用友T3比赛资料

—总、资、固定资产、表系统建账(1分帐套号

用友T3务业务一化处上培训料帐套名称：德电子设备有限司公司启用日：年1月本位币：人民币企业类型：业日会计科目码级次部门编码级：存货分类编级次结算方式编级次

行业性质：会计制度科客户分类编级次地区分类编级次收发类别编级次供应商分类码级次：经济处理，需要对存货、户、供商进行分。有外币核算。存货数量位小数位存货单价、开票价、件数及换算率小数位均为。启用总账工固定产系统设置人员及限(1分人员档案与限编号

姓名自己的姓名刘审核

权限帐套主管帐套主管

备注所有权限审核所有单、记帐基础档案设（总分部门档案0.5分编号职员档案0.5分

名称综合处总经理办公账务部销售部生产车间采购部

部门属性管理部门综合管理账务管理销售管理生产车间采购管理职员编号

职员名称李斌李丽丁浩王欣李慧陈帅裴丽

所属部门总经理办公财务部财务部销售部销售部生产车间采购部

人员类别经理人员经理人员管理人员经理人员经营人员生产人员经理人员

基本工资

奖励工资客户分类0.5分客户分类编

客户分类名工业商业事业

客户档案0.5分客户编号供应商分类0.5）供应商编号供应商档案分供应商编号

客户名称浙江银河科有限公司广东燃气有公司北京清和电有限公司供应商名称江南煤气有公司北京龙达实有限公司天津发电设厂长江运输公

客户简称银河科技广东燃气清和电子供应商分类称工业商业事业供应商简称江南煤气龙达实业天津发电长江运输

所属分类码所属分类码外币设置：元凭证类别0.5分选择⊙记账证结算方式0.5分编码

结算方式现金结算支票现金支票转账支票商业汇票商业承兑汇银行承兑汇

票据管理标

编码

结算方式汇兑电汇信汇委托收款银行汇票托收承付其他

票据管理标科目及期初额（总6分总账系统初设置业务控制参（1分凭制单时，采用序时制；进行支票管与资金及往来赤控制；单权限不制到科目；不可修他人填制的凭证打印凭证页脚姓；凭证核时控制操作员；由出纳制的凭必须经出签字。帐薄打印位每页打印行数按件的标准设定，细账查控制到科，明细账打印按排页。量小数位单价小数2位部门、人、项目编码方式排序，计日历月1日—月日。会计科目及初数据5分）级次

科目编码

科目名称现金银行存款工行存款中行存款应收票据

外币美元

计量单位

方向借借借借借

辅助帐类型

期初余额6685.70

商业承兑汇银行承兑汇应收帐款其他应收款应收个人款备用金坏账准备预付账款原材料库存商品待摊费用固定资产累计折旧无形资产短期借款应付票据商业承兑汇银行承兑汇应付帐款预收帐款应付福利费应交税金

借借借借借借货借借借借借贷借货货货货货货货货

客户往来客户往来客户往来个人往来部门核算供应商往来供应商往来供应商往来供应商往来供应商往来客户往来

3800.003800.006528.27

（有）未增值税

货

其他应付款实收资本（股

货货

2100.00本）

利润分配

货

314115（有）未配润生产成本直接材料直接人工其他营业费用工资费用福利费办公费差旅费招待费折旧费其他管理费用工资费用福利费

货借借借借借借借借借借借借借借借

部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算

办公费差旅费招待费折旧费其他

借借借借借

部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算期初数据—收帐款余额开票日期

客户名称广东燃气清和电子

销售部门销售部销售部

业务员王欣李慧

摘要视频转换器普通发票：微控开关（通发票：

数量个

单价

金额期初数据—他应收帐款—应个人款余额日期

部门总经理办公

人员李斌

摘要出差借款

金额3800.00期初数据—付帐款余额开票日期

供应商名称龙达实业龙达实业

采购部门采购部采购部

业务员裴丽裴丽

摘要导线（普通票CG001塑粒（普通票CG002

数量米

单价

金额工资初始化总分）业务参数（）工资类别个：1个核算币：人民币RMB要求扣个人所得税，不行扣零处理；人编码长度3位；启用日期年月1。人员档案及（分部门档人员档案见基础（部员均为方人员计税人员类别分为经人员、经营人员、产人员、管理人四类。工资项目（）项目名称基本工资奖励工资交补应发合计请假扣款养老保险金扣款合计实发合计代扣税请假天数工资总额

类别数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字

长度

小数位数

工资增减项增项增项增项增项减项减项减项增项减项其他其他工资计算公（2分）工资项目请假扣款养老保险金交补

定义公式请假天数*20基本工资*0.08IFF人员别“理人员OR人类=“营人员，50

工资总额

基本工+奖励工资设置银行名（1分）通过工商银代发工资，单位号62436586，人号为7位，按个人帐号编号顺序分别。录入日期为工资分摊设（5分）工资分摊

工资总额

应付福利费（14%

工会经费（）教育经费（1.5%）养老保险金15%）部

门

科目编码

科目编码

科目编码借方

贷方

借方

贷方

借方

货方综

总经理办

经理人员

合

公室处

财务部

经理人员

管理人员

销售部采购部生产部

经理人员经营人员经理人员生产人员

计税基数为固定资产初化（总9分业务控制参（1分）按平均年限（一）计提折旧折旧分配周期为个月，类别编码方式；固定资编码方式：按“类编+部门编+序号”自编码：卡序号长度为；已注销的卡片后删除当（月初已计提=使用份1时，要求将余折旧全部提足要求帐账系统进对帐，定资产对科目1501固定资产；计折旧对帐科目1502累计折旧在对帐不平情况不允许末结账；务发生后不需要即制单，月末结账一定要完成制单帐业务；固资产默认入账科1501；计折旧默认入账科。资产类别（）编码部门及对应旧科目1分）部门综合销售生产采购增减方式设（1分）

类别名称交通运输设经营用设备非经营用设电子设备及他通讯设备经营用设备非经营用设

单位台台对应折旧科管理费用550206营业费用550106制造费用4105营业费用550106

计提属性正常计提正常计提正常计提正常计提正常计提正常计提

增减方式增加方式直接购入减少方式出售原始卡片（）

对应入账科工行存款（100201）固定资产清（1701）固定资产名类别编

所属部门

增加方式

可使用年

开始使用日原

累计折旧

对应折旧科轿车

总经理办公直接购入

215，5745.8

笔记本电脑

销售部

直接购入

2008.11.1

，

传真机微机

采购部生产部

直接购入直接购入

2008.10.12008.11.1

3，

注：净残值均为；使用状态为“在用旧法均采用平均年法（一日常业务处（分，单数每题分，双数题每题）年月发生以下济业务、1号，从龙达实业购塑粒吨，每吨单价元收到用发票（票号计认该笔应付款。同时收到长运输公司开来的费发票300元按量分摊，票号：FY101）确认应付账款。材料入库存。、1号从津发电采500Ω电10000只单价元导线5000，单价，级0.2万，单价2.6元，μ容只单价元薄铜片500平，价，6V微开关80000个单价元，收到专用发票（号CG102,计确认该应付账款。同时到长江运输公司来的运发票元（按量分摊，票号:YF102认应付款。材料入库。、1日，账务部赵丽工行提取金元附单据1张现金支票号、2号，从天津电购微控开关个单价元，入库商品库，收普通发票一(，现金付。、3日，总经理办公李斌出差来，报销差旅费元，交现金200元附据张、5日，销售部王欣到广东燃还全部货款105000元转帖支票张（票号ZZ101）、6日，总经理办公支付业务待费1200元。、6号，对1号务认的龙达实业的应账款用转账支票行支付。同时现支付运。、6日，收到泛美集投资资金美，汇：，账票号。、日生车间领用粒0.4吨，电阻8000只导3000米薄铜片方，用生产USB延线8号产完工条成品库，总成本15400。11，采部裴丽向龙达实采购鼠标只单元商直接入库货款以支票支付发票号CG104，转帖支票号ZZR001.、10日销售李慧出售清电子USB延线箱单价元；开出值税发票号码已出销售部同时垫运费元。、10日以电汇方式（采部裴丽归还龙达业08年月20日货175000元票号。、11日收到天津发设备厂采购专用票（票CG106一，收到频转换器1100个单价120元，库时发现短缺个，实际入库个，确定为非合损耗。结后确认应付账款。、11号预收广燃气货款30000元并销售视频换器个，买一个赠维修配件μ电容1个售价一个，开专用发票（票号时垫费元用预账款冲一部分货，余款未收。、12日向河科技销售凭鼠只销售报价元给予的折扣。开专用发票（票号XS104销售该产品发生业务招待费200元代包装费300。因作需要研决定聘李力销售部作补销售力量12日清和子结算10日品销售金额，

发票号。、12号过查，发现1号购电阻有个不合格8#导线米不合格，回。应退款转为预付款。用50000现归还欠天津发电余款。、13日以转账支票（采部裴丽归还龙达业08年月21日全货款。支号ZZR101。、14日收银河科技的订单需要生2300个频换器，日按每个220交，需要的原料必须及时采购。同时发生制费用元；电元；人工费300元。、15日销售部购买扫描一台，值元，净残值率，预计使用限5、18日工银河科技生产的2300个频转换器，办理库手续，后发出商品，开出售专用发票（票：、因去销售部购推广产业绩较好本月每人增加奖工资元、22日确认本月10销售部李为清和电子代垫费100元作为账处理。、23日总经理办公室购显示器台，价值1600元，净残值率，预使用年3年。、本月勤情况：欣请假天；赵丽假天、30日计提本月折旧用。、30日开发部出售微机台，售元已提折旧41