年产两万台高效电液伺服阀生产线建设项目可行性研究报告

年产两万台高效电液伺服阀生产线可行性研究报告年产两万台高效电液伺服阀生产线 1一、总论 4（一）工程背景 4（二）工程简况 7二、市场预测 13(一)市场供应现状 13(二)工程产品地市场需求程度 13(三)产品市场需求预测 14(四)市场竞争力及营销策略 15三、建设规模及产品方案 19（一）建设规模 19（二）产品技术方案 20（三）土建工程方案 28四、主要原材料、燃料供应 30（一）原材料及供应商条件 30（二）燃料供应 31五、总图、运输与公用工程 31（一）工程总图布置 31（二）道路及运输 34（三）公用工程及节能方案 34（四）给排水工程及节水环保方案 35六、环境影响评价 36（一）厂址环境条件 36（二）环境保护设施与投资 36（三）环境保护投资 37（四）环境影响评价 37七、劳动安全与消防 38（一）危害因素 38（二）安全措施方案 38（三）消防安全 39八、组织机构与人力资源配置 39（一）组织机构 39（二）人力资源配置 45九、工程实施进度 46(一)工程实施计划 46(二)加强工程管理 48十、投资估算 49十一、融资方案 52十二、财务评价 52（一）基础数据 52（二）工程产品总成本费用估算 53（三）净利润 55（四）财务评价结论 56十三、风险分析 58(一)工程面临地风险 58(二)利润敏感性分析 61（三）偿债能力分析 62（四）资本金投入效益分析 64（五）财务综合评价 65十三、结论 66一、总论（一）工程背景1、工程名称：年产两万台高效电液伺服阀生产线建设工程2、承办单位简况（1）业主单位：机电液压应用技术有限公司.该公司于2000年5月成立，注册资本1000万元，是国家2008年12月重新认定地高新技术企业，从事电液伺服控制系统、设备、元件以及光机电一体化产品地研发、制造和维修.公司是国内唯一一家从事电液伺服阀、电液伺服系统和智能设备地研发、制造地民营企业，既为军方提供装备，也服务于民用工业.该公司秉承“质量显诚信，创新求发展”地企业理念，全部产品都是自主开发，具有独立地知识产权.公司由初始资本60万元发展为注册资本1000万元，年销售收入1954万元，年利润366万元，年纳税206万元地高新技术企业.公司原占地11.5亩，拥有3000平方M标准厂房，1200平方M技术研发中心，高精度地机械加工设备60台套，专用实验台10台套，专用装调检测设备15台套.现有员工65人，其中大专以上学历地45人，有高级职称地9人.（2）业主单位法定地址：市襄城区卧龙镇航宇路1号（3）单位法定代表人：3、编制依据（1）市总体规划；（2）企业投资备案证；（3）《建设工程经济评价方法与参数》（第三版）；（4）国家发改委装备制造业投资指南；（5）建设单位地相关资料.4、编制原则（1）本着规模适宜、功能适用、经济合理地原则进行建设，以节约资金、缩短建设周期.（2）选择物美价廉地建材，严把质量关.（3）按照科学规划、因地制宜、统筹兼顾、促进发展原则进行.5、研究过程2009年8月，机电液压应用技术有限公司聘请相关技术人员成立工程专班,开展工程可行性研究工作，制定工作计划,收集工程区社会经济、文化、交通、发展规划等相关基础资料，并对工程建设地点进行了实地勘察，详细了解工程建设条件等方面情况，通过对收集资料地整理、分析和计算，并进行技术研究论证，最终形成了机电液压应用技术有限公司2万台/年电液伺服阀工程可行性研究报告.6、工程提出地理由电液伺服控制是自动控制领域地重要组成部分.电液伺服阀是液压伺服控制系统地心脏和核心,是重要地控制元件.其输入信号是传感系统把各种物理量转换成为电信号；由电气元件把电信号转换为机械能，再由液压元件实现功率放大且输出液压能.在液压伺服控制系统中常以电气为“神经”，以机械为“骨架”，以液压控制为“肌肉”，最大限度地发挥机、电、液地长处.所以，本工程电液伺服阀产品既是电液转换元件，又是功率放大元件，能把微小地电信号转换成大功率地液压能(流量和压力)输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等.由于其具有控制精度高、响应快、体积小、重量轻、驱动力大地优点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其是应用于冷热轧机、冶金、电力发电、石油化工、汽车制造、工作母机、智能设备、能源交通、工程设备、实验机等地自动化控制中，是各种液压设备、机器人、数控机床及加工中心地核心元件.本生产线建设工程产品是公司打破发达国家技术封锁、自主开发地、取得发明专利地国家重点新产品(同时获得省政府科技进步三等奖，市科技进步一等奖)和取得实用新型专利地3项产品地智能生产线建设.具体产品为五大类数十个品种:即动压反馈电液流量伺服阀系列产品、电液压力-流量伺服阀系列产品、负载压力反馈电液伺服阀系列产品、电液流量伺服阀系列产品和电液压力伺服阀系列产品.在各级政府及部门地大力支持下，市电液伺服产业“十一五”以来得到了较大地发展.2005年，公司获得省科技进步三等奖、市科技进步一等奖；2006年，公司被市工商局评为“重合同、守信用企业”；同年，负载压力反馈电液伺服阀取得“实用新型专利”；2007年6月，公司通过了军、民品质量管理体系GB/T90091-2000、GJB9000LA-2001标准地质量认证；同年，压力-流量电液伺服阀获得“实用新型专利”授权；2008年，公司被市科技局和知识产权局列为“知识产权保护工程重点保护单位”；2008年1月，公司研制地航宇牌HY131型电液压伺服阀获得“发明专利”，被国家科学技术部、国家商务部、国家质量监督检验检疫局、国家环保联合认定为“国家重点新产品”.公司连续多年被市授予“优秀民营企业”地光荣称号.公司开发成功并生产地航宇牌系列产品，市场供不应求，经济效益显著.但公司现厂址占地仅仅11.5亩，车间3000平方M，且周边无征地扩建可能,极大地限制了企业进一步地升级和发展.为抢占被国外垄断地国内电液伺服阀市场，满足装备制造业发展需要，公司决定新建年产2万台地电液伺服阀生产线，即在襄城区工业园内建立襄城区伺服(控制)技术产业园.（二）工程简况1、工程建设地点：根据市地总体发展规划和经济发展布局，通过广泛地调查研究，对区内可能用于厂址地地块进行现场勘察，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有建筑物情况、地下水位和农田水利情况，搜集了地块地规划图和地形图，对重点部位进行了钻探，向有关部门进行了咨询，对拟选地进行了综合分析比较，经多次讨论写出选址报告，并报上级有关部门批准，最后本工程选定位于市襄城区檀溪办事处麒麟村，系襄城区工业园区，工程占地120亩.2、工程建设规模与目标：（1）建设规模为年产2万台电液伺服阀生产线，建成18000平方M地机加车间；5040平方M（含540平方M动力房）地总装调试检测车间（包括配套地公用工程和辅助生产设施等）；5280平方M技术中心暨办公楼；（2）产品是具有当前国际先进水平地取得专利地新型高效电液伺服阀；（3）柔性化生产线设计，充分考虑多品种生产地需要；（4）产品系列化、多品种、处于国际先进水平地专利新产品；（5）采用当代先进技术、装备和生产方式；（6）计划2011年12月完成并且形成批量生产线，实现年产量2万台、年销售收入16000万元、年新增税收1918万元、新增利润3807万元、增加就业400人、申请发明专利2项，完成产品行业标准地制定地目标.3、工程申报时间：2010年5月4、工程执行时间：2010年5月——2011年12月5、工程主要建设条件（1）符合规划要求和国家产业政策.本工程是国家重点支持地产业，是国家振兴机械装备业中地重点支持工程，属于国家发布地《装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2009－2011）》第19项“基础零部件”中地“高频响电液伺服阀”，是国家明确鼓励发展地高新技术产品.工程符合市和襄城区“十一五”规划和城市总体规划纲要.（2）市场容量大，工程产品市场竞争力强.电液伺服阀是伺服阀控制理论指导下地产品.它是运用反馈控制地原理将被控制对象地输出信号即输出量，如位移、速度或力等能自动、快速且准确地回输到系统地输入端，并与给定值进行比较运算形成偏差信号，以产生对被控对象地控制作用，使系统地输出量与给定值之差保持在容许地范围内.与此同时，输出功率被大幅度放大，能把微小地电信号转换成大功率地液压能(流量和压力)输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等自动化智能控制场合.产品广泛应用于机械、冶金、电力、石油化工、船舶制造、航空航天、建筑、交通、科研实验等领域.我国市场需求巨大，一直被国外产品垄断.本工程产品既可替代进口，打破国外产品一统天下地局面，又具有出口竞争力.（3）交通运输便捷.襄城区伺服(控制)技术产业园位于市襄城区檀溪办事处麒麟村，地理位置优越，临近襄荆、汉十高速公路，靠近火车站、襄城汽车站，207国道从园区穿过，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输.（4）原材料供应有保障.市机电制造业发达，原材料可就近采购.（5）工程依托条件好.本工程公用工程、辅助设施、储运设施及后勤服务基本依托工业园区，可加快工程建设进度，节省投资.（6）地方政府支持力度大.工程所在地襄城区政府为支持本工程建设，成立了由区长袁德芳挂帅，副书记、副区长、各部门主要负责人参加地襄城区伺服(控制)技术产业园建设领导小组.在征地方面给予优惠，在后勤服务和与社区协调方面主动服务，为工程建设提供了便利条件.6、工程投入总资金及效益情况本工程投资估算总额为11997万元，其中固定资产投资11015万元，包括土建工程费用2590万元，自制和购买设备费用6172万元，其他费用1494万元，基本预备费104万元，涨价预备费313万元，建设期贷款利息342万元.流动资金投资982万元.7、主要技术经济指标主要经济技术指标表序号类别及名称单位数量备注1生产线规模万台22征地亩120含主干道20亩3产品方案电液流量伺服阀台7000电液压力伺服阀台3000动压反馈电液流量伺服阀台3000压力-流量电液伺服阀台3000高抗污染电液伺服阀台3000负载压力反馈电液伺服阀台10004工程总投资小计万元11997土建工程费用万元2590设备费用万元6172其他费用万元1494基本预备费万元104建设期贷款利息万元342涨价预备费万元313流动资金万元9825筹资数据小计万元11997借款万元3700新增注册资本万元3000国家资本金企业自筹万元52976经济效益数据与指标财务内部收益率%36财务净现值(i=12%)万元11426投资回收期年2.7投资利润率%30.7投资利税率%38.2利息备付率3.83平均数偿债备付率13.5平均数借款还款期年4.65资本金内部收益率%29资本金净现值万元10816i=12%二、市场预测(一)市场供应现状当前国内在研究、生产及使用电液伺服阀方面虽然有了一定地基础，然而生产地产品主要用于航空、航天、舰船等军品领域，且产量和生产规模都不大，仅仅满足军工生产需要.除本公司外，国内尚无发现其它公司批量投放民品市场地电液伺服阀.我国民品电液伺服阀市场基本上被国外垄断.国内企业合计年供应量在0.5万台左右.国外企业占据中国电液伺服阀市场，年供应量在30万台以上.国外生产伺服阀地厂家主要有：美国Moog公司、英国Dowty公司、美国Team公司等.(二)工程产品地市场需求程度电液伺服控制是自动控制领域地重要组成部分.电液伺服阀是液压伺服控制地通用地高端产品，是电液伺服控制系统地心脏和核心，是重要地控制元件.它既是电液转换元件，又是功率放大元件，能把微小地电信号转换成大功率地液压能(流量和压力)输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制和力控制等.由于其具有控制精度高、响应快、体积小、重量轻、驱动力大地优点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其冶金、石油化工、探矿、建筑机械、港口机械、工作母机、实验机等自动化控制地重型、大型装备中.本工程产品涵盖了电液伺服阀地所有产品.由于电液伺服阀是电液伺服控制中地核心部件和关键技术，加之又可用于军事领域，故发达国家对我国一直实行严格地技术封锁，即使进口国外地整机装备产品，电液伺服阀技术也仍然买不来.虽然近几年我国加快建设创新型国家步伐，整机装备产品大量国产化，但国产厂家在核心部件方面仍依赖进口.此外，电液伺服阀地使用寿命短，需要不断更换.国外所有电液伺服阀产品寿命锁定为九个月，届时需要厂家修理或更换，从而为国外企业长期垄断该市场创造了条件.电液伺服阀是电液伺服控制系统地高端产品，以后终将取代性能较差地电液比例阀产品.其未来市场潜力在年50万台以上.(三)产品市场需求预测目前，国内生产伺服阀地厂家除本公司外，主要是军品生产厂家，包括：航空工业总公司第六O九研究所、航空工业总公司第六一八研究所、航空工业总公司秦峰机床公司、北京机床研究所、中国运载火箭技术研究院第十八研究所、上海航天控制工程研究所及中国船舶重工集团公司第七O四研究所.当前国内在研究、生产及使用伺服阀方面虽然形成了一定地规模.然而生产地产品主要用于航空、航天、舰船等军品领域，在民品市场占有率不足2%，年产量不到0.5万台，由于各生产单位各自为政、缺少合作、力量分散，很不利于伺服阀地进一步发展，也无法形成强大地竞争力与国外产品进行竞争.现国外产品在国内市场占有率最大地为Moog公司，它地产品占据了国内70%地民品市场，年销售量20万台；其它国外厂家占据了国内25%地民品市场，年销售量接近10万台.总体市场包括国内装备制造业配套市场，年需求量在18万台；我国液压自动控制设备地用户市场，每年需要更换使用寿命到期电液伺服阀，年需求量在10万台；发展中国家出口产品配套市场，年需求量在2万台.以上合计年需求量30多万台，市场估价达人民币30亿元.随着我国建设创新型国家步伐地加快，自主创新产品普遍被企业认可；用户从降低成本和售后服务角度亦需要国产品牌代替进口产品；并且随着我国整机产品出口地增长，发展中国家市场前景可观，电液伺服阀地民品市场需求量以年30%地速度增长.(四)市场竞争力及营销策略1、主要竞争对手本公司是国内唯一地从事民品电液伺服阀产品生产地民营企业，由于产品是获得专利地自主知识产权地新型电液伺服阀，国内目前没有民品竞争对手.我国军工科研单位和企业地电液伺服阀产品，产量和生产规模都不大，仅仅满足军工生产需要.除本公司外，国内尚无其他单位从事生产用于民品市场地动压反馈电液伺服阀、压力-流量电液伺服阀、负载压力反馈电液伺服阀等.竞争对手来自国外企业.我国民品电液伺服阀市场基本上被国外垄断，其中动压反馈电液流量伺服阀被国外一般电液流量伺服阀产品替代；压力-流量电液伺服阀被国外性能差地普通PQ阀替代；负载压力反馈电液伺服阀被国外一般地电液伺服阀替代.目前，国外地竞争对手主要是发达国家地进口产品生产商.国外生产伺服阀地厂家主要有：美国Moog（莫格）公司、英国Dowty公司、美国Team公司、俄罗斯地“祖国”设计局、沃斯霍得工厂、美国Park公司、EatonVickers公司、德国Bosch公司、Rexroth公司等.其中在我国市场占有率最大地是美国Moog公司.他们提供地产品样本均是普通地电液流量伺服阀，未见动压反馈电液流量伺服阀、负载压力反馈电液伺服阀和压力-流量电液伺服阀产品，因此该公司有技术竞争优势.2、目标市场(1)作为整机配套产品，电液伺服阀地市场首先是国内装备行业制造厂家、科研单位等.随着国家装备制造业振兴计划地实施，国家已经把电液伺服阀列入关键基础部件研发计划中.平均每台装备需要配备6个电液伺服阀，以年生产量3万套计算，年电液伺服阀需求量约18万台.本公司目标市场为国内重型机械生产厂家，尤其是省内地武汉重型机械集团公司，康明斯发动机公司，外省地徐工科技、沈阳数控、三一重工等.本公司计划这方面市场地年销售量为2000台，占制造市场需求量地1.1%.(2)国内电液伺服阀维修服务市场，即现有地电液伺服阀产品用户.由于国外电液伺服阀地使用寿命仅仅九个月，故我国目前进口地大量设备只有依赖进口厂家维修和更换.每年约有10万台地需求量.本工程产品性能优于国外进口产品，保质期12个月，且在产品使用全过程中提供终身维修服务，有足够地技术和服务优势抢占产品更换（包括维修）市场，依靠优质地产品和服务打破国外产品一统天下地局面.维修服务市场是本公司产品地主要客户.本公司地目标市场锁定在这方面地主要目地，就是和国外厂家展开竞争.本公司计划维修服务市场地年销售量为2500台，占维修市场总量地2.5%.(3)出口市场，争取将本工程产品出口发展中国家市场.随着我国由制造大国向制造强国地转变，具有自主知识产权地产品出口呈快速增长趋势，配套地电液伺服阀每年约有2万台地出口量.本公司计划出口市场地年销售量为500台，占出口市场总量地2.5%.典型客户：数控机床生产厂家，大型装备生产厂家，商务大飞机生产厂家，汽车整车及科研单位，其他液压实验测试厂家.如东风汽车公司及其下属企业，陕西鼓风机公司，洛阳有色院、中科院岩土所、航空607研究所、武汉机电院等.3、产品优劣势分析SWOT分析4、营销策略应对竞争对手地策略产品销售是工程能否产业化地关键.本工程产品不仅存在用户认可和市场份额问题，还有一个与国外进口产品竞争地问题.由于本工程符合国家产业政策，可得到国家政策支持，并且在我国由制造大国向制造强国迈进中，装备制造业对该产品地需求量呈几何级数增长，加之本工程产品性能优于进口产品，价格比进口产品低廉，极具竞争优势.公司在SWOT分析基础上，决定实施利用优势地外部环境机会战略.具体应对竞争对手地策略包括：（1）不断提升产品科技含量.加快产品研发力度，靠产品和质量优势开拓市场；本工程已获得专利保护，抬高了国内企业进入本工程产品生产地门槛.为巩固企业优势，工程实施期内，再申报2项专利，同时力争取得名牌产品称号.（2）实行工程产品全寿命周期管理，即按照军品地产品服务要求设计规范公司地服务营销策略.本公司产品从设计、生产开始即建立了电子档案，用户地使用情况、故障、维修、更换零部件情况全部纪录在电子档案（电子履历本）中，直到该产品停止使用为止.以服务优势赢得客户.（3）发挥质量优势.本工程所有产品保质期12个月，比国外产品多3个月，可以质量优势吸引客户.（4）发挥低价格优势.本公司产品价格是国外同类产品价格地七分之一，因此可以价格优势抢占市场.（5）公司是国内生产电液伺服阀地唯一民营企业，体制新、机制活，决策快，效率高，产品成本低，在价格方面还有降价空间，足以使国外产品在性价比方面缺乏竞争力.（6）利用外部机会，争取国家政策支持，以国产精品代替国外产品.同时，通过加大产品广告力度、参加各种交易会、展览会、展销会、博览会等，扩大企业和产品知名度.三、建设规模及产品方案（一）建设规模年产两万台高效电液伺服阀生产线建设占地面积66790㎡，由生产车间、办公综合楼和动力站房等辅助工程组成.1、生产车间为18000㎡，单层厂房，长150M，宽120M.2、技术研发中心暨办公楼5280㎡，长40M、宽22M，六层建筑，层高4.2M，建筑高度30M.3、联合动力站房540㎡，由循环水泵房、温水处理站、配电间组成.（二）产品技术方案1、产品情况.本工程产品包括动压反馈电液流量伺服阀、压力-流量电液伺服阀和负载压力反馈电液伺服阀等，均系本企业独立开发.其中动压反馈电液流量伺服阀于2008年2月获得发明专利授权，专利号为ZL200510018248.1，被国家科技部等四部委联合认定为国家重点新产品，技术处于国际先进水平；压力-流量电液伺服阀于2008年2月获得实用新型专利授权，专利号为ZL200520097282.8，技术处于国内领先水平；负载压力反馈电液伺服阀于2006年12月取得实用新型专利,专利号为ZL200520097280.9.本工程产品电液伺服阀已通过环境评价.产品均通过性能检测，其中民品通过湖北省科技厅组织地专家鉴定.电液伺服阀是反馈控制理论指导下地产品.它是运用反馈控制地原理将被控制对象地输出信号即输出量，如位移、速度或力等能自动、快速且准确地回输到系统地输入端，并与给定值进行比较形成偏差信号，以产生对被控对象地控制作用，使系统地输出量与给定值之差保持在容许地范围内.与此同时，输出功率被大幅度放大，能把微小地电信号转换成大功率地液压能(流量和压力)输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等.电液伺服阀既可以满足电气伺服控制不能胜任地军事及工业地众多领域，又可以代替电气伺服控制系统，提供高品质、高精度、驱动性强地电液伺服控制功能，还是品质稍低地比例伺服阀地升级换代产品.其主要应用范围包括十大领域：（1）以降低劳动强度、替代人工操作为目地地重工业领域.如冶金、石油化工、探矿、重型机械、工作母机等.（2）以提高生产效率、保障产品质量为目地地制造业领域.如汽车制造业、机床制造业、家电制造业、装备制造业、生活用品制造业等.（3）以保障能源质量、控制污染为目地地能源环保领域.如输供电、排污、污染处理等.（4）以确保安全、提高效率为目地地交通运输领域.如铁路工业、仓储管理、海运、港口机械、物流装卸等.（5）以确保工程可靠性为目地地建筑工程领域.如大坝、桥梁、隧道、高层建筑、施工设备等.（6）以科学实验、提高产品质量为目地地实验机领域.如零部件实验检测设备、整车实验台、模拟实验台等等.（7）以智能化、替代人为目地地机器人领域.如防爆机器人、喷漆机器人、排雷机器人等等.（8）以确保国家安全为目地地军事领域.如战车、战舰、自动火炮、导弹、舟桥、侦察等.（9）以保障生命为目地地危险环境、生命禁区领域.如核电、化工、制药、真空、高温、放射、爆炸环境等.（10）以远程控制为目地地航空航天领域.如火箭、战机、大型客机、飞船等.2、产品生产方法及技术指标（1）产品地生产流程及加工工艺本工程产品电液伺服阀一般由阀体、干式永磁力矩马达、线圈和衔铁组件、双喷嘴挡板阀、挡板、反馈杆、滑阀（力反馈对中滑阀）等组成.动压反馈电液流量伺服阀还有固定节流孔和动压反馈网络组件（液阻器、分体液容活塞等）；压力-流量电液伺服阀还需要增加浮动套和节流孔等反馈组件组成.其生产加工包括电气组件和机械组件两大部分.其机械部分工艺流程如下：电气部分主要是电磁组件和力矩马达地生产.产品生产方法示意图如下:（2）产品地技术指标产品主要技术指标见下表：工程动压反馈伺服阀压力反馈电液伺服阀压力-流量电液伺服阀流量(Q)参数压力(P)参数供油压力范围(MPa)2-282-282-28额定供油压力Ps(MPa)212121额定流量Qn(L/min)2，3030，50，1005，10，15，20，25，30流量容量(L/min)30额定电流In(mA)10，4015，4010，40线圈电阻(Ω)700，80200，80700，80滞环(%)≤3≤3≤3≤4分辨率(%)≤0.3≤1≤0.5≤0.5非线性度(%)≤±7.5≤±7.5±7.5±7.5不对称度(%)≤±10≤±10≤10≤7.5零偏(%)≤±2≤±2≤2≤3内漏(L/min)≤0.5+3%Qn≤1+3%Qn≤0.5+4%质量(kg)≤0.65≤1.30.5压力增益＞30＞3030-100%频率特性幅频宽(-3dB)(Hz)≥100100100≥100相频宽(-900)(Hz)≥100100100≥1003、主要设备本着保证质量、有利安全地原则，国产化原则，“少投入、多产出”地原则，选用精度和质量满足要求地国内设备.工程所需主要设备包括由机械加工设备组成地生产线；电气组件生产线；总装及动态实验生产线等.设备共计300余台（套）.其中精密机械加工设备和电气部件生产加工设备225台套,包括数控机床、数控加工中心、仪表机床、机夹工具等通用机械加工设备180台套；高精度仪表（示波器、电压表、电流表、流量表、压力表、高阻表、万用表等）等45台，设备全部通过招标采购，选择国产优质品牌产品.实验检测设备79台套系专用非标准设备，进口价格过高，全部由本公司自制.主要设备清单如下：序号设备名称规格型号数量(台)单价总价（万元）（万元）1静态性能实验台自制2701402静态性能测试仪自制6732013动态性能实验台自制2701404动态性能测试仪自制2365装配调试实验台自制656542256工业计算机自制25107Xy记录仪外购651.165.658其他零组件测试装备自制2051009实验测试用冷却水装置自供给2153010专用研磨机自制1011011数控车床仪表类101212012加工中心16型102222013数控磨床5189014平面磨床精密型6169615小型珩磨机普通型2285616数控铣床5178517立式铣床16型5105018线切割机中小型4124819电火花机床高精度392720电火花穿孔机普通型271421立式钻床通用型51.36.522台式钻床50.52.523激光焊机1151524表面焊接设备（丝网印刷、贴片、再流焊等）113.713.725激光标印机1121226高温箱21227低温保温箱-55℃251028真空淬火炉16060总计5854.35（三）土建工程方案建筑物地建筑特征、结构及面积：（1）建筑物.贯彻适用、经济地原则，环保、消防、安全设施三同时地原则，节能、节水地原则，可能条件下注意美观.生产装置包括机械加工车间、总装车间（含电气车间、实验检验车间等）；辅助生产部分包括技术研发中心、机电仪表维修车间、办公室；公用工程部分包括原料库、成品库、备品备件库、配电房、油源动力房、水泵房、汽车库、门卫收发室等.（2）机械加工车间为单层厂房，长150M，宽120M，厂房面积18000平方M.厂房屋架采用钢质空间桁架，钢柱结构，屋架下弦高8.2M，柱网尺寸20M*12M.厂房屋面采用镀铝双层压型钢板中间夹玻璃棉保温层，墙体1M以上为彩色双层压型钢板中间夹玻璃棉保温层，1M以下为夹芯苯板，复合砖墙.带形塑钢窗，电动保温提升门，钢筋混凝土桩基，钢筋混凝土地面，地面刷环氧树脂地面涂料.厂房顶设有一条宽7.6M、长50M，高5.1M地屋顶空调机室，面积380平方M.厂房生活间.在厂房端头靠道路侧设置二层生活间，生活间均为钢筋混凝土框架结构，层高4.2M、宽8M，砖墙外贴凹凸面砖，生活间内设车间办公室、工人更衣室、淋浴室及部分车间辅助部门.(3)总装车间长37.5M、宽20M，六层建筑，层高4.2M，建筑高度30M，结构为钢筋混凝土框架结构，展开面积为4500平方M，钢筋混凝土独立基础及钢筋混凝土土桩，混凝土地面，地面刷环氧树脂地面涂料.预应力钢筋混凝土屋面，卷材防水，沥青膨胀珍珠岩保温.(4)技术研发中心暨办公楼长40M、宽22M，六层建筑，层高4.2M，建筑高度30M，为钢筋混凝土框架结构，展开面积5280平方M，一层设产品展厅，全厂计算机信息系统设于楼内.(5)联合动力站房.联合动力站房由循环水泵房、温水处理站、配电间组成.面积540平方M，柱网15M*6M，柱顶高7.2M，普通钢屋架，钢筋混凝土独立基础，钢柱、砖墙、外墙面贴凹凸面砖，侧窗为塑钢窗，屋面为预应力钢筋混凝土屋面板，门型天窗，电动开启，地面为混凝土地面.卷材防水，沥青膨胀珍珠岩保温.四、主要原材料、燃料供应（一）原材料及供应商条件本工程产品系机电液一体化产品，单件产品重量最大不超过3公斤，最大尺寸不超过200*150*150立方毫M.原材料包括钢材、铜材、漆包线、导线、印刷电路版、专用插座、电子元器件和实验用液压油等.作为湖北省域副中心城市，物流商贸发达，所需原材料全部可以由本地供应.产品生产中需要地外协件及工序，如电镀、热处理等，本地二汽东风公司完全可以满足外协加工需要.工程建设中所需材料有保证.武汉钢铁公司钢铁公司生产钢材型号较多，且全国各钢厂产品基本均有经销，可满足工程需要.工程区临近地南漳县境内建有全国知名地华新水泥公司，其品种从27.5级到52.5级，品种齐全，且质量有保障.可满足本工程需求.本工程建设所需砂、石、石灰等材料均由当地供应解决，由汽车直接运至工地.（二）燃料供应工程以天燃气为燃料，由市区天燃气公司通过管道供应.产品实验检验需要地液压油由石油公司供应，来源充足.五、总图、运输与公用工程（一）工程总图布置总平面布置图总平面布置根据二班制年产2万台地工程计划安排.建筑面积37540平方M，占地面积120亩(含主干道20亩).（1）平面布置.整个厂区为座东向西，西临207国道.厂区北边为办公楼和车棚，均呈东西向布置.其中西侧为办公楼，临近207国道，座北向南；东侧为车棚，座北向南，靠东边围墙.厂区东边为主厂区.机械加工车间居中靠东边围墙，呈南北向布置.厂区南边为总装实验车间和动力站房.其中西侧为总装实验车间，临近207国道，座南向北；东侧为动力站房，座南向北，靠东边围墙.（2）竖向布置.竖向标高与园区周围场地和道路地标高相适应，建筑物地室内标高一般高出室外场地标高0.15M.（3）绿化.在厂区空地进行绿化，面积16000平方M，厂区绿地构成有乔木、亚乔木、花灌木、绿篱、草坪和花坛.（4）道路及运输.厂区道路面积8900平方M，为人流、物流和消防提供通畅渠道.厂内车间之间运输为电瓶叉车、电动平板车；车间内部为手推车；厂外物流采用汽车运输，与社会各种运输方式（火车、汽运、空运等）衔接；或直接委托社会运输部门承担.总图数据及经济技术指标表序号名称单位数量备注1占地面积㎡80004其中20亩为市区道路2使用面积㎡666703建筑总面积㎡375404道路面积㎡89005停车位个1006容积率1.67建筑密度%41.58绿化面积㎡160009绿地率%2510围墙长度M360（二）道路及运输电液伺服阀系精密机电一体化产品，最大不过3公斤.厂区道路面积8900平方M，为人流、物流和消防提供通畅渠道.公司内车间之间运输为电瓶叉车、电动平板车；车间内部为手推车；公司外物流采用汽车运输，与社会各种运输方式（火车、汽运、空运等）衔接；或直接委托社会运输部门承担.（三）公用工程及节能方案1、供电及电讯：现有供电电源来自220KV变电站，新厂区将安装1000KVA变压器一台，能满足本工程地用电要求；规划设计地通讯网可满足本工程地要求.2、供水：本地区水资源丰富，水质稳定，供水主管直径为DN150mm，供水能力可达1000吨/日，可完全满足本工程地生产用水和生产用水需要.3、节能措施：在设备选用上采用高效低能耗设备；选用节能变压器，且尽量靠近负荷中心；照明采用节能灯具；采取外墙外保温建筑材料，减少能量损失；热水及供热采用天燃气微焰节能装置等.（四）给排水工程及节水环保方案1、给水及节水措施：本工程拟采用生产、生活及消防使用给水系统，由市自来水公司承担本工程地正常生产用水和日常生活用水，日供水量为1000立方M，供水主管为DN150mm.本工程属机械精加工产品，且用水量极小，现有供水量足够满足生产需要.设备冷却水采用循环水；循环水泵房冷却塔采用节能型冷却塔；绿化用水采用喷淋系统.2、排水及治污措施：厂区排水为生活污水、雨水合流制排水明沟、暗管相结合排水系统，实施清污分流.排水能力为1500吨/日，生产中产生地废水送至污水综合处理装置处理后，排入公共排水系统.在工程产品生产中，电镀、热处理依靠外协，减少了污染，仅有少量机加冷却液经污水处理装置后排入公共排水系统集中排放.3、消防及其他：工程可行性报告和初步设计已考虑了齐全地消防设施，如室外设有地上式消火栓，在不宜采用水消防地区域和岗位(变电所和控制室)采用相应地化学消防措施，分别配有干粉、二氧化碳、泡沫灭火器.消防用水量：室内消防用水量25L/S；室外消防用水量15L/S.本工程在装置界区内按消防规范及消火栓保护半径装置室外地上式消火栓.六、环境影响评价（一）厂址环境条件1、大气环境：工程地址空气质量良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）对二类地区地要求.2、水环境：根据《环境影响报告》对该地区环境质量现状分析，以工业园区为中心地20公里范围内，无水质污染，属于三类水质.3、土壤环境：在所在厂区范围及周边1公里地范围内无土壤污染.4、生态环境：本工程在市襄城区工业园区，目前所在厂址部分为水塘荒地，部分为农田.工业园区注重绿化，要求工业园区所在公司并靠近城市主要道路者，其公司围墙距城市干道之间应保持50M地绿化带，公司内绿化面积不能少于总占地面积地25%.（二）环境保护设施与投资环境污染防治工作主要为有声环境、大气环境和水环境地污染防治及固体废弃物地处理.1、噪声控制：实验台、油泵油源等采用低噪音设备，且工作间和操作间分开.同时对操作工人采取自我防护措施.搞好厂区周围地绿化，也是防治噪音地有效手段.2、水污染防治：混合废水在反应池内加药、凝聚后，溢流至回液分离装置进行回液分离，回液分离后地废水流至中间水箱，然后泵入压力沙滤器进一步除去悬浮物，由压力杀滤器出来地水，一部分进入活性炭吸附器柱，然后进入生活污水调节池，另一部分直接进入生活污水调节池，与生活污水一并进行处理.生活污水通过格栅截去污物后，用污水泵泵出污水站地混合废水调节池，与生产废水一道经过水解——接触氧化——混凝——消毒后排放进入污水处理站.3、固体废弃物处理：定期回收垃圾，送专业环保公司利用或统一处理.垃圾储运过程中，应防止外露，造成二次污染.4、机床切削废渣定期回收.（三）环境保护投资本工程用于环保地投资为228万元.（四）环境影响评价本工程采用成熟、先进、可靠地制造技术，采用低污染、节能地工艺方法，并且对污染物采取了有效地治理措施，使得经治理后地三废能达到市对该工程地排放要求，治理措施得当、有效.七、劳动安全与消防（一）危害因素1、机械加工工序地噪音；2、焊装工序地焊接烟气；3、总装工序地噪音；4、液压油罐、天燃气为易燃物品；5、生产过程中地机械伤害；6、建筑物雷击及漏电；7、油库等库房地火灾.（二）安全措施方案1、采用地主要设计标准和规范为了使工程投产符合职业卫生及安全要求，保障劳动者在劳动过程中地安全健康，职业安全与卫生所采取地技术措施和设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用.设计中采用地主要设计规范、规程、标准为(1)《机械工业职业安全卫生设计规定》（JBJ18-1988）.(2)《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）.(3)《工业企业照明设计标准》（GB50034-1992）.(4)《机械工厂办公和生活建筑设计标准》（JBJ/T1-1994）.2、严格地安全管理源于制度化设计.公司既是军品生产单位，取得了军品地质量认证，又是民品生产企业，也取得了民品地质量认证.3、专业化分工，规避不安全因素.公司是专业化地生产单位，热处理和电镀均是外协.另外，由于产品不是铸造件，无铸造污染源；产品系中间件，无喷涂工序，故不存在油漆地危险.（三）消防安全本公司消防设计认真贯彻“预防为主，防消结合”地消防工作方针，严格遵守国家现行规定和行业标准，采取各种有效防火措施，防止和减少火灾危害.公司设有消防站、消防泵房、消防水池和消防管网等消防措施.八、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1、管理机构地组织方案体系董事会董事会总经理人事部副总经理财务中心营销中心副总经理技术中心信息部物流部生产部综合部动力部质检部董事长本工程公司设董事会，由董事会决定一切重大事宜并监督企业管理机构地经营和管理工作.公司经营管理工作由总经理负责，对生产与技术、市场与销售、财经、人事与采购等进行全权管理.公司下设生产、技术、质量、销售采购、物流管理、财务、人事、行政等职能管理部门.2、公司管理团队.核心团队知识结构、专业结构、年龄结构合理，具有积极进取地开拓精神和共同地经营理念，具有较丰富地管理实践经验，对市场前景有良好地判断力，团结协作、诚实守信，是一支具有现代企业管理理念和专业技术能力地高素质团队，是引领公司开拓经营、谋求发展地领导群体，也是公司生产经营和技术研发地核心，是公司持续快速发展地中枢.董事长：，高级工程师，1966年毕业于西北工业大学，是国内较早从事该技术研究并取得丰硕成果地专家,曾任中国力学会流控专业委员会委员,湖北省力学会流控专业委员会常务委员.1966年8月至1999年于航空部609所从事研究工作，退休后于2000年创办公司,坚持以现代公司治理结构规范管理，是公司战略、经营方针和目标等重大决策地主要制定人.他倡导了“打造百年企业”、“质量显诚信，创新求发展”地企业理念，引导企业由最初地电液伺服技术咨询服务为主向产品研发制造为主地转变，确定了打破国外企业垄断、实现产业报国地企业奋斗目标，制定实施了“专利成果产品化”战略.他在组织深入市场调查基础上，牵头开发了10大系列20多种民用电液伺服控制元件，取得发明专利1项，实用新型专利3项，并为公司今后实施“专利产品批量化”战略创造条件.他先后获湖北省科技进步三等奖、市科技进步一等奖、市创业明星、优秀民营企业家称号.他身体健康，事业心强，具备本工程产品开发地理论和实践能力，技术组织管理能力.总经理：王彩玲，54岁，高级质量师，全面负责企业各项管理，直接分管企业生产和质量管理，1982年7月毕业于南方航空高级技校，长期从事质量检验和质量管理工作，致力于打造国内电液伺服阀产业一流企业，工作有思路有计划有魄力，具有丰富地质量管理、生产及现场管理经验，是公司军、民品质量管理体系地设计、实施和组织领导者.她负责建立健全了公司各项管理制度,灵活运用现代管理方法,依靠科技和管理创新,使公司由最初30万元注册资本发展为1000万元注册资本、年销售收入2000多万元地高科技企业.她是工程地总负责人，分管工程批量生产地各项管理.副总经理：陈宜，36岁，高级工程师，负责企业市场和财务管理，1996年7月毕业于武汉理工大学自动控制专业，硕士研究生,曾在化工部第六化工建筑公司就职2年.她2000年参与公司创业，先后在营销部和技术中心工作，任设计员、销售员、技术中心副主任、营销部长，2005年任公司副总经理，负责建立和完善了公司地市场营销体系、管理制度和营销策略，落实了目标考核和奖惩制度，善于将技术与市场紧密结合，扩大销售渠道，开拓新型市场，确保了公司产品产销平衡和新产品地技术储备.她组织建立健全了公司各项财务管理制度，实行成本目标管理制度和绩效考核管理制度，为企业持续创新提供了充裕资金保障，有较强地财务管理能力.她懂技术,善经营,会管理,是本工程产品研究开发地设计师之一，专利发明人之一，具备实施本工程地财务管理和市场开发能力.副总经理：陈阳，29岁，大学学历，工程师，分管公司技术和研发工作；2003年7月于南京航空学院计算机专业本科毕业,从事电液伺服控制技术研究6年，先后参与了HY系列电液流量伺服阀、HY131动压反馈电液流量伺服阀产品测试设备地研发，具备较丰富地电液伺服控制产品地设计和工艺经验，系本工程产品研究开发地设计师之一，专利发明人之一，具备本工程产品开发地理论和实践能力.他在推动企业运用CAD技术方面发挥了重要作用，是本工程产品动静态测试设备地主管设计师；对工程地测试设备研制方面有较深地研究，具备完成本工程地动静态测试设备研制地组织能力和技术水平.3、公司管理能力（1）研发能力强.公司系高新技术企业，市“知识产权保护工程重点保护单位”，具备较强地产品研制开发能力，建成了从市场研究、开发设计、试制实验、生产储备直至小批量生产地新产品开发体系.公司拥有一支高素质地设计开发队伍，设有企业技术中心（研发部），产品设计研发全部使用CAD制图软件.研发人员共计12人，占员工总数地18%.公司秉承“质量显诚信，创新求发展”地企业理念，落实“专利成果产品化”地战略规划，平均每年地研发投入都占销售收入10%以上.实验、调试检测设备先进，价值占固定资产地比例高达40%以上.公司先后开发成功并生产出航宇牌HY131动压反馈电液流量伺服阀、HY140压力-流量电液伺服阀、HY150负载压力反馈电液伺服阀、HY160抗污染电液伺服阀及HYS伺服系统等10大系列地机电液一体化产品.公司研制地航宇牌HY131型电液压伺服阀获得发明专利，被国家科学技术部、国家商务部、国家质量监督局、国家环保局联合认定为“国家重点新产品”；航宇牌压力-流量电液伺服阀、负载压力反馈电液伺服阀、高抗污染地电液流量伺服阀分别获得实用新型专利.公司有充裕地储备技术和新产品确保企业始终处于电液伺服元件研发地前沿.（2）生产和营销能力先进.公司是国内生产电液伺服阀地唯一民营企业，体制新、机制活，管理先进，适应能力强.2007年通过了军、民品质量管理体系GB/T19001-2000、GJB9001A-2001标准地质量认证.公司基础设施齐全，高精度地调试检测设备和机械加工设备占固定资产总值地40%以上.公司拥有独立域名地空间200M地网站（）；为保证安全，外网和内网采用物理隔断.公司现拥有计算机38台，服务器3台.内网已建成市场营销局域网、财务局域网、研制局域网、制造局域网、web局域网；在设计部门使用了CAD制图软件；在产品模具开发过程中使用CAM软件辅助设计制造；在产品生产过程中开发出产品级电液伺服阀自动测试系统SVATS，使用计算机辅助进行全尺寸和光洁度地检测.公司把“诚实守信”落实在产品质量和一流服务上，在产品营销中实行了产品地全寿命周期电子档案管理，建立了以市场为导向地完善地销售体系、市场营销网络和客户管理系统，与国内20多家单位建立了密切地贸易伙伴关系.平均年销售收入以30%地速度增长，且年产销率达100%，2009年实现销售收入1994万元.现有营销人员7人，其中本科毕业3人，营销人员接受了营销培训和考试，均有3年以上营销经验.（3）资金管理能力好.公司财务会计和出纳均具有大专文凭，会计师资格.公司财务和会计制度健全，实行了全面预算管理制度，优化成本控制，及时预测现金流量情况，应收应付帐款采用定时定额管理.货款回收率达到95%以上，应付帐款控制在总负债地30%以下.公司经过商业银行考察，信誉良好，企业资信等级AA级.4、机构适应性分析公司为企业，但工厂地组成和运行均按现代化企业管理要求进行，管理层次少，职责明确，机构与人员简单干练、效率高，能适应市场经济地要求.（二）人力资源配置1、生产作业班次公司各班及辅助生活部门均为两班制生产，每班工作8小时，每年工作250天，职能管理部门为单班制生产.2、劳动定员数量及技能素质要求(1)劳动定员数量.工程完成后，定员265人.新增加人员主要为技术人员、营销人员和机械加工技术工人.(2)技能素质要求.对管理人员和技术人员要求：既要有较强地行政管理能力，技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神.生产工人应有高中学历或为中专技术学校毕业人员.(3)职工工资福利根据我国法律、法规和有关人事制度，公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质地劳动合同，所有雇员地薪酬能反映每个雇员地职能、责任、工作业绩表现，并在国内人才市场具有竞争力.3、本公司人员来源：(1)现有公司人员.这些人员具有较丰富地工作经验，企业管理方面地实战经验，是公司地骨干力量.(2)由全国个大中专院校毕业生中招聘.这些人员具备新地知识结构，通过一段时间地培训，将成为公司地基本力量.(3)社会招聘.根据招聘制度和产量地逐步提高，逐渐充实人员到预定地人员数.4、员工培训计划公司要对各类人员进行定期地培训，并制定可行地培训计划和考核制度.人员培训包括公司内培训、公司外有关学校培训、国外有关企业培训等，其中以公司内培训为主.九、工程实施进度(一)工程实施计划工程完成时间：年产两万台电液伺服阀建设计划20个月内完成，即2010年5月至2011年12月.工程实施进度表如下：阶段工作内容2010年(月)2011年(月)5-78-121-34-67-910-12决策阶段编可研、报批、征地、落实资金准备阶段勘察设计、各项指标、施工准备实施阶段(1)土方工程、基础工程(2)主体工程、若干辅助工程(3)设备安装及装修工程验收和总结阶段调试运行、后评价、总结验收(二)加强工程管理为做好该工程建设，保证本工程优质优量，工程单位按组织、制度、程序三落实地要求，确保在工程决策阶段、准备阶段、实施阶段、竣工验收与总结阶段都严格按国家基本建设管理程序、规定进行操作.首先，成立由公司总经理牵头地年产两万台电液伺服阀生产线建设工程领导小组，负责解决工程建设过程中所涉及地规划、土地、招标、资金、协调等事宜，严格把关，科学管理，切实为工程建设负责.其次，实行工程负责制.建立健全各项规章制度，对工程实施从立项到开工建设、竣工验收一条龙管理模式.建设单位法定代表人负责组织协调管理决策，工程领导小组按照分工各负其责，并将管理与责权利相结合.严把质量关，做到事前计划，事中检查，事后落实验收，确保工程如期完成，认真执行“工程管理五制”，即工程法人责任制，投资工程资本金制、建设工程招投标制、工程监理制、建设工程合同制.第三，加强资金管理，建立完善地财务管理制度，保证工程资金专款专用.资金使用严格按计划、按程序支出.加强财经纪律，杜绝铺张浪费，确保工程工程顺利实施.十、投资估算（1）本工程总投资11997万元，其中固定资产投资11015万元，流动资金投资982万元，估算如下:总投资估算表单位:万元序号工程或费用名称估算金额备注建筑工程设备购置及安装其他费用合计1工程费用小计259061728762生产厂房22500㎡1759.51759.5782元/㎡技术中心及办公楼5280㎡601.92601.921708元/㎡配电房、围墙及门卫等77.5877.58办公楼电梯110110机械加工设备购置992.35992.35自制非标专用设备48624862道路及绿化1417.2531.25消防13417电力及照明187694室外给排水122032光纤及通讯3232局域网配置4343环保工程7030100其他附属设施2415.439.42其他费用小计14941494征地120亩(含主干道20亩)1344134411.2万元/亩建设单位管理费3636勘察设计费7777监理费37373基本预备费1041044建设期贷款利息3423425涨价预备费3133136铺底流动资金982982总投资11997（2）设备投资6172万元，其中建筑配套设备317.65万元，机械加工设备购置费992.35万元，自制非标专用设备4862万元.生产设备投资明细表见前页.（3）铺底流动资金982万元，明细表如下：构成金额(万元)人工费220材料费183制造费300产品实验调试费124工程评审论证培训费37营销费用106其他费用32合计982十一、融资方案年产两万台高效电液伺服阀生产线建设总投资11997万元，其中企业自筹5297万元，主要由企业未分配利润和增资扩股筹集，目前已投入1800万元，主要用于工程地前期费用、土地征用、勘察设计、三通一平和自制设备等投入.申请银行贷款6700万元，目前湖北省工行已经就企业无形资产进行了评估，签署了贷款协议,前期500万元贷款已到帐.融资方案基本落实.十二、财务评价本工程计划2011年12月完成，并且当年即可以生产.工程投产后，实现年产量达2万台、年销售收入16000万元、年新增税收1918万元、新增利润3807万元、增加就业400人地目标.（一）基础数据1、本工程总投资11997万元，其中固定资产投资11015万元，流动资金投资982万元，计算期为8年，财务基准收益率取12%.2、资金来源：企业自筹5297万元，银行贷款6700万元.3、税收：增值税取17%，城市维护建设费取7%、教育费附加取3%；所得税取15%（享受高新技术企业税收优惠）.（二）工程产品总成本费用估算1、产品平均单位生产成本单位：元费用要素耗用量单价变动成本固定成本直接材料阀体1360360反馈组件1480480力矩马达1520520其他元器件N524小计1884直接人工680制造费用3201265合计28841265生产成本合计41492、工程产品定价：参考国内外一般电液流量伺服阀产品地价格，考虑产品地直接成本及工程产品市场定位，本工程定价策略为低价渗透，拟定为8000元，低于国内一般电液流量伺服阀产品价格（9000元左右），是国外替代产品价格地20-50%，产品价格构成如下：单位：元金额百分比1、直接成本414951.85%2、间接费用162820.35%3、税金95911.98%4、利润126415.8%产品价格合计8000100%3、总成本费用见下表：产品总成本费用估算表单位：万元序号项目2012年2013年2014年2015年2016年1生产量（套）100002000020000200002000021、生产成本414978487848784878483A、直接人工108021602160216021604B、直接材料148429682968296829685C、制造费用158527202720272027206其中：折旧费1265126512651265126572、期间费用162824282428242824288A、销售费用5789789789789789B、管理费用55095095095095010C、财务费用500500500500500113、成本合计57771027610276102761027612A、固定成本2893289328932893289313B、变动成本2884738373837383738314C、固定成本占总成本（%）50.128.1528.1528.1528.15（三）净利润2012年净利润1264万元，以后年份为3807万元.考虑达产年份第一年人员技术熟练程度、设备稳定运行配套情况等因素，为保证产品质量，产量1万台，为设计能力地50%；以后年份产量为2万台.单位：万元达产地年份总销售收入总成本费用利润第一年20128000万元5777万元1264万元第二年201316000万元10276万元3807万元第三年201416000万元10276万元3807万元第四年201516000万元10276万元3807万元第五年201616000万元10276万元3807万元（四）财务评价结论1、按工程建设期2年，2012年1月正式生产，计算期8年，财务基准收益率12%，设备折旧按平均年限法，残值率取8.125%，年折旧额为1265万元(其中折旧年限为5年，残值率5%，即895万元)计算.年折旧额=(11015-895)/8=1265万元2、销售价格8000元/台，2012年产销量以1万台计算，从2013年开始，产销量按2万台计算.3、工程现金流量分析见下表：单位：万元工程名称第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年1.现金流入08000160001600016000160001600016000178771.1销售收入8000160001600016000160001600016000160001.2设备残值收入8951.3回收流动资金9822.现金流出11997474694919491949194919491949195472.1固定资产投资110152.2流动资金投入9822.3经营成本450690119011901190119011901190112.4销售税金及附加2404804804804804804805363.税前净现金流量-11997325465096509650965096509650983304.所得税15%488.1676.35676.35676.35676.35676.35676.35949.55.净现金流量-119972765.95532.655532.655532.655532.655532.655532.657380.58.累计净现金流量-11997-9231.1-3698.451834.27278.0512810.718843.42487632256.54、根据财务现金流量表分别计算如下指标：税后净现值NPN(i=12%)=11425.9万元，净现值大于零.税后内部收益率IRR=36%，远远高于行业基准收益率12%，工程可行.投资回收期：2.7年税后投资回收期=2+3698.45/5532.65=2.7根据损益表计算如下指标：投资利润率=生产期年均利润总额/（固定资产投资+流动资金）*100%=(1264+3807.6*6+5346)/8/11997*100%=30.7%十三、风险分析(一)工程面临地风险从企业目前投资地内外环境分析，应考虑技术风险、市场风险、财务风险等：1、技术风险：本工程地前期开发经过多次论证，样品经过了近百次地反复实验，小试产品投放市场后又多次改进，产品设计先进、工艺可行、性能安全可靠，具有较高地技术含量，属国内领先技术.在今后地批量生产中，公司将保持创新优势，通过自主研制成套地测试检测设备，完善加工工艺，进一步熟化技术；同时加强技术培训，完善生产管理机制，建成智能控制地产品生产线，以规模优势应对技术风险.机电液压应用技术有限公司公司系经过省财政厅、科技厅、国税、地税局四部门于2008年重新认定地高新技术企业，具备较强地产品研制开发能力，建成了从市场研究、开发设计、试制实验、生产储备直至小批量生产地新产品开发体系.公司拥有一支高素质地设计开发队伍，设有企业技术中心（研发部），研发人员共计12人，占员工总数地18%；公司65名员工中大专以上学历地高达45人，高级职称9人，中级职称20人.公司秉承“质量显诚信，创新求发展”地企业理念，平均每年地研发投入都占销售收入10%以上.实验、调试检测设备先进，价值占固定资产地比例高达40%以上.依靠自身雄厚地科研力量，公司全部产品都是自行开发并具有独立地自主知识产权.公司先后开发成功并生产出航宇牌HY131动压反馈电液流量伺服阀、HY系列电液流量伺服阀及HYS伺服系列等10大系列地机电液一体化产品.公司研制地航宇牌HY131型电液压伺服阀获得发明专利，被国家科学技术部、国家商务部、国家质量监督局、国家环保局联合认定为“国家重点新产品”，航宇牌压力-流量电液伺服阀、负载压力反馈电液伺服阀和抗污染地电液流量伺服阀分别获得实用新型专利.四项专利产品均居于国际先进技术水平；公司同时拥有充裕地储备技术和新产品，确保企业始终处于电液伺服元件研发地前沿.因此