海港区白塔岭街道办事处

海港区白塔岭街道办事处2016年度部门决算信息公开情况说明第一部分 白塔岭街道办事处部门概况一、部门职责1、党工委办公室：负责机关党务的管理工作， 做好上级党委文件的手法管理、上报材料的攥写呈送工作。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。做好社区党建工作，建立健全基层党组织，加强对基层党员的管理，加强社区党组织的领导班子建设。对辖区内无上级主管部门的经济组织、社会中介建立党组织和党建工作进行指导。做好思想理论教育工作，加强辖区内精神文明建设工作。抓好辖区内统一战线工作。做好办事处工会、共青团、妇联等组织工作，并支持和保证这些组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。做好办事处党政领导班子及班子成员廉洁自律工作，建立和完善各项制度建设，做好纪检监察工作，建立健全廉政档案，加强党风廉政建设和反腐败教育工作。2、行政办公室：负责行政事务的管理工作，做好文件的收发、文字材料攥写及综合协调、负责档案、行政会计、出纳工作、做好机关后勤、车辆管理等工作。3、综合治理办公室： 负责辖区国防教育、 兵役登记和征兵等工作；做好信访维稳工作，把法律、法规、政策的情况以及群众意见和要求及时向政府和上级部门报告4、社会事务办公室：负责辖区优抚社救、助残、低保工作；抓好企业的生产和经营，完成经济指标、项目的建设，开发和利用；抓好科技工作，组织开展经常性科普宣传教育活动；抓好社会保障、再就业及房屋租赁管理工作。5、城管办公室：负责辖区环境卫生，绿化美化工作，创建花园小区；负责防病治病、除“四害”工作。6、计划生育办公室： 负责辖区人口生育规划， 办理生育证明，人口统计及政务公开等工作。 做好辖区计生统计报表、管理协会、流动人口管理工作。7、人大办公室：负责做好区人民代表大会的服务工作，联系本辖区省、市、区人民代表。制定工作计划，组织各种活动，放映意见报告活动情况，完成人大常委会交办的其他工作事项。二、部门决算单位构成海港区白塔岭街道办事处部门决算仅有1个独立决算单位。第二部分 白塔岭街道办事处部门 2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 白塔岭街道办事处部门 2016年部门决算情况说明一、预算执行情况分析1、收入支出决算总体情况说明2016年共计收入1055.92万元，较2015年收入973.36万元增加82.56万元。2016年共计支出 1045.36万元，较2015年支出945.89万元增加99.47万元。2、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款共计收入1055.92万元，较2015年收入973.36万元增加82.56万元。2016年财政拨款共计支出1045.36万元，较2015年支出945.89万元增加99.47万元。其中：基本支出增加 82.77万元，项目支出增加 16.7万元。3、收入支出与上年决算数对比及增减原因分析2016年共计收入 1055.92万元，较2015年收入973.36万元增加 82.56万元，增加原因为 1、在职人员工资上调及养老保险比例上调等； 2、街巷路作业经费增加较多。 2016年共计支出 1045.36万元，较2015年支出945.89万元增加99.47万元。其中：基本支出增加 82.77万元，项目支出增加16.7万元。增加部分主要为我办事处职工工资比例上调、各项保险比例上调及办事处专项项目类支出。造成差异的主要原因是财政调整的人员经费支出，以及机关节约开支。我办事处没有政府性基金收入支出。4、财政拨款收入支出与年初预算数对比及增减原因分析2016年财政拨款共计收入1055.92万元，较2016年年初预算数851.25万元增加204.67万元，增加原因为1、在职人员工资上调及养老保险比例上调等；2、街巷路作业经费增加较多；2016年财政拨款共计支出1045.36万元，较2016年年初预算 851.25 万元增加 194.11万元，增加主要原因为在职人员工资上调、社区干部增人较多及专项项目经费增加。我单位无政府性基金收入。二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年财政年初预算批复我部门“三公”经费预算5.81万元，实际支出3.21万元，比预算减少2.6万元，减少原因为公务用车改革车辆减少。其中，因公出国（境）费年初预算安排

0万元，实际支出

0万元（团组数

0组

0人），无增减变化；公务用车购置费年初预算安排

0万元，实际支出

0万元，无增减变化；公务用车运行维护费预算安排 5.13万元，实际支出为 3.21万元，未超出预算安排（如超过写说明） ，减少原因为公车改革，车辆减少，我办事处公务用车年末保有量为1辆；公务接待费预算安排 0.68万元，实际支出为 0（共接待0批次0人），减少原因为无接待费支出。2016年我部门“三公”经费实际支出3.21万元，与2015年“三公”经费支出5.93万元相比，减少 2.72万元，减少原因为公车改革，车辆减少。其中，因公出国（境）费2016年支出0万元，2015年支出0万元（团组数0组0人），无增减变化；公务用车购置费 2016年支出0万元，2015年支出0万元，无增减变化；公务用车运行维护费2016年支出为3.21万元，2015年支出5.93万元，减少2.72万元，原因为公车改革，车辆减少，我办事处公务用车年末保有量为1辆；公务接待费2016年支出0万元，2015年支出0万元（共接待0批次0人），减少原因为无接待费支出。三、机关运行经费的支出情况说明2016 年度部门行政运行经费支出 1028.66 万元，较2015年度支出 945.89万元增加 82.77万元，增长 9%。主要原因是：人员工资和保险增加及办事处专项项目支出。四、政府采购情况说明2016年本部门报送政府采购支出预算77.52万元，全年发生政府采购支出总额 76.52万元。其中：政府采购货物支出12.29万元；政府采购工程支出 64.23万元；采购资金来源全部为财政性资金。五、国有资产占用情况。截至

2016

年

12

月

31日，本部门共有车辆

2辆，价值金额21.55万元，其中公务用车 1辆，城管执法车辆 1辆；单位价值200万元以上大型设备 0台；其他固定资产价值金额250.53万元。六、绩效预算执行情况说明我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为72分，主要扣分及原因为： 1、财政拨款收入预决算差异率扣 2.5分，原因为当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加等原因导致我部门本年实际收入大于年初预算。2、年初结转和结余预决算差异率扣 5分，原因为当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加，导致我部门本年实际收入大于年初预算。 3、基本支出预决算差异率扣2.5分，原因为本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。 4、财政拨款结转和结余率扣 1分，原因为年底拨付款项无法及时支出。5、财政拨款结转和结余上下年变动率扣1分，原因为本年财政拨款结转同比上年增加。6、资产类往来款变动率扣5.5分，原因为应收款项同比上年增加，主要为垫付公益岗人员工资和保险。 7、负债类往来款变动率扣 6分，原因为其他应付款收入增加，年末结余数较2015年增加较多。7、在职人员控制率扣 3分，原因为我单位 2016年调出1人。8、其他人员增减率扣 1分，原因为我部门 2015年其他人员列入事业财政补助人员中统计，2016年列入其他人员中统计。七、其他重要事项的情况说明1、我办事处无政府性基金安排的各类资金，《部门政府性基金预算财政拨款收支决算表》为空。2、我办事处无国有资本经营预、决算，《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。二、基本支出和项目支出基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。三、“三公”经费及其支出口径因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修