工程公司会计的岗位职责要求

工程公司会计的岗位职责要求工程公司会计的岗位职责要求在工程经理和分公司总会计师领导下，负责工程部财务会计工作。按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责工程的会计事项，进行会计核算，实施会计监视，严格维护财经纪律，并协调好同生产、经营、供给等部门之间的经济关系。对违反国家经济法律、法规、政策、制度的有可能在经济上给公司造成损失浪费的行为，要加以制止或纠正，制止或纠正无效时，应按《会计法》第十九条的规定处理。负责组织实施月、季、年度财力收支方案，层层落实与分解，负责对执行情况的检查和分析，并提出合理的建议。编制财务收支方案，有效的使用资金，提高资金的使用效率；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。负责协调供给部门做好动力设备和工具、仪器及生产用具的清查、盘点和对账工作，提高资产利用效率。负责各项收入、本钱（如生产本钱、制造费用）、费用（如财务费用）的核算，掌握目标本钱，考核本钱指标。建立财务本钱控制体系，对本钱和资金进行控制；进行的控制、核算和分析，催促工程有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，保证生产经营目标和利润目标的完成。负责审核记帐凭证（含所附原始凭证）的合法性、合规性、准确性。承办上级领导交办的工作。.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监视支票的收回情况。.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。.收付现金双方必须当面点清，防止发生过失。.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丧失。.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。.对领导交与的其他事务按规定办理。.按国家统一会计制度规定设置会计科目。.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。.划清费用的开支范围及营业内外收入。.认真计算财务成果及各种税金。.按财务制度规定正确核算利润分配。.按期缴纳各种税款。.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。1、拟订流动资金管理和核算实施方法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。2、编制流动资金方案和银行借、还款方案负责流动资金调度，组织流动资金供给。3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。1、拟订固定资产管理与核算实施方法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造方案。3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。4、按制度规定计提固定资产折旧。5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施方法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购方案。3、审计材料采购用款方案，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。1、按方案控制工资总额的使用。2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。3、进行工资明细核算。1、拟定本钱核算方法，建立健全本钱核算工作程序，编制本钱费用方案。2、拟订生产经营本钱、费用开支范围，掌握本钱费用开支情况，登记本钱费用明细账，按规定编制本钱报表上报。3、考核、分析本钱费用开支情况，积极挖潜节支，提出改良意见，努力降低本钱费用支出。1、编制利润方案，将年度利润指分解落实到单位。2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项本钱费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改良建议和措施，努力提高利润。一、工程财务主管承受公司财务总监的领导。根据《会计法》和公司管理制度及公司董事长的委托，主要承当对公司工程财务工作的稽核、督察、审计、考察，积极努力完成财务总监交办的各项工作。二、完成工程公司所有的会计工作，对凭证、帐目、报表进行审核，报送和负责会计凭证、帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作。三、主管所有工程工程的帐目，对其进行审核，汇总及监视。四、主管古民居收购工作的实物管理及帐务管理。五、协助配合公司财务做好各工程工程的'本钱控制和存货清点的核查工作。六、发现问题及时查明原因，催促有关部门及时处理，并报公司财务总监。一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付方法和手续。二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规那么，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支工程，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过局部要及时送存银行，保证。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支那么提取”，不套取现金。八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。十、认真完成领导交办的其他工作。一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强效劳意识，钻研业务知识，努力提高效劳水平和业务素质。二、负责购置转账支票，并逐笔登记，妥善保管转账支票和金库钥匙。三、根据复核后的记账凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记账凭证“出纳”处加盖本人印章。四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。五、收取支票时，应核对支票金额和记账凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费工程正确开具收费票据。七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记账凭证后。八、负责打印银行日记账，并装订成册。九、月底及时、主动地催报限额支票。十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的平安、完整负责。一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原那么，节约费用，不该支付的费用不予报销。二、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。三、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。四、每月应按权责发生制原那么，有关费用预结入账。五、对各内部营业口的对内效劳费用进行分配；负责每月工资的审核。六、和往来及时进行对账。七、设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改。八、月末编制部门费用汇总表，与预算进行比照分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。九、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。十、承办经理或主管交办的其它工作。（一）、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理方法。（二）、办理应付及预付款项的结算。（三）、负责应付及预付款项的核算工作。（四）、定期进行应付及预付款项的对账。（五）、分析应付款项的账龄及归还情况。（六）、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。（一）、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理。（二）、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账（按合同号）。（三）、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。（四）、每月3日前提供上月客户回款方案执行情况及本月回款方案统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。（五）、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报。（六）、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。（七）、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程工程进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。（八）、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的提供。（九）、负责会计账