2023年-出纳工作计划

第页2023出纳工作方案好用的出纳工作安排模板集锦十篇

时间过得太快，让人猝不及防，我们的工作又迈入新的阶段，是时候抽出时间写写安排了。什么样的安排才是好的安排呢？以下是我为大家整理的出纳工作安排10篇，欢送阅读，希望大家能够喜爱。

出纳工作安排篇1

在酒店财务工作的这段时间里，觉察了自已存在的一些问题，为了更好的解决这些问题，做出20xx年工作安排。在以前的工作中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间支配，造成本钱控管工作不刚好，反响不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的奢侈。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作仔细考虑后再去做，把工作时间支配好，以免做太多的无用功。详细工作安排如下：

1、支配好工作时间，做好日常工作。依据每天的工作情制定工作安排，以防为找事情做而找事的事情发生。7、不定时的，对厨房食品原料运用状况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

8、做好日常酒店菜品价格巡查工作，觉察菜品价格问题刚好做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之五十。

以上就是本人的工作安排，新年的工作将围绕这几个关键点绽开，也希望在新的一年财务部能够圆满完成工作任务！

出纳工作安排篇2

1、认清岗位职责，切实作好会计根本工作。

作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自由市局从事出纳工作以来，我严格根据中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位货币资金管理和限制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我仔细把握中国人民银行的?支付结算方法?和财政部关于货币资金的内部限制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注意与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购置、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金平安问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调整表的编制，确保了单位资金的平安与会计核算的精确。202317年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金运用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个工程的资金作到了专款专用。

2、深化学习?会计法?，主动参加会计根底标准工作。

根据国家局标准会计根底工作的要求，针对市公司前期会计根底工作的缺乏，我协作处内同事在拟定的原始凭证粘贴规那么后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规那么实行后，我尽量做好宣扬、说明工作。对于不熟识的同志，我亲自示范，直到到达要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热忱帮助。在工作中既坚持原那么，又不拘泥于形式，工作得到大家确实定，也使会计根底标准工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计根底工作水平打下了良好的根底。通过近半年的不断摸索与实践，会计根底标准工作从凭证这一源头取得明显的进步。

3、立足本职，作好本部门其他工作的协作。

我除作好本职工作外，仔细学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理方法等内部限制制度等，仔细把握经济事项的实质，作好会计根底核算工作;帮助完成市公司各项税收的解缴;定期依据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，仔细的作好每一项工作，为处内各项工作能顺当开展尽自己的努力。

出纳工作安排篇3

一个优秀的出纳，不能少了自我的工作安排，20xx工作制定好自我的大方向，找到自我工作的标准，这有利于一年工作绽开。

一、加强平安意识

出纳工作平安非常重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自我驾驭的票据和一些财务和物品不会遗漏，每一天都在与金钱沟通，所平安意识就不许要加强避开自我在工作中出现错误，自我又解决不了。

为了加强工作，首先就是变更自我的工作习惯，以前工作将来工作速度，做事不够细心，简单犯错，在今后工作中必需要做到仔细工作，尤其是在清点资金和统计相关数据的时候，要反复核算，一遍简洁统计，一遍检验核实，避开出现问题。

加强自身建设，提高自我修养，会多读一些相关的法律法规书籍，了解情景清晰其中的规定，避开自我在工作中无意触犯规定，做到平忠于工作，忠于企业。

时刻具备紧急意识，做好补救方案，就算没有犯错也要探讨犯错的可能，避开在工作中突然犯错留下缺憾。同时也是加强对自我的监控，保证在工作的时候不会因为麻痹大意而犯下大错。

对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避开在工作的过程中遗漏，避开犯下错误，时刻牢记自我的工作选择，做好自我的工作，时刻检查。

同事之间相互监督，相互扶持，在工作上，彼此相互帮助，避开犯错，就算犯错也能够刚好的调整。

二、提升出纳工作水平

犯错有时候是自我马虎大意，也有自我本领缺乏的缘由，出纳工作不是简洁的工作，关乎重大，所以必需要重视，必需要仔细对待，虽然我来到工作岗位已经有一年多时间，可是学海无涯，出纳工作须要驾驭的还厚许多，想要做好，想要不犯错，须要学习的还有很多，须要努力的也有许多，所以呢？学习是必不行少的，仅有学的多才能做的好。

利用下班之后的时间在公司学习，练习，把自我的本领提高。当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升，请教他人，是最快捷的方法发，所以在工作中，不耽误同事工作的，请教同事，帮助。

主动学习，才能获得更多，对于出纳工作我自我也非常喜爱，所以提升工作也是自我所乐意的。

三、做好工作管理

想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作细分管理每一天的工作任务，做好工作支配，把每次工作简洁提升起来让我们工作有一个全新的进展，为了加强工作管理，确定在今后工作中把工作细分到每一天的工作中，每一天完成必需量的工作，到达标准之后就是学习时间，当两个小时的学习时间结束才是休息时间。

出纳工作安排篇4

20xx年，将是公司经营开展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了细致的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续开展做出更大的奉献，在此，我要特殊感谢公司领导和各位仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大确实定和鼓舞，我真诚的表示感谢，

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作安排：

一、做好正常出纳核算工作;根据财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加高校习的力度，加强自己的财务业务实力，以适应工作的需求。

二、更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的探讨和分析，确保财务管理的标准和高效。

三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能到达业务的统一性和标准性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

四、做好应对突发事务的应急工作。在详细的工作中，防范突发应急事务是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等缘由形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了主动的探讨和分析，实现了工作的顺畅和有序。

五、财务人员必需按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。严格根据公司内部费用的标准管理制度对费用进行限制。

六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能刚好并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满足。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

最终，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

出纳工作安排篇5

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下20xx年出纳工作安排：

一、总体工作安排概括：

立足根底工作，深化工作细微环节，提高综合素养，加强平安意识，追求工作质量

二、详细工作细微环节安排：

1、加强专业学问学习，细化工作内容

①严格根据出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出；②管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符；③依据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零过失；④。妥当保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然；⑤严格根据公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支刚好汇报。

2、加强平安管理，杜绝平安隐患

平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强平安意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。

①增加平安防范意识；宣贯公司各项平安管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行平安隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患；②保证资金、系统、有价票据等平安；③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消退各类平安隐患；④完善内部限制，不断查漏补缺〔如水电等〕，对觉察的问题刚好上报，做到以酒店的利益动身，开源节流，不断完善相关制度及流程。

3、加强自我培训，完善工作方式

假设说管理是一个企业的发动机，那么企业文化那么是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，主动主动，热忱的团队。并在对外宣扬与沟通中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。

20xx我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将主动主动的协作酒店各个部门的工作，不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。

出纳工作安排篇6

1.出纳工作是财务工作中重要的对外效劳效劳窗口，是整个财务的前台反响，小出纳，大效劳，XX年要使效劳更上一个台阶。

2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的簇新血液，在银行不允许借贷的状况下保证足够的资金是尤其重要的，要依据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。

3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反响刚好，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。

4.做到网上银行刚好查账，早上上下班及下午上下班各一次，刚好去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

5.做到大额额资金运用心中有数，搞清资金运用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付刚好化。

6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳依据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章刚好签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。

7.听从公司总的财务支配，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。

9.妥当保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记运用票号、类型、金额及用途。

出纳工作安排篇7

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动标准管理和加强财务学问学习教化，做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年财务出纳人员个人工作安排。

一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化。

首先参与财务人员接着教化，了解新准那么体系框架，驾驭和领悟新准那么内容，要点、和精髓。全面按新准那么的标准要求，娴熟地运用新准那么等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。

二、加强标准现金管理，做好日常核算

1、依据新的制度与准那么结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作安排。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签觉察金以票和转帐支票。

4、财务人员必需按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算标准化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司开展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。

出纳工作安排篇8

财务管理是医院构建确实定性因素，是实现医院管理科学化的根底前提。随着医院卫生体制改革的不断深化，医院要以优质、高效、低耗的效劳赢得医疗市场份额，建立一个标准化和全面的医院财务管理工作安排，具有非常重要的意义。更新理财观念是市场经济形式下医院财务管理胜利与否的根底医院财务出纳工作安排。

1、首先要加强财务管理职能

参加医院经营管理，财务管理是医院经济工作的核心。医院的一切经营决策必需以财务预料和具体的财务分析及医院财务会计的核算数据作为根底和依据。任何经营决策实施过程中都离不开合理的财务限制，因此医院财务管理必需从核算型向管理核算型转变，做好这种转变不是一句空话，要切实地抓好和完善以下三种职能。

1.1财务的参加职能

医院的财务管理不能只在办公室算账，而应走出去，到医院的基层去，留意对医院重大经济活动的探讨和分析，提高工作的科学性、前瞻性、预料性和可操作性，促进财务工作由核算型向管理型转变，在工程投资可行性探讨阶段，要为领导的决策供给效益分析和可行性科学数据，刚好提出建议和修改方案，总结财务管理过程中的阅历及教训。合理支配运用资金，建立医院大型工程。设备购置的可行性论证和审批程序，切实保障医院各项经济活动的合法性、合理性和经济性。

1.2财务的限制职能

财务限制是根据肯定安排指标对医院的经济活动进行可行性的调整、监督、检查、订正，以确保医院财务安排工作的实现。财务限制是财务管理的一个重要方面和一种手段，贯穿于医院经济活动的整个过程，建立健全财务的内部限制职能，是保证医院资金运用的规模化、制度化、合理化的有力保障20xx年医院财务工作安排20xx年医院财务工作安排。

1.3财务的效劳职能

医院财务管理必需变更效劳模式，要建立以增加效劳意识、提高效劳质量、强化管理、标准行为、改良效劳、提高效劳质量为目标的内部建设理念，这就要求财务人员主动为病人、职工、领导排忧解难，让病人满足、职工满足、让领导放心，要处理好财务与各部门的关系，用真心和热忱换取工作的和谐与安逸，用优良的效劳做好医院财务管理工作。

2、做好内部财务预算

建立资金管理体系，通过全面预算，充分考虑货币资金的时间价值，实现对资金流量的严格限制。实现审批一支笔，严控收支两条线，提高医院经济效益，各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理，统一调配，统一运用，全部经济实体都要接受财务部门的监督检查，全部资金由财务部门集中收入，调剂运用，以确保医疗、药剂、基建，后勤资金的需求。内部财务预算是医院对有安排的经济往来实施财务监督的根底和依据，单位内部预算不仅仅是医院财务管理工作的详细表现形式，而且在肯定程度上也表达了单位对整体工作的支配。正确编制预算和财务预算管理是医院进行各项财务活动的前提和依据，是医院在年度内所要完成的事业安排工作任务的货币表现，是医院组织收入和限制支出的依据。

3、正确预料各项收入

刚好了解医疗市场动态，正确预料各项收入。收入是支出的保证“量入为出〞是预算的根本原那么要想把预算作得科学、精确，就要对医疗市场行情、动态进行充分的了解、预料。特殊是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清，正确估计市场形势，除国家方针政策对医院的影响外，市场动态、行情、过去的`阅历、医院开展的新工程、新技术、设备增加带来的效益等，都要记入财务预料中，进行预料、分析，尽量把各项收入算准、算细。只有牢靠稳定的收入来源，才能保证支出的落实，否那么，所谓的预算将成为一纸空文，毫无价值，不切实际的预算及预算的失误会影响医院整个经济安排的落实，因此，高质、合理的做好预算，精确预料资金收入，对合理运用、支配有效资金的实施、运用，具有特别重要的意义。

全面了解医院工作，尽可能把预算做到工程上，根据医院年度工作安排对一些大项支出做细心支配，确实无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议担忧排。非支配不行的建议削减其他工程开支。预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。编制预算的目的是限制支出，随着预算指标的下达，各部门必需严格执行预算，变更不顾资金供给状况，随意向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前，各科室要依据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准，以及年度的门诊、住院部预算工作量，新开展的医疗工程，依据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的状况，编制收入与支出的概算。最终由财务部门汇总测算，编制总的收入支出预算。并按两个层次划分:①医院正常运行费用;即人员经费、药品、卫生材料及其他材料费用、水电费、费、办公费、差旅费等;②专用费用:即有关的医疗器械，设备的购置及根底设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整，实现医疗资源的科学配置，促进医院健康有序的开展医院财务出纳工作安排

4、加强和完善医院内限制度

建立完善的内部会计管理体系，界定会计人员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系，财会核算的组织形式等，建立内部牵制制度。依据岗位分工，界定各岗位的职责，利用内局部工而产生相互关系，相互制约，从而形成一个严密的内部限制机制，内部限制机制作为现代化管理的精髓，是医院削减过失、预防舞弊现象的有效手段。财务管理涉及医院经营活动的各个环节，内部限制那么应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、有效的内部限制制度建设，可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。提高会计核算工作的质量，避开和防止会计事务处理中发生过失及舞弊行为，遏制单位内部人员的经济犯罪，对促进医院经济的健康开展，具有非常重要的意义。

5、建立固定资产管理体系

针对医院实际，制定切实可行的固定资产管理制度，和资产报废制度。财务部门与相关部门亲密协作，帮助物资设备部门建立健全资产管理制度，定期清查，防止物资的奢侈和积压，加强验收和入库计量工作，确保物资出入库的质和数量真实，完整。建立盘点清查制度，做到账账相符，账卡相符，账实相符，保证资产的平安完整，堵塞漏洞，有效防止国有资产的流失。

6、加强医院本钱管理与限制

随着医疗体制的改革，医院在国家拨款补助相对下降、人员工资、管理费用和医用材料价格不断上涨的状况下开展，医院的经营面临着资金短缺、效率平平、效益低下等问题。另外，随着国家药品收入机制的改革，药品价格不断下调，也干脆影响到医院的收入。医院的积累来自收支差额，即收支后的净结余。因此在医院经营管理中，必需高度重视开源节流、增加收入，严格限制各项支出，不断降低本钱，以尽可能少的投入取得尽可能多的效益产出，以获得最好的经济效益。有了资金积累，才能谈医院的建设和开展。只有医院的不断开展，职工的收入才能逐步增加。

有效降低医院本钱费用，是医院开展的一个有效渠道，目前，整个社会对医疗效劳质量的要求越来越高，医疗效劳质量干脆影响到医疗效劳本钱。建立健全医疗本钱限制制度。实行全过程全方位医疗本钱的管理和限制。

①人员费用的限制:依据医院开展的须要，定岗、定编。降低人员费用

②各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的限制:医院要遵照合理用药、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的限制，从而降低病人费用，减轻病人负担，吸引更多病人，提高医院效益。

③水、电、气及日常消耗品限制:医院各科室要加强管理，树立节约意识，并要落实到人，责任到人，制订细那么管理方法医院财务出纳工作安排。

④加强对管理费用的限制:管理费用是各核算科室的一种隐形支出，要有严格的限制比例和措施。只有强化医院本钱管理，才能在新形势下求得生存和开展，增加医院员工的本钱意识，实现医疗效劳本钱最低，效劳质量和工作效率最高的目标，走低本钱，高效率、优质、低耗的可持续开展道路。

7、作好财务分析

作好财务分析，为领导决策供给真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比拟志向的上报方式。在财务分析中，财会人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反映当期财务状况，并依据自己的阅历向领导提出合理建议和看法，供领导决策和参考。

总之，一个好的财务分析对医院的财务管理非常有益，它不仅为领导在加强财务管理方面供给了牢靠信息，而且也是对医院财务管理的一种间接的监督

医院财务管理工作的创新，是一个系统工程，须要各方面长期不懈的努力，许多方面都还有待于我们去探究，去完善。医院财务管理的创新，是医院胜利理财的必定选择，是为医院供给持续利润增长的有力根底和手段医院财务出纳工作安排。

出纳工作安排篇9

一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的地方，第一是在与售房部对帐后应刚好反响，但是上周没有做到刚好反响，下次肯定不会再犯同样的错误。其次是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提示过后我才想起来，现在的记性没有以前好了，所以我已经打算好了笔和本子，把要做的工作刚好记录下来就不会再遗忘了。第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够仔细严谨，以后必需改正。

本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的~！原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了。上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改良，肯定要把工作做细。

本周工作安排

1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，精确无误。每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，假设出现过失，要在当天进行查实订正。

2、报1月房款收入表到