资金岗位职责20篇

Word版本，下载可自由编辑资金岗位职责20篇资金主管岗位职责范本,仅供参考。

1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作仔细,钻研业务,严格管理,团结配合;

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟;

4.按规定结出天天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;

5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调节表”,调节账目,与总分类账核对;

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工详细的检查、督导、培训,发觉问题准时向财务部经理汇报;

7.天天按照账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理批阅;

8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律否决付款;

9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条抵库;

10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;

11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,担当出国人员外汇领取的有关手续事项;

12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理批阅;

13.做好天天的业务预测,以预备足够的备用金,须要时向经理提供资料,申请暂借备用金;

14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;

15.严格遵守企业各项规则制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提升业务工作水平和工作质量。

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【第20篇】资金分析师岗位职责

市场分析师/资金清算/行业讨论一、市场分析师

1.负责对当前宏观经济形势、货币政策、监管政策、产业政策变化,以及金融市场举行动态分析,并撰写相应讨论报告;

2.负责收集金融市场动态信息,为部门业务和产品拓展提供建设性看法;

3.结合本部门经营和管理状况,撰写业务分析报告。

二、资金清算

1、按金融市场条线支付结算方法规定办理同业资金划款的审批手续,实时跟进并核对每日同业业务的往来账状况,确保资金准时清算。

2、精确     准时完成同业业务的相关帐务处理,确保核算正确无误,并做好帐务核对工作。

3、负责业务系统的操作及日常运行监测,并帮助做好新系统开发、测试等工作。

三、行业讨论/信用讨论

负责搭建行业讨论分析框架,负责活跃发债行业、企业数据库的日常维护和更新管理,追踪行业进展动态,撰写行业讨论报告;开展投资策略讨论,完美投资组合讨论框架;定期统计固收业务持仓组合状况,举行组合资产配置、收益、风险、合规性指标分析,并按照宏观、市场状况提出资产配置建议;完成领导交办的其他任务。

一、市场分析师

1.负责对当前宏观经济形势、货币政策、监管政策、产业政策变化,以及金融市场举行动态分析,并撰写相应讨论报告;

2.负责收集金融市场动态信息,为部门业务和产品拓展提供建设性看法;

3.结合本部门经营和管理状况,撰写业务分析报告。

二、资金清算

1、按金融市场条线支付结算方法规定办理同业资金划款的审批手续,实时跟进并核对每日同业业务的往来账状况,确保资金准时清算。

2、精确     准时完成同业业务的相关帐务处理,确保核算正确无误,并做好帐务核对工作。

3、负责业务系统的操作及日常运行监测,并帮助做好新系统开发、测试等工作。

三、行业讨论/信用讨论

负责搭建行业讨论分析框架,负责活跃发债行业、企业数据库的日常维护和更新管理,追踪行业进展动态,撰写行业讨论报告;开展投资策略讨论,完美投资组合讨论框架;定