财务主管月工作总结

结篇一：财务部门月工作总结和计表财部月作结和计划表2022年财部的工作紧领导年初提的年工作重点和年财务部工作计划开的，在集团管理心的正确领导和各部门通力配合下以成本管理和资金管理为重点以务实效工作成了各项财务工作有力地推动了财务管理在企业管理的核心作用使财务工作进一步得提高年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶年年成财的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通数据初始化时建立了规的施工企业帐套体系，对会计目、算项、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置为今后税务部银行部门进行帐务检查做好前期工作目前会计电算化已全面实施按项目部、按公司共建有9个整帐，行好由账会计负。计人员全都熟了财务软件的用与作务核算由工到电算化理业务为务人员了时提高工作，，为下了良，使财务工作上了一个新的台阶的由于据的电电时，只花人花费时间重新输帐套今后的作中要求财务人员养良好的数据备份习惯，每月定进行盘、盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人避免发生类似重复劳动。二、认真做好常规财务工。1、人，但人员每面临大量的资金支付、费用销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作大量的会计报表料行资料、社资工每月还要频繁办理员工保申报和增减工作在这平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处各项工作及时为各项经济活动提供有力的支持和配合基本上满足了各部门对我部的财务要求。2、日常的财工清晰、实相符从始发票取得填凭证，会报表制到，都达到了正规、标准。收集整理、订、归，一律照财在财务部内部的自查和反检中发现个别业务帐务处理不够严谨比如多头挂往来的现象时有发生作量有间复核是客观原，主观上还是处理业务时不够细心严谨有养成边工作边思考的好惯年度加大内部自查账作时确每笔业务准确无误。三效开展项成本算强了对各项部的财务监管理。1、由具备现场财务管理经验的财务人员担任每月走到项目中去进成核2、2022段线、康定公几个公路项进成本费用控制等情况了详细的了解和查为集团公加强对项目部的管理、提高业效益提供了及时有效的信存的题一是部分项目财务基础管理工作比较薄自营项目中的材管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能致材料数据不能及时、准确的上，工欠款能及时掌握，无法统安资二是由于材料员由项目部自行聘未经过系统财务培对公司的财务制度不了解缺据传递的配合加强材料员的培将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记单据不统一开单人员随意性大结账时财务复核不一了增加审核难度财务部应规范项目上的各种原始记录的票据对机械施工、碎石材料、运等设计专用财务单据，要求材料按财务要求规范填开、规范签、按汇总送。同时应将数据的计与报送流程化，做好基础数的规、采和上报，保证财务资料的准确性和及时性四、积筹措资，保证现金流的正常2022部带来了不的融资压力了公的长远发展银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部2022年度的奋斗目标。本年度通对多家银考，择成都商银锦业园支行开立基本账户通过半年的交往和多次沟通与银行建与2022年12月份在成都中企业担保公司担保下与成都市商业银行锦江工业园支行成功万元的信贷关系在成款作同加强与银行的交流并且在准备贷款料时从封面到内容都花费不心思从一个文字一个数据都字斟句酌对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来银行予了肯定评价，树立了公司财务健全、理规的企形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全的了解，学到了新的业务知下年度将与银行建立更加切的联多与银行沟通交流除了确保2022年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多更灵活的资支持同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。五、对靠单位行多元化的财务管理。1年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集境;用部分闲余转解力通对资管理接掌握挂靠项目的施工情况、材料支情况缺点：挂靠单位在资金使上有一定的限制，因此有一定抵触为了得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作时这管理模式必须开出经营管理明，涉税手续多，给财务部的作增难度工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展因此下年度将继续采用这种模式宇洋生态绿化公司挂靠项目进行管2、2022年度对鹏公司的管模式是采取开立时户，在缴纳理费后，其资金由项目部自行配，税手自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由务只通过票监章一枚进行管理。但由于人不够，这种管也几乎流于式。对此，公存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，金使用没有监控，存在逃风债风险但由公路项发取得难较，施工点偏。财部推资金管理式障碍重重，2022通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。3挂靠项的管理中需要频繁办理税务手行开手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量了做好各项工作财务部一方面做好人员安排、作安，另方面对挂靠项目一，同时也吸收各方见，不断提高认识做好财务服务工六加与务门沟1、同时做好帐务自查的准工作在检查中认对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。2、门于抓税源的目的，人为制造很阻碍甚至难。财务人员不懈努，多方寻求突破口，加强与本税务门的通，最终获得本地税务部门的理解支持，避免公司承一些不合理的税存的题项目部出于节约成本的良好出发点没有得应的发票致使账面利高达几百万各项目财务人平时尽力集发票，但杯水薪。本年度3月需面对康鹏公帐务、三和公司帐务的税检查财务必采取对措这需要公司导和目部支持一方针对施工企业种普遍都临的发票取难问题，财务部应加强与税务门沟通，寻求更好的解决方七加资管1、所的用这部分借款如不时清理就不能够真实反映经济动经支甚至会出现不必的损失为此我们采取积极措施制借用时;三是及时对借款清理结算由于采取力措施使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯2、仍能保证资金收付安全、准确存在的问题是别项目部存在给员工的私人款因员工擅自离岗没追针对这个问题财务部明令要求私人款必须报务部并经总经理批准，放工资时应及时扣回在强金理同财务部还需要思考资金效益在公司淀资金较多的时间段以与银行密切合作试采取“通知存“协款的方式，提高公司资金值率，与银行相互支取得双赢。八认做年决算工作篇二：财务月度工作总公司务部度工总提供一篇月工作总结，为提供帮进八份来公司财会部根据公司的工作任务要求认真落实了各项具工作基本上完成了公司领导交办的各项任务现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1.于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况在公司行领导的关心及办公室积极配合前公司会部新来了几名大专以上的会计人员我公司各项目及后勤仓库配有生力量经过一段时的会计岗位培训这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求以分配到各项目部及仓库作体的分配请公司行政部门统一开作岗位介绍信各项目部和仓库报到关到岗人员每具体工作的要求有司财会部统一布做内部报表口径一致，账表清楚分析理。而来提高我公司成本核算工作质量充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用不断完善企业内部报销制度企业的发展升级打下良好的基管理作，提升公司会计管理水平。2.于公司赁材料算的专题分析情况长期以我公司的租材料核一直比较乱某些赁站租金计算不太合理成我企业经济损失较大星火钢管租赁站，租中的重复计算较多，多算天数，通我财部认真核对，进行，这项工作虽然比较繁容易发生计算错误但我们以耐心细致的工作，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题3.往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会平时比忙的事情目前各项目部，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账此我们财会部一以公司利益为准绳，随时满足应商核对求，不吊难，守信用认真核对每笔业务，保证了下工作程的利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象4.现金管理方面。我公司的现金流量比较大当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提次，了防止错事故的发生，财部多次在会上强调要注意安全，提高防范识，至今存在一些问题，如，影工展些我们建议各门用款前做好计提前告诉财会部用总额，让我们有时间向银行预，从来保大家的用款，确保工程进度，各项工作能顺利的开展。5.前存在问及下阶段的作安排目前务部兼管的社保人事档工作还不尽意资料存随意性大，保管工作不符要求随公人的不增，料越越多因这工作须强理为了确保个人社保资料不丢失我们建议公司行政，登好袋中个人资料和有关证件，中存，方查阅，保护个人隐私，防止无人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后网络系统程查阅方法控制各目部仓库的和库存情况，具体的工作要求是1报制度，填制有关报销凭证，项部及勤部责人签字确认，会手不会拒绝报销。2，一必须填制相关报销凭证，并注经办、事、金额及公司相关领的字可会计人员审核无误后才可登记金日记流水账同时记入间接用明细账上的相关子目。3其请款单据需另外复印份交各自的会计账处理以便人人报出销金额及领款清单报到公司财会部审核开具收据入账同时冲减个人备用金借款往来账目而减少项目经理及后负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。4会计人员每天必须认真核业凭证记日记流水（脑账确映用支付渠道，月完整反映现流(包括有票和凭另外月终各项目部材料管员应根据月收发料，司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。5，平时会计应及时登记仓库当发生的各类材料的手工明细末结出各类材料的收支结存明编制电脑版库存明细表用无线网络系上传公司网站，供内部传阅，便大了解司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转，取得更大的经济效益。6）各项目及勤仓的品理我们的意见是a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后好退库手续运到后勤仓库保管无使用价值的废旧物资经公司领导批准后勤部监督在工地现场，如确需要使用应办理请款手续公司领导同签字确认后会计才可入账。确认用统一的鉴定表格签好字，盖公章法人字认可交公司财会部进行会计业务处理不允许意私自处理这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年审查，请各部门注意这一原。以上各项工作我们开始试往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，望大家多提宝贵意，们不改进作法做个工作划方作，科学管理服务前方，共为江苏工民砖加瓦，争取大的经济效益而努奋斗！篇：务管总财主管年11月份工作总结及计各领、事大好作一名上任久的务主首先我要感公司的各位领导及各位同事在近段时间对我的帮助与支持此我衷心的谢你。回11月财务工作，现将我工作完情况做以下叙述。1、处理，的会计进行装订档，严审核各项财务表的确性定财务表并。2、完成上月纳税申报工作，将单位财报表及时送达。以确保公司经营的正常运行。完成本月公司水费、电费煤气费电话费等纳工完成对当月凭证的审核工照司制度及要求严格审核对不合理及错误的会计凭证及时处理报集财务负对现存取及处理行项等工作9完成导安的其工综合上是本月工作总结望各位领导及同事给予宝贵意见，先将下月工作计划总结如下：1、财务将对司所有资产进行盘点清查以确保更好地完成下年的资产理工作(转载于::财主管月工作总结2诞节及元旦佳节来临之际应积极参与公司举办的一切活3、排调度，确保公司在节日的正常作篇四：财务理月工作总结附件月工作总结报告期月一主工事简要内容开情：二主工事简要内容开情：三主工事简要内容开情：四主工事简要内容开情：市分司财部（名篇五：财务月度工作总结公司务部度工总结进八份来公司财会部根据公司的工作任务要求认真落实了各项具工作基本上