企业供应商管理办法

PAGE4xx供应商管理办法1．管理职能1.1供应商管理涉及公司内多个部门，需要多部门通力合作。项目运营部在公司管理层的领导下，牵头供应商管理相关工作。1.2项目运营部负责公司所有项目货物的运输及关联操作的整体组织、现场协调及安全管理。1.3项目运营部负责供应商资料收集、整理、统计工作，负责供应商评估。1.4项目运营部各项目组负责具体项目的实施和协调以及供应商的监督。1.5财务部负责项目费用结算的审核工作。1.6财务部负责项目费用的支付工作。2.管理目标2.1充分利用各种有利资源，满足客户和项目需求，合理降低项目执行成本，有效降低渠道风险与合同风险，实现公司综合效益最大化。2.2安全质量和经济效益并重，二者冲突时，安全质量优先。2.3成熟渠道优先考虑。3.供应商类别本部门涉及主要供应商包括但不限于：3.1海运供应商3.2陆运供应商3.3港口服务（含国内、国外港口代理、第三方检验公司和其他）3.4保险公司3.5其他供应商4.供应商的选择、考核、控制和更换4.1供应商的选择4.1.1针对性选择供应商：项目运营部应首先考虑在公司《供应商名录》中选择适合项目运营需要的供应商；如在《供应商名录》中找不到合适的，则项目运营部重新寻源、比价、计财部参与评审，经公司经营团队审核、审批后方可使用。4.1.2对于所有拟用的供应商，均要求其提供相关资质文件、相关业绩介绍、针对性操作方案（如必要）和初步报价（如必要）。4.1.3将供应商提供的以上文件和资料提交给计财部和项目运营部（包括风控岗位）进行综合评审，形成风险评估表或类似文件。4.1.4如有需要和可行，则由项目运营部牵头组织对供应商进行考察并形成考察报告。如不需要进行实地考察，则直接进入下一步骤。相关操作抄送公司经营团队及其他相关领导。5.1.2如供应商名录中无法满足运输需求，项目运营部根据上述信息组织对外询价，并负责合同的洽谈及指定专人经办审批流程，相关书面信息和重要的电话等交流信息要抄送或书面告知公司经营团队及计财部；最终由公司经营团队决定。5.1.4项目组按签定的运输合同安排后续工作，包括单据确认和收付款的经办。5.1.5零星货物海运供应商项目运营经理可自行选择合格的承运方承运，运输价格报项目运营部和公司经营团队批准后执行即可。5.1.6同等价格和合同条款条件下，同航线COA、战略合作伙伴优先。5.2港口服务商（含国内、国外港口代理、第三方检验公司和其他）5.2.1项目组根据客户的发运计划，在《供应商名录》甄选并明确供应商选择范围、联系人、指导运价等相关信息，相关操作抄送公司经营团队及其他相关领导5.2.4项目组按签定的合同安排后续工作，包括单据确认和收付款的经办。5.2.5零星货物项目运营经理可自行选择合适的港口服务，价格报项目运营部和公司经营团队批准后执行即可。5.2.6同等价格和合同条款条件下，战略合作伙伴优先，流程可简化为向项目运营部报备并抄送公司经营团队。5.3保险公司由项目运营部风控岗位人员主导，项目运营部其他成员及计财部参与，统一采购，报公司经营团队审批后执行。6.其他相关要求6.1所有供应商必须签订书面合同。签订的合同及相关报价、审批资料由项目运营部整理，项目运营部与企管部存档。6.2根据运输或者服务合同/协议、费用确认单进行结算；没有合同、协议或者委托书的，不予以结算。6.3付款申请流转程序参照公司相关规定。6.4项目运营部运营负责人与现场人员（专职或兼任）负责监督供应商是否按合同提供服务及安全、质量、进度、成本控制各方面的评估工作。6.5项目运营部应指定相关人员不定期对供应商进行抽样回访，可以是电话、邮件、拜访等形式，形成《供应商反馈函》（格式请参附件3）。附件一（2）供应商参考评估指标和分值表（订舱代理）A版/0次供方全称：简称：□新供方□续签供方办公地点:联系人和联系电话：运营线路：权重项目类别项目得分（类别得分*权重）评价说明很好（100分）好（80分）一般（60分）差（25分）很差（0分）30%资金状况注册资金大于100万元为很好，50-100(包含100万）万元为好；50-20万元为一般；20-10万元为差；小于10万元为很差15%垫付能力垫付2个月以上为很好；垫付1个月为好；垫付15个天为一般；一周之内为差；货到付款为很差15%运输价格低于市场价格5%为很好；低于市场价1-5%为好；等于市场价为一般；高于市场价1-5%为差；高于市场价5%为很差10%船东资源船东资源齐全而且合作较多为很好；拥有部分航线船东资源并且与船东联系较多为好，本栏评价在“一般”以下供方直接淘汰10%管理能力有ISO证书为很好；有管理文件并有资料见证为好；只有跟踪表并可追溯为一般；跟踪记录不全为差；没有跟踪记录为很差10%单证操作有固定操作团队10人以上、且至少有5人均为经验丰富的操作人员，完全符合的为很好；有固定操作团队5人以上、且至少有3人均为经验丰富的操作人员，完全符合的为好；10%信息反馈每天主动反馈两次信息为很好；每天主动反馈一次信息为好；无主动反馈能及时回复查询信息为一般；无主动反馈且回得查询信息不及时为差；查询信息不反馈为很差总得分：结果：□≥70合格□<70不合格评价结论：□建议纳入合格供方□不建议纳入合格供方评价人：日期：审批意见合同文件□含（□合同；□协议）□不含签名/日期：实施部门意见：□同意□不同意签名：日期：部门经理意见：□同意□不同意签名：日期：备注附件3：供应商反馈函受我司委托，由贵司承担的项目下第批次的货物运输等已经完成。现诚请贵司对该批次执行过程中我司人员的组织工作等进行评估，以加强内部质量管理。烦请回答以下问题，签字盖章并传真至，或者扫描发邮件至感谢贵司的支持！工程物流填写项目名称工作号船名航次提单