科伦药业-资金预算管理-考勤管理-NC集成-信息化解决方案案例

协同办公协力企业内控

——科伦药业协同应用分享科学求真伦理求善——信息部董涛目录科伦药业简介IT建设历程协同选型之路协同协力内控协同应用价值科伦药业简介科伦药业简介创建于1996年，于2010年6月3日在深交所挂牌上市全球最大的输液专业制造商2014年实现输液销售45亿瓶/袋，市场份额超过40%2014年集团实现销售收入368亿元，利税24亿元科伦药业简介52004年向新都区贫困学生捐款中国宋庆龄基金会、中国福利会副主席、卫生部原部长张文康（右）与刘思川董事合影2007年向四川大学“科伦药学奖学金”捐款2007年向中国宋庆龄基金会捐款中国宋庆龄基金会主席

、中国福利会主席胡启立（左）与刘革新董事长合影2010年向“母婴平安•科伦基金”捐款2011年向“母婴平安•科伦基金”捐款中国宋庆龄基金会主席

、中国福利会主席胡启立（左）与刘革新董事长合影5科伦药业简介-社会责任6

6国家企业技术中心国家大容量注射剂工程技术研究中心大容量注射剂国家地方联合工程实验室国家博士后工作站

科伦药业简介-企业荣誉77科伦药业简介-企业荣誉2023/3/268IT建设历程IT建设历程IT建设历程2008200920112012201020132014起步、巩固、提升、成熟、稳定2015为适应上市监管需要，OA、ERP选型。邮件、电话会议系统上线ERP全模块系统上线，公司上市致远OA深化实施，高清视屏会议系统上线物流运输系统上线，启用集团防病毒中心自动化立体库、高架库WMS上线LIMS上线BI第一期上线，LIMS二期上线，OA升级深化应用LIMS三期、供应链智能终端系统、QMS系统启动，BI二期10信息系统框架图2023/3/2611协同选型之路协同选型之路协同选型之路科伦的协同选型最初是同ERP选型捆绑进行的，选型的初衷和目标是：1、满足科伦集团化、多组织协同办公生态2、灵活方便的流程定制和配置工具3、符合企业内部风险控制和信息披露的标准4、标准化和可扩展应用5、高性价比2023/3/2613协同协力内控协同协力内控协同协力内控—业务管理矩阵业务管理矩阵人财物产供销班组管理、计划管理、生产日志管理、产量报表、生产计划原料申购、原料计划、原料BOM分解计划；产成品成本预计审核、产成品报废处理审批采购申请、采购订单审核、采购订单汇总、采购计划呈报采购资金预算、采购费用控制、采购费用审批供应商准入管理、供应商资质管理、供应人员外部登录、采购员日常管理销售计划管理、销售计划汇总、价格申报审批、促销审核、渠道订单申报销售费用审批、买赠审批、销售预算管理、销售费用控制销售人员管理、销售人员计划、销售人员日志、客户管理、客户资质、客户信息汇总15协同协力内控—公司组织架构科伦药业集团职能机构总经理部董事会办公室内部审计部总部办公室总部人力资源部总部事业发展部总部企划部总部信息部总部法律事务部总部财务部总部物流监管部总部供应部总部市场准入部总部营销管理部总部国际业务部总部临床医学服务部总部EHS监管部总部质管中心总部工程部总部内控管理部生产基地新都基地广安分公司仁寿分公司安岳分公司简阳分公司邛崃分公司温江分公司湖南分公司岳阳分公司药物研究院辽宁明康制药湖北分公司黑龙江分公司江西分公司昆明南疆制药山东分公司贵州分公司河南分公司广东分公司浙江国镜药业崇州君健塑胶伊利川宁生物四川斗山生物腾冲福德生物科伦KAZ药业四川新迪医药广西分公司销售片区四川片区成都医院部成都二部重庆片区云南片区贵州片区广西桂林片区广西玉林片区广西南宁片区湖南片区新疆片区宁夏片区青海片区陕西一部陕西二部西藏片区江西片区广东深圳片区广东东莞片区广东广州片区广东粤中片区广东静宁片区广东湛江片区广东粤北片区福建片区海南片区河南片区山西晋中片区山西晋南片区江苏片区湖北片区总部职能机构统筹协调人、财、物，产、供、销。面向全国市场的生产基地配置，保障产品及时到达。遍布全国的销售网络，为客户提供第一时间的高质量服务。16协同助力内控—登录页设置极具全球化视野的登录页设置17协同助力内控—门户空间可配置的个人桌面内容丰富的内门户日均900人同时在线使用，覆盖行政、人事、财务、销售、采供等全业务应用，已然成为科伦药业第一办公门户，企业信息流转的枢纽！自定义预算门户18协同助力内控—应用全覆盖行政应用人事应用19协同助力内控—应用全覆盖财务应用供应物流应用20协同助力内控—应用全覆盖销售应用信息化质量管理21协同助力内控—应用全覆盖企划应用工程管理费用预算22协同助力内控—应用全覆盖其他应用医药研发集团总部、各生产基地、销售片区共计近300个审批流程保障着科伦药业日常管理、生产采供、销售、资金费用等业务高效、有序运转，为企业规范化生产经营奠定坚实的基础。23协同助力内控—资金预算管理资金预算管理建设和推广项目资金及费用管理逐步建立和健全预算费用管理制度及流程，为未来全面预算做铺垫和积累一定的实践经验。项目资金及费用管理的建设和上线要达到以下目标：制定项目费用预算总额，按照整体项目、年度、月度制定资金计划，资金及费用支付能按月度资金计划控制，资金及费用支付能按规则强制控制，超额支付强制要求做调整后才可进行，预算追加和调整有据可依，资金及费用使用情况可实时查看；制定日常费用预算总额，按照年度和部门形成管理维度，设置预算审批和预算调整，保障预算的可持续运作和数据的有效性，及时掌握预算使用情况，控制资金的有效利用。24协同助力内控—资金预算业务逻辑业务逻辑图25协同助力内控—资金预算管理各部门、基地在开展项目建设时要先进行项目立项审核。项目立项审核通过以后，系统自动建立立项项目基本信息。项目资金立项26协同助力内控—资金预算管理资金计划相关信息自动录入投资估算经过审核确认以后自动更新项目信息中的投资金额。27协同助力内控—资金预算管理资金计划调整选择要调整的项目以及本次要调整的预算类别项目信息及调整前的各类预算信息自动填写审批通过，调整金额自动更新记录28协同助力内控—资金预算管理资金使用项目名称+财务年度，自动获取到项目的预算信息如果申请金额大于可用预算金额系统自动预警，且审批无法发起。29协同助力内控—资金预算管理预算管理门户自定义管理模块项目预算、费用信息汇总一览表汇总数据可穿透查看30协同助力内控—考勤管理考勤管理曾经我们是这样的：“半自动化”进行数据处理，每个月需要从考勤机用U盘将考勤数据进行拷贝，再回到电脑上与每月的请假出差人员进行逐个的核查，

最后耗费大量人力和时间把考勤数据汇总出来，还容易出现差错。OA请假单导出数据考勤机导出数据人工计算考勤数据31协同助力内控—考勤管理考勤管理考勤模块，实现了OA人员信息直接同步至考勤机，考勤打卡信息定期传回OA系统，并能将OA的出差申请单、休假申请单以及加班补休等单据的数据与考勤情况结合生成统计表，方便考勤管理人员进行考勤统计，数据准确，省时省力。OA请休假流程考勤机数据人员考勤数据汇总考勤报表定时同步自动更新按需定义32协同助力内控—考勤管理关联多台考勤机，支持异地考勤考勤人员同步请休假情况每日打卡情况33协同助力内控—考勤管理申请人发起休假申请时就可以查看自己的可用假期数据实际的请假天数自动更新休假可用天数。34协同助力内控—ERP集成ERP集成公司业务需要，经常发起请购申请，采购人员需要在ERP系统进行低完成请购，

而领导又需要在OA系统进行流程审批，这就需要两个系统的数据进行交互。最终我

们通过DEE插件将两个系统进行集成，实现了在OA填写请购单，数据回写ERP，在ERP生成订单后将订单号返回到OA。还实现了NC数据维护后与OA数据的同步。

+35协同助力内控—ERP集成填写表单时，通过选择单位后，点击选择部门，弹出交换任务数据窗口，这里显示的就是从ERP读取的部门信息，而不是OA的组织架构。36协同助力内控—ERP集成

存货编码也是类似的数据读取，选择之后会自动带出名称、规格和单位等信息。这些信息都是在ERP中维护。自动同步到OA系统。37协同助