金蝶云星空v7.2产品培训财务预算管理

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--预算管理目标与蓝图流程与应用销售建议提纲预算管理是企业战略目标和年度计划的细化

通过预算控制，实现企业利益最大化传统预算，以预算科目为核心。重点在财务预算编制与事后预算分析考核。金蝶云预算，以简单快速、灵活准确的实现企业预算控制为核心，基于多维预算实现预算的编制、控制和分析。金蝶云预算，预算维度与单据信息同源（如：基础资料），无需映射，控制直达业务发生。预算管理系统思路传统预算事中控制事后考核预算目标金蝶云星空预算预算科目事前预算预算数时间组织客户维预算数部门业务架构提供多组织的费用预算、资金预算、自定义预算编制与控制，以及集团预算多维、汇总查询分析；系统架构以预算报表为基础，灵活、高适应性的预算编制平台；以控制规则为基础，全方位、可扩展的预算控制平台；预算管理系统目标产品蓝图预算编制平台预算控制平台年度预算

月度预算更多预算周期费用预算资金预算更多预算业务类型多维预算模板样式方案预算组织主维度辅维度费用项目客户供应商更多…预算调整编制与执行进度控制预算分析基础设置预算组织架构项目数据类型预算方案预算与调整查询预算执行分析预算控制规则库控制时点提交&审核汇总控制维度/年度/期间/预算组织控制强度提醒/强制/特批云之家预算报表审批预算控制预算业务类型预算维度预算日历年期币别周期可用余额查询（基于单据）预算执行分析预算执行明细分析维度汇总执行分析预算执行交叉分析预算排名分析（H5卡片）控制对象单据控制维度按需组合实际数报表可用预算余额查询预算报表查阅预算汇总与预算模板同源手工/公式取数预算使用情况提醒核心应用流程集团公司预算准备预算编制预算执行与控制预算组织架构预算日历预算业务类型预算编制预算控制规则定义预算控制台业务系统费用报销出纳与资金预算调整预算方案监控预算分析预算执行分析预算数据查询预算调整更多业务预算维度项目数据类型预算方案编制进度预算执行模板样式方案预算关闭预算编制台参数设置启用预算控制分发到各预算组织预算模板分配到各预算组织组织模板查询预算报表编制相关流程控制相关流程V7.2重大新增功能特性1-实际数报表管理预算方案支持将预算数模板分发为实际数模板。模板样式方案增加实际数公式取数设置。实际数报表模板管理。实际数报表管理。实际数报表定时自动创建。预算执行分析，支持实际数报表的取数。特性2：预算组织架构版本管理允许删除已使用的预算组织。系统提示并自动生成预算组织架构新版本。提供历史版本的预算报表、预算调整单查询。预算分析表支持历史版本相应数据的查询分析。NEWNEW特性3-支持任意币别作为预算本位币的预算编制、控制与分析预算方案支持将预算数模板分发为实际数模板。模板样式方案增加实际数公式取数设置。实际数报表模板管理。实际数报表管理。实际数报表定时自动创建。预算执行分析，支持实际数报表的取数。NEW特性4：主维度预算表模板样式方案，提供主维度的设置；主维度预算表管理，创建相应主维度值预算表；提供主维度预算表的编制；预算调整单，支持主维度预算表的调整。NEWV7.2重大新增功能预算控制跨年汇总预算的控制。基础资料属性维度的完善。提供选项：包含属性自身。（部门.上级部门）支持子单据体字段的选择与控制控制单据，根据币别字段，约束单据控制字段的选择。控制单据，增加备注字段设置，并在预算执行明细表显示该备注信息。提供选项，未超预算的受控单据在提交、审核时，提供预算执行情况提醒预算编制提供H5预算工作台预算编制台，预算报表增加附件管理提供系统参数，允许预算表后台自动导出并上传为附件。预算报表，支持excel新增维度值组合行的导入预算分析预算执行分析中，增加【关闭释放】列。预算执行分析、维度汇总预算执行分析，支持基础资料分组、属性的汇总以及明细构成执行分析。提供预算执行分析的二开接口。NEWNEWNEW预算调整预算调整单的超预算控制检查。增加系统参数，预算调整单只能调整预算报表已有的维度值组合。NEW业务范畴财务预算（预算财务报表）预算资产负债表预算利润表预算现金流量表预算合并报表控制。用于控制除总账之外的所有业务系统；无控制作用。仅用于财务预算与实际执行的对比分析、绩效考核；经营预算费用预算资金预算报表合并报表预算管理平台有限支持销售预算采购预算生产预算更多业务预算业务范畴费用预算资金预算自定义预算【业务描述】：费用预算的编制、控制与分析。【建议控制对象】：费用报销系统/应付系统.其他应付单（未购买报销系统）。或者客户二开的费用单据。【业务描述】：主要资金支出的预算编制、控制与分析。【建议控制对象】：出纳系统，费用/采购/其他等支出类型的付款。或者客户二开的单据。【业务描述】：除费用、资金外，其他业务的预算编制、控制与分析。【建议控制对象】：除凭证外，任意单据。控制单据上金额字段的发生总额。产品特性多维预算建模支持任意基础资料、辅助资料作为预算维度基于可编辑多维透视表的预算编制体验全方位的预算控制控制系统中除凭证外，任意单据一个控制规则，可同时控制多张单据一张单据可同时受多个预算方案、多个预算控制规则控制预算执行过程规则随时按需调整多种币别控制：单据原币、单据本位币、任意第三方本位币多种汇总控制方式、控制时机、控制强度多种预算影响类型：申请占用（可释放）、预算执行、预算冲回全面支持预算申请占用到实际执行的预算占用释放多预算目标并行多套预算方案相互独立，进行预算编制、控制；竞争分析-OracleHyperionPlanning分析项目金蝶云星空

预算管理OracleHyperionPlanning预算维度支持任意基础资料、辅助资料作为预算维度7个内置维度，13个自定义维度预算建模通过样式方案向导，快速完成预算模板的定义。预算数支持总账函数、预算函数，以及自定义函数取数。有限取数函数，不支持自定义函数。支持图形化复杂计算规则的设置，操作复杂纯天然OLAP计算，性能较好预算编制客户端应用，简约易用支持纯web以及EXCEL客户端应用、丰富的编制辅助功能、预算数版本管理、支持目标分解预算控制预置丰富的预算控制规则。简单配置即可实现业务执行控制。基于多维数据库需要数据迁移、数据抽取、以及第三方产品的支撑，加大企业二开与实施成本预算分析将基于经营分析平台（BI工具），提供预算综合分析产品原生就是BI平台，报表分析丰富综合比较金蝶云预算管理，简单轻便，零学习成本、零二开成本。天然与金蝶云系统的无缝集成，主要优势在预算控制，满足企业全方位多层次即时预算控制的需求。OracleHyperionPlanning，基于专业BI平台构建，数据存储在多维数据库，拥有强大的计算能力和性能保障，但也带来高学习成本、高实施二开成本。主要优势在预算编制、分析。竞争分析-U9分析项目金蝶云星空预算管理U9全面预算管理预算建模任意基础资料、辅助资料作为预算维度，提供可编辑的多维透视表预算编制体验，自动多级汇总，编制性能保障。预算模板以及预算报表基于EXCEL单元格编制，维度值的填充需要人为指定填充方向，操作复杂。进度监控在预算方案下，以预算数据（非预算报表）为基点，查询和控制预算组织各周期各年期的执行进度；以预算组织为基点，查询集团整体执行进度。直接基于预算日历的执行监控，未提供集团整体以及组织进度统一平台监控。预算控制开放的预算控制平台，支持控制系统中任意单据。预算可控的单据范围有限，非系统内所有单据，也无法直接控制企业二开的自定义单据。预算分析将基于经营分析平台（BI工具），提供预算综合分析仅提供了三个预算查询分析表。综合比较金蝶云星空预算管理，简单易用，是企业预算管理人员以及企业预算参与人员的工作平台。各类应用界面集中统一，系统预置了通用预算业务，费用预算、费用支出预算，即装即用。U9全面预算管理，需要有一定技术背景的实施人员协助并完成一系列的应用设置。预算准备构建预算组织架构定义预算日历确定预算业务类型维护预算维度维护项目数据类型创建预算方案预算准备定义预算模板模板分发到各级预算组织预算管理系统参数设置预算系统参数设置特性介绍应用场景启用预算控制。通过系统管理员用户登录系统【参数设置】，启用【数据中心】层级的预算控制。预算控制单据列表，由系统自动从预算控制规则中读取。审批人在工作流/审批流，审批预算报表时，允许打开并按需编辑预算报表。预算表移动审批时，预算表作为附件的查看。按需启用预算控制。预算系统相关参数的设置。仅显示用于查看。系统自动从预算控制规则中读取.

（预算控制规则审核/反审核更新）启用预算控制预算报表自动上传为附件，多用于移动审批。V7.2预算调整单，仅允许调整预算报表中存在的维度值组合。多用于权责管控严格的企业。（配合维度值填充功能权限）V7.2V7.2任意组织任意部门确定原则：预算编制单位。预算组织预算编制单位（预算主体）组织部门预算组织架构特性介绍应用场景目前支持最细粒度到部门的预算组织；预算组织可由业务组织以及业务组织下（多级）部门构成；仅且只有一套默认体系，该默认体系用于预算方案执行监控、预算编制、预算控制；允许多套非默认预算组织架构，用于预算分析；根据预算主体与控制对象，确定预算编制单位（部门）。业务组织部门预算组织架构-支持分配型、共享型部门的重复选择特性介绍应用场景部门基础资料控制策略=分配以及共享型；预算组织机构，允许同一个部门，在不同的组织下，重复选择；一套人马，经营和管理多个公司（部门=共享型）。集团内各公司部门配置基本一致（部门=分配型）。以上应用场景下，在预算组织架构中，部门（编码、名称相同）允许被重复选取，挂在不同的组织型预算组织下。预算组织架构-版本管理特性介绍应用场景允许删除已使用的预算组织，系统自动提示，并生成新的组织架构版本。历史版本下的预算报表和数据，可查询。因企业组织架构变更，而导致预算组织架构的变更。其他说明：允许随时新增预算组织，不产生新版本。暂未处理预算组织架构特殊更新：合并、拆分，对预算数据的影响。V7.2变更前准备，【关闭】正在执行中的预算期间。切换到组织架构历史版本，查询预算表以下功能均提供组织架构历史版本查询：预算编制台、预算汇总表、预算调整单、预算分析报表。在历史版本查询下，数据都查询状态，禁止编辑。预算日历特性介绍应用场景支持基于会计创建预算日历；与会计日历一样，支持多套预算日历，以便适应不同会计制度下对不同会计期间管理的需求；预算日历作为基础资料，通过【追加期间】，持续使用。通过预算周期的定义，保证所有预算在周期维度上，让各预算主体保持统一。预算日历与会计日历口径一致，保证后期财务预算报表与财务报表的可分析性；与总账账簿保持统一口径支持7种周期类型，满足企业各种粗细粒度的预算管控需求预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具。在预算方案中，将预算表模板分发给需要编制预算的预算组织。（按需分发）一个预算方案可包含多个预算周期。一个预算方案可包含多个预算模板并分配个多个预算组织。一个预算组织，可以参与多个预算方案。预算方案预算方案B预算表模板2预算表模板3预算1部预算2部预算1部预算方案A预算表模板1销售1部销售2部预算方案特性介绍应用场景一套预算方案下，可以存在多个预算模板，每个预算模板，可以分发给多个预算组织编制必须先审核预算方案，才可以进行模板的分发。预算方案审核后，预算模板的分发情况仍然可以调整。通过预算方案，定义企业预算总括性的计划。如：本次预算的起止年度、使用的预算日历、哪些预算组织参与、需要编制哪些预算表。针对每个模板，要求哪些组织需要编制，什么时候开始编制。用于金额类预算数的本位币保存规范和预置预算业务类型费用预算工资费用折旧费用管理费用….资金预算费用付款销售收款采购付款….销售预算采购预算….预算业务类型不是技术平台，是业务系统预算业务应用导向预算业务类型特性介绍应用场景将预算业务类型作为基础资料统一管理，指导用户从自身企业预算需求出发，分门别类的进行预算编制与控制；企业需要编制和控制什么类型的预算。不同的预算业务类型，乃至不同的细分预算业务类型，所涉及的预算编制内容不同，控制维度不同。如：员工工资基本预算到员工、制造费用基本预算到部门预算维度来源：任意基础资料、辅助资料如单据上基础资料信息如科目下挂核算维度项目数据类型预算业务类型+项目数据类型构成数据行/列。预算维度与项目数据类型费用预算部门员工费用项目预算金额预算维度项目数据类型预算维度特性介绍应用场景预算维度来源于任意基础资料和辅助资料企业可根据自身预算编制和控制要求，新增自定义预算维度。如：费用预算按工程项目控制与报表、合并报表公用（报告维度）；保证后期与财务报表数据的可比较性；预算编制和控制的维度。项目数据类型特性介绍应用场景预算业务类型+项目数据类型构成预算数据行/列如：预算数、实际数与报表、合并报表公用（报告维度）；保证后期与财务报表数据的可比较性；预算数据的核心标识之一。定义预算日历确定预算业务类型维护预算维度维护项目数据类型预算模板模板样式创建向导预算报表模板预算的编制工具是预算表而非预算单据高适应性高工作效率更贴近应用习惯预算编制工具EXCEL透视表基于已有数据的多维显示列维度

构成项：预算维度行维度构成项:预算维度金蝶云星空预算编制平台类EXCEL透视表-可编辑的多维透视表数据区域构成项：（预算业务类型）项目数据类型模板样式方案特性介绍应用场景通过模板样式方案，快速报表模板创建。保证表样与结构系统可识别，预算数据可保存。样式方案管理，提高重用性。样式方案版本管理。模板样式方案，实际上就是快速创建报表模板的向导。按需选择。设置包含一个或多个期间类型系统默认显示维度值的名称。如名称可能重复，建议增加其他属性显示。例如：预算报表显示效果：柴油机/55KW柴油机/60KW柴油机/70KW编码名称规格型号1001柴油机55KW1002柴油机60KW1003柴油机70KW通过模板样式方案，确定预算表的主体框架：哪些行/列维度+数据区域放什么数据类型。模板样式方案-取数公式设置特性介绍应用场景通过定义预算表取数公式，在预算模板/预算表中，进行维度值填充时，系统自动完成单元格取数公式的批量填充。通过定义实际数取数公式，在实际数模板/实际数报表中，进行维度值填充时，系统自动完成单元格取数公式的填充。预算报表单元格批量取预算表数据。实际数报表单元格批量取总账凭证数据。V7.2常用于：因，1.下年预算的编制。下年预算在本年预算上浮一定百分比的基础上编制。（批量取上年预算表数据BGDATA）2.月度预算的编制。月度预算基于年初年度预算的基础上编制。（批量取年度预算表数据BGDATA）常用于：因，实际数报表，批量取总账凭证数据。（ACCT）产生：在模板/报表中，大量定义单元格取数公式工作。现由系统自动完成。只需要选择预算维度（如：部门&费用项目），不需要设置具体的维度值。具体维度值，将在报表中进行维度值填充时，系统自动填充。PS：ACCT的核算维度同理。周期类型：年，包含周期：年,月适用于预算编制相对稳定的企业。预算调整辅助。一次性完成一年的预算编制。预算控制则可逐月启动预算执行。企业应用常用样式1周期类型：月，包含周期：月适用于预算只能在较短提前期内确定的企业。当月编制未来1-3个月的预算报表。一个预算表，只存一个周期的数据。预算控制同样逐月启动预算执行。企业应用常用样式2多个预算业务类型，同一个预算表。多用于两个关联的预算业务类型，提高预算编制效率，减少预算编制误差。企业应用常用样式3多组织预算表。由一个或个别几个预算组织一次性完成多组织预算的编制。企业应用常用样式4企业应用常用样式4-多组织预算表的编制特性介绍应用场景支持由一个或个别几个预算组织（编制组织）一次性完成多个组织（受控组织）预算的编制。并且在控制阶段，却可以实现对预算表中各预算组织（受控组织）的预算控制。根据管理职责需要，由某职能部门（预算编制组织）统一完成全企业某项预算的编制（所有预算组织）。在预算控制层面，需要具体控制到预算发生承担组织。例1：培训部负责全公司培训费用预算的编制。该预算控制全公司各级组织部门培训费支出。例2：工程项目预算，由工程项目部负责编制全公司项目预算。该预算控制全公司各级组织部门项目相关费用的支出。某部门预算编制组织编制预算组织架构控制控制控制天然自带【预算组织】维度企业应用常用样式4-多组织预算表的监控与预算控制特性介绍应用场景支持由一个或个别几个预算组织（编制组织）一次性完成多个组织（受控组织）预算的编制。并且在控制阶段，却可以实现对预算表中各预算组织（受控组织）的预算控制。根据管理职责需要，由某职能部门（预算编制组织）统一完成全企业某项预算的编制（所有预算组织）。在预算控制层面，需要具体控制到预算发生承担组织。系统根据预算表中涉及的预算组织（受控组织），自动维护监控信息多组织预算表多组织预算表的受控对象来源于表中的【预算组织】维度。而非编制报表的预算组织。控制规则批量分配给受控预算组织预算编制预算编制特性介绍应用场景集团分发的预算模板，各级成员单位可在【组织模板查询】中，查询模板，根据实际需要调整模板。各级成员单位，在预算编制台中，完成预算报表的编制。支持模板/报表导出、导入EXCEL。支持备注、取数公式的EXCEL导入导出。支持EXCEL新增维度组合的导入。预算报表的编制。通过excel导出编辑再导入，提高编制效率。各级预算组织分发到各组织的预算模板预算报表基于

编制审核V7.2项目预算的系统应用解决方案核心应用优势劣势解决方案一（新增方案）项目作为主维度+跨年累计/汇总控制（项目仅作为预算维度，增加预算报表的标识，仍归属在预算组织下）不会因为新增项目，而需要维护组织架构、模板分发、控制规则分配。不勾选【选项】预算数为空允许通过，则新增项目天然受预算控制。不能实现每个项目的独立预算执行监控，在预算方案监控中，无法从每个项目角度，跟踪各项目预算表的编制进度。跟着上级组织大部队走，编了预算就能使用。解决方案二项目作为部门，纳入预算组织架构+跨年累计/汇总控制每个项目可独立预算执行监控管理。每新增一个项目，必须：预算组织架构新增组织（项目）、预算模板分发到新增组织、控制规则分配到新增组织。只有完成上述操作，新增项目才开始受预算管控。主维度预算表特性介绍应用场景模板样式方案，确定哪一个维度为主维度。使用满足主维度预算表标准的预算模板，创建主维度预算表。一个主维度预算表模板，可创建多个具体主维度值预算表。标准：模板中所有表页，各模板样式方案的主维度相同。项目预算解决方案之一。将项目作为预算表主维度，各项目编制各自的预算表。V7.2应用场景1：关于项目预算项目数量繁多，随着业务开展，项目可能不定期增加。每个项目都有预算，每个项目的项目预算独立编制和管理。根据合同约定，项目多为跨年或跨多年，项目预算多一次性编制。要求所有项目的预算使用进度在一张预算执行分析表中体现，也可按需查询某个或某几个项目的预算执行情况。按需，选择主维度【主维度模板标准】预算模板所有表页，各模板样式方案的主维度相同设置具体的维度值。基于一个预算模板编制多个不同主维度值的预算表主维度预算表特性介绍应用场景模板样式方案，确定哪一个维度为主维度。使用满足主维度预算表标准的预算模板，创建主维度预算表。一个主维度预算表模板，可创建多个具体主维度值预算表。标准：模板中所有表页，各模板样式方案的主维度相同。不同费用预算，不同领导审批。不同人员负责不同区域的预算编制。V7.2应用场景2：不同费用预算，不同领导审批如：销售费用，由销售主管审批；采购费用，由采购主管审批。即：不同费用项目分组，编制不同预算报表，由不同领导审批。费用项目分组作为【主维度】不同的费用项目分组，不同预算表尚未编制的预算表（预算模板）正在编制的预算表（未提交以及审核中）已审核的预算表预算工作台特性介绍应用场景面向预算编制人员，提供预算工作台。在预算工作台中，分别展示待编制的预算表，正在编制的预算表，以及已经审核的预算表。服务于预算编制人员，在预算工作台中，查询待编的预算表，进行预算表的编制以及查询。V7.2设置我的预算组织设置模板需要编制的币别范围设置主维度报表模板需要编制的维度范围预算汇总表特性介绍应用场景提供周期性预算汇总表以及非周期性预算汇总表。不支持：预算汇总表的层层上报。支持：任意预算组织相同模板样式方案，多维度的预算汇总表生成。各部门完成各自预算表编制后，上级部门领导需要基于预算汇总表，完成预算的审批工作。蓝海集团变电器公司销售公司预算表

10月办公费5,000元预算表

10月办公费5,000元蓝海柴油机公司预算表

10月办公费5,000元预算汇总表

10月办公费15,000元自动汇总生成各级预算组织预算报表

编制审核预算汇总表

可选流程预算汇总表类型应用目的功能位置操作流程周期性预算汇总表汇总查询与审批各组织编制各自预算表后，集团将各组织预算表汇总生成预算汇总表，提供给相关领导，进行各组织上报预算的汇总查询与审批。【预算管理】-【预算编制台】非周期性预算汇总表汇总分析创建多组织多角度的预算汇总表，用于预算的多维分析、跨年预算汇总。【预算管理】-【预算汇总样式方案】&【预算汇总表】非明细级组织选择预算模板创建预算汇总表（周期性）定义预算汇总样式方案任意组织创建预算汇总表（非周期性）周期性预算汇总表基于预算模板创建，自动汇总下级组织预算表。预算汇总表总务部一月份费用预算表人力资源部一月份费用预算表预算汇总表，罗列预算组织+预算维度预算汇总表，仅罗列预算维度非周期性预算汇总表基于预算模板样式方案创建，可跨方案、跨年期、多组织多维度预算分析。注：多年预算的展示与统计，多用于项目预算编制。预算汇总表预算调整预算调整特性介绍应用场景可独立于原预算表之外的调整，也可以基于原预算表的调整可直接录入预算调整单，也可以打开预算表，录入预算调整单。只有处于【执行中】的预算期间，方可预算调整。正在执行的预算与实际发生存在实质原因的偏差，则通过预算调整单进行预算调整。预算调整工具预算调整单调整前多少调整了多少调整后多少预算期间处于【执行中】，允许进行预算调整预算调整的预算控制特性介绍应用场景提供预算调整单的超预算控制检查（检查时机：保存、提交、审核、反审核）。预算数调减的超预算控制检查。已审核预算调整单反审核时的超预算控制检查。V7.2新增负数调整，调整单保存/提交/审核时，均进行预算控制检查。反审核，处于【执行中】的调整单，进行预算控制检查。预算执行监控预算编制与执行进度监控特性介绍应用场景基于预算方案，对各级成员单位的预算编制进度进行监控、统一管控预算是否可执行，预算是否关闭。支持集团整体齐步走批量预算执行、关闭。也允许各组织根据进行工作进度，各自控制预算执行、关闭。只有执行中的期间，才允许录入实际业务单据。在具体预算年期下，预算组织必须完成所有已分发模板的预算报表编制（所有报表已审核），才可切换到【执行】状态。从集团层面统一管控各级成员单位预算的编制情况和预算执行情况。预算编制与执行进度监控工具预算方案监控编制进度监控执行进度监控各期间整体编制与执行情况具体各组织编制与执行情况批量执行、关闭各组织执行、关闭预算控制预算控制预算管理预算控制平台费用报销系统出纳管理资金管理更多金蝶云星空业务系统费用预算控制资金预算控制自定义预算控制应付系统其他应付单预算控制规则预算控制规则预算控制启用单据预算控制定义预算控制规则提交或者审核时检查是否满足控制规则按需分配预算控制规则到各级预算组织受控的实际业务单据预算控制核心特性多方式汇总控制按周期汇总按维度汇总期间累计汇总跨年累计/汇总组织层级汇总控制跨组织预算维度汇总控制多控制时机提交时控制审核时控制多控制强度提醒严格控制预算数为空通过一个预算表控制多个上下游单据预算申请占用（下推执行单据，释放占用）预算执行扣减浮动预算控制基于偏差值的浮动基于偏差率的浮动多数据对象控制控制金额（原币/本位币）预算控制规则特性介绍应用场景定义用什么预算数控制什么实际执行单据，从哪些角度控制、什么时候控制等控制规则的定义。预算控制规则，作为企业预算控制规则基础资料库管理，与具体的预算组织无关。企业的预算控制规则库。用什么控制实际发生？（哪些预算数）从哪些维度控制？控制哪些实际执行单据？预算控制规则【勾选时】按照预算累计期间的预算数，进行预算控制.第1期，可使用预算数=第1期预算数。第2期，可使用预算数=第1期未使用完+第2期预算数，以此类推。通过模板样式方案，快速找到相应的预算表数据预算编制了细粒度的周期数据，但控制的时候希望按粗粒度周期来控制。如，预算是按月编制。但预算控制不想控制太细，那么可以选择按季控制。在按期累计的基础上，可跨年累计，即年底预算未使用完，可滚入下年继续使用。一般适用于【项目预算】。【勾选时】当不存在预算数时，受控单据在提交或者审核时，预算检查默认通过。多年预算累计控制。即各年期预算数汇总成一个总数控制，一般适用于【项目预算】。V7.2预算控制规则系统内置逻辑，提交时预算检查，包含已提交单据。审核时的预算检查，仅包含已审核单据。申请占用：一般对应业务申请单，即：预算申请占用预算执行：一般对应业务实际执行单据，即：预算实际执行预算冲回：一般对应业务发生的冲回/负数。其中：申请占用和预算执行，对应受控单据将执行预算控制检查其中：预算冲回，只影响可用预算数的计算。受控的预算组织为部门类型时，【部门来源】必录。用于单据申请占用到时机执行的预算释放。如：申请单申请1000.下推报销单600.则：预算执行数=1000（申请）-600（申请单下推报销单）+600（报销单）即：申请单下推了报销单，系统不会重复计算预算执行通过配置单据的关闭状态字段，将未执行的申请占用释放出来。如：王二费用申请10000，报销6000。申请占用的4000，不再需要使用，或者需要释放给其他同事使用。选择备注（文本）字段。并在预算执行明细表显示该备注信息。V7.2预算控制规则从本年度第几期开始至当前期间，预算累计汇总控制。第*期，允许录入整正数和负整数。举例说明设置1，则为第1期到当前期间，预算累计汇总控制。设置-1，则为上期到当前期间，预算累计汇总控制。设置-2，则从上上期到当前期间，预算累计汇总控制。勾选【按期累计汇总控制】当设置为上*期（负整数）到当前期间预算汇总控制时，允许设置汇总预算控制的有效周期类型。举例说明如，招待费，要求2个月之内报销完，且不能跨季报销。则相应设置：预算控制期间类型=月，设置-1至当前期间预算累计汇总，设置按【季】周期类型隔离控制。选中时，单据未超预算，系统也进行预算执行情况的提示。V7.2预算控制-基础资料分组、属性特性介绍应用场景支持基于基础资料分组，进行预算编制，而直接可实现对基础资料明细项目的预算控制。支持基于基础资料属性，进行预算编制，而直接可实现对基础资料明细项目的预算控制。满足企业预算实务中，预算项目对应多个费用项目的预算编制与控制。以费用项目分组为例：费用项目分组以费用项目分组编制预算直接基于一级部门编制预算预算控制规则预算编制单位一级部门预算数预算使用单位销售部150w销售部销售一部销售二部财务部100w财务部总账部预算控制-基础资料属性特性介绍应用场景支持基于基础资料属性，进行预算编制，而直接可实现对基础资料明细项目的预算控制。当基础资料的属性还是该基础资料时，提供选项：包含属性自身。由一级部门进行预算编制，但一级其下级二级部门一起使用这笔预算。基础资料的属性还是该基础资料。如：部门.上级部门V7.2一级部门二级部门销售部销售一部销售二部财务部总账部资金部为避免无限循环，要求维度范围必选。此时，请设置基础资料属性的范围。即：编制预算数的上级部门范围。预算控制-任意币别作为预算本位币的预算管控特性介绍应用场景一套班子，管理集团所有公司。多个国家设有分子公司，各分子公司记账本位币不一。基于集团记账本位币编制的预算，统一（汇总）控制集团上下所有公司预算的发生。满足跨国集团企业的预算一体化管控需求：跨国集团企业，多个国家设置分子机构，多记账本位币，预算基于集团本位币统一管控。单据已下推字段基本都是原币金额，本位币控制时，需系统自动换算。V7.2集团港币记账本位币印尼分公司印尼盾记账本位币大陆分公司人民币记账本位币控制币别=综合本位币

预算本位币种=港币预算控制规则财务部业务部供应部财务部业务部供应部人民币预算表预算本位币.港币财务部预算港币预算表美元预算表美元预算表预算本位币.港币供应部预算人民币预算表港币预算表港币预算表预算本位币.港币业务部预算人民币预算表美元预算表费用报销单报销币种：美元

报销金额：1000费用报销单预算本位币：港币预算本位币金额：7800自动换算编预算财务部业务部供应部提交or审核全集团汇总预算控制（基于集团本位币）预算控制-任意币别作为预算本位币的预算管控特性介绍应用场景预算控制规则.控制币别=综合本位币时，允许设置任意币别作为综合本位币，设置汇率类型，换算单据字段。预算数币别与目标综合本位币币别不一致时，对预算数的自动换算（汇率来源于：预算方案.默认汇率类型）。实际数单据币别与目标综合本位币币别不一致时，对实际数的自动换算满足跨国集团企业的预算一体化管控需求：跨国集团企业，多个国家设置分子机构，多记账本位币，预算基于集团本位币统一管控。单据已下推字段基本都是原币金额，本位币控制时，需系统自动换算。V7.2①按需指定具体的预算本位币币别。如未指定，本位币币别则来源于组织.默认会计政策.主币别。目的：因单据金额与预算控制币别不一致，需对受控单据的金额字段进行换算则需要指定①单据原币币别，②换算的目标币别（本位币币别），③换算使用的什么汇率，④什么字段需要换算。②指定单据的原币币别③指定汇率类型。不同单据，可按需设置不同的汇率类型。④选择需要换算的字段。一般建议都选中。预算控制规则预算控制规则预算组织架构预算组织预算组织预算组织分配预算控制台特性介绍应用场景通过预算控制台，将预算控制规则分配给需要受控的预算组织。提供对预算组织分配一个或者多个预算控制规则；同时，提供了批量分配，一次将一批预算控制规则分配给多个组织。预算控制规则分配到部门级的预算组织时，该规则中【控制单据】的【部门字段】必录，否则无法分配。按需将预算控制规则，分配到需要受控的组织。组织层级汇总控制特性介绍应用场景一种汇总控制方式。按组织维度的汇总控制。父级组织选择控制层级=包含当前下级/包含所有下级时，系统使用所有涉及组织的预算数汇总数对各组织进行预算控制一级部门编制某项预算，该部门下所有下级组织使用该预算。集团编制某项预算，集团各级组织使用该项预算。年初预算包含还未新增的分子单位，年中分子单位成立后，可正常使用预算。预算组织架构预算组织１预算组织1.2预算控制规则＋组织层级汇总控制预算组织1.2.1预算组织1.2.2预算数控制对象预算组织1.2预算组织1.2.1预算组织1.2.2实际数预算组织1.2预算组织1.2.1预算组织1.2.2预算组织1.2预算组织1.2.1预算组织1.2.2回顾：受控条件受控条件控制效果条件明细功能位置单据提交时，单据所在预算期间处于【未执行】状态，禁止单据提交。即：是否可以提交单据。基本受控条件受控单据已成功启用预算控制参数设置预算模板已成功分发到预算组织预算方案预算控制规则（含受控单据）已成功分配到预算组织预算控制台高级受控条件预算报表已编制且已审核预算编制台单据受控，检查是否超预算。预算期间处于【执行中】状态预算方案监控预算控制规则的正确性定义预算控制规则实际数报表管理V7.2实际数报表管理年中上线金蝶云，上线前的预算执行数，怎么纳入系统，用于年度预算执行分析？五险一金不走费用报销，直接录总账凭证，这部分费用如何纳入当期的预算执行分析？企业只用了总账，但却买了预算管理，怎么办？我们经常遇到的问题完整预算执行分析实际数报表管理起点：预算模板分发实际数模板实际数报表预算模板分发为实际数报表模板。预算数与实际数编制口径相同。保证预算数与实际执行数的可比性.实际数报表自动创建定时创建定时重算系统取数总账.现金流量手工录入EXCEL导入总账.凭证来源于单据的预算执行数基于预算控制规则手工创建特性介绍应用场景年中启用金蝶云，上系统前已经发生的实际数，需纳入到本年预算执行分析。部分费用成本预算，无需预算控制，实际数直接来源于总账凭证，但需纳入预算进度执行分析。满足企业完整预算执行进度跟踪需求。【说明】：实际数报表的数据，目前仅参与预算执行分析的统计。实际数报表的数据，目前暂还未用于预算控制。完整预算执行分析实际数报表录入上线前（1-3月）已发生的预算执行数来源实际数报表来源业务单据V7.2实际数模板分发特性介绍应用场景预算方案中，将预算模板分发为实际数报表模板。说明：实际数报表不受预算方案监控的约束，不受报表起始日期的约束。将模板分发给需要编制实际数报表的预算组织。（按需分发）预算方案预算模板实际数模板管理预算模板实际数报表模板实际数报表模板按需分发勾选，分发为实际数报表模板V7.2实际数报表编制特性介绍应用场景集团分发的实际数模板，各级成员单位可在【实际数模板】中，查询模板，根据实际需要调整模板（如：维度值填充、单元格取数公式定义）。各级成员单位，在实际数报表中，完成实际数报表的编制。支持模板/报表导出、导入EXCEL。支持备注、取数公式的EXCEL导入导出。预算的实际发生来源于总账凭证或者外部系统，通过实际数报表，将实际发生数据收集到预算系统中。各级预算组织分发到各组织的实际数报表模板实际数报表基于

编制审核实际数报表编制：单元格公式取数或手工录入或excel导入V7.2报表自动创建特性介绍应用场景通过报表自动创建方案的定义，由系统定时自动完成：（1）一期或者多期实际数报表的创建；（2）实际数报表的重算；实际数报表数据都来源总账凭证（ACCT取数），则可通过报表自动创建，由系统定时创建新一期的报表。预算管理上线晚于总账，且实际数报表数据都来源于总账凭证，则可通过报表自动创建，由系统一次性生成多期报表。哪些模板需要自动创建一般取财务数据，都在总账结账后进行。故多在月初，创建上月报表。选中则一次性创建多期报表。用于：预算晚于总账上线多期V7.2预算分析预算控制规则预算表预算执行分析特性介绍应用场景基于预算控制规则的预算执行分析。结论：预算控制规则可以是用于预算控制，也可以纯粹用于预算执行分析。提供按照组织层级的汇总预算执行分析。提供联查预算执行明细，联查业务单据。预算执行进度分析。预算数预算数预算数业务系统业务单据业务单据业务单据预算执行分析表联查执行明细组织层级汇总查询预算执行分析特性介绍应用场景控制规则=按期累计汇总控制时，提供选项【按往期未执行数显示】。控制规则=支持跨年累计时，提供跨年累计的预算执行分析。提供选项【仅显示预算原始数】，预算执行分析以原始预算数为参考（不包括预算调整数），进行执行分析。预算执行进度分析完善。预算控制规则，选中“按期累计汇总控制”当期执行数预算执行分析特性介绍应用场景提供【关闭释放】列，显示因关闭而释放的预算。（关闭申请占用类单据）预算维度为基础资料属性/基础资料分组时，提供【选项】显示基础资料属性或分组明细项。预算执行分析提供二开接口。因关闭申请占用类单据，而释放的预算占用，在预算分析相应表中单独列示。支持基础资料属性/分组维度的明细展示。V7.2申请占用类单据因关闭，而释放的预算控制规则首行显示属性/分组的预算数基础资料明细首行显示属性/分组的预算数基础资料明细预算执行分析提供二开接口：预算执行明细特性介绍应用场景预算执行明细（各类业务单据列表），联查业务单据。预算执行明细分析，预算执行对应的明细单据。预算执行对应的各类业务单据列表联查单据维度汇总执行分析特性介绍应用场景提供维度明细的预算执行情况：执行情况以及执行进度占比（占汇总预算额度），同时提供维度汇总的预算执行情况。当预算维度为基础资料属性/分组时，提供属性/分组对应明细项的预算