成本策划书及成本分析报告范本

本钱掌握治理方案工程名称：编制：审日核：期：202384本钱掌握治理方案一、工程概况和合同状况〔一〕工程根本状况*******一期Ⅲ标段工程位于******河道约50～120m，南至***北侧温棚区，西临**，距**市区5公里。包括：A-4地块商铺、B-1地块商铺、大卖场及酒店，总建筑面积为184239㎡，除酒店为框架剪力墙构造外，其余建筑物构造形式均为钢筋混凝508度，砌筑等级为B其中：A4地块共13栋楼，建筑面积为38658㎡，包含商铺、银行营业网点、办公及公寓用房等。该地块开工日期为2023年8月10日，打算竣工日期为2023年7月30日，截止目前一层主体已6栋楼，其余各楼马上封顶。B1地块共12520362023年8月202023年7月30日，截止目前共有七栋楼一层主体完成，其余各楼正在进展施工。93545㎡，该工程打算开工日期为2023年512023930日。〔二〕工程重难点1、安全质量监管难度大。本工程建筑占地面积大，工程在清水混凝土、钢筋绑扎和混凝土质量通病的预防方面。2、文明施工要求高。将本工程定位为甘肃省文明工地的标准，相对投入本钱较大。〔三〕合同分析1、合同施工范围*******酒店及写字楼施工图纸范围内除甲方分包的全部内容。2、合同条件分析合同价款的商定。总承包合目前尚未签订，商铺第一次计价为主体封顶后按工程实际完成工程量上报甲方本钱部进展计价。以后按月形象进度进展计价。依据合同综合单价进展组价。合同价款的调整本工程总承包合同目前尚未签订临时无调整目。措施费调整范围2.2.2.1本工程总承包合同目前尚未签订临时无调整目；二、本钱治理机构及责任〔一〕组织机构针对该工程特点及合同分析状况工程部成立本钱治理小组：组 长：***〔工程经理〕副组长：**〔工程常务副经理〕 **〔总工〕成 员：**〔物资部〕 **〔安质部〕 **〔工程部〕 ***〔打算部〕 **〔财务部〕 **〔办公室〕〔二〕小组及相关人员职责1、小组职责本钱治理小组依据公司下达的本钱治理目标，制定本钱治理岗位职责，具体落实到岗位、到人员，负责各个方案的落实，确保工程本钱治理体系在该工程上有效运行；本钱降低打算，制定本钱降低的对策和措施；罚兑现标准，并实行奖罚。2、小组成员职责初期指定本钱治理目标，制定各责任部门及负责人，并细化责任部门职责，其中包括责任本钱及二次经营职能部门，进展责任本钱分解并落实到各责任部门。负责组织工程岗位作业本钱的分降落实，组织施工过程中的责任本钱掌握、节点考核和本钱分析；组织施工过程中的变更、签证和索赔工作；组织工程进度结算和竣工结算；负责工程款回收和工程款项支付的审批；严格落实集依据公司制定的招投标制度执行；负责执行责任本钱及二次经营创效的考核兑现。总工程师。副组长：编制和优化施工组织设计，编制切实可行、节约为先的专项施工方案负责方案及进度打算的实施、过程调整和优化，担当工程经理部确定的相关治理治理指标掌握责任。工程副经理。副组长：负责本钱治理，节点考核，合同治理、组织和筹划工程的的索赔、签证工作、相关经济资料的整理和归档，工程预结算、分包合同的起草等。工程技术部：建立工程数量台账，并准时对工程数量量差进展清理。编制实施性施工组织方案并上报公司审批后执行。工程部的专项施工方案经相关专家的论证，并经工程部经济比选后实施。严格依据集团公司劳务招标治理方法选用合格劳务队伍，先签合同再上场。依据工程进度编制年度、月度材料使用打算并准时移交物资部门。严格掌握混凝土及砂浆质量，优化协作比。定期向打算部门供给当期完成的合格工程验工数量表。安全质量部：依据《集团公司安全生产治理方法》制定了完善的安全生产、环境保护方案，由安质部负责落实检查，有具体的检查记录；对基坑防护和外脚手架等重大的安全措施进展比选，质量创优权衡本钱支出。严防安全质量事故的发生，有具体的安全生产费用开支打算并与财务部门定期核对。财务部：制定财务治理制度、方法并编制各类台账。负责工程责任本钱核算，记录各项消费支出，完成收支比照，做好本钱分析。担当备用金的治理，负责工程费用核销，担当工程间接费用的掌握责任。物资设备部：编制材料需用量打算，掌握材料消耗，依据工程部提报，打算部复合，总工程师审核，工程经理批准后制定物资选购打算并进展材料选购，对具备招标选购条件的材料，进展物资设备招标选购，并签订标准有效的合同。对未能集中选购的材料进展了市场调查，并对调查结果制定了市场调查记录，完善了相关台账。担当工程料具使用和和消耗治理岗位本钱治理，按规定完成料具的申请、验收、使用和退场治理，材料设备内页资料，供给月供给量，协作组长和副组进步行材料供给商、周转料具供给商的考核。进场初期在各部门内牵头对工程责任本钱治理、劳务队合同及工程效益目标等进展完整筹划。施工过程中做好变更设计、政策性关于变更索赔的文件、政策、会议、领导讲话精神，并做好各类根底资料的收集。对合同及招、投标文件的相关内容向有关只能部门交底，比照清单分析缺项内容，准时与业主、设计沟通。外部劳务合同承受集团下发的范本，合同单价及专用条款精上级单位审核批准。对责任本钱进展二次分解，并落实到各责任部门，明确各责任中心目标值，依据工程部门供给的设计数量、合同单价等建立分析台账。合同签订10天后，向财务、工程、物资等有关部门进展合同交底，合同递交财务部门。依据合同准时对下计价，无超计价的状况发生，验工计价签字手续齐全。建立对上对下计价台账，每月与财务部门计价付款台账进展核对。定期召开二次经营会议，通报二次经营状况，分析存在的问题，并协调和催促相关资料的完善和收集。在召开会议的时候，不能对存在的问题制定相应的对策，并催促落实。综合办公室：收集、印觉察行治理性文件，上传下达，做好会议记录及归档。建立经济活动分析会会议记录制度，建立会议记录台账。三、编制依据及说明〔一〕编制依据1、工程现场施工条件及工程特点；2、工程前期招投标相关文件、答疑、图纸；3、总体施工组织设计和工程治理手册；4、与业主总承包合同；5、公司下达的工程本钱治理文件及实施方法；6、经营业绩责任合同；〔二〕编制说明结合集团公司2023“风险管控至亏年”的指导思想，依据中铁二十一局集团工程工程责任本钱治理及二次经营创效筹划实施方法的相关内容。为了指导本工程标段工程的施工，使工程可控在控，完成责任本钱治理及二次经营创效的目标，特编制**工程本钱治理筹划书，对本钱状况、资金状况、进度、安全质量及文明施工进展全面分析，明确工程治理重难点，并指明工程本钱治理方向，在工程施工过程中严格实施，并准时总结完善，对工作重点及工作方向进展适时调整。四、本钱筹划依据分包模式特点，为了增加本钱的可比性，尽量做到本钱比照口径的统一，以找到本钱降低、增加利润的途径，依据预算总收入不变的原则，按工程预算总收入、工程施工本钱、工程本钱分析和筹划三个局部进展阐述。〔一〕工程责任目标1、工期打算开工日期：2023730打算竣工日期：2023630总工期：700责任本钱预算总额为 元其中直接本钱费用 元，安全文明、环境保护、临时设施 元，现场治理费 元，资金占用费 元，税金 元〔对甲方合同未签订临时无准确金额，合同签订后填写。2、安全指标无职工重伤及死亡事故；无机械设备责任事故；无责任重大火灾、交通、爆炸、被盗等大事。4、质量目标工程交验合格率到达100%；无质量事故；信誉评价及环保指标达标；“三标”治理体系指标达标。5、应收账款回收率按建设工程施工合同，保修期满后到达100%。6100%。〔二〕劳务本钱筹划1、分包工程及分包内容建工程、装饰装修、安装等工程。2、分包形式及单价组成其他房建工程工程的阅历总结，本标段工程推行扩大劳务分包。合同价款包含内容：人工费〔含电工、电焊工、信号工、放线工、塔吊司机及指挥、电梯司机等特别工种的用工费用，包括夜间施工、加班抢工补贴等〔不含使用甲方供给机械设备的租金材料、低值易耗材料费等费用;人员及机具上、下场调遣费、乙方驻地内标准化建设〔含施工、生活区清理清扫卫生，如：扫雪、洒房设置、材料场地设置；文明工地的施工〔含环境保护、建筑垃圾清运等；自然灾难、停水、停电、待料、政策因素、上级检查、设计变更等不行预见停工及待机费用；高层建筑超高及冬雨季施工降效、窝工费用；冬季施工措施费；乙方施工所需的场地平坦、硬化；便道的修建、修理；塔吊基座、施工电梯根底及图纸范围内一切设备根底的施工；安全防护的搭拆费用；临电〔二级配电箱、闸以下的全部电缆、电线、设备的购置、安装撤除费用〔〔、临时房屋〔含钢筋加工棚、木工棚、劳务人员的生活用房设施〕建设等一切临时设施；施工中工程技术费用〔图纸、测量、钢筋放样等〕及必要的教育、学习、社会及零星用工；材料的领用、装卸、看护、保管、退库及各类材料从领料点到劳务作业现场的卸车、搬运等费用等一切与实施和完善本工程相关的全部费用；成品〔意外损害险、安全防护及保卫、治理费用。〔2〕安装工程分包合同价包含的内容：人工费〔含电工、电焊工等特别工种的用工费用，包括夜间施工、加班抢工补贴等、乙方自带的施工机械及小型工器具、乙方为完成劳务施工任务所〔不含使用甲方供给机械设备的租金低值易耗材料费等费用;人员及机具上、下场调遣费、乙方驻地内标准化建设〔含施工、生活区清理清扫卫生，如：扫雪、洒水、除草、排解积水、迎接检查等、场内施工便道修建及保养、库房设置、材料场地设置；文明工地的施工〔含环境保护、建筑垃圾清运等；自然灾难、停水、停电、待料、政策因素、上级检查、设计变更等不行预见停工及待机费用；高层建筑超高及冬雨季施工降效、窝工费用；冬季施工措施费；安全防护的搭拆费用；临电〔二级配电箱、闸以下的全部电缆、电线、设备的购置、安装撤除费用、临水〔将施工用水从地面引至楼上〔含水箱、水泵、引水管、临时房屋〔劳务人员的生活用房设施〕建设等一切临时设施；施工中工程技术费用〔图纸、测量、钢筋放样等〕及必要的教育、学习、社会及零星用工；材料的领用、装卸、看护、保管、退库及各类材料从领料点到劳务作业现场的卸车、搬运等费用等一切与实施和完善本工程相关的全部费用；成品半成品保护、完工清场的用工费用；各类风险费、保险费〔意外损害险、安全防护及保卫、治理费用。3、分包队伍的选择对于建筑面积超过1工程和水电暖安装工程，依据集团公司〔或公司〕关于工程劳务有关规定，组织进展劳务招标，在集团公司、工程公司公布《合格外部劳务队名册》范围内组织招标。严格执行集团公司关于外部劳务队伍招标的有关规定和禁令。秉着“公开、公正、公正、合理、择优录用”的原则。完善招标各项资料手续、标准操作流程，最终确定具有土建工程劳务分包实力、业绩突出、资信良好的施工单位为中标单位，且最终报价均在标底合理范围以内。4、分包价确实定兰州地区及公司向他工程的市场价，对土建、装饰装修工程、安装工程的投标标底价进展的测算，测算结果经公司本钱治理部的审批，并以此作为需进展劳务分包招标的标底价格。5、责任中心职责劳务本钱责任中心部门为工程打算合同部。打算合同部与工程部签订责任本钱合同并全面履行工程承包合同，对合同商定的各项指标和到达的目标担当风险责任。科学测算本钱，通过工程评估确定责任本钱目标，层层分解，落实到责任部门和个人。加强工程责任本钱核算和分析。按期向甲方报送生产打算、用款打算及年、季、月工程统计报表，每周向公司调度报送工程形象进度和完成产值，每月汇总向公司调度上报完成产值和形象进度。依据合同准则，每季按时确认季度收入和本钱费用，按时上报财务决算和本钱分析报告，准时参与工程部组织的本钱分析会议。依据集团公司对于劳务招标及合同的相关规定选定劳务分包队伍，签订合同并监视合同的落实。〔三〕物设本钱筹划1、业主合同交底及分析****工程部钢材由工程部托付劳务分包单位购置、其他材料由乙方购置〔暂定〕发包人选购供给的材料、设备按招标时指定价计入综合单价。结算时也按此方式和价格计算。暂定价材料〔除甲供材料外〕和招标时没有的材料，在选购前均需报发包人认质认价，结算时在投标综合单价的根底上按甲方的认质认价单进展调整，调整时仅计算材料价差和税金。甲供材料保管费率临时未定，与业主合同签订后按合同执行。土建主材本标段土建工程承受扩大劳务分包模式，劳务分包单位自备除工程部指定分包外的全部材料。分包单位供给的低值易耗材料价格及周转材料价格已含在合同价中。工程部供材料实行限额领料制度，限额额度以工程工程部依据施工图纸、定测台账数量提交的材料打算核定数为准。分包单位在施工过程中，应留意节约材料，严禁人为铺张。当分包单位消灭超限用料和偷工减料现象时，工程部将按超出限额用料局部及偷工减料造成损失的2倍进展惩罚；分包单位应按甲方的规定损坏、倒卖，由分包单位按材料原价的2倍赔偿甲方，并担当因此造成的工期延误等经济损失；如现场消灭分包单位单位人员倒卖工程物资等情节特别恶劣行为，工程部可直接追究相关责任人安装主材本标段安装工程承受扩大劳务分包模式。劳务分包单位自备除工程部指定分包外的全部材料。分包单位供给的低值易耗材料价格及周转材料价格已含在合同价中。3、物资选购与周转材料配置筹划对材料料源、出厂价、运距、运费、装卸费、材料储藏、供给力量和售后效劳等状况进展调查，分类形成合格供给商名册和材料到场价风格查表。招标方案；依据工程部门供给的材料打算、材料应耗量和月度应耗量、单项工程主要材料限额，编制物资选购打算和限额发料打算。运距和应耗数量，分析量差、价差和运价差，明确材料本钱掌握治理，合理堆放，削减搬运，降低堆放、仓储损耗。单位需依据工程数量、构造形式、合同工期以及工程部编制的施工组织设计，制定周转材料及小型机具的配置方案。安地区最正确的分包模式主要是周转材料劳务队自备。4、机械设备配置筹划机械设备要充分考虑经济、有用、高效和调配便利的原则，依据工程数量、合同工期以及施工组织进展规划。机械设备来源首先考虑自有，再考虑租赁或劳务队自备，方案确实定必需经过经济比选；设备租赁要承受限价治理，租赁期超过总工期二分之一的设备要在筹划中明确使用缘由。购大型特种设备需经集团公司审批。依据本工程的分包方式，工程部机械设备的治理主要有以下方式：〔1〕土建主体及装饰装修工程分包单位自备除甲方供给的机械设备外的全部满足生产需要的机械设备及小型工器具。乙方自备小型工器具价格已含在合同价中。工程部供给的施工机具、设备主要有：汽车泵、地泵、泵管、商砼运输车。5、总承包效劳费筹划合同签订后进展筹划。工程部应对于业主单独分包单位及分包工程实施的部门进展有效的监管。术资料进展审核、汇总、整理归档。按合同规定范围向分包单位供给相应的场地及协作施工。对分包单位施工现场条件、施工进度、质量、安全与文明施工等方面进展协调与监视检查。资料及已完工程报表的审核、汇总、上报。工措施费的结算与拨付等治理工作。〔四〕安全文明及临时设施本钱筹划1、安全文明、环保、临时设施费用本钱预算由于工程部预备申报**省文明工地，安全文明及文明工地的建设要求较高，工程部相比在**地区其他工程工程的投入要多，在本标段工程施工过程中，更要总结阅历与缺乏，做好本标段工程的安全文明施工工作。2、临时设施费用本钱预算安全文明及临时设施费用预算合计 万元，占工程总造价比例的 %，大于规定的1.4%。2、安全本钱筹划2.1安全目标无职工重伤及死亡事故；无机械设备责任事故；无责任重大火灾、交通、爆炸、被盗等大事。2.2治理职责分析影响安全的施工因素，结合安全相关政策、法律法规和当地政府的要求，对到达肯定规模且危急性较大的分项分部工程，制定专项安全措施方案和事故应急〔救援〕预案，并通过安全性能检算，在多种设计方案经济比选后选择安全牢靠且本钱低廉的安全措施方案。制定安全生产费开支打算和安全生产费的计量方案，确保资金流向符合国家及建设部对安全生产费使用范围的规定。3、质量本钱筹划GB50300-2023工程质量统一验收标准》合格等级。工程部对土建及安装工程的质量要求为：建设单位和当地质监站的验收结果为准。砼内实外光，墙体、阴阳角垂直方正，地面、天棚平坦。为到达以上质量标准要求，工程安质部门及主管负责人需要做到以下几点：，制定质量治理方法和考核鼓励制度。认真实施技术质量交底，对加强过程监控和检测，杜绝返工现象的发生,避开不必要本钱支出。依据建设规模、合同商定和投标承诺，合理制定创优规划，避开盲目创优加大本钱支出。4、临时设施筹划本工程工程施工场建有办公区及生活区。(五〕治理费用本钱筹划2、工程部治理费用主要为：职工工资、四金上缴、工程部日常开支及其他治理费用。治理费用责任本钱的主要负责部门为财务部。3、治理费用本钱掌握和会计核算工作。贯彻执行国家财政、金融、税务、财务等方面的方针政策及相关法律法规制度，确保会计工作符合有关规定。编制财务、费用打算，严格执行本钱开支标准和范围，认真组织好会计核算工作。乐观筹划资金，合理调配资金，确保生产经营的需要。做到帐账、帐表、帐实相符。推测，确保工程各项指标的完成。监视检查。的审核、签订，有权监视合同的履行状况。组织财产清查，对工程部财产物资的治理、配置、使用进展检查监视。检查各项法规的执行状况，拒绝办理不合法规的业务，制止和订正违反财经纪律的行为，维护财经纪律。对工程部的工资治理工作进展检查监视。组织检查会计核算工作，监视本钱、费用的支出，监视工程部各项财务指标的落实状况。五、二次经营创效筹划二次经营组织体系及制度筹划建立二次经营组织体系，成立二次经营领导小组，成员如下：及二次经营创效小组：组 长：***副组长：***、 **成 员：***〔物资部〕 ***〔安质部〕***〔工程部〕 ***〔打算部〕 ***〔财务部〕 ***〔办公室〕明确工程经理为本工程工程效益筹划工作的第一责任人，工程总工程师为设计变更责任人，分管二次经营领导〔工程副经理〕为合同索赔、保险索赔责任人，打算部为二次经营工作的总牵头部门，施工技术部〔工程部〕为变更设计的主要责任部门，财务、安质、物设为责任部门。明确各部门职责，编制二次经营分工表，对变更索赔资料的编制、整理、上报、跟踪、公关、批复、计价与收款等工作进展逐层分解，责任落实到人。依据上级单位的制度和文件，制定二次经营实施细则，明确奖罚兑现方法。小组成员每季度召开一次或屡次二次经营专题会议，通报二次经营进展，协调和催促各部室的协作及相关资料的完善和收集。结合现场状况和监理、业主的指令和文件，分析形势，调整思路，制定对策，并乐观查找的变更点和工程。工程上场后建立完善的资料治理制度，以保证准时、准确、全面、有效地收集整理本钱治理与二次经营工作所需资料。资料收集整理适用对口收集原则，各部门分别收集、保存，由打算合同部门统一编制名目，收集资料根本内容如下。①收集国家、相关部委的政策、法律、法规、行业规定及当地政府出台的政策、法规、要求及造价信息。收集的资料要满足工程质量、安全、环境保护、合同、验工计价、资金拨付、变更索赔、审计等最根本的要求。中标通知书、合同协议书〔专用条款、通用条款、工程量清单、技术标准等。设计概算资料〔至少包括初步设计概算编制说明、综合概算、个别概算、主要人、材、机明细表和综合单价分析表〕以及业主批复意见等。④收集整理标准标准类资料，包括各类设计、施工、验收标准标准，承受材料、工艺、设备的技术标准，以及安全质量、文明施工有关规定等。与建设单位、设计、监理及地方政府等的各种来往文件、通知、指令、纪要、签证、变更单及其他函件等。⑥收集工程所在地环境资料。包括地质状况、气象、水文资料等。⑦收集整理不行预见和不行抗力大事类资料，包括施工过程中发生地质灾难、地下不明障碍物〔文物、古墓〕等不行预见因素，台风、洪水等自然灾难不行抗力造成的损失、修复费用以及对第三方损失补偿和保险索赔等。⑧收集整理上级单位治理性文件。主要包括股份公司、集团公司和工程公司的设计本钱治理的各项规章制度、治理方法，以及下发的通知和文件等。合同索赔筹划依据施工合同商定和现场实际状况进展合同索赔打算，工程部的变更索赔工作主要由打算部牵头，工程部、物资部、财务部全力协作，主管领导为工程部主管本钱的工程副经理。变更索赔资料的收集与整理工作主要为工程部门及打算部门共同完成，打算部及工程部需抽专人对索赔工作的收集及进展状况〔1〕政策性调差、甲供材料差、其他材料价差〔甲控物资的运杂费与价差，地材价差，差外差；由于与甲方合同临时未能签订，料差签证临时收集根底资料；停工、窝工费〔供图滞后，文物普探协作的人工及机械费用；工期拖延、工程终止索赔；不行预见的外部障碍或条件索赔；其他索赔：如政策法令变化、业主推迟支付工程款、合同文件缺陷、其他承包商或第三方干扰索赔、额外勘探及检测、为其他承包商供给便利等缘由引起的索赔；六、施工方案筹划