源化利用，重点推动有色金属尾矿资源的高效利用技术发展和工程示范。攻克铁尾矿伴生多金属及有色金属尾矿中残余有用组分的高效提取、非金属矿物高值利用、低成本高效胶结填充等一批尾矿综合利用重大共性关键技术，开发成套装备。做好尾矿的综合利用是落实科学发展观，统筹人与自然和谐发展，发展生态文明，建设资源节约型、环境友好型社会的具体表现。依据《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《“十二五”资源综合利用指导意见》、《大宗固体废物综合利用实施方案》、《金属尾矿综合利用专项规划（2010-2015）》、《**尾矿利用规划》，结合商洛市**种类繁多的尾矿资源，决定利用尾矿生产人造岗石，不仅可以满足当地及周边市场，而且能够充分利用企业固废资源，既符合**经济发展的需要和国家相关政策的要求，又有利于增强了当地生态平衡建设和环境保护工作，项目的实施必将产生明显的经济效益，迎来广阔的市场前景，具有重大的经济和社会意义。因此，****经过多次实地调研和讨论，最终提出年利用20万m3尾矿加工混凝土建材项目。1.3项目概况1.3.1拟建地点本项目建设地址位于**城关镇工业园区张家岗村，处在沪陕高速连接线附近，距**城5km，交通便捷。厂址地形平坦，占地面积50亩，给排水、供电、道路等基础设施条件优越，能够满足本项目的建设需求。1.3.2建设内容及规模本项目拟在**城关镇工业园区内征地50亩，利用县内丰富的铁矿尾矿资源，建设年利用20万m3尾矿加工混凝土建材项目。其中:一期工程利用尾矿加工混凝土建材，包括建设尾矿检测实验室一座、120尾矿混凝土生产线二条、尾矿稳定砂生产线一条及相应的辅助配套设施、装备。二期利用尾矿加工道路沥青混凝土。本项目总建筑积26000平方米，其中：生产加工厂房建筑面积10000平方米、综合楼建筑面积7000平方米，原料库6000平方米，成品库3000平方米，同时建设相关辅助设施及购置配套设备。1.3.3建设工期根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，一期工程建设期定为12个月，即2012年8月至2013年7月。二期工程建设期定为8个月，即2013年10月至2014年3月。1.3.4投资估算与资金筹措1、投资估算经估算，本项目总投资12881.53万元，其中建设投资11466.87万元，铺底流动资金1414.66万元。2、资金筹措项目总投资12881.53万元，其中一期工程投资9162.53万元；二期工程投资3719万元。其中：申请银行借款5500万元，建设单位自筹7381.53万元。项目建成后，年销售收入22000万元；税后年利润1545.68万元（正常年份）。有较好的经济效益。1.4结论与建议1.4.1结论经可研论证后，结论如下：1、该项目符合国家的产业发展政策，对促进工业发展、产业结构优化、企业效益提高、地方经济繁荣、实现可持续发展均具有重要的战略意义。2、项目单位从组织管理、技术实力、配套资金等方面能够保证项目建设的需要。同时项目建设受到当地政府的大力支持，具有良好的发展环境，对保证本项目的实施打下了良好的基础。3、通过对项目经济效益和社会效益的评价，效益评价的基础数据选取客观公正，符合实际情况，评价的方法科学，项目的获利水平和财税贡献较高。1.4.2建议在项目实施过程中，提出以下建议：1、尽快办理项目各种审批手续，争取申请办理贷款资金；2、尽快落实项目建设资金，确保项目按计划实施。3、严格施工设计规范，高标准、高质量地设计主体建筑工程；4、建议相关部门对该项目建设给予大力支持，同时给予相应的政策性扶持。第二章项目建设的必要性2.1项目建设背景据调查数据显示，**矿产资源综合利用率不到20%,矿产资源总回收率仅30%。产生了大量的尾矿，尾矿的大量堆存是对资源的一种浪费，需要占用大量土地，给周围的生态环境造成很大的伤害，而且要投入各自处理和维护费用。由于人们大多对我国的资源情况缺乏正确的认识，矿山企业盲目开采，采富弃贫的现象十分普遍。许多矿山企业，尤其是中小型矿山企业，没有充分认识到尾矿综合利用对矿山企业特别是对亏损矿山企业、资源枯竭型矿山企业可持续发展的重要性仍然采用的是“高开采、低利用、高排放”的粗放型发展模式。为了追求短期经济利益，人为地缩短了矿山寿命，导致矿产资源的巨大浪费与破坏。**工业经济以矿产资源加工业为主，矿产资源加工业产值占全县工业产值的80%2011年底，县国土资源局备案已核发采矿许可证72个，对我县工业经济有重大影响、企业产值超过100万元的矿山企业仅有10家，中小规模采选企业12家，个体私营采石队50钾长石、重晶石、瓦板岩等18种。矿产资源综合回收率约为0.6%。2011年，**规模工业产值4.1亿元，其中矿山企业实现产值3.2亿元，上缴各类税费约3000万元，从事矿产开发的劳动力约为5000人，人均年收入6000余元。近年来，青山矿业有限公司于2007年建设，年生产3万吨铁精粉。其尾矿目前累计约为80万立方米，尾矿库已堆放超过2/3，严重影响了企业后续生产，在此背景下，****经多方考察、论证，并经实验，提出年利用20万立方米尾矿加工混凝土建材项目，年可消化其尾矿约20万立方米，解决了矿产企业的尾矿困扰，实现了企业双赢。2.2资源基本现状尾矿是目前我国产生量最大的固体废物，主要包括黑色金属尾矿、有色金属尾矿、稀贵金属尾矿和非金属尾矿。2010年，我国尾矿产生量约12.3亿吨，其中主要为铁尾矿和铜尾矿，分别占到40%和20%左右。我国现有尾矿库12718座，其中在建尾矿库为1526座，占总数的12%，已经闭库的尾矿库1024座，占总数的8％，截止2009年，全国尾矿堆积总量为80.46亿吨。仅2010年，全国尾矿排量近12.3亿吨，尾矿综合利用量为1.72亿吨，利用率约为14%。本项目所在地商洛市现有各种金属和非金属尾矿、矿山和冶炼渣场316座（处），其中尾矿库109座，占陕西省总量的37.7%，尾矿堆积量高达4300多万吨，其中金属尾矿4007.75万吨，废渣381万吨。2.3资源品质情况矿产资源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，我国矿产资源80％为共伴生矿，由于我国矿业起步晚，技术发展不平衡，不同时期的选冶技术差距很大，大量有价值资源存留于尾矿之中。就全国来看，我国固体工业废渣年排放量达8亿吨以上，累计堆积已达115亿吨，占地5.5万公顷。其中主要是尾矿、煤矸石、冶炼渣、高炉渣、冶金废渣和粉煤灰。除了高炉渣、粉煤灰利用率在60%以上，其它工业废渣利用率很低。矿山废石、尾矿等废弃物的大量排放堆积，污染环境占用土地，每年由此造成的经济损失高达300亿元。通过对青山铁矿尾矿主要矿物、化学成分和理化性能指标的详细全面采样和系统分析检测，技术工艺试验和工业性试验、产业化示范工程实例表明：青山尾矿中含SiO2、Al2O3、CaCO3、Fe203等成分，比传统使用的砂石具有更高的实用性，通过微机控制和电子计量，准确地生产出符合建筑设计要求的各种强度等级的混凝土。使用铁矿尾矿生产的混凝土，强度更大，密度更强，质量更好，大大提高了混凝土建筑物的质量。2.4资源综合利用存在问题1、我国自然资源禀赋较差，人均占有量少，45种主要矿产资源中，有19种已出现不同程度的短缺，其中11种国民经济支柱性矿产缺口尤为突出；重要资源自给能力不足，石油、铁矿石、铜等对外依存度逐年提高；主要污染物排放量大大超过环境容量，一些地方生态环境承载能力已近极限。“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，随着人口增加，工业化、城镇化进程加快，经济总量不断扩大，资源环境约束将更加突出，气候变化和能源资源安全等全球性问题加剧。2、由于受到技术水平限制，大量有价组份得不到充分利用，造成极大浪费，同时由于对尾矿资源利用的认识不足，尾矿资源综合利用滞后。尽管商洛市尾矿资源综合利用工作刚刚起步，资源综合利用率还不高，但目前仍处于全国尾矿资源综合利用先进地市前列。3、目前，商洛市尾矿资源综合利用工艺仍然停留在简单易行的技术上，资源品位低，利用成本高，经济效益差。缺乏能够使用尾矿资源高效利用的高新技术，高附加值的有价回收和高精加工工艺技术，企业对尾矿资源综合利用的积极性不高。同时，尾矿中的非金属矿物存量巨大，而且有些已经具备高附加值应用的潜在特性。随着技术的进步其潜在价值将远远超过金属元素的价值，这些尾矿资源如不能综合回收利用，将造成巨大浪费。2.5资源开发价值尾矿的主要组分是富含SiO2、Al2O3、CaCO3、Fe203等资源的矿物，可以通过现有的成熟工艺生产一种或若干种建筑材料。目前尾矿生产建筑材料已有一些成熟技术，大宗固体废物产生量大、资源化利用前景好，对环境影响广泛。实施大宗固体废物综合利用对推动循环经济发展，促进节能减排，加快构建可持续的生产方式，具有重要意义。“十二五”时期，在各项政策措施推动下，大宗固体废物综合利用规模、水平将有较大提升，资源开发的价值主要体现在以下几个方面：1、有利于缓解突出环境问题大宗固体废物综合利用，是解决固体废物污染环境、造成安全隐患的有效途径。粉煤灰排放量大、占地多，如果得到合理利用将有效减少由于堆存造成对土壤、大气、水质等环境的影响和对人体健康的危害；农作物秸秆综合利用可以有效解决随意焚烧污染环境，造成交通安全隐患等突出问题；城镇化进程中产生的大量建筑废物的综合利用将减轻“垃圾围城”问题。2、有利于促进循环经济发展大宗固体废物既包括粉煤灰、煤矸石等工业废弃物，也包括秸秆等农林废弃物以及建筑废物，大力推动大宗固体废物综合利用，将在电力、煤炭、矿产、冶炼、建筑、农业等多个行业探索形成“资源—产品—废弃物—再生资源”的发展模式，延伸和拓宽生产链条，促进产业间的共生耦合，推动循环经济形成较大规模。3、有利于促进地方就业及区域经济发展。随着改革开放的不断深入和国民经济持续发展，我国城镇化的进程就大大加快，人口和经济越来越向城镇集中，经济社会活动日趋集约化和社会化，从而带来带动产业和扩大就业的必然要求。本项目建成后，这不仅为当地增加了财政收入，而且带动了全县采矿业、水电企业、运输业、建材业等相关产业的快速发展，可创造100个就业岗位，可安排下岗人员和农村闲散人员就业。4、有利于企业节约成本使用尾矿资源可增加矿产利用，节约资源，减少对河沙、山石的采掘，社会效益明显。企业使用尾矿资源，相比从县内过风楼镇购置运输砂石料节约成本600万元，提高了企业的经济效益。砂石料成本对比表项目地点运距（km）单位运费(m3/元)单位成本(m3/元)年成本(万元)***2220451300***322510700本项目建成投产后，将合理利用**的优势资源，提高全县工业企业的整体经济实力及经济效益，带动全县其他产业的发展及技术进步，努力实现污染物零排放标准。-第三章市场分析3.1产品市场定位、市场分析据有关数据统计显示，近年来**各类城市建筑、道路、桥梁、水利工程项目及周边建设对混凝土的年需求量不低于300万立方米，并一直保持着强劲的增长势头。随着经济的发展，**及周边各县市的各项基础设施将不断完善，这给混凝土的供应带来一个巨大的需求空间。目前，**没有专业生产混凝土的企业，传统的现场混凝土拌合，不仅存在着占用场地面积多、劳动强度高、原材料损耗多、施工速度慢、生产率低下、环境污染大、施工质量难以控制等一系列问题，而且**社会发展、文明卫生城市创建、旅游强县创建都要求有一个新型的混凝土生产企业。本项目年产30万立方米混凝土，根据目前市场情况，年产销售率可达100%。因此，本项目产品市场前景广阔。3.2市场竞争优势3.2.1政策环境优势近年来，政府把发展经济作为工作重中之重，力求在资源节约、产业升级、企业增效上实现新突破，不断优化投资环境，寻找发展机遇，把本项目建设作为发展经济、带动建筑等相关行业发展的主要工程之一，对本项目工作给予各方面的支持，政府的大力支持为本项目创造了良好环境。3.2.2资源优势本项目资源条件优越，项目所需粒砂、碎石使用青山铁矿场废弃尾矿，水泥由秦东水泥厂供应，粉煤灰、外加剂等其他原材料在当地市场上均能买到，粒砂、碎石、水泥的数量和质量完全能满足项目所需，完全能为项目提供可靠的原材料供应。3.2.3市场优势随着**经济的快速发展，操作规范、质量稳定、安全可靠、无环境污染的混凝土必将受到建筑、路桥业的青睐，因而本项目市场前景优势明显。3.2.4基础设施条件1、电力供应条件项目用电可就近接入，电力供应有保障。２、原材料供应条件项目建成后，粒砂、碎石、水泥供给均有保障，外加剂、粉煤灰等其他辅助材料均可在当地市场上买到。３、交通运输条件**国道、**铁路、**高速横贯**东西，***公路纵横南北，交通运输条件优越。3.2.5其它条件**劳动力资源丰富，本项目所需员工100人，技术培训拟聘请技术依托单位的专家讲授，管理人员由项目建设单位选送，技术人员从大专院校的毕业生中招聘后再送往技术依托单位进行培训，工人从全县招收。第四章技术可行性分析4.1、技术方案本项目技术依托全国最大的混凝土机械制造商三一集团，从三一集团购进尾矿检测及混凝土先进设备，采取目前国内先进的标准化生产技术，全程实行机械化操作，微机控制，生产技术成熟。4.2、材料方案尾矿作为金属矿伴生矿，数量庞大但利用率极低，己成为当今社会沉重的负担。目前尾矿只作为原材料(细骨料)来使用，因尾矿所特有的性质，应用时普遍存在以下几点问题：一是作为细骨料使用掺量很低，大部分作为粗料使用，二是水泥胶凝材用量大，三是综合成本大、推广应用难度大。

根据以上的不足之处作为突破，从全新的角度来研究尾矿作为墙体材料的技术，经过多年的研究、实践终于有所重大突破，生产建筑用砂或骨料等的材料是最基本的建筑材料，对化学成分没有严格要求，只要求材料有一定的硬度和粒度，这种产品一般用量较大，价格较低，同时只需简单再加工，可解决尾矿堆场紧张的困难。尾矿主要成分是Sio2。平均粒度达到0.139mm，与建筑用砂性质基本一致。经过分析检验，经筛分后5～lOmm粒级可以达到建筑骨料的标准要求。4.3执行技术标准《混凝土结构设计规范》GB50010—2002；《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)；《预拌混凝土标准》GB/14902—2003；《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000水泥应符合GB50204的规定；集料应符合JGJ52或JGJ53的规定（砂、石子、卵石）；拌合用水应符合JGJ63的规定；外加剂应符合GB8076等国家现行标准规定、复检应符合GB50119等国家现行标准规定；矿物掺合料：粉煤灰、矿渣粉、天然沸石粉分别应符合GB1596、GB/T18046、JGJ/T112的规定；搅拌机应符合GB/T9142标准规定的固定式搅拌机；运输车应符合JG/T5094标准规定；计量设备应定期校验；预拌混凝土质量要求：强度：应符合GB/T50081等国家现行标准规定；坍落度：应符合GB/T50080等国家现行标准规定抗冻抗渗性能按GBJ82的有关规定进行；氯离子含量：由各组成材料计算求得；放射性核素、放射性比活度按GB6566有关规定进行；含气量：砼含气量与合同规定值之差不应超过±1.5%；交货检验试样应按GB50204规定进行。《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000混凝土按强度分成若干强度等级，混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcuk划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值，强度低于该值得百分率不超过5%，即有95%的保证率。按《混凝土结构设计规范》GB50010—2002的设计规定，强度分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等十四个等级。混凝土配合比是指混凝土中各组成材料（水泥、水、尾矿砂、尾矿石）之间的比例关系。有两种表示方法：一种是以1m3混凝土中各种材料用量，如水泥300kg，水180kg，砂690kg，石子1260kg；另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示，例如前例可写成：C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。C20产品水：175kg水泥：343kg尾矿砂：621kg尾矿石子：1261kg

配合比为：0.51:1:1.81:3.68

C25产品水：175kg水泥：398kg尾矿砂：566kg尾矿石子：1261kg

配合比为：0.44:1:1.42:3.17

C30产品水：175kg水泥：461kg尾矿砂：512kg尾矿石子：1252kg

配合比为：0.38:1:1.11:2.72普通混凝土配合比参考:

水泥品种混凝土等级配比(单位)KgP.C32.5水泥尾矿砂尾矿石水坍落度mm7天28天（抗压强度N/mm2）C20：30073412361953521.029.012.454.120.65C25：32076811532084519.632.1

12.403.600.65C30：37072111272074529.535.2

11.953.050.56P.O32.5C20：29570712031953020.229.112.404.080.66

C25：31671911731925022.132.4

12.283.710.61C30：36666511821875027.937.6

11.823.230.51

此试验数据为标准实验室获得，尾矿砂采用中砂，细度模数为2.94，尾矿碎石为5～31.5mm连续粒级。各等级混凝土配比也可以通过掺加外加剂来调整。4.4生产设备选型方案依托全国最大的混凝土机械制造商三一集团，从三一集团购进混凝土先进设备，尾矿可直接利用粉碎机加工成需要的大小标准，直接利用。4.4.1搅拌设备目前，在设备比选时根据国内生产厂家的基础资料确定出最优的方案，充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑，选择了三一重工生产的CB-HZD型混凝土搅拌设备。4.4.2水平运输设备水平运输全部采用运输车辆运输，尾矿材料水平运输设备自卸车配备总计30辆，混凝土水平运输设备配备统一按18辆10m3罐车考虑，国家实际情况，水平运输设备配备总计48辆，因初期试运行，计划2012年先购置25辆，2013年计划购置15辆,2014年计划购置8辆4.4.3垂直运输设备垂直运输设备只按拖泵考虑，根据**商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，均配置拖式混凝土泵，运输设备配置规模：共计5台拖式混凝土泵，其中2012年计划购置2台，2013年计划购置3台。4.5技术方案4.5.1生产流程简述4.5.1.1编制混凝土生产供应方案及质量计划。1、普通混凝土工程和定型产品的生产，执行预拌混凝土生产工艺流程或《预拌混凝土操作工艺规程》，可不另行编制生产供应方案或质量计划。2、需公司统一组织协调的重大工程、大体积混凝土，由公司生产部根据供货合同和顾客提出的其他要求，组织编写混凝土生产供应方案。3、特种混凝土的原料供应由技术质量部编制质量计划。4.5.1.2生产准备1、生产部根据供货合同签发“混凝土生产任务通知单”，尾矿沙石料由青山尾矿厂可直接利用粉碎机加工成需要的大小标准，直接利用。搅拌站、材料科、技术质量科。搅拌站、材料科、技术质量科应按要求做好生产准备工作。2、对于大方量混凝土，生产付经理根据公司生产供应方案组织交底，准备生产。3、对于特种混凝土，公司技术负责人还需根据公司质量计划进行技术交底。根据技术交底内容，公司各部门做好生产准备。4.5.1.3原材料准备1、市场部按照《采购控制程序》和混凝土生产供应方案的要求，准备生产用各种原材料。2、市场部按照《采购控制程序》组织材料进场，并按照《标识和可追溯性控制程序》和相关文件的要求做好产品保护和标识工作。3、市场部按照《检验和试验控制程序》对进场的原材料进行抽样送检，合格后方可使用。不合格按照《不合格品控制程序》执行。4.5.1.4配合比确定试验室根据混凝土生产任务通知单的内容和尾矿沙石含水率，设计混凝土配合比，向搅拌站和质检员下达混凝土配合比工艺文件。4.5.1.5生产前检查1、持证上岗操作工、试验员、质检员必须经过专业培训，经考试合格后持证上岗。2、检验和测量设备检验和测量设备均应强制性定期校验，保证其准确度和精密度。3、生产设备设备主管和维修部门应及时对设备进行维修保养，提高设备的利用率和完好率，满足生产要求。4、工作环境公司生产部要检查各工序生产环境是否符合要求。原材料加工部门做好尾矿资源储备和加工，保证使用。搅拌站要保证操作室的卫生，冬期施工时要保证物料及搅拌机室温度。车队要保证在装运混凝土前倒尽罐车内存水和保证车体整洁。相关部门要监督和检查装置的工作环境。4.5.1.6开盘鉴定1、混凝土的开盘鉴定工作由公司技术负责人组织质检员、试验员、操作工参加，按照“混凝土开盘鉴定”表中的内容进行鉴定。鉴定合格签字认可后方可正式开盘生产。2、混凝土开盘鉴定内容记录要齐全，执行《记录控制程序》。4.5.1.7搅拌搅拌站在搅拌过程中必须严格执行《预拌混凝土操作工艺规程》、尾矿利用要求、混凝土施工配合比、质量计划等相关文件，严格按照要求控制计量精度、投料顺序和搅拌时间，确保混凝土的质量标准。4.5.1.8过程检验和记录1、生产过程中的每道工序都要跟踪检验，发现不符合时及时返工返修，不留质量隐患。经检验合格的在制品才能转下道工序。2、各部门、班组认真填写质量和交接记录，以备产品的可追溯性。4.5.1.9交接验收1、生产、运输、泵送班次交接时应进行交接验收，由班长（车长、机长）组织进行。2、交接班内容a、配合比及原材料的使用情况b、机、电设备、计量器具的使用、运转情况c、运输、泵送设备的运转情况d、产品质量e、有待解决的问题3、在交接班中，交接双方要认真填写交接记录和签字确认。4.5.1.10产品检验1、质检员按照预拌混凝土质量标准进行检验，对尾矿原材料进行检测，每工班不得少于2次，检验发现不符合，应立即停止生产，并依据《不合格品控制程序》执行。2、混凝土出厂检查混凝土出厂前必须经质检员检查，合格产品方可出厂，如和易性不合格，按照《不合格品控制程序》执行。3、出厂前验证，内容为：a、标识是否清楚b、技术资料是否齐全c、是否已经取样制作试件上述验证完成后方可出厂。4.5.1.11运输和交付按照《产品防护和交付控制程序》和相关文件执行。4.5.1.12特殊工序预拌混凝土要求防渗防冻的、用户有特殊要求的，均由技术负责人签发工艺单和材料配比单，并进行必要的技术交底。a．由技术质量部制定混凝土生产工艺规程，总工程师审定批准。b．搅拌质量标准：搅拌均匀、颜色一致、出机坍落度、扩展度满足设计要求。c．采用配合比规定的、经检验试验合格的原材料，严格执行配合比生产。质检员和操作人员必须认真执行。d．按照《过程的监视和测量控制程序》的要求严格执行过程检验。e、使用的设备应定期检定并留有记录，执行《监视和测量装置控制程序》和其他有关文件。f、对搅拌时实际采用的配合比及混凝土和易性应监控并留有记录。搅拌站先行备料、再视用户定单要求按不同强度等级制定砼配合比，按配合比将水泥、尾矿砂、尾矿碎石、粉煤灰、水和外加剂等经计量，分别输送到搅拌机充分搅拌，搅拌均匀后，输送至混凝土罐车，由罐车或泵车送到用户指定的建筑工地进行砼浇注。4.5.2工艺流程用装载机和分别将尾矿石子、尾矿砂装入输送机料斗，并通过输送机送入石子仓和砂仓。水泥、粉煤灰分别在楼外设置钢板仓。水和外加剂分别在楼外设储存罐。以上物料分别在仓下部安装电子秤，通过微机控制计量，各种物料按不同标号和配合比同时落入搅拌机内，搅拌合格后通过卸料斗装入混凝土罐车（带搅拌）或泵车送至混凝土浇注工地。生产工艺流程如下图用户订单存档信息反馈试块检测水—计量用户订单存档信息反馈试块检测水泥—计量砼配合比商品砼合格品砼搅拌尾矿砂—计量砼配合比商品砼合格品砼搅拌砼浇注用户砼罐车尾矿石子—计量砼浇注用户砼罐车添加剂—计量图4-1工艺流程图4.6消耗指标4.6.1材料消耗（各种强度型号平均计算）水泥：0.389t/m3；15.56万t/a.尾矿砂子：0.114m3/m3；3.42万m3/a.尾矿石子：0.583m3/m3；17.49万m3/a.4.6.2能耗耗水量：生产时40t/h；8万t/a(含生活)。耗电量：全站装机总容量460kw,配备变压器500KVA。生产时230kw/h；45万kw/a（含生活用电）。耗柴油：500t/a第五章原料来源、生产规模及产品方案5.1原料来源水泥：由县内秦东集团东岗水泥厂购入。尾矿沙子和尾矿石子：由本县青山铁矿厂供应。外加剂：由本地供应。5.2能源供应5.2.1水本工程生产生活用水量20m3/h；由自建水井（提水量30m3/h）供水。5.2.2电生产耗电230kw/h；152万kw/a（含生活用电）。由当地供电局供给。5.2.3暖本工程生产供热由自建1t热水锅炉供给。年耗煤35t。由省内煤矿供给。5.2.4柴油本工程运输年耗柴油500t，由石油公司和加油站供应。主要原材料及能耗用量见下表：表5-1单位：万元序号原料名称单位数量单价/元金额备注一原料8577含辅料外加剂1水泥t15560031048242尾矿砂子m31655006610923尾矿石子m3313067852661二能耗732.61电kw152万Kw0.8/万kw121.62水t8万t1.083煤t350.0834柴油t50012000600合计9233注：砂石料同炉灰、矿渣粉的价差≥外加剂，故不另计成本。5.3生产规模及产品方案5.3.1项目规模建成年利用尾矿材料20万m3，年生产预拌、配送、泵送混凝土30万m3。5.3.2产品方案产品规格由C15、C20、C25、C30～C80混凝土，14个品种。产品方案见下表表5-2单位：万元序号项目单位数量单价/元金额1砼预拌配送m3400000320128002砼泵送10000025250合计130505.4生产时间8h/d；240d/a；1920h/a。其余时间为设备检修和技术培训。第六章运输和公用辅助工程6.1建设规模一期工程：建二条每小时生产混凝土100m3生产线，年生产能力30万m3。其中：100m3/h搅拌设备二套；10m3混凝土罐车18辆；拖式混凝土泵车5台，新建生产、生活、管理用房4360㎡，新建道路0.5km，改建道路0.7km。二期工程：沥青混凝土。在总体规划时，考虑到投资资金问题，预留扩建一条生产线的位置，以适应将来生产发展的需要。6.2厂址选择及建设条件6.2.1项目建设地点选择根据本项目特点，拟选定建设地址位于：**城关镇任家沟村高速路引线旁，距312国道3.5公里，交通便利。厂区四周分别为河流、工厂、耕地、高速路引线，自然环境良好，适宜本项目建设。6.2.2项目用地区位分析地处湖北、河南、陕西三省八县结合部，国家南水北调工程水源地，312国道、西南铁路、沪陕高速横贯**东西，商郧公路、商卢公路、郭山公路纵横南北，交通运输条件优越。6.3设计原则本工程为利用尾矿资源加工混凝土建材项目，工程设计遵循以下原则：1、符合国家和行业设计标准、技术规范、规程；2、科学规划布局，合理利用土地资源，在满足功能的前提下，使工程投资合理化，运营成本最小化；3、规划设计应具有前瞻性，既考虑目前市场需求的现状，又要考虑未来的发展需要。应具有先进性、灵活性、实用性和可靠性，满足**及周边区域对商品混凝土的需要；4、工艺系统设计本着方案合理、技术先进、运行可靠、操作方便的原则进行设计；5、合理布置功能区，平面布局力求紧凑，在满足功能、绿化、环境等方面要求的同时，尽量节约土地；6、全面贯彻建筑节能、废物综合利用标准，采用新技术、新材料、新方法。6.4总图运输6.4.1总平面布置1、主要依据1）30万m3/a项目总平面规划。2）国家现行的建筑设计防火规范、厂矿道路设计规范、预拌混凝土技术规范及电气、给排水等相关规范。《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《总图制图标准》（CB/T50103-2001）；《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）。2、总平面布置的原则（1）遵循生态原则，体现人与自然的和谐、坚持可持续发展的理念，在符合国家法规和当地规划的前提下，满足预拌混凝土生产要求。同时充分考虑节约用地，保护环境。（2）充分考虑实用性的基础上，尽可能满足美观需要，并结合用地现状创造出一个布局合理、功能齐全、交通组织有效、环境优美的站区。（3）合理布置功能区，使功能区有机结合，达到功能互补；（4）统筹规划，并留有发展余地。3、总平面设计方案拟建场地200×167m，占地面积13333m2，建设一期年利用尾矿资源加工30万m3/a混凝土建材和二期道路混凝土建设项目，总征地50亩。本次规划，是在保证生产运营和消防安全基础上，根据甲方提供的用地要求，将用地分为3个区域，分别为一期生产区、办公生活区和沥青砼二期项目预留区。项目新征地为规划工业用地，在总平面布置中，结合土地的现状，经方案比选充分考虑生产与生产辅助设施和运输系统的合理性，力求符合作业方便、便于管理、布置合理、节约用地的原则。（1）预拌混凝土生产区预拌混凝土生产区在站区后半部，本次规划自前向后依次布置，在路边并列布置搅拌楼2座、储料仓16个、计量秤房，搅拌楼前布置停车场。（2）材料场：中间布置尾矿沙石料堆场和停车场。（3）办公生活及辅助生产区后边左侧布置仓库60×13m，间壁布置锅炉房9×13m。同一轴线接锅炉房间隔10m布置综合楼（化验室、办公宿舍和食堂）。同一轴线街接综合楼间隔10m，布置机修车间和变电所27×13m。厂区建筑红线内构筑钢结构围栏，内2m为绿化带、绿化带内7m为环形通道，转角半径为12m。临道左侧进口为进向物流、右侧出口为出向物流。出口处设门卫，厂门为18m电动不锈钢伸缩门。按照各功能分区的要求，建筑构物四周和路边种植花草乔木、站区内设置不同形式的绿化场地，以美化环境、净化空气。6.4.2站区道路主要设计技术条件1、站区道路及场地采用硬化路面。2、道路纵向坡度采用1.5%。3、道路转弯半径：主干道及次干道转弯半径为12m。4、到站外公路（高速路引线）泥结石路面改造为15米宽的沥青路面。6.4.3运输组织及运输工具1、运输组织（1）场内运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布置。（2）场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统。（3）原材料运输由本站自备运输车辆完成。产品运输由本站自备的混凝土罐车运交客户。6.5建筑工程6.5.1设计依据（一）技术设计依据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)；《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)；《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)；《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)；《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)；《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。（二）结构设计方案1、基础选型经地勘后按地质资料实际情况，对持力层和地基承载力标准值进行选取后再确定基础选型。2、上部结构选型根据建筑设计及层高选用框架结构。建筑结构的安全等级为二级，结构设计，使用年限为50年。梁、板、柱及砼构件标号由施工图设计确定。3、依据全国地震烈度分布图，地震设计按防烈度为7度设防。6.5.2设计要求1、按用地使用性质要求，合理分区；2、充分保证预拌混凝土工艺操作的功能要求；3、空间效果、环境质量、绿化等满足规定要求；4、满足建筑消防通道及防火间距的要求；5、近期需要和远期发展相结合。6.5.3主要建构筑物1、综合楼及实验室集办公、化验、宿舍、食堂于一体。60×13m、建筑面积2340m2，3层框架结构。层高3.5m,内墙面为乳胶漆，外墙面为陶瓷面砖，塑钢窗、钢门、内门为木质装饰门，不锈钢楼梯扶手，理石地面。2、机修车间、配电房27×13m、建筑面积351m2。砖混结构、塑钢窗钢门，内外墙涂料，水泥地面，檐顶标高4.2m。机修车间与变电间中间设防火墙。3、仓库、锅炉房69×13m，建筑面积897m2。砖混结构、塑钢窗钢门、内外墙涂料、水泥地面，檐顶标高4.2m。仓库与锅炉房中间设防火墙。4、尾矿砂石料场地及停车场170×90m、占地面积15300m2，±0以下500混砂压实，以上200厚C30砼（设伸缩缝）。5、搅拌设备及基础按CB-H2D-120型砼搅拌设备基础图构筑基础，配料间为轻钢结构，设备及厂房均由产家安装。占地面积170×45m=7650m2，除设备基础外均为±0以下500混砂压实，以上200厚C30砼（设伸缩缝）。6、水源井（消防井）在两搅拌楼中间和沙石料厂交界处，打一深50m、流量40m3/h机井一眼，用保温管道连接砼搅拌楼、保证生产用水。6.5.4主要建筑购物见下表表6-1建设项目土建内容统计表单位：万元序号建筑购物名称规格尺寸单位/m2单价/元金额备注一土建265588221仓库、锅炉房69混结构2综合楼60×13×323401500351框架结构3机修及变电所27混结构4尾矿砂石料及停车场170×9015300120184砼路面5搅拌站及地面基础170×457650150115砼、钢筋砼6水井DN80400m20087门卫5×420601砖混结构8围墙、不锈钢厂门200×1676954503118m、电动门二其他6621征地200×167133331201602场地回填1500020303道路3800120464绿化400040165公用工程供排水、暖电通1336地勘、测量、设计227前期费358预备费220合计14846.6总图数据总图面积：33333m2；建筑面积：26558m2；道路面积：3800m2；绿化面积：4000m2。容积率：0.80；建筑密度：80%；绿化率：14%。6.7公用工程6.7.1供电工程10KV电源引自上一级变电所，变电站电力充足，可以满足新建项目的生产、生活供电。（一）负荷等级本工程消防用电为二级负荷，其余按三级负荷供电设计。（二）电力设计1、负荷计算本工程新建项目总装机容量460KW，安装500KVA变压器一台。根据站区的总体规划，负荷密度的分布情况，以及近期、远期的发展需求等因素进行了详细的分析、计算，并经技术经济比较最终确定，初步变配电方案为：新建变配电间位于站区南侧，变配电间内设置一台500KVA变压器，办公楼、宿舍、搅拌楼、机修库等生产及附属设施供电。2、高、低压系统变配电间一次侧均采用电缆进线方式，主结线采用单母线设计。10KV高压开关柜选用固定式开关柜，配备真空断路器，弹簧操作机构；低压柜均选用GCS抽出式，主进用断路器选用框架智能型，其它出线断路器选用高分断能力断路器。为操作方便，所有容量大于400A的低压断路器均为电动操作。变配电间变压器选用SⅡ系列低损耗变压器。根据供电可靠性的要求、变压器的容量及分布情况高压系统采用放射式配电系统供电。低压供电采用放射式与树干式结合的配电系统。低压系统接地型式为TN-C-S。（三）配电系统本工程供电的负荷设备均为连续性生产负荷。低压配电线路采用电缆放射式与树干式相结合的形式由变配电间向各用电负荷供电。供电线路均选用YJV22型交联电缆埋地敷设。尾矿粉碎和预拌混凝土设备的配电，采用配电箱集中控制，在各用电设备处设电源插座箱。线路选用YJFAV22电缆直埋敷设。电气设备的选择上考虑到露天、粉尘多等因素，电气设备防护等级选配如下：室内所有配电设备防护等级要求为IP55以上。室外配电箱、接线箱、控制箱：IP550（四）照明系统照明系统为放射式与树干式相结合的供电系统，采用YJV22型电力电缆埋地敷设。根据《建筑照明设计标准》6B50034—2004的要求，进行灯具的选择及照明设计。对大面积的照明场所采用集中控制方式，其他小容量照明均为现场控制方式。道路照明由变配电间统一控制。（五）防雷接地按照本地区雷电活动情况，本工程料仓、搅拌设备、综合楼等按三类防雷建筑设计。防雷接地、保护接地、弱电系统接地等共用接地极，其接地电阻满足其中最小要求。6.7.2给排水工程（一）设计依据1、建设单位提供的有关的设计要求。2、相关专业提供的设计条件。3、国家现行的有关规范、规程及标准：《建筑给水排水设计规范》（GB50015—2003）；《室外给水设计规范》（OB50013—2006）；《室外排水设计规范》（GB50014—2006）：《建筑设计防火规范》（CB50016—2006）：《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）。（二）设计范围室内：给水、污水、消防给水。室外：给水、污水、雨水。（三）给水系统生产用水由自建DN80×400m机井一口，流量50m3/m，≥0.3MPa；生活用水已由市政供水管网覆盖，供水压力≥0.25Mpa，其水压、水量、水质均可以满足项目生产、生活要求。生活用水由市政给水管网直接供给。（四）污水系统（五）雨水系统采用雨污分流有组织的排水方式。雨水检查井的布置间距按规范要求设置。雨水经汇集后排入厂区附近的下水渠。第七章能源消耗及节能措施7.1概述7.1.1设计依据1、相关法律法规、规划和产业政策2、节能设计的政策依据。7.1.2能耗分析1、能源消耗种类及数量分析正常年项目运营能源消耗测算表序号能源种类单位年耗量折算系数折合标准煤1电力104kWh1521.229186.8吨2水万吨0.8280.08570.71吨合计187.52吨7.2工艺节能措施7.3电气节能措施7.4管理节能措施第八章环境影响评价8.1设计依据8.2主要污染源及对环境的影响8.2.1主要污染源8.2.2项目建设对环境的影响8.3环境保护措施8.3.1环境保护执行标准8.3.2环境保护措施8.4环境保护预期效果第九章劳动安全卫生与消防9.1设计依据。9.2危险、危害因素的分析9.3主要防范措施9.3.1采用安全生产和无危害的工艺和设备9.3.2对危害部位和危险作业的保护措施9.3.3危险场所的防护措施9.3.4职业病防护和卫生保健措施9.4消防9.4.1设计依据9.4.2总平面与建筑单体9.4.3消防给水9.4.4消防电气第十章项目管理10.1项目实施程序1、《可行性研究报告》的编制及批复；2、初步设计及批复，施工图设计；3、项目招标及施工；4、设备采购及到货：5、设备安装调试及人员培训。10.2项目实施进度计划项目可研及前期手续审批阶段：2012年3月～2012年6月；设计及审查阶段：2012年5月～2012年8月；一期项目施工及设备安装阶段：2012年8月～2013年7月；二期项目施工及设备安装阶段：2013年10月～2014年3月；设备调试、验收及试运营阶段：2013年7月。具体进度安排根据前期工作进展情况进行调整。10.3组织机构为保证生产、销售等活动的高效运行，根据本企业生产经营的特点建立完整的组织机构。建立直线职能制组织机构，实行法定代表人负责制，可以考虑下设：办公室、财务科、质检科、业务科、安全保卫科等部门。建立建全岗位职责规定和各项管理规章制度，明确各岗位的责权利。形成一套较完善的管理体系。应建立企业管理的信息传递流程图，保证组织体系信息传递流畅，管理组织高效运行。10.4人力资源配置本项目劳动定员100人。其他人员包括搬运工、临时用工等，可根据需要临时雇佣。10.5人员培训由于混凝土产品的操作、运输与管理各有自身的特点，因此，在项目建成投入使用时应对管理人员、生产工人、检化验和其他专业技术人员进行业务培训，组织学习先进的科学技术、管理方法。要求能够熟练操作生产工艺及掌握设备维护维修常识，进行岗位练兵，使之具有爱岗敬业的精神和较高的业务能力。为此，企业应根据具体情况制定详细的人员培训计划，包括（但不限于）以下内容：l、生产人员在投产前2个月内招聘到位，按中级技工岗位要求集中培训。培训方式可以是：参与设备安装和调试，由安装调试单位和设备供货单位实地培训；重要岗位可以派出人员到类似规模的混凝土搅拌站进行实践学习；可以聘请有经验的工程师集体授课，讲解操作要点。2、选聘专业工程师2～4人，有生产实践经验的技师或操作工人若干人，带动全厂的操作工人，全面提高操作水平。3、对市场营销人员进行必要的培训，应掌握商品混凝土营销的特点、市场规律、营销策略等基本知识，可以考虑招聘有营销经验的人员4～6人。4、对全体职工进行质量意识、企业形象方面的培训。第十一章投资估算和资金筹措11.1建设投资估算11.1.1投资估算的范围与依据本项目投资估算范围包括：工程技术方案中新建商品混凝土搅拌设备、运输设备，辅助生产和办公生活设施，配套建设的水电消防设施工程等。投资估算采用综合估算法，根据项目建设内容，结合近期类似工程造价水平估算，主要参照资料如下：1、同类工程技术经济指标；2、有关材料及设备价格信息：3、项目建设地区的工程造价信息。11.1.2编制说明因建设单位未提供地勘资料，投资估算不含特殊地基处理费用。投资估算根据项目地区及国内工艺设备近期工程造价水平，采用类似工程指标法进行估算。主要建筑材料及设备均按国产考虑，工程其它费用取费费率如下：建设单位管理费、工程咨询费、工程监理费、工程建设招投标交易服务费按有关文件规定的方法计算取费。11.1.3工程费用估算（详见附表1）本项目投资总额为12881.53万元。其中一期工程投资9161万元，二期工程投资3719万元，一期工程投资具体构成如下：1、工程费用一期建设工程费包括建筑工程费、设备及安装工程费。经估算，本项目工程费用为5478万元，占建设总投资59.53%。2、建设工程其他费用建设工程其它费用385万元，占建设总投资6.72%。11.1.4预备费预备费包含基本预备费、涨价预备费。本项目暂不考虑涨价预备费，基本预备费为220万元。11.2流动资金估算参照同行业同规模流动资金占用量；估算流动资金需要量为1403万元。11.3第一期工程投资计划本项目一期总投资9161万元，其中建设投资5478万元，铺底流动资金投资1403万元。11.4第一期工程资金筹措本项目总投资为9161万元，银行贷款3000万元,其余6161万元由建设单位自筹。第十二章财务评价12.1评价依据1、《投资项目可行性研究指南》；2、建设单位及相关专业提供的相关数据及相关资料；3、《建设项目经济评价方法及参数》（第三版）；4、国家发改委、建设部《建设项目经济评价细则》；5、中央财政部第33号关于《企业会计准则——基本准则2006》；6、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》国务院令512号。12.2评价基础数据12.2.1计算期设定本项目计算期设定为11年，其中含建设期1年。12.2.2基准收益率设定参照《方法与参数》（第三版），设定本项目财务基准收益率指标税前为13%，税后为12%。12.2.3运营负荷设定本项目运营负荷为：运营第一年达到设计能力的100%。12.2.4税负税率本项目所得税、增值税及附加费税率如下：所得税税率25%，增值税税率为17%，城市维护建设税税率为5%，教育费附加为3%。12.2.5销售收入估算本项目营业收入为尾矿加工混凝土建材销售收入。按现行市场最低价，年利用20万立方米尾矿生产混凝土建材，全年可实现销售收入13050万元。12.2.6成本估算1、原材料及辅助材料费用根据本报告7.1章节对原材料需求量的预测计算得出：本项目产品每吨的主要原材料成本费用为6081.5元，则正常年的原材料及辅助材料的成本费用合计为12163万元。2、燃料动力费根据本报告7.3.1章节对能耗指标的分析得出，本项目正常年消耗水、电的量分别是8280吨、152万度，其价格分别按照市场价2.1元/吨、0.65元/度计算，正常年本项目的燃料动力费约为100.5万元。3、工资及福利费本项目劳动定员160人，项目建成后年平均工资标准分别按生产工人18000元/人、技术及管理人员30000元/人、销售人员24000元/人计算,福利费按工资总额14%提取,则正常年工资及福利费为392.62万元。4、维修费修理费按同类行业运行经验，即按设备投资总额的1.5%计提。5、折旧费固定资产折旧采用分类折旧法计算，残值取5%，土建工程按20年折旧，设备仪器按10年折旧。6、摊销费待摊费用按5年平均摊销。7、管理费生产管理费根据同类行业运行经验，按固定资产原值的5%、工资总额的10%、销售收入的4%的合计数计算。8、财务费用本项目新增长期借款3000万元，其借款利息计入财务费用中。12.3财务评价指标的计算12.3.1盈利能力分析1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果为：所得税前：42.18%；所得税后：32.16%。2.、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和，其表达式为：本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果为：所得税前：17954.41万元；所得税后：12782.85万元。3、项目投资回收期（Pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期可采用下式计算：本项目全部投资投资回收期（Pt）经计算为：所得税前：4.54年（含建设期）；所得税后：5.19年（含建设期）。4、总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）是用来衡量整个投资方案的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率；总投资收益率按下式计算：经计算，本项目总投资收益率为42.06%，高于同行业的收益参考值，表明用总投资收益率表示的项目盈利能力满足要求。5、项目资本金净利润率按照《方法与参数》的规定，项目资本金净利润率（ROE）是用来衡量项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率；项目资本金净利润率按下式计算：经计算，项目资本金净利润率为55.05%，高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。12.3.2财务生存能力分析本项目通过编制《财务计划现金流量表》进行财务生存能力分析。由财务计划现金流量表可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动、投资活动及筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于0，可见企业具有较强的财务生存能力。12.4偿债能力分析12.4.1还款计划本项目银行贷款额度为3000万元，拟在2.13年内等额偿还本金，其中建设期1年为宽限期，还款期为投产后2年时间。宽限期不需要偿还银行贷款，从第2年即交付运营的第1年起开始还贷，随着本金的逐步偿还，利息逐步减少。项目运营第1年为还款高峰期。12.4.2还款资金来源项目建成后由未分配利润及折旧及摊销费偿还银行借款。12.4.3偿债能力分析1、利息备付率（ICR）利息备付率（ICR）也称为已获利息倍数，系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度，其表达式为：通过计算，本项目的利息备付率见下表：还款期内利息备付率表年份123456利息备付率14.4177.09168.55168.55168.55181.01在还款期内，本项目从第一年开始利息备付率均大于2，表明项目有足够的能力用息税前利润保障利息的偿付。2、偿债备付率（DSCR）偿债备付率（DSCR）系指在借款偿还期内，用于计算还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度，其表达式为：通过计算，本项目的偿债备付率见下表：还款期内偿债备付率表年份123456偿债备付率1.068.05169.40169.40169.40166.28在还款期内，项目从第二年开始偿债备付率均大于1.3，表明企业从运营第二年起还本付息压力尚可，有足够的能力偿还本金和利息。12.5不确定性分析12.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析也称为量本利分析，系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。盈亏平衡点（BEP）是项目的盈利与亏损的转折点，即在这一点上，销售收入等于总成本费用，正好盈亏平衡。本项目盈亏平衡点（BEP）采用相对值表示，即以生产能力利用率来表示，可按下式计算：式中CF——年固定成本；Sn——年销售收入；CV——年可变成本；T——年营业税金及附加。通过计算得出，本项目投产后正常年生产能力利用率低于28.7％时，项目亏损；当项目生产能力利用率高于28.7%时，项目盈利。12.5.2敏感性分析敏感性分析系指通过分析不确定性因素发生增减变化时，对财务或经济评价指标的影响。本项目主要对项目建设投资、原材料及动力价格、产品销售价格及生产负荷等四个方面进行单因素敏感性分析。通过分析可以看出，本项目在建设投资上升10%、原材料及动力价格上升10%和产品价格下降10%、生产负荷下降10%的不利条件下，项目财务内部收益率均高于本项目设定的基准值；由此可见，按财务内部收益率对各个因素的敏感程度来排序，依次是：产品价格、原材料及动力价格、生产负荷、建设投资，最敏感的因素是产品价格。因此，从方案决策的角度来讲，应该对产品价格进行进一步、更准确的测算，因为从项目风险的角度来讲，如果未来产品价格发生变化的可能性较大，则意味着这一项目的风险性亦较大。通过敏感性分析表明，本项目具有一定的抗风险能力。12.6财务评价综合结论经计算，本项目总投资收益率为42.06%，资本金净利润率为55.05%；全部投资财务内部收益率分别为42.18%（所得税前）和32.16%（所得税后），分别高于设定的基准率13%和12%；投资回收期分别为4.54年（所得税前，含建设期）和5.19年（所得税后，含建设期）；项目盈亏平衡点为28.7%。生存能力分析显示本项目财务生存能力较好，不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力，在经济上是可行的。第十三章项目建设的风险管理13.1项目投资决策阶段风险分析项目投资决策阶段风险管理是整个投资风险的核心与关键。努力避免投资决策失误，是强化投资风险管理的中心环节。当前，为应对美欧发生的金融危机，我国政府启动一系列鼓励和拉动内需以及扶植相关领域发展的投融资政策。然而，由于我国投资决策风险约束体制相对薄弱，在放宽投资增长力度的同时，提高投资决策风险管理水平十分必要。为此应在项目投资决策阶段进行主要风险因素识别、风险评价和提出风险控制措施。13.1.1投资进入的政策环境任何建设项目的投资决策都要符合国家的一系列经济投资政策的规定。国家政策环境的变动作为投资决策的进入导向至关重要，因此，在投资以前仔细研究国家的政策条件和政策意图以及它们的变化趋势，是控制投资决策风险的前提。本项目的建设符合我国发展循环经济、尾矿资源综合利用、节约资源的方向，因此，项目投资进入政策“宽松”，投资进入的政策环境风险较小。随着我国投资管理体制及相关法制逐步健全，项目投资决策、实施和运营中坚持依法办事，实行决策过程的科学化与民主化原则，可以有效降低降低投资决策风险。13.1.2投资进入的市场环境投资决策面临的市场风险主要指需求风险、价格风险与竞争风险。本报告对国家宏观政策及预拌混凝土行业现状以及项目周边地区房地产业发展现状及市场需求进行了调查分析。结果表明，公司对行业及周边市场经营发展等具有较好经验，并具有政策、资源以及组织体系等优势，因此投资进入的市场环境风险较小。但企业应高度重视市场风险，在提高管理水平、服务质量、以及节约经营费用方面下工夫，提高企业在市场中的核心竞争能力。13.1.3投资决策控制机制要堵塞投资决策风险控制的“漏洞”，就要强调投资决策的科学化、民主化，充分论证项目建设的可行性。尤其要防止投资决策过程中的长官意志与行政命令，导致投资决策的失误。总之，为了避免投资决策失误，应加强市场现状和需求调查，对项目前期的科学评估和论证，建立科学民主的决策体制和适合企业可持续发展的运营管理模式。13.2项目投资风险分析13.2.1项目建设阶段风险分析项目建设阶段风险分为投资风险、进度风险、工程质量风险的安全风险。根据项目特点，表14-1对该项目建设阶段的存在风险进行识别和评价，提出了初步对策方案。表14-1项目建设阶段主要风险分析及对策表序号风险识别风险评价风险对策风险类别主要风险因素风险概率潜在损失风险量一投资风险价格变化利率变化很小中等小采用风险转移对策：在签订设备采购、机电设备安装、土建工程施工合同中明确，对原材料价格的上升、汇率的变化、利率的变化，合同价格不做调整。资金使用安排不当中等中等中在深化设计中，要密切关注设计的建设规模、设备选型和建设标准，避免出现投资失控，造成资金浪费。项目建设期间，按合同要求和规定的程序进行工程款支付；确保建设资金及时到位；实行履约保证制度等。二进度风险项目管理不到位很小中等小设备采购、机电设备安装、土建施工采用招标方式，选择有相应资质、有管理经验、技术水平高的供货商和承包商。项目参与各方协调难度大很小中等小对于项目实施全过程做出科学的安排，制定切实可行的进度计划；建立业主、工程监理和施工单位会议协调制度；严格履行合同。建立履约保证制度，用经济手段控制供货商供货进茺。三质量风险设计质量、施工企业的质量管理水平、技术手段和能力等中等中等中应把好设计、施工、监理等队伍选择的各个环节，所有的合作和服务关系均按市场经济条件下依法签定的合同加以控制，建立违约赔偿制度，从而将质量风险影响因素降到最小程度。四安全风险土建施工、设备安装等过程中人身伤亡和财产损失事故。很小中等中加强对员工安全教育和技术培训，文明施工，按安全操作规程进行施工，合同中明确施工安全的责任。建设项目实施过程的风险因素很多，风险管理应贯穿于项目实施的全过程。应采取主动控制和被动控制相结合，对于项目实施过程中发现的风险因素，必须及时进行识别、评价，提出应对措施，使项目实施顺利进行。13.2.2项目运营管理风险分析本项目的财务评价指标说明，该项目的建设从财务评价角度看是可行的。影响项目经营效益最敏感因素是运营收入，项目运营阶段的最大风险因素是市场份额和销售价格。因此企业应充分利用地域资源优势，加强与上下游企业合作，提高服务质量和效率，同时强化内部管理，降低经营成本，并且注重实施多元化市场经营开发，加强质量、价格、信息管理，不断提高企业的市场竞争能力。第十四章社会评价14.1项目对社会经济的影响14.1.1形成良性循环经济，带动相关产业的发展本项目建成投产后，将综合利用尾矿20万立方米，不仅能提高**乃至商洛市工业企业的整体经济实力及经济效益，而且能够带动全县水电企业、运输业、建材业、建筑业等相关产业的快速发展及技术进步，形成项目区及周边地区一业带多业发展的新的产业链条。不仅充分利用了丰富的尾矿资源，将有限的资源变废为宝，而且对生态环境安全提供了保障。项目建成后，年可利用尾矿20万立方米，可实现年产值22000万元。项目的实施将为繁荣**周边地区经济、增加政府财政收入、和谐社会主义建设做出巨大贡献。14.1.2提供就业岗位，吸收社会劳动力随着现代化水平的提高，经济增长对就业的吸纳效应出现递减势头。为切实解决劳动力供求总量矛盾和劳动力结构性矛盾突出的问题，充分发挥国家宏观经济政策在促进就业工作中的重要作用，促进经济发展与扩大就业相协调，保持社会协调稳定，国家把扩大就业放在经济社会发展的突出位置，坚持实施积极的就业政策，坚持劳动者自主择业、生产调节就业，政策促进就业的方针，千方百计多渠道扩大就业。本项目建成后，按新增劳动定员计算，可解决100人的就业问题，这就为周边地区毕业生、国有企业下岗职工和当地及周边农村剩余劳动力增加了就业机会，这些都会直接或间接地增加当地居民的收入，促进当地人民生活水平的提高，有利于社会稳定。14.2项目与所在地互适性分析14.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度项目的开工建设将带动当地建筑及相关行业的发展，并可有效吸纳当地的部分劳动力就业；同时在项目建成投产后，在一定程度上可以解决社会的就业问题，缓解就业压力，并且有利于促进地区间的工业、经济交流，促进当地社会经济的发展和居民生活水平的提高，沿线居民及当地群众对项目建设十分支持，参与的积极较高。14.2.2各级组织对项目的态度及支持程度本项目建设为**的发展提供了良好的机遇，县、镇政府领导高度重视，各个职能部门间相互协调，积极配合，都为本项目建设提供了有力的保障。14.3社会风险分析本项目建设与实施的社会效益十分明显，社会经济环境也为本项目的建设运营提供了良好的环境支持。总体来说本项目得到了各利益相关群体的支持，社会风险因素较少。但是项目在具体的建设实施过程中难免能会出现一些不和谐事件事件，产生一些不利的社会影响。为了防止这种问题的出现，在项目建设过程中，建设单位应防微杜渐，防患于未然。14.4社会评价结论本项目的实施建设关系到**及周边地区的经济和社会的发展，关系到当地工业产业结构优化、企业效益提高、实现区域经济可持续发展和改善当地就业等重要因素，具有非常大的社会效益和经济效益。本项目的社会经济环境十分良好，同时，项目涉及到的各利益相关群体、有关部门也给予了大力支持，从以上项目的社会适应性分析，可以看出本项目的建设具有良好的社会影响。综上所述，本项目建设的社会适应性评价是可行的。第十五章结论与建议15.1结论利用尾矿资源加工预拌混凝土建材，充分利用本地的尾矿资源，保证资源循环利用，发展循环经济，推动循环经济发展、节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是我国节约资源、保护环境的一项重要产业政策，本项目符合国家产业政策的要求。市场调查数据表明，尾矿资源数量巨大，可利用程度高，加工成混凝土建材利用技术可靠，而周边县市对预拌混凝土需求量较大，有利于企业经营、发展，项目的建设是可行的，项目采用的工艺设备较为先进，生产工艺为国内目前通用生产工艺，技术成熟、可靠。项目年销售收入可达22000万元，利税总额1545.68万元，节约成本600万元，有显著的经济效益。根据市场预测和企业竞争力水平分析，项目建成后，企业在该区域具有明显的竞争优势，只要采取合适的营销策略，完全能够取得一定的市场份额，市场前景看好，项目建设的