MM-企划采购管理手册-20150910-V1.0-世茂股份SAP管理信息化项目-采购管理

世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册世茂股份SAP管理信息化项目用户操作手册采购组2015年09月文档修改记录版本修改日期修改人修改内容V1.02015/09/10周莫也创建V1.1XX修订XXX

目录TOC\o"1-6"\h\z\u1 月计划管理 41.1 月计划的创建 41.2 月计划的查看 81.3 月计划明细及内容的更改 101.4 月计划明细及内容的删除 122 事项管理 132.1 月计划转事项 132.2 事项查看 172.3 事项更改 192.4 事项删除 203 合同管理 223.1 事项转合同 223.2 合同查看 253.3 合同更改 273.4 合同删除 294 请款管理 314.1 合同转请款 314.2 非合同请款 334.3 请款查询 354.4 请款作废 374.5 付款查询 395 收货 406 企划报表查询 476.1 企划合同报表查询 476.2 企划待摊费用表 496.3 企划月（周）来电来访汇总表 506.4 企划月度计划汇总报表 52

PS模块目录表MMMM01采购公司采购管理MM01-01采购公司招标管理采购公司采购管理（招标计划、招标）MM01-02采购公司合同管理采购公司采购管理BC合同签订、变更、结算、请款、补充合同）MM02工程类采购管理MM02-01工程类招标计划管理工程类采购管理（招标计划）MM02-02工程类招标管理工程类采购管理（招标）MM02-03工程类采合同管理工程类采购管理（合同签订、合同调差）（补充合同、合同结算）MM02-04工程类采合同请款管理工程类采购管理（合同奖惩、合同请款、非合同请款）MM03合同工程变更管理MM03-01合同工程变更合同工程变更（现场管理指令、设计变更、技术洽商、现场签证）MM04综合类采购管理MM04-01综合类采购管理综合类采购管理MM05企划营销采购管理MM05-01企划营销采购管理企划营销采购管理MM05-02企划营销库存管理（营销类礼品）企划营销库存管理（营销类礼品）MM06供应商管理MM06-01供应商管理供应商管理MM07物料主数据管理MM07-01物料主数据管理（甲供物资）物料主数据管理（甲供物资）MM07-02物料主数据管理（营销类礼品）物料主数据管理（营销类礼品）项目阶段和操作手册章节对应关系编号项目阶段项目子阶段业务场景业务前提操作岗位操作手册章节1项目土地拓展阶段1、工作流12、工作流2XXXXYY2项目启动会项目预备会一二级WBS创建；面积维护系统外审批完成WBS编码区域设计师PS02-01WBS结构及面积管理

月计划管理月计划的创建业务说明目的：制定下个月企划费用的计划业务操作人员：项目企划经理业务概要:月计划的创建，对下个月企划费用的预算业务前提：年计划已通过审核主要功能：创建月计划操作结果：月计划创建成功注意点：上半年月计划累计总额不能大于年计划上半年总额，下半年月计划总额不能大于全年计划总额减去上半年月计划总额操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划费用月计划”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入“企划费用月计划按月汇总”界面单击“项目”输入框，单击输入框右边的正方形图标步骤关键点：无说明范例：操作步骤4：在弹出的“项目定义”窗口中输入*关键字*回车，也可以直接点勾选择步骤关键点：无说明范例：*宁波*操作步骤5：在项目目录中双击选择一个项目步骤关键点：无说明范例：宁波滨江府S-NBBJ操作步骤6：点击新增按钮步骤关键点：无说明范例：操作步骤7：输入创建月计划的年月份点击Ok步骤关键点：无说明范例：操作步骤8：月计划目录创建完成步骤关键点：无说明范例：操作步骤9：双击月计划目录进入月计划明细创建窗口步骤关键点：无说明范例：操作步骤10：窗口上面的数据自动从系统导过来。点击新增按钮进入月计划内容创建窗口步骤关键点：无说明范例：操作步骤11：点击类型复选框，在类型列表中选择相应的类型点击新增按钮进入月计划内容创建窗口步骤关键点：选中后会变黄色说明范例：销售-企划-媒体类-报纸操作步骤12：可点击望远镜按钮，输入中文选择步骤关键点：可用望远镜按钮输入中文选择来搜索说明范例：促销操作步骤13：类型选好后，输入相应的名称、单价、折扣率、次数、事项起始时间、发布时间，折后价由公式自动套出来。然后点击分摊建议再点保存，即可生成一个月计划明细列表窗口步骤关键点：折后价＝单价*次数*折扣率分摊如果跨月可以更改金额，但总额不变事项开始时间不能小于月计划当月的1号日期说明范例：操作步骤14：在月计划明细窗口可以继续新增，直到月计划内容创建完成，然后提交申请即可步骤关键点：每新增一个月计划明细，上面窗口中的相应数据会作同步更改说明范例：月计划的查看业务说明目的：查看月计划业务操作人员：项目企划部所有员工业务概要:业务前提：已创建月计划主要功能：显示月计划操作结果：查看月计划注意点：无操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划费用月计划”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：在月计划窗口中，输入项目信息直接回车，即可查看月计划目录步骤关键点：可以通过下面的条件选择找到特定的月计划目录如：计划月、制单时间，如果计划月及制单时间只输入一个另一个空着，则表示某一月或某一个时间的制单说明范例：操作步骤4：双击月计划目录即可查看月计划明细步骤关键点：无说明范例：操作步骤5：双击月计划明细行，即可查看月计划详细内容步骤关键点：无说明范例：月计划明细及内容的更改业务说明目的：更改月计划业务操作人员：项目企划经理业务概要:业务前提：月计划创建完成且只点保存，未提交审核主要功能：更改月计划操作结果：注意点：审核中的月计划不能更改操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划费用月计划”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：在月计划窗口输入项目码，回车或者点击查询，即可看见月计划目录步骤关键点：月计划目录一经创建就不能更改和删除。说明范例：无操作步骤4：在月计划明细窗口中双击打开月计划内容步骤关键点：无说明范例：无操作步骤5：在月计划内容窗口更改相关内容后点保存步骤关键点：别忘了点分摊建议说明范例：修改单价为45000操作步骤6：月计划内容更改保存后在月计划明细里显示的内容也作了相应的更改。步骤关键点：无说明范例：月计划明细及内容的删除业务说明目的：月计划的删除业务操作人员：项目企划经理业务概要:业务前提：月计划创建完成且未提交审核主要功能：删除月计划明细及内容操作结果：注意点：审核中的月计划不能删除操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划费用月计划”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：在月计划窗口输入项目码，回车或者点击查询，即可看见月计划目录步骤关键点：月计划目录一经创建就不能更改和删除。说明范例：无操作步骤4：双击打开月计划目录，在月计划明细窗口中选中要删除的行，点删除按钮即可删除步骤关键点：必须选中此行说明范例：月子计划拆分业务说明目的：同一个月子计划拆分为多条子计划业务操作人员：项目企划员工业务概要:业务前提：月计划审核通过主要功能：同一个月子计划拆分为多条子计划操作结果：同一个月子计划拆分为多条子计划注意点：拆分后的月子计划总价之和等于月子计划金额操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车进入月计划界面，选中要拆分的子计划，点击“拆分子计划”步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入月子计划拆分界面，点击“＋”按钮增加拆分条数，点击“－”删除多余的条数步骤关键点：拆分后的总价之和要等于原来的月子计划金额说明范例：操作步骤3：拆分后，原月子计划消失，月计划界面显示拆分后的月子计划步骤关键点：无说明范例：月子计划合并业务说明目的：将相同类型的月子计划合并为同一个月子计划业务操作人员：项目企划员工业务概要:业务前提：月计划审核通过，月子计划类型相同主要功能：将相同类型的月子计划合并为同一个月子计划操作结果：将相同类型的月子计划合并为同一个月子计划注意点：无操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车进入月计划界面，选中要合并的多条的月子计划，点击“合并子计划”步骤关键点：月子计划类型相同才可以合并说明范例：操作步骤2：进入月子计划合并界面，输入名称和描述后，点击确定步骤关键点：说明范例：操作步骤3：合并后，原月子计划消失，月计划界面显示合并后的一条月子计划步骤关键点：无说明范例：事项管理月计划转事项业务说明目的：转事项业务操作人员：项目企划员工业务概要:业务前提：月计划审核通过主要功能：转事项发起成功，进入审核状态操作结果：注意点：无操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划费用月计划”步骤关键点：无说明范例：操作步骤1：输入项目代码回车，找到审核通过的月计划双击进入月计划明细窗口步骤关键点：审核状态审核通过说明范例：操作步骤2：双击月计划明细打开进入月计划内容窗口步骤关键点：无说明范例：无操作步骤3：点转事项按钮步骤关键点：已转过的事项不能重复转事项，系统报错说明范例：无操作步骤4：转事项窗口如左，可以更改事项名称、事项金额、事项开始结束时间步骤关键点：修改事项金额后必须再次点击分摊建议，事项开始时间不能小于月计划开始时间说明范例：操作步骤5：点击供应商复选框，选择企划类供应商，选择供应商类别，选择所需供应商后，点击确定步骤关键点：供应商为必输项，选择企划类供应商说明范例：操作步骤6：添加事项描述及附件步骤关键点：公司代码一定要选，因为供方是创建在不同的项目公司下的说明范例：操作步骤7：选择三家比价选项卡，填写其他供应商报价步骤关键点：三家比价可以选做，三家比价的供应商是必须为已做了入库申请的供应商，三家比价必须要有最后选择的供应商并勾选下面勾选的供应商必须与上面选择的供应商一致说明范例：操作步骤8：点击保存，生成事项号码，可以提交审批步骤关键点：无说明范例事项查看业务说明目的：查看事项业务操作人员：项目企划员工业务概要:业务前提：事项已转成功主要功能：查看事项操作结果：注意点：无操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划事项管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入事项管理界面，输入查询条件，点击查询按钮，即可查询到相应的事项点击申请号，可查看事项明细步骤关键点：申请号即事项流水号以10开始的申请内容需要输全称或者*关键字*即模糊查询说明范例：9月份报纸广告投入操作步骤4：单击事项编号即可查看到此事项的具体内容步骤关键点：说明范例：事项更改业务说明目的：更改事项内容业务操作人员：项目企划员工业务概要:业务前提：已转事项只保存未提交审批主要功能：更改事项操作结果：注意点：审核中的事项不允许更改操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划事项管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入事项管理界面，输入查询条件，点击查询按钮，即可查询到相应的事项点击申请号，可查看事项明细步骤关键点：申请号即事项流水号以10开始的申请内容需要输全称或者*关键字*即模糊查询说明范例：9月份报纸广告投入操作步骤4：在查看事项页面窗口，点击修改按钮即可更改。步骤关键点：说明范例：操作步骤5：修改后点击保存提示XX号被更改，表示更改成功。保存后可以提交审批，审批完毕的事项更改后需重新提交审批步骤关键点：说明范例：事项删除业务说明目的：删除不用的事项，可释放预算费用业务操作人员：项目企划员工业务概要:业务前提：事项已创建主要功能：删除事项操作结果：注意点：审核中的事项是不允许删除的，已转合同的事项不能删除操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划事项管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入事项管理界面，输入查询条件，点击查询按钮，即可查询到相应的事项点击申请号，可查看事项明细步骤关键点：申请号即事项流水号以10开始的申请内容需要输全称或者*关键字*即模糊查询说明范例：9月份报纸广告投入操作步骤4：在查看事项页面窗口，点击删除按钮即可更改删除后提示XX号被删除，表示删除成功步骤关键点：说明范例：合同管理事项转合同业务说明目的：转合同业务操作人员：项目企划员工业务概要:业务前提：事项通过审核主要功能：转合同操作结果：注意点：操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划事项管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入事项管理界面，输入查询条件，点击查询按钮，即可查询到相应的事项点击申请号，可查看事项明细步骤关键点：申请号即事项流水号以10开始的申请内容需要输全称或者*关键字*即模糊查询说明范例：9月份报纸广告投入操作步骤4：进入事项明细页面，点击转合同按钮步骤关键点：事项必须是通过审核状态才能转合同说明范例：操作步骤5：也可以直接在事项列表窗口找到事项，然后选中该行，点转合同按钮步骤关键点：事项必须是通过审核状态才能转合同说明范例：操作步骤6：填写合同名称，可以修改合同拟定日期、合同开始时间、合同结束时间、合同金额，添加付款计划步骤关键点：合同金额不可大于事项申请的金额，付款计划必填，金额相加需与合同金额相等说明范例：操作步骤7：填写合同内容、合同重要违约条款、添加附件还可以添加三家比价信息，操作如前述步骤关键点：无说明范例：操作步骤8：点击保存，生成合同，可以修改或提交审批步骤关键点：无说明范例：合同查看业务说明目的：查看合同业务操作人员：项目企划员工业务概要:业务前提：已转合同主要功能：显示合同操作结果：注意点：无操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划合同管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入合同管理界面，输入相关查找条件，点击查询，或者不输入直接点击查询会出现全部合同合同列表中出现符合查询条件的合同，单击合同流水号，即可查看步骤关键点：合同名称中想要模糊查询，需写为*xx*说明范例：*报纸*操作步骤4：合同明细见右图步骤关键点：说明范例：合同更改业务说明目的：更改合同业务操作人员：项目企划员工业务概要:业务前提：已转合同主要功能：更改合同操作结果：注意点：审核中的合同不能修改操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划合同管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入合同管理界面，输入相关查找条件，点击查询，或者不输入直接点击查询会出现全部合同合同列表中出现符合查询条件的合同，单击合同流水号，即可查看步骤关键点：合同名称中想要模糊查询，需写为*xx*说明范例：*报纸*操作步骤4：进入合同明细页面，点击修改按钮步骤关键点：无说明范例：操作步骤5：可以修改白色部分后保存步骤关键点：白色部分为可以修改的内容，灰色部分为不能改动说明范例：操作步骤6：保存后合同界面如下，可以提交审批步骤关键点：修改完毕，保存后合同自动变为待发起状态，需审批通过后才能再请款说明范例：合同删除业务说明目的：删除合同业务操作人员：项目企划员工业务概要:业务前提：合同已创建主要功能：删除合同操作结果：注意点：审核中的合同不能删除操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划合同管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入合同管理界面，输入相关查找条件，点击查询，或者不输入直接点击查询会出现全部合同合同列表中出现符合查询条件的合同，单击合同流水号，即可查看步骤关键点：合同名称中想要模糊查询，需写为*xx*说明范例：*报纸*操作步骤4：进入合同明细页面，点击“作废”按钮步骤关键点：无说明范例：请款管理合同转请款业务说明目的：请款业务操作人员：项目企划员工业务概要:业务前提：合同已通过主要功能：转款操作结果：注意点：合同审批完成操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划合同管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入合同管理界面，输入相关查找条件，点击查询，或者不输入直接点击查询会出现全部合同合同列表中出现符合查询条件的合同，单击合同流水号，即可查看步骤关键点：合同名称中想要模糊查询，需写为*xx*说明范例：*报纸*操作步骤4：进入合同明细页面，在付款计划中点击“转请款”按钮步骤关键点：合同已通过审核才可转请款说明范例：操作步骤5：在转款界面输入请款概述、上传附件、填入必输信息即可保存步骤关键点：说明范例：操作步骤6：保存后请款界面如下，提交审批即可步骤关键点：无说明范例：非合同请款业务说明目的：非合同请款业务操作人员：项目企划部员工业务概要:业务前提：事项已通过审核，事项金额小于30000主要功能：操作结果：注意点：营销礼品类不能执行此操作操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划事项管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入事项管理界面，输入查询条件，点击查询按钮，即可查询到相应的事项点击申请号，可查看事项明细步骤关键点：申请号即事项流水号以10开始的申请内容需要输全称或者*关键字*即模糊查询说明范例：9月份报纸广告投入操作步骤4：进入事项明细页面，点击转请款按钮步骤关键点：说明范例：操作步骤5：进入请款界面，输入请款概述、添加附件即可提交步骤关键点：同合同转请款说明范例：请款查询业务说明目的：请款查询业务操作人员：项目企划部员业务概要:业务前提：合同已通过审核主要功能：操作结果：注意点：操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划合同管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入合同管理界面，输入相关查找条件，点击查询，或者不输入直接点击查询会出现全部合同在合同列表窗口中找到已请款状态的合同，点击其合同流水号步骤关键点：合同名称中想要模糊查询，需写为*xx*说明范例：操作步骤4：进入合同明细界面，点击“请款记录”页签，点击请款单号，可查看请款明细步骤关键点：说明范例：操作步骤5：进入请款明细界面，可以查看请款的详细信息步骤关键点：说明范例：请款作废业务说明目的：请款作废业务操作人员：项目企划部员业务概要:业务前提：已请款，未付款主要功能：删除请款操作结果：注意点：操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划合同管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：进入合同管理界面，输入相关查找条件，点击查询，或者不输入直接点击查询会出现全部合同在合同列表窗口中找到已请款状态的合同，点击其合同流水号步骤关键点：合同名称中想要模糊查询，需写为*xx*说明范例：操作步骤4：在合同查询页面中找到合同，点击进入合同明细单击请款记录标签卡，找到请款单号，单击即可步骤关键点：请款作废的前提是未付款及合同发生改变说明范例：操作步骤5：在请款明细界面点击删除，出现系统提示，点击是即可步骤关键点：请款作废的前提是未付款及合同发生改变说明范例：操作步骤6：系统提示请款单已经删除，表明删除成功步骤关键点：无说明范例：付款查询业务说明目的：查询付款业务操作人员：项目企划经理业务概要:业务前提：已付款主要功能：查询付款记录操作结果：注意点：操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划合同管理”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：在合同列表及事项列表中会体现合同的已付款额步骤关键点：说明范例：收货业务说明目的：营销礼品合同请款前收货业务操作人员：项目行政员工业务概要:业务前提：企划部已创建物料，企划部已创建采购单主要功能：收货入库操作结果：注意点：企划部在添加采购单的物料类型必须是PR类的促销礼品操作步骤1：输入事务代码ZFI1008R，回车步骤关键点：无说明范例：操作步骤2：进入“费用申请/管理”平台，展开“销售费用（企划/品推）”以下的分支单击“企划费用月计划”步骤关键点：无说明范例：操作步骤3：在月计划窗口中，输入项目信息直接回车，即可查看月计划目录步骤关键点：可以通过下面的条件选择找到特定的月计划目录如：计划月、制单时间，如果计划月及制单时间只输入一个另一个空着，则表示某一月或某一个时间的制单说明范例：操作步骤4：窗口上面的数据自动从系统导过来。点击新增按钮进入月计划内容创建窗口步骤关键点：无说明范例：操作步骤5：创建一个月计划内容，其中类型为PR类促销礼品步骤关键点：无说明范例：操作步骤6：按照新建月计划内容的操作，填写好之后点击保存，生成一个促销礼品类的月计划步骤关键点：这里的次数为礼品数量说明范例：操作步骤7：打开通过审核的月计划内容，点转事项步骤关键点：前提是月计划内容已经审核通过说明范例：操作步骤8：填写营销礼品卡数据，点击增加按钮，填写搜索条件步骤关键点：无说明范例：操作步骤9：选择所需物料，双击；或者单击之后点击对勾步骤关键点：说明范例：操作步骤10：填写数量和单价回车，总价必须等于事项金额步骤关键点：无说明范例：操作步骤11：填写事项描述及添加附件，点击保存步骤关键点：无说明范例：操作步骤12：转合同，合同页面同前述类别步骤关键点：促销礼品费无论多少金额必须签订合同，不能事项转付款转合同操作与其他类别相同说明范例：操作步骤13：输入事务代码ZFI1008R回车，点击“企划合同管理”，找到该合同步骤关键点：不收货无法转请款说明范例：操作步骤14：选择该条，点击收货按钮步骤关键点：须选中该行说明范例：操作步骤15：点项目名细“何处”在库存地点选填0002,输入“抬头文本”步骤关键点：0002即礼品仓库说明范例：操作步骤16：若须添加附件，点击左上角上传附件的图标选择创建附件，回车点保存，附件即上传成功步骤关键点：无说明范例：无操作步骤17：系统提示物料凭证已产生，表示收货已成功步骤关键点：说