金算盘操作流程(新)

新建账套在新建账套名称时设置存储路径（E或盘，账套名为班级姓名+学号。（建好账套后下次登陆就打开账套更多账套找到账套文件打开）1．由于还没有设置人员,系统默认有一个系统管理员，密码为空,以其身份登陆进行财务分工,登陆日期为感谢阅读启用当月日期（2008,01.01感谢阅读谢谢阅读.新增一个操作员，名字自己定，操作员组修改为感谢阅读,5个选谢谢阅读注意:操作员的密码，在初始设置时，系统管理员可以设置，设置完之后，系统管理员就只能清除，不能修感谢阅读改.仔细查看各项目的权限，各人员具有的权限.2．币种汇率.列表-———币种汇率。思考：此处设置汇率的目的或用处？（实际中按当月期初汇率设置,本例设8.8为后面核对数据方便）感谢阅读3．凭证类型。列表-———凭证类型.4．部门职员.先设部门（四个部门)---扣税标准(中方人员设为2000）—-设置职员(基本信息和辅助信息参谢谢阅读见P42及P76表格）注意：入职日期与计算工龄有关，教材启用日期是05年，若启用日期是08年则要在原来基础上加3年。精品文档放心下载思考：设置入职日期，扣税标准、银行账号的用处。5．往来单位。设置单位类型和往来单位选项卡。6．(对于不符合现行会计准则的科目要修改成现行科目。如“现金”修改为“库存现精品文档放心下载谢谢阅读以及辅助核算项目（如:谢谢阅读款”为部门职员，应收应付科目为单位辅助核算等）对不需用的可以停用。停用后可以在全部显示时感谢阅读显示。参照P42科目表。7．往来期初（双击进入，注意区分应收账款、应付账款，自动平衡可将余额转到科目期初，由于已经输感谢阅读入科目期初余额，不需要自动平衡，点击“试算平衡”可以与科目期初进行对比)精品文档放心下载8．科目期初(只能输入末级科目，其他应收款要双击谢谢阅读精品文档放心下载进行试算平衡。应收账款双击输入,如下图，输入时先多插入几行空白行，在选择单位和输入金额感谢阅读其他应收款的输入，如下图:试算平衡结果如下图：关于记账凭证的操作：1.(凭证1—17的填制、复核、记账)—菜单，进行原始凭证的录入。凭证的填制如下谢谢阅读图：2.凭证的复核（可以单张和多张复核）3.取消复核4.凭证的记账（可以单张和多张记账)5.记账取消6.凭证的删除（只能删除自己填制的凭证，点击工具栏的即可删除）如图：精品文档放心下载第18笔业务用固定资产模块做:以操作员身份登陆：在固定资产模块中点击“固资增加”：谢谢阅读（1）基础资料--（卡片编号、固资编码、固资类别、购入方式、使用状态、增加日期、使用感谢阅读部门、折旧科目）（2）折旧资料（原值—多币种）（3）谢谢阅读固资变动方式—双击购入（设置对应科目和凭证类型,为第18笔业务提供凭证模板）精品文档放心下载（4）以操作员身份登陆(文件—系统登陆)，生成固定资产增加的凭证(第18笔)—在“固定资谢谢阅读-——点记账凭证对生成的凭证进行修改（注意感谢阅读精品文档放心下载可以删除，修改账套属性后可以修改)若没有要求输入付款方式和票据号，折科目性质没有设置为“银行”需要在“会计科目”中重新设置，若感谢阅读已经做了“科目期初”和“填制凭证需将其清除后才可修改。精品文档放心下载若没有要求输入付款方式和票据号，折科目性质没有设置为“银行”需要在“会计科目"中重新设置,谢谢阅读若已经做了“科目期初”和“填制凭证需将其清除后才可修改.精品文档放心下载继续手工输入1923.第24笔业务计提固定资产折旧：以系统管理员身份登陆，进行下列操作：1.固定资产编码（5）固定资产类别—双击（输入各种类别（135)的折旧方法、年限、残值率）精品文档放心下载2.固定资产期初（3个设备)输入教材P72三种设备的数据（为后面业务24计提折旧提供基础数据）感谢阅读（1）基础资料--（卡片编号、固资编码、固资类别、购入方式、使用状态、增加日期、使用谢谢阅读部门、折旧科目）（2）按此方法完成另外两个固资期初的输入：3.以操作员”的身份登陆,计提折旧用固定资产模块中”计提折旧功能计提。如果金额不对，就检查基础精品文档放心下载设置中固资期初的折旧金额，三台设备的月折旧额分别为1919.79990.21242.50谢谢阅读如果金额不对,就检查基础设置中固资期初”的折旧金额，三台设备的月折旧额分别为1919.79990.21谢谢阅读24250精品文档放心下载第25笔和26笔业务用工资模块中工资凭证来自动生成。在自动生成前需要做的工作谢谢阅读（1）基础设置的部门职员中，设置“职员类型"感谢阅读代发工资（必须保证每项都输入完整且准确,否则后面工资表要出错）谢谢阅读（2）建立工资表，输入相关公式（注意代扣税额公式的输入，代扣税额的对象是“应发合计"(输感谢阅读入工资数据，岗位津贴在现有基础上加1200元，以便计算个人所得税)感谢阅读（3）生成“银行代发文件”（4）生成分配工资费用的凭证（25笔)工资模块---工资凭证—--—取数：2005年1月工资表1.--贷方科目“2151”感谢阅读—————"---——凭证模板“记精品文档放心下载账凭证”-——凭证摘要“计提福利费用”借：销售费用5900管理费用15600贷：应付职工薪酬21500注:修改了会计就用“应付职工薪酬”（5）生成计提福利费用的凭证（应发合计％）(26笔）精品文档放心下载工资模块--—工资凭证——-—取数：2005年1月工资表1.0。14—贷方科目“2151应付谢谢阅读职工薪酬——--—行政人员“管理费用”—-—业务人员“销售费用”—凭证类型“记账凭证”-凭证谢谢阅读模板“记账凭证”---凭证摘要“计提福利费用"借：销售费用826管理费用2184贷：应付职工薪酬3010注：修改了会计科目的用“应付职工薪酬”27笔业务手工录入28笔用通用转账凭证生成.（1）定义通用转账（财务—-—通用转账————右键新增—转账名称“计提坏账准备"---执行周精品文档放心下载期“每期一次”"---科目“5502管理费用”—----性质“转入”精品文档放心下载"---科目“1141坏账准备-—方向“贷”—-——性质“转出”—定义本币公式谢谢阅读公式涵义大致为:（(日期=本期,科目包含未记账凭证，借方发生额）-(日期本期,科目包含未精品文档放心下载记账凭证，贷方发生额))＊0.003。定义后完整的公式为：谢谢阅读(借方发生额（”金额”,"本期且科目='1131应收账款'且包含未记账凭证是","感谢阅读-本期且科目1131应收账款’且包含未记账凭证是)）谢谢阅读＊0。003注：修改了会计科目的用“资产减值损失”（2）选择要执行转账的凭证（打勾选择）（—执行转账）精品文档放心下载29笔业务手工录入30笔期末调汇，需要进行以下检查和操作（1）在“基础设置”-—-会计科目---中行存款(核算指定币种：美元)勾上“期末调汇”精品文档放心下载（2）在“基础设置”-——科目期初-中行存款，输入原币（10000)和本位币(88000）谢谢阅读（3）确保在第18笔业务时已正确输入原币8000和汇率8.0谢谢阅读（4）-系统登陆)财务---复核（鼠标右键—--——全部选择-复核—是）—谢谢阅读—-记账（鼠标右键----—全部选择—记账—是)感谢阅读（5）换人(文件—系统登陆）财务—期末调汇——-输入汇率8。—-损益科目选“财务费用”谢谢阅读计算过程：2000＊8.4-10000*8.88。0*8000）=7200谢谢阅读31笔业务操作流程（1）在“基础设置—-会计科目—-—长期应付款勾上“计算利息”谢谢阅读（2）科目期初”长期应付款金额为200000感谢阅读（3）在菜单中选择财务—-本次计息日期(2008—01—）———月利率输入10--—借方科目感谢阅读“财务费用—-—贷方科目”长期应付款”32笔计提个人所得税（1）进入工资模块—点击“工资凭证—取数“2005年1月工资表代扣税额”—精品文档放心下载结转及计提公式名称“计提个人所得税—贷方科目“应交税费-应交个人所得税”—---借方科目应付职工谢谢阅读薪酬”注：修改了会计科目的借方为“应付职工薪酬”贷方“应交税费”精品文档放心下载33笔损益结转,主要处理流程(1)将所有的凭证复核、记账（注意；自己不能复核自己填制的凭证）谢谢阅读换人(文件—系统登陆）财务—-—复核（鼠标右键-——多张复核-——全部选择—复核—是)———记精品文档放心下载账（鼠标右键—--多张记账--—全部选择—记账—是)感谢阅读（2）—-—-损益结转—3131本年利润)—--点”谢谢阅读（3）销售费用为8516。21管理费用为2053129(如果用“资产减值损失”科目，则两个科目合感谢阅读计应该是这个数)本年利润借方为2032475如果金额不对，怎么查找修改:（1）找到金额不对的科目（2）查总分类帐（账务--—总分类账-—-输入需要查找的科目）在明细账中双击可查询相关凭证）精品文档放心下载注:查看相关明细，检查凭证是否正确。如何修改已复核、记账的凭证（1）由记账人员取消记账可以选定需要取消记账的凭证，也可以全部选择.（2）由复核人员取消复核（可以选定需要取消复核账的凭证，也可以全部选择.）谢谢阅读（3）换人—由制单人员修改凭证如何修改凭证号以及日期(1)切换到系统管理员（文件—系统登陆）-账套属性-—-换算选项—--去掉单据号不可修改前面的√谢谢阅读—--点击可修改所有内容。(2)用操作员修改相关内容(谁做的就由谁负责修改。若已复核、记账需要先取消记账和复核)精品文档放心下载34题通用转账,公式为本年利润期末余额。2510188.13谢谢阅读35题损益结转（需要先将34题复核记账）金额为10188.13感谢阅读管理员复核、记账操作员生成凭证：36题通用转账,公式为本年利润期末余额金额为30564.37谢谢阅读银行对帐P61—63启用日期为2008.1。1输入P47银行对帐单包括输入200712.25和2007.12.31的数据精品文档放心下载（对账方式选择日期金额。若按10日对不齐，日