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**公司财务部工作制度及岗位职责一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)按照选购任务建立选购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门把握选购资金的运用状况。

(2)帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

按照选购资金方案做好日常选购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要互相制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。

定期进行资产的全面盘点,普通一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵从中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守隐秘,(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定举行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定举行。

(8)其他稽核按相关规定举行。

5、选购物料付款制度

(1)财务部门在接到选购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。

(4)假如属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。

(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依选购部门呈准的付款条件办理付款。

(14)短交应补足者,(15)财务部门依如实收数量赋予付款。

(16)超交者应经部主任核实后依实收数量举行付款,(17)否则仅依定货数付款。

(18)财务部付款时根据支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得迟延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2)均应归档。

(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制名目。

(9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案、拟定资金筹措和使用计划。开拓财源,(2)有效的使用资金。

(3)举行选购成本费用的预算、方案、控制、核算、分析和考核。催促本中心有关部门降低消费,(4)节省费用,(5)提升经济效益。

(6)建立健全会计核算制度,(7)通过财务会计资料进项选购供给活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,(9)规避财务风险,(10)帮助中心主任搞好资金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格根据《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2)组织好会计核算工作。

(3)根据公司的经营方案组织编制年度财务方案,(4)增进各项经济指(5)标(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,(7)采取会计指(8)标(9)归口分级管理,(10)层层落实,(11)严格控制和监督各项费用的支出。

(3)建立健全各项财务会计制度,按照公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,的确发挥各项制度的作用。

(4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5)负责财务方案执行状况的分析、经营成绩的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集收拾工作,并准时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提升职工素养,坚持原则,乐观协作各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,(2)严格根据各项规则制度办事。

(3)负责选购中心运营资金的筹集及管理工作,(4)制定资金使用方案、监督资金使用状况。帮助部主任搞好资金的管理。

(5)负责资金的核算与管理,(6)监督其增减变动。常常了解资金方案执行状况,(7)合理调动资金,(8)组织和通过闲散资金参与周转,(9)尽量削减银行贷款。

(10)组织搞好资金账表的综合分析工作,(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况收拾出有数据、有缘由、有改进措施的书面报告,(12)并准时向领导提出建议。

(13)负责组织选购中心的全部的货款的回收工作。

(14)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2)遵守国家政策法令。帮助部主任搞好结算业务。

(3)详细负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)准时回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。

(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析选购资金的使用状况。

(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、精确     性。

(11)准时把握备(12)用金的状况,(13)严格控制管理好备(14)用金。

(15)准时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户举行清理,(16)保证资金平安。

(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)准时提供劳动工资方案分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)把握库存现金和各种票券。

(4)记下现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用状况。

审核材料选购原始凭证,加强选购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

催促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的收拾、编号、装订、归档工作。

7、流淌资金核算岗位职责

帮助部主任做好流淌资金管理与核算工作,落实支配流淌资金使用方案。

按年、季、月分离编制流淌资金方案和银行借款方案。

负责流淌资金调度,组织流淌资金供给,考核流淌资金的使用效果。

上缴各种款项,准时办理解交手续。

负责流淌资金核算,编制流淌资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流淌资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产,按规定审批手续举行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、对付、备用金等往来款项,需要建立须要的清算手续制度准时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要准时催收结算;对付、暂收款项,要赶紧清偿,对的确无法收回的应收款和无法支付的对付款项,应查明缘由,根据规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要准时办理借款和报销手续,对预借的差费,要催促准时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,按照审核后的记帐凭证逐笔挨次记下,并常常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

根据国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法。

参加制定工资方案,监督工资基金的使用,参加工资方案的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与分配的核算工作。

做好工资台帐和对付工资明细帐的记下工作。

准时考核劳动工资方案的使用状况,准时提供劳动工资方案分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)根据国家会计制度,(2)正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)准时做好总账和有关明细账的记下工作,(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,(7)编制财务状况