行政管理制度精编修订新编

行政管理制度中国高科办（2003）第13号《车辆使用管理改革的办法》中国高科办（2002）第45号《关于对二级公司档案管理的补充规定》（见档案管理手册）中国高科办（2002）第40号《集团公司本部出差管理规定》中国高科办（2002）第35号《集团公司图书、报刊、音像资料、软件管理规定》中国高科办（2002）第30号《集团公司本部员工着装规定》中国高科办（2002）第27号《中国高科集团股份有限公司保密制度》中国高科办（2002）第27号《集团公司本部印章管理暂行规定》中国高科（2002）第23号《中国高科集团股份有限公司信息披露管理制度》中国高科（2002）第23号《中国高科集团股份有限公司总裁办公会议议事规则》中国高科办（2002）第19号《内部协调会议制度》中国高科办（2002）第17号《中国高科集团股份有限公司固定资产及低值品管理细则》中国高科办（2002）第14号《行政费用预算控制管理的暂行规定》中国高科办（2002）第11号《集团公司本部通讯使用管理的规定》中国高科办（2002）第11号《集团公司本部车辆使用管理的规定》中国高科办（2002）第01号《中国高科集团股份有限公司档案管理办法》（见档案管理手册）中国高科办（2001）第47号《会议制度》中国高科办（2001）第47号《督办催办制度》中国高科办（2001）第41号《关于广告宣传品的管理规定》中国高科办（2001）第41号《关于印制名片、邮递快件的管理规定》中国高科办（2001）第41号《关于交通事故处理的管理规定》中国高科办（2001）第40号《关于集团公司文件管理的若干规定》中高科总字（2001）第30号《集团本部行政招待费暂行规定》中国高科办（2003）第35号关于下发《集团公司本部出差管理补充规定》的通知车辆使用管理改革的办法一、指导思想推进企业改革，增强企业凝聚力，控制企业管理费用。基本设想将目前集团公司合适的车辆，评估作价后出售给集团公司各职能部门与二级公司的有关管理人员；如集团公司现有车辆不足以满足有关管理人员的需求，可以在市场上购车；为鼓励购买车辆，集团公司将对上述购车人员给予一定金额的购车补贴与用车补贴。三、对象人员集团公司各职能部门、二级公司总经理及负责部门工作的副总经理、总经理助理中愿意购买车辆者，二级公司所属子公司原则上可参照此办法执行；四、具体办法1、按“目前谁使用谁有优先购买权”原则，鼓励有关管理人员购买集团公司现有车辆；2、购车者在购车时，需一次性支付该车车价25%的现金，其余车款分期偿还，计收利息；集团公司对一次性付款购买现有车辆者，给予车价10%的优惠；3、待购车者按规定付清全部车款时，集团公司为其办理车辆产权转移手续；4、购车过程中因分期付款而形成的欠款，将按集团公司的融资利率，向购车者收取利息，直至购车者付清全部车款（最长欠款期限与购车补贴期限同），欠款本息每月在购车者的工资中扣除，购车者也可申请协商采用其他还款方式；5、为鼓励有关管理人员买车，集团公司将按职级不同，给予购车者金额不等的购车补贴；购车补贴按月发放；享受购车补贴政策者须为集团公司服务五年；6、购车者若购入价格高于集团公司规定购车补贴总额的车辆，购车补贴总额不变；若购入车辆的价格低于购车补贴总额，购车者可作以下两种选择：第一，适时置换总价达到或超过购车补贴总额的车辆，集团公司则给予购车补贴的全额；第二，不置换车辆，集团公司则按实际车价给予购车补贴。7、如集团公司现有车辆不能满足需要，有关管理人员可将配得的车辆在市场上置换新车，集团公司同样按不同职级和补贴方式，给予购车者购车补贴；所置换新车的车价须达到或超过购车补贴总额，否则仅按新车实际价格给予补贴；8、车辆产权交易过程中所发生的费用，由企业与员工各自承担应承担部分；9、实行车辆使用管理办法改革后，集团公司将按不同职级，每月给予用车人员一定的用车补贴，除此之外，不再承担任何其他费用；10、今后新列入购车补贴范围的有关管理人员，在劳动合同生效起享受此政策，具体将按上述有关办法操作；有关责任的约定：1）享受购车补贴期间劳动合同到期，若企业不再与员工续约，补贴随劳动合同一起自然终止；届时购车者可以付清余款获得该车产权，也可按届时的评估价由集团公司回购,其间所发生的车辆产权转移费用，由企业与员工共同承担；享受购车补贴期间因企业原因提前终止劳动合同，双方可按11、之1）处理车辆事宜,其间所发生的车辆产权转移等费用，全部由企业承担；享受购车补贴期间因员工原因提前终止劳动合同，员工应一次性付清所欠购车余款并赔偿已享受购车补贴总额的50%；工作变动。在集团公司内部变动：遇升迁或降职，按变动后职位相应调整政策；平行变动,维持原政策不变。在系统内部调动，由双方协商解决有关问题；员工因故在获得车辆产权后变卖该车，集团将终止购车补贴、下调用车补贴；有关管理人员享受优惠购车政策所购车辆须优先确保本人公务使用；车辆使用改革后，集团公司将核定各职能部门除购车人员外其他人员公务用车的用车指标（各公司可按实际情况确定指标并报备集团公司投管部）；特殊情况因公务需要，借用对方车辆，按如下基本办法管理:借用对方车辆，按实际使用公里数相互结算汽油费用；因公使用私车去外省市出差，除结算汽油费用，另可报销通行费、停车费；使用对方车辆所引起的交通事故，由使用方承担除保险公司所承担经济责任以外的全部责任；公车私用，按集团公司现有规定执行；购买车辆的有关约定：集团公司将与购车者签定《车辆配置与使用协议》；列入购车范围内的人员在规定时间内（原则上为文件发布之日起一个月）未购买车辆的，将享受未购车者的交通补贴，同时停止使用包括上下班在内的因私用车。五、购车及用车补贴标准职务购车补贴总额购车补贴年限每月平均购车补贴每月用车补贴未购车者每月交通补贴备注集团总裁助理18万元五年3000元1800元安排接送二级公司总经理15万元五年2500元1500元800元，不再报销任何交通费集团部门总经理15万元五年2500元1400元800元，不再报销任何交通费二级公司副总12万元五年2000元1100元500元，不再报销任何交通费集团部门副总12万元五年2000元1000元500元，不再报销任何交通费注：主持工作的总经理助理按副总经理的标准执行。六、列入本次车辆使用管理改革范围的人员资金部总经理、贸易部总经理、法务部总经理、总裁办主任、人力资源部副总经理、投管部副总经理、财务部总经理助理、生物公司常务副总经理、联合生物总经理、深圳公司总经理、深圳公司副总经理、深圳公司财务总监、北京分公司总经理、白山分公司总经理。七、本办法从下发之日起执行，执行过程中政策若有变化将另行通知；本办法由总裁办公室、财务部负责解释。中国高科集团股份有限公司2003年4月3日集团公司本部出差管理规定为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节约的原则。特修订《集团公司本部出差管理规定》。出差审批办法除董事长、总裁外，集团公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。特殊情况事先未办理手续，事后应及时补办。出差审批权限：部门副总经理（含副总经理）以下人员3天以内（含3天）出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准；总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天以上出差，报总裁批准；副总裁出差须总裁批准；部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准；部门总经理（含总经理）以上人员国外出差，由董事长批准。出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。出差标准及费用核定员工出差交通工具乘坐标准核定如下：职级飞机火车轮船董事长、总裁不限常务副总裁、副总裁、总监、董秘经济舱软卧一等舱顾问、监事长、副监事长经济舱软卧二等舱总经理、副总经理、总经理助理经济舱硬卧三等舱主管、员工—硬卧三等舱2．出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下：职级住宿费伙食费出差地市内交通费董事长、总裁实报实销实报实销实报实销常务副总裁、副总裁、总监、董秘600元/天实报实销实报实销顾问、监事长、副监事长、500元/天60元/天60元/天总经理、副总经理、总经理助理400元/天50元/天50元/天主管、员工300元/天40元/天30元/天（注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%，北京地区按以上标准上浮10%。）三、出差费用的报销规定1．上海市内交通费报销：部门总经理（含总经理）以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报销；其余员工原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，凭票按实报销，特殊情况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车；两者费用均计入本部门（人）的考核指标。城市间交通费报销凭票据实报销，遗失票据不予报销。搭乘公司交通工具出差者，不得再报销。遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报集团公司主管领导批准，方可报销。出差地交通费报销报销无需凭证，按在出差地的实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12?00为界限）给予补贴。搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴。特殊情况，经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的，不再享受出差地交通费补贴。参加各种会议，由会务统一安排车辆接送，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受出差地交通费补贴。住宿费报销超标部分自理。总经理以下（含总经理）同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿标准按高一级人员标准报销。随集团公司领导出差，经领导同意同住一个酒店的，可超标准报销。参加各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销住宿费。伙食费报销报销无需凭证，按出差期间实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12：00为界限）给予报销。在出差地因业务需要招待宾客，尽量能出差前申请；在出差地宴请宾客报销业务招待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数；同时，业务招待费用计入本部门(人)的考核指标。参加各种会议，由会务统一安排用餐，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受伙食费补贴。通讯费报销：出差期间因业务需要可拨打长途电话，报销时须附酒店打印的电话费明细清单，由总裁办公室核对属公务电话的，予以报销，其它一律自理。订票、订房办法出差人员的订票、订房原则上由总裁办公室前台统一安排。正常情况下出差人员应提前2至3天通知前台，以便尽快、更妥地安排；特殊情况也可以由出差人员自行安排。差旅费报销程序总裁办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。员工出差回来后应在3天内到财务部报销清帐，特殊情况应报财务部经理核准。无故超过30天未报销清帐的，由财务部从出差人员的工资中扣回预借差旅费。报销应填写差旅费报销单，送总裁办公室审核并登记；若出差的六项费用超过出差申请时预算的，需出差批准人在报销单上签字同意；整个部门差旅费超过年度预算的，另需分管副总裁（总裁）审批。财务部复核后报销。本制度解释权在总裁办公室，由财务部负责督导执行，此前所订制度及规定与此不符者，以此规定为准。本规定自发文之日起执行。附件：1．出差申请、审批、报销流程2．出差申请单3．差旅费报销单中国高科集团股份有限公司 2002年8月19日集团公司图书、报刊、音像资料、软件管理规定为加强管理，节约费用，实现集团公司资源共享，特制定本管理规定。定义：本规定所指的图书、报刊、音像资料、软件，是指集团公司本部各部门为开展经营管理业务工作所必须的各类专业图书及相关资料。分类：图书（专业书籍、辞书、技术资料等）报刊（专业杂志、订阅的报纸、刊物等）音像资料（录像、录音等声像资料）电脑软件（专业工作软件）申请：员工确因工作需要，需申请购买图书、报刊、音像资料、软件的，应事先到总裁办公室档案室领取并填妥《图书资料购买申请单》。审批：申购费用在年度行政费用预算内的，由部门总经理审核同意后即可购买；申购费用在年度行政费用预算外的，由部门总经理初核后，经集团公司领导批准同意，方可购买。采购：图书、音像资料、软件由申请部门自行购买；报刊由总裁办公室统一向邮局或其他发行机构订阅。登记：图书、音像资料、软件购进后，由购买部门到总裁办公室档案室办理登记与借用手续。（外部机构赠予或参加会议获得的图书、报刊、音像资料、软件等按相同方法处理）。报销：图书、音像资料、软件登记后，费用按照集团公司“行政费用使用管理报销流程”的规定报销。借阅：图书、音像资料：使用部门填写“图书资料借阅单”，经部门总经理批准后，向总裁办公室档案室借阅。电脑软件：购进后，由信息管理中心负责安全性验收并刻录复制盘两份。一份复制盘由使用部门办理借用手续后借出，另一份复制盘由信息管理中心负责保存，正版软件交由总裁办公室档案室存档。报刊：当月报刊由订阅部门自行保管，过期报刊交总裁办公室档案室保管处理；集团公司订阅的公共报刊放在集团公司固定阅览处，由总裁办公室前台接待统一保管。归还：凡经上述程序申购的图书、报刊、音像资料、软件所有权归集团公司，员工使用完毕或调离集团公司时应及时归还总裁办公室。保管：使用人、保管人应妥善保管集团公司图书、报刊、音像资料、软件；总裁办公室档案室负责对集团公司图书、报刊、音像资料、软件进行登记、整理、分类、清查、盘点，同时编制目录供员工借阅查询。十一、赔偿：因个人原因造成集团公司图书、报刊、音像资料、软件毁损灭失的，由个人照价赔偿。本规定由集团公司总裁办公室负责解释，本规定自下发之日起执行，以前类似的管理制度同时废止。中国高科集团股份有限公司2002年7月25日集团公司本部员工着装规定为规范全体员工的办公着装，树立集团公司良好的礼仪形象，特修订此规定。一、办公着装的总体要求为：得体、大方、整洁。员工在集团公司上班工作时间内，必须穿着职业服装，不穿休闲服装，注意仪容仪表。男性员工着装要求：着西装、系领带；春夏秋季不着西装时，应穿衬衫；不得穿T-恤衫、牛仔服、运动服或者其他休闲服装；不得穿皮鞋以外的其他鞋类（如：布鞋、旅游鞋、运动鞋、拖鞋等）及拖鞋式皮鞋。女性员工着装要求：着职业套装；春夏秋季不着套装时，应穿衬衫；不得穿T-恤衫、牛仔服、运动服、无袖衫、低胸衫、超短裙或者其他休闲服装；不得穿皮鞋以外的其他鞋类（如：布鞋、旅游鞋、运动鞋、拖鞋等）及拖鞋式皮鞋。员工上班期间头发应梳理整齐，男性员工不留长发、不剃光头、不留胡须；女性员工不梳异型发式、不化浓妆，金银珠宝首饰佩带应得体。本规定作为员工绩效考核的一项内容，全体员工应自觉遵守。本规定解释权在总裁办公室；并由总裁办公室、人力资源部负责督导执行；此前所订制度与此不符者，以本规定为准。本制度自发文之日起执行。中国高科集团股份有限公司2002年7月18日中国高科集团股份有限公司保密制度为加强管理，保守集团公司秘密，维护集团公司权益，特制定本制度。总则集团公司秘密，是关系集团公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项；凡签定《劳动合同》受聘于集团公司的员工，均应遵守本制度。保密范围集团公司重大决策中的秘密事项；集团公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及投资决策；集团公司内部掌握的合同、协议、意向书、可行性报告及相关会议的记录；集团公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；集团公司所掌握的尚未公开的各类信息；集团公司员工人事档案、工资及劳务性收入及资料；集团公司重要会议的记录与会议文件资料；集团公司的专有技术及相关的工艺技术资料；其他经集团公司确定应当保密的事项；10.上级党政机关下发的有保密要求的文件。保密的秘级确定集团公司保密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级；集团公司经营发展中，直接影响企业利益的各类重要决策文件资料，集团公司的发展规划，各类财务、对外投资合作的信息与资料等为绝密级；集团公司的重要会议记录、会计报表、各类统计资料以及市场经营方面的情况资料为机密级；集团公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未公开的各类信息为秘密级；集团公司保密文件资料的保密期限，按“中国高科办（2002）第01号《中国高科集团股份有限公司档案管理办法》”中所规定的保密期限执行。保密期限届满，自动解密。保密规定属于集团公司保密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总裁办公室或有关部门指定专人执行；采用电脑制作处理传递的集团公司保密信息资料，由各部门指定专人执行；对于有密级的文件资料和物品，必须采取以下保密措施：未经部门领导或主管领导批准，不得擅自复制和摘抄保密资料；对外收发传递或携带保密资料，由部门领导指定专人，并采取必要的安全措施；在设备完善的文件柜内妥善保存。在对外交往与合作中需要提供集团公司保密事项的，应事先经部门领导或主管领导批准。涉及到有关上市公司必须规范披露的保密信息，按“中国高科（2002）第23号《中国高科集团股份有限公司信息披露管理制度》”中的有关规定执行；属于集团公司保密内容的有关会议与活动，主办部门应该对会议场所、出席人员范围、文件资料以及会后传达等一系列工作作周密的考虑安排；不准在私人交往和通信中泄露集团公司秘密，不准在公共场所谈论集团公司秘密，不准通过其他方式传递集团公司秘密；员工发现集团公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时向部门领导汇报，部门领导接到报告，应立即作出处理，并视情况的重要程度向主管领导汇报；作为集团公司保密范围的文件资料，到时必须按质按量进行归档，各部门人员不得以任何理由将保密资料滞留在身边。责任与处罚集团公司所有员工如有违反本保密制度，擅自泄密，集团公司有权根据泄密情节的轻重追究其责任。出现下列情况之一者，给予警告，扣除当月保密津贴或视情节轻重处以500元以下的罚款：泄露集团公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；违反本制度第四点之规定的行为；已泄露集团公司秘密但采取补救措施的。出现下列情况之一的，予以辞退并视情节轻重赔偿经济损失：故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；违反本保密制度规定，为他人窃取而提供集团公司秘密的；利用职权强制他人违反保密规定的。对违反本制度情节特别严重者，集团公司将另行通过法律程序追究当事人的民事或刑事责任。本制度由总裁办公室负责解释并执行。本制度从下发之日起执行，原有制度同时废止。中国高科集团股份有限公司2002年6月11日集团公司本部印章管理暂行规定为加强集团公司内部管理，规范用印程序，降低经营风险。特制订“集团公司本部印章管理暂行规定”。一、列入管理的印章1．董事会章：集团公司董事会章；2．公章：集团公司公章；3．合同章：集团公司合同专用章；4．签字章：集团公司领导签字章（董事长、总裁、副总裁、财务总监）；5．部门章：刻有集团公司职能部门名称的印章。二、印章刻制1．印章刻制前必须向集团公司总裁或常务副总裁报批，核准后方能刻制；2．印章统一由集团公司总裁办公室安排刻制；3．印章使用管理部门办妥印章启用手续后领用；4．印章首次启用前用印实样留存集团公司总裁办公室备案。三、管理部门及人员1．董事会章：由集团公司董事会秘书负责管理；2．公章、签字章、合同章：由集团公司总裁办公室负责管理；3．部门章：由集团公司各职能部门负责管理；4．相关部门必须指定专人管理印章，并将印章保管人名单交集团公司总裁办公室备案；5．印章保管人员是印章管理的直接责任人；6．印章发生意外毁损或丢失，印章保管人应立即报告集团公司领导，并迅速采取相应的补救措施。7、印章保管人员发生变化时，应办理好移交手续，并交集团公司总裁办公室备案。四、用印规定（一）下列事项使用集团公司董事会章：以集团公司董事会名义向证券交易所、证券结算中心等国家证券监管部门报送的文件资料；其他必须以集团公司董事会名义对外交往的文件资料。（二）下列事项使用集团公司公章：1．必须以集团公司名义对国家党政机关、团体、事业单位报送的文件资料；2．必须以集团公司名义向工商、财政、税务、海关、金融机构、证券监管部门等报送的文件、报表及资料；与集团公司经营有重大关系的必须以集团公司名义签署的其他文件资料；以集团公司名义对外联系工作的公函或介绍信。（三）下列事项使用集团公司领导签字章：1．必须由集团公司领导签署的向国家党政机关、团体、事业单位报送的文件资料；2.必须由集团公司领导签署的向工商、财政、税务、海关、金融机构、证券监管部门等报送的文件、报表及资料；3.集团公司领导本人授权总裁秘书使用签字章签署的其他文件资料。（四）下列事项使用集团公司合同专用章：1．必须以集团公司名义对外签署的各类合同、协议；2．其他必须使用集团公司合同专用章的文件资料。（五）下列事项使用集团公司部门章：集团公司职能部门在集团范围内行使管理职能，以本部门名义签署的对集团公司领导、其他部门、二级公司的内部请示报告、通知、公函等文件及资料。五、用印审批1．董事会章：由集团公司董事长或董事长授权董事会秘书审批；2．公章、合同章：原则上由集团公司总裁或常务副总裁审批，涉及公司日常事务的，可由集团公司分管领导审批；3．签字章：由集团公司总裁秘书根据实际情况请示集团公司领导后使用；4．部门章：由集团公司各职能部门领导审批。六、用印手续及用印资料的保存用印部门或用印人事先填写“用印申请单”，按审批权限获准后方可用印。（如情况紧急，可以按通讯方式经领导同意后先用印，事后补办书面手续）未经审批任何人不得擅自用印。使用集团公司董事会章、公章、合同章的文件必须在印章保管人处保留复印件备查。合同、协议必须保留原件备查，如需由其他方盖章签署后生效的，可以先登记备案，待签署完毕后再将原件交至印章保管人处保留备查。向政府有关部门报送的材料，除保留原件备查外，还需登记备案，待政府部门批复下达后，由经办人将批复文件交至印章保管人处保留备查，以保证档案文件的完整性。所有备查资料与用印申请单作为印章使用的归档资料，定期交集团公司总裁办公室档案管理员存档。使用签字章、部门章，印章保管人将印章使用情况记录备查。当年印章使用情况记录，在下一年度第一季度内交集团公司总裁办公室档案管理员存档。特殊情况需事先加盖董事会章、公章或合同专用章后填写内容的，在按权限审批获准用印的同时，经办人事后必须将填写内容以后的用印文件资料复印件、及未用完的盖有印章的资料交还印章保管人。特殊情况需将董事会章、公章、合同专用章带出集团公司办公地使用的，经集团公司总裁或常务副总裁审批后，由印章保管人携带印章随同经办人员前往办理。七、印章停用因情况变化造成原有印章停用，停用的印章由印章保管人上缴集团公司总裁办公室，由集团公司总裁办公室视具体情况作保存或销毁处理。本规定由集团公司总裁办公室负责解释，本规定自下发之日起执行，以前类似的管理制度同时废止。中国高科集团股份有限公司2002年6月11日中国高科集团股份有限公司信息披露管理制度第一章总则第一条根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《中国高科集团股份有限公司（以下简称公司）章程》规定，为规范本公司信息披露行为，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，确保披露信息真实、准确、完整、及时，特制定本制度。第二条本制度所指信息主要包括：（一）公司依法公开对外发布的定期报告,包括季度报告、中期报告、年度报告；（二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括但不限于董事会决议公告、监事会决议公告、召开股东大会或变更股东大会日期的通知、股东大会决议公告、独立董事声明、意见及报告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项；（三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行可转债公告书；（四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会上海证券监管办公室、上海证券交易所、上海国有资产管理办公室、上海上市公司资产重组领导小组办公室或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等文件；（五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道；（六）其他对公司股票价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。第三条本制度所称“披露”是指在规定的时间内、在规定的媒体上以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。第四条董事会秘书和证券事务代表是公司信息披露的具体执行人和与上海证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。第二章信息披露的基本原则第五条公司应当履行以下信息披露的基本义务：（一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在第一时间报送上海证券交易所；（二）在公司的信息公开披露前，本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；（三）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；（四）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。第六条公司各职能部门（包括各分公司）、各子公司按行业管理要求向上级主管部门或其他部门（包括但不限于银行、工商、税务等有关部门）报送的报表、材料等信息，相关职能部门（包括各分公司）、各子公司应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露前泄露。职能部门（包括各分公司）、各子公司信息披露负责人应在第一时间将相关情况报告董事会秘书，由董事会秘书根据有关信息披露的规定决定是否向所有股东披露。第七条公司公开披露信息的指定报纸为：《中国证券报》、《上海证券报》。指定网站为：HYPERLINK。公司应公开披露的信息，如需在其他公共传媒披露的，不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。第三章信息披露的审批程序第八条公开信息披露的内部审批程序：（一）公开信息披露的信息文稿均由董事会秘书审核；（二）董事会秘书应按有关法律、法规和公司章程的规定，在履行法定审批程序后披露定期报告和股东大会决议、董事会会议决议、监事会会议决议；董事会秘书应履行以下审批手续后方可公开披露除股东大会决议、董事会决议、监事会决议以外的临时报告：1．以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核签字；2．以监事会名义发布的临时报告应提交监事长审核签字；3．在董事会授权范围内，总裁有权审批的经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交总裁审核，再提交董事长审核批准，并以公司名义发布；董事会授权范围内，全资子公司总经理有权审批的经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交全资子公司总经理审核签字，再提交公司总裁审核同意，最后提交公司董事长审核批准，并以公司名义发布；控股子公司、参股子公司的重大经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交公司派出的该控股公司董事长或该参股公司董事审核签字，再提交公司总裁审核同意，最后提交公司董事长审核批准，并以公司名义发布。（四）上述公告内容经有权人员签署后，由董事会秘书组织完成信息披露相关工作，对公告披露申请书、公司股票停牌、复牌申请书等进行签发并送达上海证券交易所。（五）在公司网站和中国证监会指定网站上发布信息时，应经过董事会秘书同意；若公司内部局域网上或其他内部刊物上有不适宜发布的信息时，董事会秘书有权制止。（六）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会上海证券监管办公室、上海证券交易所、上海国有资产管理办公室、上海上市公司资产重组办公室或其他有关政府部门递交的报告、请示等文件，公司董事、监事和高级管理人员、各部门（包括各分公司）、各子公司负责人接受新闻媒体采访、证券公司及咨询公司等单位调研、咨询，必须经公司总裁或董事长同意，并在董事会秘书的统一安排下进行。涉及公司情况的有关新闻稿件和有关文章、材料，须经董事会秘书审查签发后方可对外发表和公开。第四章定期报告的披露第九条公司应按《公开发行证券公司信息披露编报规则》的内容与格式公开披露的定期报告：（一）季度报告：公司应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内编制完成季度报告，在中国证监会指定的报纸上刊载季度报告正文，在指定的网站上刊载季度报告全文（包括正文及附录），但第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告；中期报告：公司应当于每个会计年度的前六个月结束后二个月内编制完成中期报告，在中国证监会指定的报纸上刊载中期报告摘要，在指定的网站上登载中期报告全文；年度报告：公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成年度报告，在中国证监会指定的报纸上披露年度报告摘要，同时在指定的网站上披露其全文。第五章主要临时报告的披露第十条应公开披露的临时报告事项：（一）关联交易事项：1．关联交易是指公司及公司控股子公司与公司的关联人发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则认定关联交易。关联交易包括但不限于下列事项：（1）购买或销售商品；（2）购买或销售除商品以外的其他资产；（3）提供或接受劳务；（4）代理；（5）租赁；（6）提供资金（包括以现金或实物形式）；（7）担保；（8）管理方面的合同；（9）研究与开发项目的转移；（10）许可协议；（11）赠与；（12）债务重组；（13）非货币性交易；（14）关联双方共同投资；（15）上海证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。2．当关联交易金额达到如下标准时应向董事会秘书及时报告：（1）单笔关联交易金额达到300万元以上时；（2）与关联人就同一标的或与同一关联人在连续12个月内累计达到300万元以上时。3．公司及公司持有50%以上股份的控股子公司遵照上述标准执行；公司的参股公司以其交易标的乘以公司参股比例或协议分红比例后的数额对照上述标准执行。（二）重大事项：1．重大事项包括但不限于：（1）收购、出售资产；（2）重大担保事项；（3）重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；（4）大额银行退票；（5）重大经营性或非经营性亏损；（6）遭受重大损失；（7）重大投资行为；（8）可能依法承担的赔偿责任；（9）重大行政处罚；（10）重大仲裁、诉讼事项。2．重大事项达到或在连续12个月内累计达到如下标准时应及时向董事会秘书报告：（1）按照最近一期经审计的财务报告、评估报告、审计报告或验资报告，所涉资产总额占公司最近一期经审计的总资产值的10％以上；（2）发生的净利润或亏损的绝对值（按上年度经审计的财务报告）占公司最近一期经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的10％以上，且绝对金额在100万元以上；（3）所涉交易金额（承担债务、费用等一并计算）占公司最近一期经审计的净资产总额10％以上。3．公司及公司持有50%以上股份的控股子公司遵照上述标准执行；公司参股子公司按所涉金额乘以参股比例后的数额对照上述标准执行。(三)其他重要事项1．其他重要事项包括但不限于：（1）公司章程、注册地址、注册资本、名称的变更；（2）经营方针和经营范围发生重大变化；（3）订立上述（二）1（3）项以外的重要合同；（4）发生重大债务或未清偿到期债务；（5）变更募集资金投资项目；（6）直接或间接持有另一上市公司发行在外的普通股5%以上；（7）持有公司5%以上股份的股东，其持有的股份增减变化达到5%以上；（8）公司第一大股东发生变更；（9）公司董事长、三分之一董事或总经理发生变动；（10）生产经营环境发生重要变化，包括全部或主要业务停顿、生产资料采购、产品销售方式或渠道发生重大变化；（11）减资、合并、分立、解散或申请破产的决定；（12）新的法律、法规、规章、政策可能对公司的经营产生显着影响；（13）更换为公司审计的会计师事务所；（14）股东大会、董事会决议依法被法院撤销；（15）法院裁定禁止对公司有控制权股东转让其所持上市公司股票；（16）持有公司5%以上股份的股东所持股份被质押；（17）公司进入破产、清算状态；（18）公司预计出现资不抵债；（19）获悉主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应的债权未提取足额坏帐准备的；（20）因涉嫌违反证券法规被中国证监会调查或正受到中国证监会处罚的（公司就违规事项公告时，应当事先报告中国证监会）；（21）接受证券监管部专项检查和巡回检查后的整改方案；（22）董事会预计公司业绩与其披露过的盈利预测有重大差异时，而且导致该差异的因素尚未披露的；（23）公司股票交易发生异常波动时；（24）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时；3．公司发生以上其他重大事项时，公司持有50%以上股份的控股子公司发生以上（3）（4）（6）（10）（11）（17）（18）（19）事项时，应及时报告董事会秘书。责任、保密与处罚公司信息披露工作由董事会统一领导并管理，全体董事是公司信息披露的直接责任人。董事长是公司信息披露的第一责任人；董事会秘书和证券事务代表负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜；董事会全体成员负有连带责任；投资管理部为信息披露管理工作的日常工作部门，由董事会秘书直接领导。公司信息披露义务人为董事、监事、高级管理人员和各部门（包括各分公司）、各子公司的负责人。持有公司5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）也应承担相应的信息披露义务。公司信息披露义务人有责任在第一时间内将有关信息披露所需的资料提供给董事会秘书。董事会秘书的责任（一）董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，负责准备和递交上海证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务。（二）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告上海证券交易所、中国证监会和上海证管办。（三）董事会秘书经董事会授权协调和组织信息披露事项，包括建立信息披露的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接待来访、回答咨询、联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的资料，保证上市公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。董事会及经理层要积极支持董事会秘书做好信息披露工作。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及规则的要求披露信息。（四）董事会秘书在日常工作中，应将国家对上市公司施行的法律、法规和证券监管部门对公司信息披露工作的要求及时通知公司信息披露的义务人和相关人员。董事会秘书应注意加强对公司有关部门与公司信息披露相关工作的检查和指示，作好公司信息披露工作的内部监督、协调、对外信息发布的领导工作。经营班子的责任（一）经营班子应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会报告公司经营、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总裁或指定负责的副总裁必须保证这些报告的真实、及时和完整，并在该书面报告上签名承担相应责任。（二）经营班子有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时报告及公司其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构作出的质询，提供有关资料，并承担相应责任。（三）子公司总经理应当以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向公司总裁报告子公司经营、管理、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，子公司总经理必须保证该报告的真实、及时和完整，并在该书面报告上签名承担相应责任。子公司总经理对所提供的信息在未公开披露前负有保密责任。（四）经营班子提交董事会的报告和材料应履行相应的交接手续，并由双方就交接的报告和材料情况和交接日期、时间等内容签名认可。（五）公司经营班子应当向董事会秘书提供信息披露所需的资料和信息。公司作出重大决定之前，应从信息披露角度征询董事会秘书意见。董事的责任（一）公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）未经董事会决议或董事长授权，董事个人不得代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息。（三）就任子公司董事的公司董事有责任将涉及子公司经营、对外投资、股权变化、重大合同、担保、资产出售、高层人事变动、以及涉及公司定期报告、临时报告信息等情况以书面的形式及时、真实和完整的向公司董事会报告。如果有两人以上公司董事就任同一子公司董事的，必须确定一人为主要报告人，但该所有就任同一子公司董事的公司董事共同承担子公司应披露信息报告的责任。监事的责任（一）监事会需要通过媒体对外披露信息时，须将拟披露的监事会决议及说明披露事项的相关附件交由董事会秘书办理具体的披露事务。（二）监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（三）监事会以及监事个人不得代表公司向股东和媒体发布和披露（非监事会职权范围内）公司未经公开披露的信息。（四）监事会对涉及检查公司的财务，对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行对外披露时，应提前15天以书面文件形式通知董事会。（五）当监事会向股东大会或国家有关主管机关报告董事、总裁和其他高级管理人员损害公司利益的行为时，应及时通知董事会，并提供相关资料。公司各部门（包括各分公司）、各子公司负责人的责任（一）公司各部门由部门负责人负责信息披露工作，全资子公司、控股子公司应指定专人负责信息披露工作，参股子公司的有关信息披露工作归由公司投资管理部负责。全资子公司、控股子公司指定的信息披露负责人应是有能力组织完成信息披露的人员，信息披露负责人的名单及其通讯方式应报公司董事会秘书；若信息披露负责人变更的，应于变更后的二个工作日内报公司董事会秘书。（二）公司各部门（包括各分公司）、各子公司在其知晓可能影响公司股票价格或将对公司经营管理产生重大影响的事宜时，应按以下时点告知董事会秘书。董事会秘书按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时公开披露：1．事项发生后的第一时间；2．公司与有关当事人有实质性的接触，或该事项有实质性进展时；3．公司与有关当事人签署协议时，或该协议发生重大变更、中止或者解除、终止时；4．事项获有关部门批准或已披露的事项被有关部门否决时；5．事项实施完毕时。（三）公司各部门（包括各分公司）、各子公司在报告本制度第十条规定事项时，应附上以下文件：1．所涉事项的协议书；2．董事会决议（或有权决定的有关书面文件）；3．所涉事项的政府批文；4．所涉资产的财务报表；5．中介机构对所涉资产的意见书（评估报告或审计报告）；6．信息披露所需的其他文件。公司各部门（包括各分公司）、各子公司按公开信息披露要求所提供的资料应按公司制度履行相应的审批手续，对所提供资料的真实性、完整性与准确性负责，董事会秘书对上述文件进行形式合规性审查，相关部门应根据董事会秘书的意见完善所提供的资料。公司信息披露的义务人对于某项事件是否涉及信息披露有疑问时，应及时向董事会秘书咨询。对公司信息披露义务人实行尽责、问责和免责机制，明确信息披露确认、评估、处理和提交的责任，确保公司能迅速、全面、充分地收集、披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息。公司信息披露义务人和信息知晓人（包括但不限于公司财务人员，项目参与人员、投资管理部人员及办公室秘书、打字员等）对知晓的公司应披露的信息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外披露公司有关信息。公司信息披露的义务人应采取必要的措施，在信息公开披露前将其控制在最小的范围内。由于工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应追究当事人的责任，直至追究法律责任。公司聘请的顾问、中介机构的工作人员，关联人等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。第七章附则第二十二条本制度未尽事宜，遵照现行《股票上市规则》及有关上市公司信息披露的法律、法规的规定执行。本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。本制度由公司董事会负责解释。中国高科集团股份有限公司2002年4月28日中国高科集团股份有限公司总裁办公会议议事规则总则第一条为进一步完善公司治理结构，保障总裁办公会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。第二条公司设总裁办公会，总裁办公会对董事会负责，在《公司法》、《公司章程》和董事会赋予的职权范围内行使决策权。第三条公司总裁办公会会议除高级管理人员、公司顾问、公司部门负责人须出席外，必要时分公司负责人和子公司负责人可以列席会议。第四条公司总裁负责召集、主持总裁办公会会议。在特殊情况下，如总裁因故不能履行职务时，由总裁指定常务副总裁或其他副总裁主持会议。第五条公司总裁办公室负责总裁办公会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。总裁、副总裁和财务总监的职权第六条总裁行使下列职权：（一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向董事会报告工作；（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；（三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券或其他证券及上市建议方案；（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；（六）拟订公司员工工资、福利方案和奖惩方案，年度用工计划；（七）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；（八）提请董事会聘任或解聘副总裁及财务负责人；（九）决定公司各职能部门负责人、分公司经理及财务负责人和子公司我方董事的任免，报董事会备案；（十）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；（十一）审批公司经营管理中的费用支出；（十二）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；（十三）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；（十四）在董事会授权额度内，决定其对属下企业担保事项；（十五）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；（十六）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公司大额款项的调度实行董事长、总裁、财务总监联签制；（十七）根据董事会授权，代表公司签署有关合同和协议；签发日常行政、业务等文件；（十八）公司章程和董事会授予的其他职权。第七条副总裁主要职权：（一）副总裁作为总裁的助手，受总裁委托分管部门的工作，并在职责范围内签发有关的业务文件。对总裁负责；（二）总裁不在时，常务副总裁受总裁授权代行总裁部分职权。（三）正副总裁的工作分工，由另文规定。第八条财务总监主要职权：（一）从财务的角度，监督检查公司重大投资项目的实施；（二）监督公司年度投资计划、年度财务计划的实施；（三）负责公司融资与资金调度；（四）审核公司资金筹措的合法、合理及安全性；（五）审核公司重要的财务事项，与总裁联签批准董事会规定范围内的资金支出事项；（六）审核属下分公司、控股子公司的重要收支与财务报告；（七）向董事会提出公司年度财务预、决算方案，利润分配方案或弥补亏损的审核意见；（八）督促检查公司总部及下属分公司、控股子公司财务部门成本、利润等财务计划；（九）初审公司发行债券和分红派息的方案；（十）对重大投资发展项目和公司本部对外贷款提出审核意见。总裁的职责第九条总裁应履行下列职责：（一）总裁应团结和依靠公司员工努力追求卓越，创造良好业绩。要特别要求公司所有高级管理人员做到“诚信、勤勉、开拓、敢为”。（二）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；（三）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责。（四）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；（五）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；（六）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平；（七）采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；（八）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；（九）经常检查、督促副总裁及其他高级管理人员的工作。第十条总裁应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。第十一条正副总裁及其他高级管理人员必须对其以下行为承担相应的责任：（一）不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的合伙人；（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；（三）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；（四）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；（五）不得侵占公司财产；（六）不得挪用公司资金或借贷他人；（七）不得公款私存；（八）不得为本公司股东提供担保，未经董事会同意不得为其他单位和个人提供担保；第十二条公司正副总裁及其他高级管理人员实行以下回避制度：（一）不得安排其亲属（含姻亲、直系血亲、三代内旁系血亲、近姻亲关系，下同）在公司领导班子中任职；（二）不得安排其亲属在公司办公室、人事、财务和审计部门任主要负责人；（三）不得安排其亲属担任下属企业主要负责人和下属企业人事、财务、审计部门负责人；（四）不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。第十三条承担《中华人民共和国公司法》第十章规定的应负的法律责任。第十四条正副总裁及其他高级管理人员在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，必须由具有法定资格、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计。第十五条正副总裁及其他高级管理人员在任期内，由于工作上的失职或失误，将区别情况给予处罚。总裁工作机构第十六条总裁工作机构：根据董事会决议，公司设置总裁办公室、人力资源部、投资管理部、财务部、资金管理中心、法律事务部等六个职能管理部门。一、总裁办公室负责集团公司的办公秩序及行政事务管理。包括集团公司日常业务运作及各职能部门间的综合协调，公共关系，工商年检，文书档案、文件文印，总部行政办公费用管理以及后勤保障车辆调度、房产、集团办公用品、固定资产采购、安全卫生等管理。二、人力资源部负责公司人力资源的预测和规划，制定劳动人事管理制度，制订劳动报酬、员工福利、劳动保险方案，定岗定编、人力配置及员工分流，人员的招聘、培训和考核，奖惩纪律执行，人事档案管理等。三、投资管理部负责研究集团战略发展方向，编制集团中长期战略发展规划；对集团资产运作的策划与实施；新项目引进、高新技术产业化的可行性分析和项目组织；组织制订集团内部管理体系和工作流程；对二级公司经营管理状况进行监控，制定经营计划和经营绩效考核；证券融资方案研究与组织实施；证券日常事务、股权变更，接待媒体、券商、股民等，与证监会、上交所、证管办等政府部门的联系与协调。四、财务部负责制定公司财务政策、实施财务监管，各子公司的年度财务预算审核并拟订公司的年度财务预算，制定公司财务管理制度、会计核算细则和集团内会计核算规范化监管，公司会计报表的编制，制定公司内部审计制度和审计实施。五、资金管理中心负责集团范围内的资金计划、资金筹集、资金管理和资金运作，集团内部的资金调度与结算，互担保单位资料的收集，资金风险控制及管理办法。六、法律事务部负责为集团公司和下属子公司经营决策提供法律方面的支持；为公司的兼并、收购、分立、破产、反兼并、投资、资产转让等重要经济活动，出具法律意见；参与起草或审核公司有关规章制度，保障公司规章制度及其条款的合法性；起草或审核合同并监督合同履行；代表公司参加诉讼和仲裁活动，运用法律手段解决纠纷；开展与公司经营有关的法律咨询；公司知识产权的管理与保护。总裁工作程序第十七条投资项目工作程序：总裁主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料，提交公司总裁办公会审议并提出意见，在董事会授权范围内或经董事会批准后方可实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计、总结，并按规定予以奖罚。经营性合同、协议由公司总裁办公室归档，并送一份给董事会秘书备查；所有投资项目合同、协议应送一份复印件给董事会秘书备查。第十八条人事管理工作程序：总裁在提名公司副总裁、财务负责人时，应事先征求有关方面的意见，总裁在任免公司部门负责人和下属分公司、控股子公司经理、财务负责人时，应事先由公司人力资源部进行考核，并经总裁办公会议审议后，由总裁决定任免，报董事会备案。第十九条财务管理工作程序：根据董事会的决议，大额款项支出，应实行总裁和财务总监联签制度；重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总裁批准，报董事长备案；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，按公司相关管理办法实施。第二十条贷款担保工作程序：总裁在董事会授权额度内决定对资信良好的企业的贷款给予互保。互保前应由资金管理中心就被担保方的申请进行充分评估，提出意见，报总裁批准；同意给予互保后，总裁应与被担保方签订互保协议书，并责成资金管理中心在担保期内随时了解贷款人贷款使用和经营财务状况，发现问题及时采取补救措施；贷款到期，总裁和资金管理中心应及时督促贷款人按时归还贷款，同时解除担保。资金管理中心对非关联单位贷款担保超过公司净资产10％以上，对关联单位贷款担保达到300万元以上的事项应在合同、协议签署的第一时间告知董事会秘书，以便及时予以披露；所有担保事项资金管理中心都应逐项记载、备案，有关材料、文件、合同要归档备查。第二十一条公司重大贸易项目管理、资产管理等项工作，应参照上述有关程序进行，以促进决策的民主化、科学化、程序化。总裁办公会会议制度第二十二条总裁办公会议制度。（一）总裁办公会议由总裁或常务副总裁主持。（二）总裁办公会的主要任务是讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各属下公司提交会议审议的事项。（三）总裁办公会议分为定期会议和临时会议。总裁办公会议由正副总裁、正副监事长、公司顾问、董事会秘书、财务总监、总裁助理组成，由总裁视需要决定公司本部有关部室负责人参加，根据需要也可通知有关下属公司负责人参加。第二十三条总裁办公会定期会议应在会议召开前2天，由专人将会议通知送达总裁、副总裁、其他高级管理人员和部门负责人，必要时通知分公司、子公司负责人。总裁办公会临时会议根据需要而定，不受时间限制。第二十四条总裁办公会会议的通知内容应包括会议日期、地点、会议期限、会议事由及议题等。第二十五条公司总裁办公会的定期会议或临时会议，在保障各与会人员充分表达意见的前提下，可以采取书面、电话、传真或借助所有与会人员能进行交流的通讯设备等形式召开。总裁办公会的议事范围第二十六条凡下列事项，须经总裁办公会讨论并做出决议，待提请董事会会讨论通过并做出决议后方可进一步实施：（一）公司经营方针和重大的投资、收购、出售、关联交易及贷款、担保、抵押等事项；（二）拟订公司的基本管理制度；（三）拟订公司内部管理机构的设置；（四）公司年度计划方案；（五）公司总裁工作报告；（六）公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）公司增加或者减少注册资本方案；（九）发行公司债券方案；（十）公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案。第二十七条凡下列事项，经总裁办公会讨论并做出决议后即可实施：（一）日常生产、经营、管理工作；（二）研究决定公司部门管理人员及分公司、控股子公司经理的任免；（三）聘任或者解聘公司员工，并决定其报酬事项和奖惩事项；（四）听取部门负责人的工作汇报并就其工作作出评价；（五）就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向董事会作出说明的方案。（六）法律、法规或公司章程规定，以及董事会授权的其他事项。第二十八条凡须提交总裁办公会讨论的议案，由总裁办公室负责收集、整理、汇总，提请总裁办公会讨论并做出决议。第八章总裁办公会议事的表决第二十九条公司总裁办公会无论采取何种形式召开，出席会议的高级管理人员对会议讨论的各项方案，应展开充分讨论，最后由总裁决定。出席会议的高级管理人员应在会议决议和总裁办公会记录上签字。第三十条在总裁办公会会议上形成的决议，须应形成书面决议或会议纪要，由公司总裁办公室负责及时、准确和实事求是向董事会备案。第三十一条总裁办公会的决议如果违反《公司法》和其他有关法规、违反公司章程和本议事规则，致使公司遭受严重经济损失的，在决议上签同意的高级管理人员要负连带赔偿责任，但经证明在表决时表明反对或提出异议并记载于会议记录的，该高级管理人员可免除责任。第三十二条对本规则第七章议事范围的事项，因未经总裁办公会决议而实施的，如果实施结果损害了公司利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。第三十三条列席总裁办公会会议的其他人员对总裁办公会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供总裁办公会决策时参考。第九章总裁办公会决议的实施第三十四条公司总裁办公会的议案一经形成决议，即由公司总裁组织班子全体成员贯彻落实，由公司总裁办公室负责督办落实并就实施情况和存在问题及时向总裁汇报，并将总裁的意见如实传达有关人员。第三十五条每次召开总裁办公会，由总裁责成专人就以往总裁办公会决议的执行和落实情况向总裁办公会报告。第十章总裁办公会议的记录第三十六条公司总裁办公会议应就会议情况形成会议记录，会议记录由公司总裁办公室指定专人记录和保存。会议记录应记载会议召开的日期、地点、主持人姓名、会议议程、出席人员姓名、发言要点、每一决议事项的决议结果等。第三十七条对公司总裁办公会决议的事项，出席会议的高级管理人员和记录员必须在会议记录上签名。总裁办公会议记录应长期保管。第十一章附则第三十八条本规则自公司董事会批准之日起生效。第三十九条本规则由公司董事会负责解释。中国高科集团股份有限公司2002年4月28日关于建立“内部协调会议制度”的通知各部门：为有效贯彻落实今年集团公司经济工作的各项措施，强化内部的协调配合，提高工作质量与工作效率，特建立集团公司内部协调会议制度。会议功能年度经营计划及总裁办公会议、集团公司联席会议确定的工作任务与工作要求的具体布置落实与部门间的工作协调配合，以确保集团公司重大决策、重要工作按预期目标圆满完成。会议时间内部协调会原则上每周召开一次，安排在周一或周二。会议人员内部协调会参加人员：总裁、常务副总裁、行政副总裁、董事会秘书、各部门负责人；必要时可视会议内容增加其他人员。会议内容（1）分解落实总裁办公会议的各项决定，布置一周工作；（2）督促检查上周工作完成情况；（3）协调工作关系，安排资金，排除困难，创造条件确保任务的完成；（4）听取各部门的工作汇报与交办任务的落实情况反馈；（5）探讨操作思路，不断提高工作质量与效率。会议主持内部协调会由总裁主持，总裁不在时由常务副总裁主持，常务副总裁不在时委托副总裁主持。会务安排内部协调会由总裁秘书负责通知安排并作好会议记录；及时形成会议纪要，交集团公司领导审定后，以电子邮件的方式交与会人员。任务督办总裁办公室负责做好会议有关工作任务的督办，并及时向集团公司领导反馈督办结果。中国高科集团股份有限公司2002年4月23日中国高科集团股份有限公司固定资产及低值品管理细则为了加强固定资产的管理，使集团公司各部门明晰具体操作流程，实现管理的程序化、规范化，根据集团公司《固定资产及低值易耗品管理规定》，特制定本细则。一、本细则所称“固定资产”是指单位价值在2000元(含2000元)以上，使用年限在一年以上，且保持实物形态不变的土地、房屋、建筑物及运输设备、仪器仪表、办公设备等物品；低值易耗品指单位价值在500元以上（含500元），不作为固定资产核算的各种生产用器具、工具、管理用具和办公用具等；低值易耗品的操作流程参照固定资产的操作流程。以下统称固定资产。二、申购：固定资产的购置必须按《固定资产及低值易耗品管理规定》[中国高科（2002）第13号文件]所确定的流程填写《固定资产申购单》，逐级报批方可购置，报批同意后的申购单一式三份，申购部门、财务部及总裁办公室各执一份。三、购买：集团公司总裁办公室为集团公司指定采购部门。总裁办公室采购人员依据《固定资产申购单》的要求或会同申购部门、专业人员，经市场调研、询价、比价后予以采购并协助完成安装调试。验收、领用：固定资产安装、调试完毕后由总裁办公室会同使用部门（人员）和财务部填写《固定资产验收单》，并由申购部门使用人在资产卡片上签字作为领用登记；验收人员有：采购经办人、使用部门负责人、验收经办人及财务部负责人；验收单一式三份，申购部门、总裁办公室及财务部各执一份。入帐、台帐及建卡：财务部凭购置发票和《固定资产验收单》入帐，总裁办公室凭《固定资产验收单》登记台帐并建卡；总裁办公室设固定资产管理员负责建立“固定资产分类帐册”（台帐）及单体登记卡记录固定资产的详细资料，并对资产的转移、变更、修理等进行记录，实现帐帐、帐物、帐卡实时相符；固定资产的登记由总裁办公室和财务部核实，按“固定资产类别+一级类目+二级类目+物品序号”（编码长度为10位），实行固定资产编码、贴牌；台帐物品的分类、编码与财务部金蝶软件相一致，卡片编号与台帐编号相一致。六、转移、调拨、处置、出借、报废：本细则所称转移是指集团公司内非独立核算单位之间的资产无偿调配；调拨指集团公司内独立核算单位之间的资产有偿划拨；处置指将集团公司资产以出卖等形式转移出公司。固定资产的转移、调拨、处置、出借、报废经集团公司领导批准后，由总裁办公室统一办理，使用人及其部门负责人对固定资产使用等情况的变化应及时通报总裁办公室并协助进行处理。在此过程中，需填写相应的单据留总裁办公室备案。转移由固定资产管理员在单体登记卡上作跟踪记录。处置、调拨、有偿出借、报废等涉及到财务结算的处理，需送财务部会签并备案。二级公司使用集团公司的办公家具、办公设备，应根据总裁办与之所签协议，由财务部出收据按月计费。报废处理原则上配合年度盘点，一年集中处理一次。封存：固定资产闲置后，总裁办公室固定资产管理员应及时进行入库封存处理，并在台帐及单卡上作好相应记录，同时书面通知财务部，次月停止折旧。年度盘点：年末由总裁办公室固定资产管理员及财务部有关人员对集团公司固定资产进行一次全面盘点，并在盘点基础上作好台帐、登记卡变更记录，形成规范的《固定资产年度盘点表》。若出现盘亏情况应及时报集团公司领导，说明情况，待集团公司领导批示后再作调整，财务部同时作好相应帐务处理。本细则由集团公司总裁办公室负责解释。本细则自二??二年四月二十二日起执行，之前类似的管理制度同时废止。 中国高科集团股份有限公司2002年4月22日行政费用预算控制管理的暂行规定总则为了严格控制集团公司行政费用开支，保证集团经营目标的实现，特制订本制度。第二条适用范围：集团公司本部。第三条控制部门：公司总裁办、财务部。行政费用预算、审批及下达公司每年度初，由公司总裁办具体负责公司行政费用的预算工作。公司行政费用包括如下内容：办公费、修理费、租赁费、物料消耗、邮电费、物业管理费、水电费、总务费用、车辆费用、宣传费用、会务费用、书报杂志费、档案工作费用、业务招待费、差旅费、交通费、常年顾问费、工资性支出、董事会费、监事会费及各部门根据其职能制定的其他费用预算。由公司各职能部门根据自己部门情况提出全部费用的预算草案，报公司总裁办汇总，经财务部与总裁办初步审核后，提交集团公司总裁办公会议审议。公司行政费用预算由集团公司总裁办公会议审议通过后，以公司文件的形式下达至各部门执行。行政费用的预算管理办法行政费用开支的审批：公司各部门行政费用开支，应根据合法的程序执行，具体的程序，按实际情况变化，每年初在下达当年行政费用预算计划的同时一并下达。各项经费开支审批必须根据规定的审批程序进行，不得越级审批。每月底总裁办、财务部将各部门预算与实际支出情况汇总，填制费用情况通报各部门及公司主管领导。当经费使用到达预算计划的80%，由经费管理控制部门（总裁办、财务部）发出预警。审批程序中当集团公司领导审核出现重叠时，按以下原则处理。总裁，加常务副总裁审核；常务副总裁，加行政副总裁审核；行政副总裁，加常务副总裁审核；董秘，加常务副总裁审核。行政费用预算的修订：公司制定预算计划后应根据实际执行情况对以后的计划进行修订完善，并说明预算偏离原因。修订预算的部门为公司财务部及总裁办。修订预算方案由公司总裁办公会议决策。行政费用预算管理的责、权、利责：行政费用使用部门负责人应对行政费用开支的合理性负责；行政费用控制部门负责人应对费用开支预算的总量控制及单据的合法性负责，并负责对预算项目使用的情况，特别是对超预算项目的发生原因提供情况说明；对于部分可超预算发生的预算项目，必须经过合法程序审批后方可发生。上述责任作为公司相关职能部门的基本工作，纳入绩效考核管理。权：行政费用使用部门有权经合法程序按预算使用费用，对于必须发生的超预算费用有权提出申请；行政费用控制部门对于超额费用的支出有否决权，超预算费用的支出必须由集团公司主管领导批准方可支出。利：费用控制在预算内的部门，按公司有关规定给予奖励。附则本办法由公司总裁办公室、财务部负责解释。自发文之日起执行，原先审批程序同时废止。附：2002年度行政费用使用管理流程图中国高科集团股份有限公司2002年4月19日2002年度行政费用使用管理流程图程序一办公费用总裁办发放并对各部门实施总额控制部门领导签字总裁办发放并对各部门实施总额控制部门领导签字申请使用领用程序 超额 使用常务副总裁审批分管领导审常务副总裁审批分管领导审批单笔金额超一万元财务部付款并按预算总额控制申请总裁办主任签字财务部付款并按预算总额控制申请总裁办主任签字采购（2）采购程序 超预算常务副总裁审批分管领导审批 常务副总裁审批分管领导审批 单笔金额 超一万元程序二修理费、租赁费、物料消耗、信息费、邮递费、物业管理费、水电费、总务费用、车辆费用、业务招待费、电脑维修费、市内交通费、办证费申请部门领导签字财务部审核付款并按预算控制总额付款申请部门领导签字财务部审核付款并按预算控制总额付款超预算常务副总裁审批分管领导审批常务副总裁审批分管领导审批 单笔金额 超一万元程序三通讯费财务部审核付款并按预算控制总额总裁办汇总统计、考核付款(或报销)部门领导签财务部审核付款并按预算控制总额总裁办汇总统计、考核付款(或报销)部门领导签字申请 各部门超核定行政副总裁审批人力资源部扣行政副总裁审批人力资源部扣款程序四宣传费、书报费、档案经费、招待费、员工休假费、节日与误餐补贴、