化工集团有限公司物资仓库管理规定

化工集团有限公司物资仓库管理规定1、目的和依据1.1目的为了加强吉林能智化工集团有限公司（以下简称公司）购入原材料、备品配件及设备（以下简称购入物资）的接收、检查和验收管理，强化对库存物资的保管保养、出库发放、建立健全仓库管理基础工作，降低储备资金占用和仓库管理费用，确保物资卫生、安全、完好，保证物资供应，特制订本规定。1.2依据参照原化工部物资仓库管理的有关规定。2、适用范围本规定适用于公司及所属二级单位。3、管理内容及标准3.1购入物资接收3.1.1认真检查车封及货物包装，如发现运输中货物包装及货物损残和破裂、数量短缺、物资受潮、漏失等现象，当场分析原因，查证核实，并会同承运单位做出记录，办理查询或索赔手续。3.1.2物资到货后，做好到货记录，应设置待验收区域暂存到货物资。3.2购入物资验收执行公司物资验收管理规定。3.3购入物资入库3.3.1购入物资入库标志验收工作结束、保管工作开始。采购计划员、供应分公司库管员及生产装置综合员应认真做好物资入库工作。供应分公司、机动部对周六、周日到货物资要做好预报工作，以便安排库管员准时验收入库。生产装置管理的罐装液体原料周六、周日及夜间到货，可由当班值班长及装置值班人员代收（含质检、计量复核，特别对外委物流运输的原料），次日，由采购计划员与装置综合员共同办理确认及入库登记。3.3.2物资入库必须做到数量清、价格清、用途清。对于错发到本企业的物资，以及借用和租赁的物资不能作为本企业的入库物资。3.3.3物资入库应有下列手续：入库通知单（采购计划员出具）、验收记录、装箱单、合格证、相关资料、分析化验单、计量记录、运输凭证以及暂估入库单等资料，作为入库依据。3.4购入物资保管3.4.1物资保管要适应购入物资的性质、特点和要求；方便物资收、发、盘点，清洁卫生工作；符合安全技术管理和规格化的要求；有利于提高仓库使用面积和减少物资的消耗。3.4.2物资在保管过程中，要防止锈蚀变质、损坏和短缺，做到材质不混、名称不错、规格不串、附件不少、资料不丢。3.4.3要根据所保管物资的物理、化学性质，实行分类存放的办法。不是本仓库储备的物资不予保管，防止帐内、帐外物资混淆不清。3.4.4库存物资应结合其性质和特征，科学地进行码垛、苫垫、密封、上架、做到“帐、物、卡、资金”四对口。3.4.5原材料、备品配件、设备等物资仓库管理分工3.4.5.1用储罐储存的液体原料库由主要使用该原料的生产装置负责管理；其余的购入物资仓库统一由供应分公司负责管理。生产装置的综合员的物资仓库保管业务受供应分公司指导、检查与考核。3.4.5.2生产装置库管员每日应定时向供应分公司报告液体罐装原料库存动态数据。3.5购入物资的维护保养3.5.1改善物资保管条件，适应库存物资的特性。3.5.2码垛、苫垫及密封，做到防温、防潮、防有害气体侵蚀。3.5.3室外储存的化工原料，应做好防晒降温工作。3.5.4搞好环境卫生，做到库区无杂草、无垃圾、无脏物。库房无灰尘、无污垢。3.5.5认真执行物资检查制度，做到发现问题及时，解决问题及时。3.5.6凡库存物资已受潮湿、沾污、或原防护措施失效、或将要发生变化，应进行必要的加工维护，并及时报告主管领导采取有效措施，加强保管保养。3.5.7原包装损坏应予以调换包装。3.6购入物资出库3.6.1物资发放应做到发料有依据，主要有领用单位领料单、物资月需求计划。下午四点班夜间及周六、周日需领用液体灌装原料时，由当班值班长与装置的值班人员代办（含质检及计量），次日，由装置综合员确认并办理出库登记。3.6.2物资发放要及时、准确，先入库物资先发放。3.6.3危险品出库，执行公司危险品储运管理规定。3.6.4剧毒品出入库，严格执行国家、公安部的有关规定。3.6.5贵重金属出库，执行主管部门专人批示和双人发料、双人领料的制度。3.6.6剧毒品和贵重金属出入库，都必须认真做好出入库记录以备查询。3.6.7物资出库时的计量方法，应与物资入库时的计量方法相同，减少入库和出库的误差。3.6.8凡规定以旧领新的物资，应先交旧，后领新。否则不予出库。3.6.9严格执行物资发放手续，没有验收入库的物资不发；白条及领料单涂改的不发；印章不全不发；质量不合格未经审批不发。3.6.9.10技术资料原则上随物资同时出库，如遇整进零发时，技术资料应发抄写件或复印件，并保存原件。3.7物资退库3.7.1凡符合退库要求的物资，允许退库，以减少物资的损失和充分发挥其作用。3.7.2凡退库的物资应由退料单位办理退库手续，仓库要严格验收，防止不符合技术要求的物资退库。3.7.3物资退库的要求，应与物资验收、入库时的要求相同。3.8库存物资盘点3.8.1库存物资要定期（每月25日早9点）及不定期地进行盘点，以便财务核算、并及时纠正和处理物资在收、发过程中发生的差错，保证库存原材料完好无缺。3.8.2库存物资的盘点方法，可采用全面盘点、动态盘点、重点盘点和余额核对等方法。3.8.3对盘出的物资短缺、盈余、损坏、变质、丢失、规格串混等情况，应组织复查，分析原因，按其性质予以处理，保证帐、物一致。3.8.4在月末盘点时，在制品应按当月产品消耗定额还原成原材料，并做“假退库”处理。3.9盈亏处理盈亏处理