民营医院财务处工作服务流程

民营医院财务处工作服务流程民营医院财务处工作服务流程财务处工作服务流程为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特制定财务处服务流程：1、 处理处内科室需要回复解决的问题。职责范围内的当时回复、解决，超出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。2、 向处内科室下达需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。经济管理科工作服务流程为了使经济管理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及广大病人特制定此服务流程：1、 协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。2、 处理院内各核算单位需要回复解决的问题。职责范围内的及时回复解决，超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。3、 向科室下达需要执行的各项工作。根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。6、 季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标管理考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。7、 每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再根据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。会计科工作服务流程1、日常会计业务审核报销工作。2、协助参加招标以及合同的审理。3、协调落实财产物资管理工作。4、落实执行工资、奖金、补贴的管理发放工作。5、提供报表、财务分析信息资料。6、配合协调成本核算工作。7、保障资金的安全和资金需求。8、做好各方面的复核、稽核工作。9、协调、咨询、沟通科内外各方面的关系。10、处理院内各种核算、报销需要回复、解决的问题。11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。结算科门诊收费室工作服务流程1、向上汇报、请示、协调收费室工作。2、向下传达需要执行的各项工作。3、 处理收费室内、外需要解决的问题，沟通、协调各方面的关系。4、 处理收费、挂号服务工作的突发事件。5、 做好挂号、出售病历、退号、换号以及提供挂号信息咨询服务工作。6、 做好公医、特约、职工、职工家属、学校等特殊结算方式的门诊病人的记账、咨询、解释服务。7、 做好自费病人持现、持卡等缴费、退费，收据作废、收费咨询、查账，代办急、夜诊入院手续，办理收据遗失证明等服务工作。结算科住院病人结账处工作流程为了更好的落实执行医院质量管理年工作，结合本科室的服务对象，必须对窗口服务加以规范，坚持以“病人为中心”的服务宗旨。1、 对财务处下达的各项工作任务进行调配和执行。2、 处理协调6个窗口单位的相互衔接与配合，使到院的病人能够及时的入院，出院等各项工作的顺利进行。3、 加强财务管理，保障资金的安全运作。在每个结算日结束后，向财务处提供完整准确的各项财务报表，确保现金的按时入库。4、 协调处理与病区的各项业务联系，遵循以“病人为中心”的服务理念，帮助病房及时解决记账中的各种问题。5、 外催小组依据欠费单对已欠费了的病人进行催款，做好财务处应收医疗款和同济门面收款的外催工作。6、 做好公医、特约、医保病人和职工病人的各项服务工作。7、 做好查账、咨询、打印清册、办理遗失证明和出具各种证明的服务工作。财务处文明服务规范服务临床病友至上爱岗敬业规范管理仪表整洁佩戴胸牌用语文明举止端正首问首责热忱接待请字开头谢字结尾热情周到礼貌待人耐心细致和蔼真诚工作高效讲求质量严于律己宽厚待人禁止拖、推、顶杜绝生、冷、硬财务处工作（行为）规则管理透明财务公开坚持原则办事公正遵章守纪保守机密作风正派以情感人处事稳妥做事要快廉洁自律不谋私利爱岗敬业尽职尽责钻研业务探索理论把握市场防范风险杜绝三假诚实守信以德理财依法监管监督管理财务职责服务指导才是宗旨改革发展与时俱进门诊挂号工作制度1、 挂号工作人员每天必须提前做好挂号准备工作，一般情况下提前1小时开窗挂号；特殊情况提前1.5小时开窗挂号。2、 急诊挂号1年365天24小时不间断。3、 挂号窗口不得随意关停，关停必须有提示告知。工作必须唱收、唱付、钱票应当面点清。4、每天做好挂号、退号统计报表工作。5、每天工作日结束，要进行结算、清理、现金当日全额缴存银行，缴款单当日上交。6、保管好现金、号票、病历。7、注意操作密码的保密，以防泄密，造成损失。门诊收费室工作制度1、门诊收费室工作人员每天必须提前做好收费工作准备，开窗必须提前3-5分钟。2、不得随意关窗，擅离工作岗位、串岗、聊天，关窗必须有提示告知。工作必须唱收，唱付，钱、票应当面点清。3、 根据工作情况，合理安排收费人员，合理布置收费窗口，根据不同楼层排队的情况，及时合理调整收费窗口人员。4、 合理安排布置节假日收费窗口人员。保证1年365天24小时有两个收费窗口，两个收费人员不间断开窗收费服务。5、 做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明、急夜诊入院工作。6、工作日结束，进行结算，清现，打印表册，现金全额缴存银行，缴款单当日上交。7、 保管好现金、印章、收据。8、 注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。9、 现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。住院结账处工作制度1、 结账处工作人员每天必须提前做好开窗前的准备工作，一般情况下，提前3-5分钟开门、开窗，特殊情况，特殊安排，另行通知。2、 工作日结束，内部结算，只能提前30分钟关门、关窗，特殊情况，特殊处理。3、对持飞机、汽车、轮船、火车票的结账病人，提前优先结账，随到随办，不得推诿。4、工作期间工作人员不得脱岗、串岗、聊天，关门、关窗必须有提示告知。5、工作中，工作人员必须做到唱收、唱付，钱、票当面点清。6、 工作日，每天中午安排适当人员、适当窗口对外办理入院、记账、收预交款工作。7、节假日合理安排窗口及人员对住院病人的服务工作。做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明工作。工作日结束，进行结算、清理、打印装订表册，现金全额缴存银行。保管好现金、印章、票据。注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。财务处职责1、财务处在院长领导下，负责全院的财务工作，是全院财务工作的主管和领导部门。2、严格遵守财经纪律，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》。3、 负责组织全院各种收支核算，加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理，负责编制并按时报送月报、季报和年度财务预、决算报表。为医院经济决策和宏观经济管理提供及时准确的会计信息。4、 定期对全院财务收支预算执行情况进行对比、测算、分析，及时向院长报告，发挥财务部门的参谋助手作用。5、 参与医院各项经济活动的决策。审定院内各种经济合同及独立核算的经济承包方案。6、 定期研究检查总结医院财务工作。积极宣传各项财经政策、制度。7、负责对全院财务人员进行业务指导，检查、监督财经法规的执行情况。8、建立财务人员岗位责任制，健全内部牵制制度，实行内部岗位定期轮换制。9、负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职称的申报考试工作。10、负责全院的物价工作和成本核算工作。11、完成上级交办的各项临时工作。财务处处长职责1、在院长领导下，指导全院的财务工作，负责财务处的全面工作。2、严格遵守国家财经纪律，认真贯彻执行《会计法》《医院财务制度》。3、配合党总支、党支部抓好财会人员的政治学习和思想教育工作，提高财会人员政治思想素质和职业道德水平。4、制定财务人员的培训计划，组织医院财务人员的业务学习和业务考核。5、负责制订医院财务核算制度、管理制度、内控制度。6、建立健全财务的岗位机构设置，负责各项规章制度的贯彻实施和财务岗位责任制的实施。7、做好医院会计核算工作，依法积极组织医院收入，严格按预算控制支出，合理安排调度医院资金，强化资金监控。8、督促落实医院国有资产的管理，确保国有资产的保值增值。9、负责审核医院年度收支预、决算。10、 定期对全院经营活动进行预测、对比、分析，及时向院领导汇报，提供信息，当好参谋和助手。11、 做好每年的财务工作计划和年终工作总结。12、 协调财务处内、外部的关系，会签医院有关文件、合同。13、负责落实医院领导交办的其他工作。财务处秘书职责1、 在处长领导下，协助处长安排处内各种会议，并做好会议记录。2、 协助处领导草拟年度工作计划、总结、报告、规章制度等文稿，负责办理以处名义印发的报告、请示、批复、通知等文件的有关工作。3、 负责文件资料的收发、整理、传阅、转送、移交、归档、保管工作，协调处内、外各种关系，负责院内、外工作联系，做好上情下达，下情上报。4、负责保管使用处印章。5、负责来信处理和来访接待。6、按时编制并上报季报、年度预、决算报表，并编制报表说明。7、根据季报、年报编写财务分析，为院领导提供真实、公允的财务信息。8、协助处长编制医院各部门年度预算分配计划并以文件形式下发。9、负责催收处内和院内二级单位拟定的有关报表。10、负责总账账簿管理，按月核对总账科目汇总表，核对总账与各收、支明细账、往来明细账等，发现问题及时上报处理，保证账账相符。11、根据会计制度，核对检查月末转账金额，掌握收支核算情况。12、月末对门诊、住院收入报表进行汇总、分析。13、年度终了完成总账、明细账的装订、立卷归档工作。14、完成处领导交给的临时工作任务。经济管理科职责1、在分管院长和处长的领导下负责医院成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务稽缴、公积金、经费指标控制、收据购销、个人房屋购贷、公费医疗、医保等管理工作。2、严格遵守财经纪律，认真贯彻执行《会计法》《会计人员从业规范》《医院财务制度》及《医院会计制度》等相关国家财经政策、法规及医院的财务制度。3、 做好成本核算和绩效分配工作，建立健全医疗成本管理核算组织体系，根据医院《成本核算管理办法》、《奖金分配管理办法》有关规定汇总核算资料，分析核算结果，加强与各科室的沟通和联系，通过总结、分析，促进核算工作的完善。4、 正确执行国家物价政策，负责制定医院物价管理规定，有效监督医院的物价工作执行情况，定期检查收费项目和标准执行情况，开发和利用价格信息为医院收费标准的制定和调整服务。5、 按照会计档案管理办法的规定和要求，对财务处各种会计凭证、会计账簿、会计报表、票据存根及其重要会计资料，定期收集整理、装订成册，分类归档、妥善保管，并按有关规定和程序办理调阅、外传、销毁和移交手续。6、 负责各种有价票据的申报、购买、印制、发放、保管、核销工作，建立票据的会计账簿、编报票据的收、发、存数据的报表。7、 根据医院经费预算建立经费控制网络，分期分批下达控制指标，定期编制经费预算执行情况一览表。8、 熟悉掌握税收征缴政策和房改文件精神，负责办理在职职工和离退休、调离、停薪人员住房公积金的缴存、核对、支取工作。9、 熟悉掌握各级医疗管理部门制定的公医病人、医保病人就医和转诊的各项政策规定，建立公医、医保医疗应收款备查账，及时核对门诊、住院应收日报表和明细单据，按合同签订的结算时限和校、院内职工医疗费的记账报销管理规定，做好各类医疗费的统计结算工作，定期清理催收。10、代发医院职工工资、奖金以及各项需发给职工个人的现金。11、负责办理院内开户单位的经济往来结算工作，协助办理储蓄业务。12、负责向领导提供成本核算、绩效分配等财务经济信息，加强综合评价分析和预测，为各级管理和指导就医经营以及为领导决策提供有用的经济信息。13、负责组织科室人员的政治理论、业务技术的学习和考核。14、办理财务处领导交办的其他工作。副处长兼经济管理科科长职责1、 在处长领导下，负责分管部门的工作，处长不在时，履行处长职责。2、 严格遵守国家财经纪律，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务、会计制度》，根据财务工作需要，制定相关制度和管理办法并督促检查。3、 协调处内各单位工作关系，协调科内各岗位之间的业务工作关系，定期对岗位责任执行情况进行检查，解决工作中的疑难问题。4、 根据《医院会计制度》、《医院财务制度》及上级领导部门有关文件精神，结合本单位实际情况参与拟定与成本核算及奖金分配、发放有关的管理规定。5、 根据财务预算和科主任综合目标管理的考核细则，定期检查科室各项指标完成情况，并组织有关财务人员进行对比分析。6、 会计人员工作调动或内部工作调整时，根据会计交接管理办法负责监交、督促交接人员在规定的时间内全部交接清楚。7、 抓好财会人员的政治、业务学习和思想教育工作，提高财会人员政治素质和职业道德的水平及服务意识。8、 完成领导临时交给的工作。物价科长职责1、 在处长的领导下，负责全院物价管理工作。2、 按照国家规定的医疗服务收费价格管理规定制定本单位医疗服务收费管理制度并组织落实。3、 负责全院物价工作的组织、协调及管理工作。熟悉和掌握国家有关价格方针政策、价格制定方法以及新医疗服务项目收费标准的报批程序。负责新医疗服务项目收费标准的测算、拟定及报批工作。4、 熟悉、掌握各科室的医疗服务项目及收费标准内涵，建立医疗服务中的微机划价和查询系统，对新颁布的收费标准及调整的收费标准及时分类、整理、复印下发到有关科室，并督促检查执行结果。5、 经常深入医技科室，征求医务人员对医疗收费标准的意见和建议，检查计价、计量工作执行情况，发现问题及时纠正，不能解决的问题及时向有关部门反映汇报。6、 熟悉和掌握医疗收费项目的特点及规律，根据物价管理部门的要求及市场经济规律开展医疗成本价格的测算工作，为物价管理部门制定、调整医疗服务收费提供科学、真实的核算资料。7、 负责落实建立院内物价联系网络，对内对外负责物价的协调、宣传、培训、接待工作。8、负责解决物价投诉、纠纷，化解矛盾等工作。9、负责物价的明示、公示工作。10、负责物价检查的组织、接待工作及起草汇报材料和有关物价的文字工作。11、负责制定院内物价管理规定、工作规则及各科制度。12、完成领导临时交给的工作。核算会计职责1、 审核各部门报送的人员名单和核算资料，按医院《成本核算管理办法》、《奖金核算管理办法》中有关规定根据权责发生制的核算原则对医疗核算单位和医疗非核算单位进行成本核算、计算奖金。2、 根据统计信息科提供的统计资料分科计算科室的工作效率，并对结果进行绩效评估。3、根据医院科主任综合目标管理的考核规定和计分原则汇总各职能科室对核算科室医疗质量、工作量、百元成本率、医德医风的计分结果按规定计算发放科主任综合目标管理奖。4、根据医院与外单位签定的收入分成合同内容和院领导审批的院内独立核算单位的报告提成内容，认真审核收入总额并按规定的分成比例和年限计算分成结果。5、 建立健全科室核算程序，按照《医院会计制度》的规定设置科室核算的辅助账簿，及时核对，做到收支真实、准确。6、 每季度和年度编制各种对比分析表，对科室核算和科主任综合目标管理考核结果进行数据对比并附文字分析资料，供院、处领导参考。7、 认真搜集有关核算方面的意见和建议，加强与各科室的沟通和联系，通过分析、归纳、总结，促进核算工作的完善。8、完成领导临时交给的工作。档案管理会计职责1、 根据国家有关规定和要求，负责对会计凭证、会计账簿、会计报表、票据存根等与经济活动有关的会计资料进行归档、妥善保管、防止损坏、遗失。每年年终负责将各科移交的会计档案进行分类归档，已归档的会计档案应做到案卷标题清楚、排列有序、存放整齐、便于查询。2、 确保会计档案的安全性和完整性，查阅、调阅、复印会计档案时，负责按规定程序办理登记手续。3、 定期将未到销毁年限的会计资料、门诊、住院收费收据存根、临时预交款等转到财务处二楼、四楼一般档案室内妥善保管。4、 负责每二至五年做一次逾期会计档案销毁工作，对已到保管期限的会计档案，按国家有关规定，认真清点核对并编制销毁清册报处、院领导审批后再报财政部门审定批准后销毁。销毁时还应清点件数，由财务、档案部门共同参加监销，并在销毁清册上签名盖章，销毁清册应长期保存。5、 完成领导临时交给的工作。有价票据管理会计职责1、负责向财政厅票据中心统一申报、购买、核销各类收费收据，并负责向票据中心提供、编报有关票据收发存情况数据的报表资料等。2、负责对有价票证（挂号票、病历）实行统一印制，统一发放，核销。核销时凭交款收据勾销，核销后才能办理领取手续。3、院内各科室需使用四联行政性单位收费收据时，应写书面报告经领导批准后才能发放，发放时应交待如何正确使用，发放后负责催促领用科室尽快来财务处核销。4、每年年终时负责编制一份收据、挂号票、病历等使用情况一览表。5、严格执行医院预算。对超预算和无预算的部门或项目不予办理借款和报销业务。6、报销过程中注意原则性和灵活性，耐心解答和处理借款、报销业务中的疑难问题，对制度没有明确规定的问题应及时请示领导，再做处理。7、 负责收入、支出账簿的管理，月末工作结束后负责账务结转，编制月报表并生成账簿，及时打印总账及收支明细账簿。8、 月度终了及时准确编制“现金流量表”，季度终了编制“流动资金状况一览表”，为领导做财务分析提供数据信息。9、 审核工资、奖金、夜餐费、临工工资等费用报销，发现差错及时通知有关人员更正。10、按商业承兑汇票操作程序及要求，认真做好商票登记、复核工作。11、管理好医院财务专用章和支票专用印章，在核对无误的支票、汇票、商票上签章。12、对业务活动中发生的新情况新问题要及时记录、反馈。13、尽职尽责，杜绝不合理开支，防止差错事故发生。14、完成领导临时交给的工作。现金出纳职责1、 负责现金管理，严格按审核无误的凭证办理日常现金收支、支票签发工作，严格遵守现金管理规定，保证资金安全。2、 工作时间集中精力，避免差错事故发生，