商业融资计划书及相关法律责任问题

美嘉酒庄商业融资方案书及相关法律责任问题目录第一节美嘉酒庄根本情况及将来一年开展战略根本情况美嘉酒庄向红酒PE广泛募资资金额度拟不少于三千万以扩大在海外红酒的收购才能详细募资方案第二节红酒及分析一、、特点及优势二、行业和三、的独特性和竞争力四、竞争对手的优势及优势第三节融资需求和财务目前的财务状况和资本构造融资需求财务分析汇总表财务分析第四节运营和理开展战略的组织构造和理形式人力资源规划软件开发理策略外部支持资本运营第五节方的介入和退出建议方在经营理中的地位和作用资本退出第六节风险及对策风险对策第一节根本情况及将来开展规划根本情况1、的成立与目的美嘉酒庄是一家注重于次酒类销售的专业品牌营销是一家致力于现代时尚消費、安康生活提供优质、領先同类消費理念、周到效劳的企业。在其法国总的依托下由北京国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装·人头马干红、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。开拓中国大陆葡萄酒旗下法国金装·人头马干红、干白葡萄酒选用法国葡萄上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。酒味醇厚混合成熟果子、橡木的醇香味道色泽宝石石紅色独特的酒瓶设计集现代品味典雅于一身。法定代表人：沈一曼成立时间：2021年6月经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔开展空间将来一年目的：美嘉酒庄向红酒PE广泛募资资金额度拟不少于三千万以扩大在海外红酒的收购才能。的技术、开展过程目前已成功拉取拉美酒庄的代售权并投入资金1000万用于酒庄建立。将立足红酒品牌开发积极开拓全国。的股本构造股东名称出资额出资比例拉美酒庄1000万元10美嘉酒庄15000万元75碧红酒庄23521.6万元18股东根本情况工程注册资金法人代表经营范围10年末总资产11年末净资产拉美酒庄红酒开发1700万元客货联运、代理、培训、配载效劳、咨询；客货运站综合开发；交通运输信息咨询效劳、汽车及配件的销售。21198746.09元17998695.97元美嘉酒庄15580万元计算机软、硬件的开发、销售及售后效劳；通信专控除外〕的销售。5018593.60元4990112.00元碧红酒庄10000万元计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、培训、效劳等。3824916.22元1400113.12元组织理、决策方式组织理的根本原那么：围绕超越经营职能灵敏地组织和理。建立授权型、扁平化组织构造以满足快速开展和创新的需要。以合作化的人性理思想为指导建立以目的理为根底、以工程理为核心、同时施行数字化理、柔性理、知识理的多元化理形式。战略经营〕决策实行以总经理为核心的集体决策为之“断〞。的智囊部门——运营理中心负责决策研究为之“谋〞。“谋〞与“断〞各尽其责。“谋〞要按照总经理的思路多谋“断〞要在“谋〞的根底进展最后到达善断之目的。战术理决策、战术业务决策向理部门和员工充分授权积极组建具有理自主权利的的职能机构理者和员工承担起更大的责任和的开展工作灵敏机动地施行决策并不断地创新以进步员工积极性增强员工责任感。经营决策科学化。充分运用“软〞、“硬〞两种技术和定性、定量的分析把专家的智慧和经历与用数学模型进展系统分析结合起来。经营决策体制科学化。随着的迅速扩展将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监视系统有机构成的完善的经营决策体制。经营决策程序科学化。 反响总经理运营理中心各部门总经理运营理中心各部门各工程经理选择方案制定方案搜集资料确定目的选择方案制定方案搜集资料确定目的发现问题 可 行检查贯彻检查贯彻施行 不可行 反响主要经营状况：元/人民币工程年1999年2000年主营业务收入870,786.88主营业务利润-23463.405,668.45利润总额-283776.9383,685.00税后利润83,685.00总资产1,167,612.771,088,326.83净资产916,223.07999,908.07销售利润率9.61净资产利润率8.37研发费用1999年研究开发费用为——2000年为7.5万元。创业人员的背景和素质。董事长XX46岁高级经济师经济理专业硕士研究生。1999年毕业于中国社会科学院研究生院。现任XX联运中心总经理。董事XXX34岁19年毕业于西安交通大学自动化控制专业后获得工商理硕士学位MBA〕。现任深圳亚桥软件总经理。董事XXX32岁大学本科。1990年毕业于吉林工业大学科技情报专业。现任深圳亚桥软件副总经理。董事XX48岁大学本科高级会计师。现任XX运计财科科长。董事XX47岁高级工程师。1981年毕业于曲阜师范大学数学专业。现任北京方正新世纪XX总经理。总经理XXX34岁大学本科。19年7月毕业于陕西师范大学科技情报专业在IT行业工作多年既懂计算机技术又有理、经营和指挥才能有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策才能。会计主XX经济类大学本科精通会计业务和财务会计法规敬业精和原那么性很强。三、开展规划三年开展规划2001年完成资金、形象、技术、人才四大工程建立。实现销售收入1000万元其中软件销售收入350万元硬件销售收入650万元税前利润到达160万元。2002年完成股份制改造进入内软件企业“十强〞。实现销售收入4000万元其中软件销售收入1400万元硬件销售收入2600万元税前利润到达1200万元。2003年到达二板上企业并上。实现销售收入10000万元其中软件销售收入3500万元硬件销售收入6500万元税前利润到达2200万元。2、关键成功因素：奉行以人为本的企业文化。倡导团队精、创新精。对交通行业信息化的现状及开展有深化的研究。有研究开发才能可以根据顾客和需要不断开发出新。建立动态联盟把非核心技术交给合作伙伴完成对交通行业信息化建立工程进展分层面研发集中精力培育和开展核心技术及前沿技术从而实现技术的成功“嫁接〞和始终保持地位。第二节及分析一、、特点及优势1、立足于交通领域以推动和加快交通行业信息化建立、为交通运输理部门、运输企业、运输提供一流的应用软件及信息化全面解决方案为。现已开发的是：?运政理信息系统??物流基地理信息系统??交通运输企业综合经营理信息系统??办公自动化OA〕系统?等六套理应用软件。正在开发：稽查理信息系统待开发：地球卫星定位技术GPS〕及地理信息技术GIS〕在交通行业的应用客运联网结算系统2、特点及优势技术先进。广域网和大型分布式数据库技术符合当今信息技术开展主流和大规模应用的实际需求。前瞻性。的开发充分考虑交通业和信息技术的开展确保了技术的前瞻性。功能实用。实现客户信息共享协同业务业务涵盖面广。通用性强。面向交通业务具有很强的可复制性。查询方便。对每一种信息系统提供多个视图来表现可从不同的角度进展查询方便地对信息进展综合和分析。运行可靠。运用大型数据库的事物处理机制保证了数据的一致性从而使系统运行平安可靠。。的开发严格遵守?道路运政信息系统信息指标体系与编码规那么?。与办公自动化的无缝连接保证了数据信息传递的时效性。二、行业和是利用信息技术改造和提升交通运输业的高新技术企业因此兼具交通业和软件业的属性。1、软件是知识经济的关键技术和关键产业。软件产业成为进入新世纪、进入知识经济时代的重要支柱产业它是信息社会的核心和灵魂是全球信息化进程的关键。软件产业以其独有的广泛浸透性、行业带动性不仅本身在创造经济效益而且是其他众多高新技术产业的推动力对众多经济领域有辐射作用在国民经济中起到“倍增器〞的作用。软件产业已经成为当前兴隆和开展中竞相开展的核心产业是新世纪综合国力竞争的重要产业领域之一。我们占据了产业优势和优势。目前我国的软件技术和软件产业正处于初创的后即将进入行业成长初创产业的增长率在20-50左右成长将到达50以上。2、从交通行业来看交通运输业在国民经济中起着举足轻重的作用而落后的传统技术将制约着其快速开展交通行业的信息化建立迫在眉睫。以XX为例根据经济开展战略目的2021年经济总量要赶上亚洲中等兴隆程度经济开展平均增长速度约为10-12。这样的开展速度运输量必将随之高速增长交通事业将向高程度、高效率、高内涵方向开展这必然对交通行业信息化建立提出了更紧迫的要求。“十五〞规划明确提出要加快国民经济信息化进程。?部长黄镇东在2001年全国长会议上的讲话?指出：“要加快交通信息化进程。按照“统一规划、配套协调、稳步推进〞的原那么启动门办公业务资源网络建立尽快改变交通系统信息不畅的场面。抓好交通运输信息网络工程和区域性客运售票系统建立和货运信息系统建立为实现公路、水路交通电子商务奠定根底。抓好网络环境下电子收费系统和高速公路监控系统建立。〞全国各、自治区、直辖门也都已经制定或正在制定实在可行的交通行业信息化开展规划。?XX交通科技“十五〞开展规划?提出要加快交通信息化建立步伐开发公路运输理信息系统、货运信息效劳系统、运力宏观调控决策支持系统、智能交通系统、GPS根底上的车辆调度理系统等充分发挥交通根底设施潜能进步交通效劳才能和效劳程度更好地为国民经济和社会开展效劳。交通行业信息化建立将带来宏大的社会效益和经济效益。根据1999年4月公路司公布的有关资料显示截止到1998年底货物运输户已到达273886户货物实载率低于50每年综合经济损失高达800亿元人民币。虽然运输群体规模大但分散程度高造成严重的资源浪费。采用现代信息技术提供信息效劳假设能进步实载率5即可创造40亿元的综合效益；同时由于大幅度减少了空载进步了里程利用率可有效进步运输效率减少能源消耗和环境污染降低交通平安事故发生率等等将产生宏大的社会效益和经济效益。智能化交通ITS〕是21世纪世界交通行业的开展方向。可以说交通行业信息化建立这一领域潜力宏大。从下表可以看出交通行业信息化效劳有坚实的根底潜力宏大。工程地客运站货运场站营运车辆高速公路数量17个128个492个1000个50多万辆2006公里从动态的角度来看我国经济已经进入一个新的增长周将来几年国民经济将保持快速开展的良好态势。社会经济的快速开展必将对交通行业产生宏大的影响。客货运输需求将保持较高的增长速度交通根底设施总量将会有较大的增加交通理业务将会更加繁杂。因此交通行业信息化需求会不断增长交通行业信息化潜力无限。三、的独特性及竞争力1、独特性：是交通行业信息化软件开发的专业承担着XX交通行业信息化建立的重任在XX有着得天独厚的优势。我们以XX交通信息化为依托积极开拓全国。2、竞争力的竞争优势集中表如今以下几个方面：技术优势。拥有实力雄厚的技术队伍掌握了当今国内交通行业的信息技术。支持优势。交通信息化建立是XX交通科技“十五〞开展规划的重中之重作为交通行业信息化建立的承担从各方面给予了大力的支持。确定总经理参与信息化指导小组共商信息化“十五〞开展规划。组合优势。已经开发了拥有自主的六套应用软件并将进一步完善构造可为各的交通行业信息化建立提供全面解决方案。优势。XX交通运输业在全国交通行业中处于地位高速公路建立居全国第一交通行业信息化份额很大。更重要的是XX交通业在全国有很强的它的选择直接影响到其他有关部门和企业的决策。可以说“得XX而得天下〞。质量、本钱优势。对交通行业有较深化的研究聘请了熟悉交通行业业务流程的专家对软件开发给予业务上的指导因此可以减少大量的调研活动缩短开发进程降低开发风险进步的质量大幅度降低本钱。理优势。理队伍整体素质较高有着良好的知识构造、年龄构造富有和创新精。四、竞争对手的优势和优势由于交通行业信息化广阔托普软件、中创软件、深圳亚桥、东大阿派等及一些大专院校、科研院所竭力向该行业浸透。雄厚的资金、的人才、完善的营销网络是它们竞争优势所在但它们缺乏对交通行业的深化研究以及门的指导和支持。另外上述竞争对手主要致力于公路建立信息化或货运电子商务等工程开发而我立足于交通行业信息化基石的大型数据库建立、全三级信息化网络建立工程的研究和开发内涵量很大两者的既有区别又有互补性。“有竞争才有开展〞。我们欢迎有实力的竞争对手以便共同创造出广阔的交通行业信息化。融资需求及财务目前财务状况和资本构造XXXX计算机信息技术2000年度财务状况表：元/人民币工程金额或比率固定资产流动资产无形及递延资产流动负债实收资本未分配利润流动比率资产负债率金额或比率384138.57653334.7250853.5488418.761200000-200091.937.398.12从上表可以看出目前财务状况良好流动比率极高资产负债率很低。这一方面说明财务稳定但也说明没有享受到“财务杠杆〞效应。二、融资需求拟吸收风险1000万元可以分两投入。第一400万元资金主要用于?运政理信息系统?在全国的的推广应用以及?稽查理信息系统?的调研开发详细用途见下表：序工程金额万元〕1?运政理信息系统?在全国的的推广费用2002?稽查理信息系统?的调研开发费用200第二600万元资金主要用于地球卫星定位技术GPS〕地理信息技术GIS〕在交通行业应用以及?客运联网结算系统?调研开发费用详细用途见下表：序工程金额1地球卫星定位技术GPS〕地理信息技术GIS〕在交通行业应用调研开发费3002?客运联网结算系统?调研开发费用300三、财务分析汇总表：万元/人民币年工程2001年2002年2003年销售收入1000400010000软件销售收入35014003500税后利润16610232232总资产130036007000总负债7021337所有者权益122334116933四、财务分析附表：1、损益表2、费用本钱表3、现金流量表4、资产负债表第四节运营和理开展战略总体战略：建立动态联盟形成核心层、严层和松散层相结合的“你中有我我中有你有所为有所不为合作与竞争并存〞的网络化合作体系进展契约式研究、开发、销售以培育和开展核心技术实现优势互补、共同开展。坚持“以人为本〞的经营理理念。坚持“提供高品质实现低交付本钱〞的竞争策略。充分运用经营和资本经营两种手段积极开拓与资本实现跳跃式开展。注重知识理实现可持续开展。二、的组织构造和理形式1、的组织构造以创新精大胆改革原有的理形式打破传统的劳动分工理再造业务流程结合式知识型企业的特点建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、需求为核心的工作团队力务实现组织构造的扁平化和柔性化。成立了运营理中心它既是的智囊部门又是施行运营和理工作的中心。组织构造图如下：总经理总经理运营理中心行政财务部部研发部软件部运营理中心行政财务部部研发部软件部组织构造以授权型、扁平化、动态性为主要特征淡化部门界限改变传统组织构造的刚性增强快速反响才能以实现整体最优而不是单个部门或环节最优。为防止出现“人控制〞现象将进一步完善法人治理构造拟设立董事两名。理形式：以合作化人性理思想为指导以目的理为根底、以工程理为核心同时施行数字化理、柔性理、知识理。目的理：将三年开展规划确定的目的层层分解、落实明确责任以目的为尺度进展考核。数字化理：利用先进的信息技术建立的网络实现资源共享与信息的快速传递。柔性理：提倡“人性为本〞建立柔性组织实行弹性工作提供特色柔性、效劳增强灵敏性、适应性和创新性。知识理：知识经济时代企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。将建立网络的知识库完善知识共享机制培养和进步的集体创造力。三、人力资源规划人才是济时代的财富之源。济时代企业之间的竞争说到底就是人才的竞争谁拥有人才谁就拥有财富。奉行人本企业文化以实现员工价值化为人力资源理的目的。建立科学合理的人才智力、时间构造创造崭新的人才空间实现人才的互补效应。建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。推行“员工持股方案〞实现知识与资本的结合构建利益共同体增强开展的动力。采取股票权等多种股权鼓励方式促使经营者以实现企业价值化为目的解决所有者与经营者之间目的背离问题。导入竞争机制充分调发开工的积极性和发挥他们的创造性。积极开展员工培训工作建立起集理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间穿插互动式学习同时与大专院校合作以委托培养等方式进一步提升员工素质实现价值与员工价值的同步增长。四、研究与开发1、软件开发理积极推行工程理引入工程化理思想按照国际ISO9001质量体系对应用软件开发、供应、维护和系统集成等各个环节进展严监控施行全过程质量理建立起一个过程受控、严衔接、闭环运行的质量保证体系以实现“无缺陷、系统无故障、效劳无投诉〞的质量目的。开发人员实行竞争上岗、末位淘汰制。开发人员的报酬与其工作量和开发质量相结合。制定工程利益分配制度和综合技能考评制度实现技术人员考核制度化。将强化施行软件开发的工程化和化启动软件CMM、ISO9001质量体系认证工作。2、研究开发方案为了稳固并长保持竞争优势加强研发实力将对客运联网结算、运输平安、道路稽查、航运等领域信息化需求及地球卫星定位技术GPS〕、地理信息技术GIS〕等在交通行业应用进展更深层次的研究和开发形成“发芽〞、“种子〞、“结果〞并存的合理的构造线。方案每年提取当销售额的10作为研发进步研发人员待遇改善研发条件以进步的竞争力。五、策略1、总体战略实行“提供高品质实现低交付本钱〞竞争战略；以?运政理信息系统?为拳头以XX为基地以广东为打破口。建立有效的销售渠道和强大的销售队伍；建立良好的战略合作伙伴关系充分利用交通业的资源进展相关的销售。2001年在XX站稳脚跟夯实根底。在XX交通信息建立的新兴占有率到达60-70。施行“远交近攻〞策略,即积极抢占XX周边的交通行业信息化同时对广东、广西等较远的交通行业信息化进展亲关注。2002年稳固在XX交通信息化的地位新兴占有率到达80；在广东要占有一定地位份额居于前三位；积极开拓华北、华东。2003年进一步完善营销网络和技术支持体系确立在交通信息化的主导地位。营销策略第一步：立足XX将研发的?运政理信息系统?等软件在XX交通行业进展推广并挖掘客户对相关的需求。第二步：稳固在XX的指导地位以?运政理信息系统?为拳头开拓全国。第三步：施行国际化战略开拓软件出口渠道涉足世界交通信息化。营销手段加强扩大知名度和的宣传工作在全国性的专业报刊、杂志上登载广告、创办相关栏目。?现代交?发行对象主要是全国各级交通主部门、交通运输企业、物流基地等在全国交通业发行量大强。将与其建立合作伙伴关系利用它在交通行业的宣传力进步的知名度。丰富网站内容并与的网站相链接。通过网页宣传、推广的及效劳并为客户提供网上咨询、网上培训。建立演示中心。在内常年设立演示以便直观、形象地向客户展示的及其使用功能。建立用户培训基地。与XX交通高等专科学校结合建立用户培训基地定为的用户举办技术培训使他们清楚理解的特点、性能及优越性建立起长的合作关系。与各地门、企业保持联络建立一个对、对竞争对手反响灵敏、快捷的信息网络体系。销售队伍的组建将逐步建立起一支由部、驻外办事处、合作伙伴、兼职人员组成的多层次、网络状的销售队伍采取“先入为主〞的策略尽快占领全国。品牌战略施行品牌战略加大宣传工作和品牌经营力度扩大“XX信息〞品牌的知名度和美誉度使之成为国内交通信息化领域的著名品牌。效劳体系“软件就是效劳〞的观念日益深化人心。软件的竞争不再仅仅是软件的竞争更重要的是效劳的竞争。将成立“客户效劳中心〞采用网络远程监控、现场支持等效劳手段为客户提供不连续、全方位的效劳以实现客户利益的化、收益的持续性。六、外部支持获ABC软件园扶持即将入驻ABC软件园。ABC软件园是火炬方案软件产业基地具有适宜软件企业开展的局部优惠政策环境、工作环境和生活环境。作为XX首批通过软件企业认证的40家软件企业之一享受和对高新技术企业、软件企业制定的各项优惠政策。将设立参谋团邀请大专院校信息技术、理等方面的专家教授和IT业界出色技术理人才担任研发和理参谋逐步建立外部智力支持体系为的开展提供强有力的技术和理支援。七、资本运营企业的经营和资本经营是相辅相成的经营是根底资本经营那么是企业快速开展的助推器。除了搞好经营将积极开展资本经营打破传统的利用外部资源窄小的方式充分施行外部交易型战略限度地利用外部资源建立经营与资本经营相结合的全面运营机制。将积极运用结合、兼并、收购、托、参股、控股、改制上等方式以及这些方式的组合充分整合内、外资源实现的跨越式开展。第五节方的介入和退出建议为尽快占领交通行业信息化领域拟吸收风险1000万元可分两投入其中第一投入400万元第二投入600万元以确保三步跨越式开展战略的圆满实现。方在经营理中的地位、作用方通过选派董事参与决策但是不干预企业日常经营理者可向委派一名财务监视员监视资金运用情况。假设不委派财务监视可以委托会计师事务所行使监视工作。每月向和者提供现金流量表、资产负债表和损益表。总经理必须向书面汇报当月经营状况和下月财务方案。者可要求总经理向其汇报经营状况但每季度最多一次。三、资本退出风险者并不是要长持有股份而是要在适当的时候退出并获得收益。我们把者在退出时候的资本化增值放在重要的位置将始终坚持“企业价值化〞的经营目的。者退出的方式主要有IPO首次公开发行〕、、清算或破产三种其中IPO是最成功的退出方式上退出所带来的收益高于其他退出途径。我国即将设立创业板这就大大增强了风险家通过IPO形式退出的可行性。三年开展战略规划确定：2002年完成股份制改造；2003年到达创业板上并上。在三年内将亲关注创业板动态时刻与业界保持联络力求2003年在创业板上风险家成功退出。风险及对策一、风险技术风险。IT行业本身是一个风险很大的企业技术更新日新月异一项技术今天本来可能还很先进但是明天就有可能另一项更先进的技术取代前者。EPOST挑战EMAILLinux挑战Wind