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_____年度现金流量预算表编制单位：日期：编制人：货币单位：项目子公司1子公司2子公司…合计上年实际数本年预算数差异率(%)上年实际数本年预算数差异率(%)上年实际数本年预算数差异率(%)上年实际数本年预算数差异率(%)货币资金短期投资应收款项预付账款存货其中：原材料库存商品（产成品）待摊费用其他流动资产流动资产合计长期投资其中：长期股权投资长期债权投资合并价差长期投资合计固定资产原价减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产长期待摊费用（递延资产）其他长期资产无形及其他资产合计递延税款借项资产总计短期借款应付款项预收账款应交款项预提费用其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券长期应付款其他长期负债长期负债合计递延税款贷项负债合计少数股东权益实收资本（股本）国家资本集体资本法人资本个人资本外商资本资本公积盈余公积未确认的投资损失（以“－”号填列）未分配利润外币报表折算差额所有者权益小计减：未处理资产损

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