出纳工作内容岗位职责(21篇)

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出纳工作内容岗位职责篇一

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳工作内容岗位职责篇二

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监视，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极协同和支持各项目收支工作，依照项目具体状况做到先收后支，严格依照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳工作内容岗位职责篇三

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行状况

7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳工作内容岗位职责篇四

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监视，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极协同和支持各项目收支工作，依照项目具体状况做到先收后支，严格依照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

出纳工作内容岗位职责篇五

1.负责日常收支的管理和核对;

2.公司基本账务的核对;

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、确切性;

4.负责登记现金、银行存款日记账并确切录入系统，按时编制银行存款余额调理表;

5.负责开具各项票据;

6.负责具体指定的数据统计分析工作;

7.完成领导交给的其他任务。

出纳工作内容岗位职责篇六

1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

2、录入购买付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;

3、依照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

5、每月月底资金预算上报;

6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

8、将质管交来的购买入库单整理装订存档;

9、领导交给的其他临时性工作。

出纳工作内容岗位职责篇七

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的确切性;

3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;

4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;

5、定期盘点库存;

6、完成领导交给的各项工作;

出纳工作内容岗位职责篇八

1、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作)

2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放

3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证

4、月末现金账及银行账核对

5、___购领、开具及登记

6、增值税___认证

7、领导安排的其他工作

出纳工作内容岗位职责篇九

1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;

2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

3.办理现金及银行存款的收支帐务录入erp系统并进行核对;

4.能够熟练编制银行余额调理表及日常领导交待的其它业务;

5.熟练使用财务软件及常及办公软件;

6.各月凭证整理装订;

出纳工作内容岗位职责篇十

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、凭证录入;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作

出纳工作内容岗位职责篇十一

1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;

2、认真监视生产车间入库单交单的及时性、确切性、完整性;

3、对结算工资核查，以保证结算工资的确切性;

4、负责货币资金的收付和管理工作;

5、认真确切填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。

6、现金库存定期和不定期进行盘点保证确切无误，负责保管资金的安全。

7、负责审阅现金费用报销单。

8、积极主动协助其它部门做好各项协同工作;

9、按时保质保量认真完成上级领导交给的其它各项工作和任务。

出纳工作内容岗位职责篇十二

负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;

负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、确切地录入网银并申请付款;

负责编制银收、银付相关会计凭证,及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符;

负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;

根据每日银行收支及时通知销售人员、购买人员及其他相关人员收、付款状况，核对回款、付款明细;

按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘，年终全盘。

协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;

负责财务凭证的整理、装订及保管，

公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;

出纳工作内容岗位职责篇十三

1、执行财务成本费用报销支付工作;

2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;

3、负责现金日记账登记，编制现金盘点表;

4、登记并核对资金池与银行账目;

5、核对停车场投袋现金;

6、负责商户发票领取及查询工作;

7、负责缴费通知单发送。

出纳工作内容岗位职责篇十四

1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作;

2、月末完成当月各报表的汇总工作，协同好其他岗位的工作;

3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;

4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;

5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;

6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;

7、管理和协助收银的日常工作。

出纳工作内容岗位职责篇十五

1、协同业务部门随时查询银行到账状况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;

2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付状况与资金报表相符;

3、整理银行余额调理表;

4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;

5、银行账户管理，把握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;

6、主管出纳工作，协同费用记账会计工作。

出纳工作内容岗位职责篇十六

1.根据业务系统开具发票收款;

2.正常整车收款;

3.登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

4.银行网银汇款，税务发票购买

5.完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调理表

6.做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废状况在支票登记本上作正确记录

7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交给的其他事宜

出纳工作内容岗位职责篇十七

1.自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;

2.负责影院经营相关的出纳工作，协同财务部门的相关工作;

3.负责办理与银行之间的所有相关业务;

4.负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;

5.负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

6.协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;

7.完成领导交给的其他任务。

出纳工作内容岗位职责篇十八

1.负责日常收支的管理和核对;各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;

2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、确切性;

3.系统销售对帐;

4.负责登记银行存款日记账并确切录入系统，按时编制银行存款余额调理表;

5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳工作内容岗位职责篇十九

1.负责所属公司的日常资金收支管理;

2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;

3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账，按时盘点现金和编制银行存款余额调理表;

4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;

5.负责资金报表的填报工作(含票据等);

6.完成财务经理安排的其他工作。

出纳工作内容岗位职责篇二十

1、设置“银行存款日记账〞，出纳员依照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

2、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调理表;

3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯〞;

5、根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;

6、合理保管好公司支票，并做好领用登记工作;

7、负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;

8、每月参与存货的盘点清查工作;

9、每月编制相关会计凭证;

10、协同财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

11、完成领导安排的其他工作。

出纳工作内容岗位职责篇二十一

1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;