EAS预算管理操作手册

金蝶EAS预算管理操作手册金蝶EAS7.0预算管理帮助手册目录1. 流程图 82. 流程说明 83. 基础设置 83.1. 业务期间 83.2. 预算项目 83.3. 预算要素 83.4. 控制策略 83.5. 控制方式 84. 业务操作 84.1. 预算编制 84.2. 预算本级审批 84.3. 预算上级审批 84.4. 预算查看 85. 常见问题 85.1. 预算实际数获取的必要步骤 81.预算设置 91.1基础资料设置 91.1.1业务期间 91.1.2预算项目 121.1.3预算要素 301.1.4勾稽关系 321.2预算模板 391.2.1预算模板分组 391.2.2预算模板 411.3预算方案 671.3.1预算方案新增 681.3.2预算方案修改 691.3.3预算方案删除 691.3.4预算方案分配 691.3.5预算方案反分配 711.3.6预算方案执行 741.3.7方案间取数 741.3.8数据导入 751.3.9批量获取、清除实际数 761.3.10控制检查 781.4数据重算方案 801.4.1数据重算方案新增 801.4.2数据重算方案修改 841.4.3数据重算方案删除 881.4.4数据重算方案分配 891.4.5方案重算 901.5数据权限 931.5.1参数 931.5.2数据权限新增 941.5.3数据权限删除 991.6合并报表集成 991.6.1项目公式对应 991.6.2组织单元对应 1021.6.3合并报表项目映射 1032.预算处理 1062.1预算编制 1062.1.1预算表新增 1072.1.2预算表修改 1132.1.3预算表删除 1132.1.4预算表组织汇总 1132.1.5预算表提交 1272.1.6预算表上报 1282.1.7期间拆分汇总 1282.1.8币别转换 1322.1.9重计算 1342.1.10从合并报表取数 1352.2预算编制管理 1362.2.1预算表认可 1382.2.2预算表反认可 1402.2.3预算表打回 1402.2.4预算表确认 1412.2.5预算表反确认 1412.2.6进度表 1412.2.7参数说明 1432.3预算分解 1442.3.1预算分解表新增 1442.3.2预算分解表修改 1472.3.3预算分解表下达 1482.3.4预算分解表删除 1482.4预算期间分解 1482.4.1预算期间分解表新增 1492.4.2预算期间分解表修改 1532.4.3预算期间分解表下达 1542.4.4预算期间分解表删除 1542.5预算审批 1542.5.1本地审批 1542.5.2工作流审批 1552.5.3反审批 1562.5.4查看审批意见 1562.5.5参数 1572.6预算调整 1582.6.1预算调整表新增 1592.6.2预算调整表修改 1602.6.3预算调整表审批 1602.6.4预算调整表删除 1602.7预算调整单 1612.7.1预算调整单新增 1612.7.2预算调整单修改 1622.7.3预算调整单删除 1622.7.4预算调整单审批 1622.7.5参数 1622.8预算汇编 1632.8.1预算汇编表新增 1632.8.2预算汇编表修改 1692.8.3预算汇编表审批 1702.8.4预算汇编表删除 1702.9期间批量调整 1702.9.1期间批量调整表新增 1712.9.2期间批量调整表修改 1762.9.3期间批量调整表审批 1772.9.4期间批量调整表删除 1772.10实际数据 1772.10.1实际数据初始化 1772.10.2实际数据日常维护 1813.合并抵销 1873.1合并范围组织对应 1873.1.1建立预算合并范围 1873.1.2合并范围组织对应 1883.1.3合并范围选择 1893.1.4合并结构查询 1913.2抵销分录模板 1923.2.1抵销分录模板新增 1933.2.2抵销分录模板修改、删除 1953.2.3抵销分录模板启用 1953.3内部数据填报 1963.3.1内部数据填报新增 1973.3.2内部数据填报快速填充向导 2003.3.3内部数据填报连续新增 2013.3.4内部数据填报修改 2033.3.5内部数据填报删除 2033.4对账平台 2043.4.1对账平台条件查询 2043.4.2对账平台主界面 2063.5抵销分录 2213.5.1抵销分录新增 2223.5.2抵销分录修改 2253.5.3抵销分录删除 2253.5.4抵销分录审批 2263.5.5抵销分录反审批 2263.5.6抵销分录批量审批 2263.5.7抵销分录批量反审批 2263.6合并工作底稿模板 2273.6.1合并工作底稿模板新增 2273.6.2合并工作底稿模板修改 2333.6.3合并工作底稿模板删除 2353.7合并工作底稿 2353.7.1合并工作底稿新增 2363.7.2合并工作底稿修改 2403.7.3合并工作底稿删除 2413.8合并数据查询 2413.8.1合并数据查询分析条件 2423.8.2合并数据查询分析维度 2443.9合并预算模板 2453.9.1合并预算模板新增 2453.9.2合并预算模板修改 2533.9.3合并预算模板删除 2543.9.4合并预算模板复制 2543.9.5合并预算模板勾稽关系关联 2543.10合并预算报表 2563.10.1合并预算报表新增 2573.10.2合并预算报表修改 2593.10.3合并预算报表删除 2603.10.4合并预算报表审批 2603.10.5合并预算报表反审批 2603.10.6合并预算报表批量审批 2603.10.7合并预算报表批量反审批 2614.预算控制 2614.1控制策略设置 2614.1.1预算控制策略新增 2624.1.2预算控制策略分配 2744.1.3预算控制策略修改 2754.1.4预算控制策略删除 2754.1.5预算控制策略启用、禁用 2764.1.6预算控制策略参数 2764.2控制方式设置 2784.2.1控制方式设置 2804.2.2默认控制方式设置 2824.2.3控制方式查看 2834.2.4预算控制方式下发 2844.2.5预算控制方式更新 2854.2.6参数 2865.预算申请 2875.1预算申请单 2875.1.1名词解释 2875.1.2预算申请单新增 2885.1.3预算申请单修改 2925.1.4预算申请单删除 2925.1.5预算申请单提交 2935.1.6预算申请单关联生成、联查单据 2935.1.7预算申请单审批 2945.1.8预算申请单反审批 2955.1.9预算申请单重置关闭时间 2965.1.10预算申请单关闭 2975.2预算申请调整单 2985.2.1预算申请调整单新增 2995.2.2预算申请调整单修改 3015.2.3预算申请调整单删除 3025.2.4预算申请调整单审批 3026.预算分析 3036.1预算常用分析 3036.1.1执行情况分析 3036.1.2调整情况分析 3056.1.3上年同期数分析 3076.2预算表查询 3106.2.1单体查询 3116.2.2汇总查询 3126.2.3期间查询 3136.3预算差异报告 3166.4预算项目查询 3176.5执行跟踪 3196.5.1执行跟踪 3196.5.2预算表执行跟踪 3226.6预算表列分析 3256.7预算数据分析 3296.7.1预算数据分析 3296.7.2预算表数据分析 3346.7.3预算数据平行分析 3366.8趋势分析 3376.9自定义分析 3406.9.1自定义分析表新增 3416.9.2自定义分析表查看 3436.9.3自定义分析表修改 3436.9.4自定义分析表删除 3436.9.5自定义分析表归档、反归档 3446.9.6参数 3446.10预算项目申请使用分析 3456.10.1预算项目申请使用分析条件过滤 3456.10.2预算项目申请使用分析查询结果 346

前言鉴于当前中化蓝天预算管理模块使用现状，本操作手册分为两部分介绍。第一部分介绍当前中化蓝天系统内预算设置与使用，第二部分按照系统菜单流程介绍EAS预算的整体功能。第一部分中化蓝天预算使用介绍流程图流程说明序号步骤说明操作主菜单组织1.1定义预算期间管理会计――预算管理集团财务部1.2定义预算项目，支持excel导入与基础资料信息引入管理会计――预算管理集团财务部1.3定义预算要素，系统经过区分预算数据的数据类型管理会计――预算管理集团财务部1.4定义预算编制模板与自定义分析模板管理会计――预算管理集团财务部1.5经过预算方案统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具，可分配给下级成本中心管理会计――预算管理集团财务部1.6经过预算控制方式与控制策略的设置，使业务发生数自动接受预算数据的控制，实现预算的过程控制管理会计――预算管理集团财务部1.7经过预算控制方式与控制策略的设置，使业务发生数自动接受预算数据的控制，实现预算的过程控制管理会计――预算管理集团财务部1.8预算方案下发到下级组织后，下级组织可对预算方案进行修改，增加预算模板管理会计――预算管理分子公司财务部1.9预算方案下发到下级组织后，下级组织可对预算模板取数公式进行修改管理会计――预算管理分子公司财务部2.1编制预算表管理会计――预算管理分子公司财务部2.2审批预算表管理会计――预算管理分子公司财务部2.3上报预算表管理会计――预算管理分子公司财务部2.4认可预算表管理会计――预算管理集团财务部2.5确认预算表，集团确认后，预算完成审批流程管理会计――预算管理集团财务部2.6集团编制汇总预算表管理会计――预算管理集团财务部3.1编制并审批预算调整，包括调整表与调整单管理会计――预算管理分子公司财务部3.2预算调整后进行方案重算，调整相关已审批表数据管理会计――预算管理分子公司财务部4.1凭证提交，并不扣减预算。总账参数可调整扣减节点财务会计――总账分子公司财务部4.2凭证审核，扣减预算，形成预算实际数；凭证反审核，返还预算财务会计――总账分子公司财务部5依据企业管理需要进行预算分析管理会计――预算管理分子公司财务部基础设置中化蓝天预算管理系统当前的基础设置包括业务期间、预算项目、预算要素、控制策略与控制方式的设置，详细设置参见第二部分的功能介绍。在此介绍中化蓝天系统内各基础资料设置与使用情况。业务期间业务期间是进行预算管理的具体期间。操作路径：管理会计――》预算管理――》预算设置――》基础资料――》业务期间说明：属性说明固定期间与自定义期间默认为自定义期间，能够设置自定义期间；创立业务期间选择固定期间选择，设置预算年度。当前蓝天系统内有与预算期间；业务期间类型依据企业报表编制与预算统计分析需要，设置期间类型，年、半年、季、月、旬、周、日可选，当选择周时，可选择按年划分与按月划分；当前中化蓝天系统中业务期间明细到日，同时勾选月周与年周；按年划分与按月划分当业务期间类型选择周时，可选择按年划分与按月划分；预算项目预算项目，是预算系统的数据基础，是预算系统最基本的元素，预算项目能够依据企业管理与分析的需要而设置。对于企业多维管理的需要，我们能够经过设置项目分组的方式来实现。如企业需要分区域核算主营业务收入、主营业务成本，那么，能够建立“区域”、“损益项目”两个项目分组，再在各个分组下维护具体的预算项目，这样在定义预算模板的时候就能够经过项目组合来实现企业的管理需要了，当前蓝天系统中，预算费用表中的预算与预算设置了预算项目组合（注意：只有不同预算分组下的项目才可进行组合）。操作路径：管理会计――》预算管理――》预算设置――》基础资料――》预算项目当前蓝天内在用的项目分组包括两大类五组项目，包括资金管理项目类（资金收付款类型、日期项目、资金预算情况表项目），费用项目类（费用预算表项目，费用预算周期），其它为系统预算分组，当前未使用。定义预算项目，能够手工新增，也支持excel导入和从基础资料信息引入。详细设置参加第二部分1.1.2中预算项目介绍。预算要素预算要素，是区分预算数据的数据类型，如金额、数量、比率、文本等，功能类似与合并报表中的项目类型。预算模板项目公式中定义的预算要素要与预算控制策略中设置的预算要素保持一致，才能由产生预算执行实际数。操作路径：管理会计――》预算管理――》预算设置――》基础资料――》预算要素当前系统中预算要素设置如下：编码名称数据格式可按组织汇总备注01金额金额是FY01费用预算表预算与预算项目公式使用；0001大额资金周计划编制模板中项目公式使用（除周累计行）；0004月资金预算情况表本月底预测数使用；0011大额资金资本性收支计划月报使用；02上月实际金额是暂未使用03本月预算数金额是FY01费用预算表本月数项目公式总使用04账户收款（周）金额是0001大额资金周计划编制模板中帐户收款金额周累计项目公式使用05对外支付（周）金额是0001大额资金周计划编制模板中对外支付金额周累计项目公式使用预算模板预算模板提供对预算表的格式制定的功能，预算编制时经过引用预算方案中预算模板创立生成预算表。预算模板编辑与个别表编辑相似，主要是编辑取数公式与项目公式，项目公式编制较个别报表编制更灵活，系统提供“批量填充”“自动填充”与“自动生成”等批量生成项目公式的方式，详细设置见第二部分1.2.2预算模板中相关介绍。操作路径：管理会计――》预算管理――》预算设置――》预算模板――》预算模板同时系统提供模板分组功能，系统默认的分组“自定义分析模板”不允许删除。用户自定义的预算分析模板分组时选择改模板，则在进行预算分析时，能够选择自定义的分析模板进行预算分析。预算模板设置中，当单元格设置了项目公式时，该单元格可设置三个视图的取数公式，如下图：当前系统中预算模板设置如下：编码名称模板分组模板类型计量单位0001大额资金周计划编制模版无固定表万元0002大额资金计划周报汇总模版无固定表万元0003大额资金计划周报分析模版（每周分析）无固定表万元0004月资金预算情况表(不含公司)(单体)无固定表万元0005月资金预算汇总模版(分公司)无固定表万元0006月资金预算情况表对比分析表模版(含公司)无固定表万元0007年度资金预算表无固定表万元0008年度资金预算表汇总表模版无固定表万元0009内部信贷规模变动周报无固定表万元0010内部信贷规模变动周报汇总模版无固定表万元0011大额资本性收支计划月报无固定表万元0012大额资本性收支计划月报汇总模版无固定表万元FY01费用预算表无固定表万元计量单位为万元表示该报表中数值在预算提供中代表万元，即如果预算表中填入100，则凭证中查看预算界面中显示预算数值为1，000，000元。需要注意的是，如果是从财务系统中的报表进行取数，需要进行单位转换（因为财务系统中报表模板中计量单位都是默认元的）。如费用预算表中取财务系统102表的数据，由于财务系统表中数值是万元，预算表中直接refm取数，系统会在原表数值基础上再除10000，导致数值不正确，因而需要设置refm取数乘10000还原数值。预算方案预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具，预算方案能够分配给下级责任中心，以贯彻集团的预算政策。一个预算方案可包含多个预算模板，同一段时间内只有一个预算方案能够执行，参与预算控制。已经进行预算控制的方案可随时进行反执行，进行修改。操作路径：管理会计――》预算管理――》预算设置――》预算方案控制策略控制策略本质上是从业务单据中抽取控制参数的规则集合，一个控制策略能够根据企业应用的场景定义多条控制规则，来满足不同的业务需要。控制策略能够分配到下级财务组织，下级财务组织可修改预算控制策略，但一个财务组织的一个业务系统只能有一个执行启用状态的预算控制策略。系统预设了各系统的预算控制策略，能够点击“系统引入”导入，减少设置工作量。操作路径：管理会计――》预算管理――》预算控制――》控制策略设置当前中化蓝天系统中各财务组织启用凭证控制策略（0005凭证－中化蓝天），太仓环保公司还启用了0001融资管理系统借款控制策略，0002委托贷款系统委托贷款单控制策略，0004票据管理系统应付票据控制策略。凭证控制策略如下：说明（主界面及预算控制策略分录）：属性说明控制策略编码手工录入，不允许重复；控制策略名称手工录入，不允许重复；业务系统下拉选择，选择系统各业务系统；业务单据业务系统选择后，可选择该系统下业务单据。超额控制允许或不允许可选。只有控制策略与控制方式中都设置为不允许时，凭证审核时，提示超预算，不允许审核凭证。当前中化蓝天系统中允许超额控制；预算值为空时经过与参数BG052预算数为0时视同为空配合使用，当时参数值为否（默认值）时，预算数为0的预算项目发生实际数，系统在进行预算控制时认为超预算；参数值为是时，同时控制设置中的“预算数为空时经过”选项选中，那么预算数为0的预算项目发生实际数，系统在进行预算控制时认为该项目找不到预算，不进行预算控制；定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找当定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找预算；适用于核算部门较预算编制部门明细的情况。此项勾选时，向上查找级次选项可选择，指本级无预算时，最多可向上级查找几级；向上查找最大级次设置定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找勾选时才能够选；因预算编制中级次可能不同，建议选择为最大级，系统会查找到有预算级次为止；责任中心来源定义用户要对集团下属那个组织进行预算控制操作，单据属性一般选择“公司.编码”。如果用户按照部门来编制预算，而且用户的辅助帐也是按照成本中心进行核算，单据属性一般选择“分录.辅助核算.辅助核算组合.成本中心.编码”，设置时，能够设置限定值，如果不选限定值，则默认对系统中的所有组织都进行预算控制，如果设置了限定值，则只对指定的组织进行预算控制。建议在适用条件中设置。预算项目来源指定对业务单据中的什么项目进行预算控制；单据中的预算项目来源与预算项目的对应关系经过映射关系定义；币别来源从源单据属性中选择，一般情况下可定义“分录.原币.编码”。如果用户按本位币编制预算，而日常业务按照外币核算，需要按照本位币进行控制，则需要选“公司.本位币.编码”；期间类型期间类型的选择主要是指定控制的期间类型。一般和想要控制的预算项目公式的期间类型一致；期间值一般情况下是不用设置的。只有在用户期间类型定义为自定义期间时，才需要选择具体的自定义期间；预算要素来源预算要素的选择主要是指定对项目公式的那个预算要素进行控制。从预算系统所定义的预算要素中选择；业务日期来源从源单据属性中选择，一般可选择业务日期或记账日期；业务申请属性来源指定业务单据中的哪个金额属性参与预算控制，如果用户在预算项目来源定义有辅助帐，业务申请属性也需要定义到辅助账行的预算控制金额；如果要控制的主会计科目为资产类、成本类、损益费用类、限定值定义为“2*分录.借贷方向-1”，意义是，当凭证金额借方扣减预算，贷方返还预算（系统中结转损益凭证不扣减也不返还，但可查看预算余额）。如想设置为借方扣减预算，贷方不返还预算，限定值设置为“分录.借贷方向”；适用条件没有配置适用条件则本条规则适用于任何条件，如果配置了适用条件，则只有在条件满足时本条规则才产生控制作用。如果单据项目编码与预算项目编码没有对应关系，用户需要定义单据项目与预算项目之间的映射关系，来实现预算的控制。界面如下：映射关系支持批量设置与导入导出，设置方便。映射关系显示是根据预算项目来源显示的，如中化蓝天凭证系统中设置了“科目”和“辅助帐”两种项目来源，预算控制分录界面选择“科目”行，映射关系定义界面显示费用科目与费用预算项目的对应关系，而选择“辅助帐”行，显示银行帐户与资金预算项目的对应关系。因此映射关系设置（导入）应当根据不同项目来源分次设置与导入。其它设置详见第二部分4.1.1控制策略新增相关介绍。控制方式控制方式的设置是针对每张预算模板设置控制方式。系统提供刚性控制与弹性控制，刚性控制又分为当期控制、累计控制、总量控制、本年控制四种，相同控制方式的预算项目能够建立组合控制关系。预算模板创立组织对预算模板设置控制方式后，能够分配到下级组织。当前蓝天系统内，费用预算表控制方式为累计控制，资金单据控制方式为允许超预算。操作路径：管理会计――》预算管理――》预算控制――》控制方式设置业务操作预算编制操作路径：管理会计――》预算管理――》预算处理――》预算编制说明：属性说明组织单元报表编制的成本中心，不可修改；预算编码系统自动生成，不可修改；预算名称选择预算方案、预算模板与预算期间期间后，系统自动生成；预算方案F7选择预算集团已分配预算方案，方案选择后才可选择预算模板；预算模板选择编制预算表的预算模板；预算币别默认为“人民币”；模板分组预算模板选择后默认携带，不可更改；业务期间选择已经定义的预算期间，一定要选择正确才能进行正常的预算汇总与预算实际数反写。如费用预算表为月度表（将年度预算平均拆分到12个月），期间应选择╳月。计量单位模板中定义的计量单位，不可更改；设置完成后，点击，进入报表编辑界面。预算表计算流程与报表计算相同，经过计算预算表，计算并修改完成后，点击保存新建数据。点击“提交”按钮，系统提示进入工作流审批，当前蓝天预算表编制未设置工作流，确认即可进行预算审批。预算表导入由于预算编制涉及范围广，有些部门预算是在excel中编制完成，需要批量导入到excel中。预算方案的数据导入实现此需要。操作路径：管理会计――》预算管理――》预算设置――》预算方案系统在选定的路径生成一个以所选组织单元名称命名的文件夹，系统同时在该文件夹下自动创立该组织单元所有下级组织单元名称命名的文件夹，每个文件夹下，系统根据各组织在所选预算方案中包含的模版，自动创立excel文件。如果某组织单元没有所选的方案，则对应文件夹为空。在系统生成的文件夹中完善excel信息后，点击“数据导入”导入预算表注意：所要导入的EXCEL文件的所有表页格式要和对应预算模版的所有表页的格式完全一致，包括EXCLE的表页数。所有要导入的EXCEL的文件名称和表页名称必须和预算系统中的预算表的名称和表页名称完全一致。在预算数据导入过程中只能导入本级和下级组织有权限建立和修改的预算表。不能导入上级组织的预算数。如果用户进行多次导入，系统将直接覆盖“编制中”状态的表。预算本级审批当前中化蓝天系统内启用本级审批与上级审批参数，预算表编制完成后，本级审批后需要进行上报，集团进行认可及确认后，报表状态变更为“已审批”状态，才能产生预算实际执行数。操作路径：管理会计――》预算管理――》预算处理――》预算审批在预算审批序时簿，选择某张状态为“编制中”或“调整中”的预算表，单击【】按钮，弹出“预算审批”界面，点击该界面左上角的【】审批按钮，系统会进行强制的报表检查，同时弹出如下界面：在审批意见下文本框里填入审批的意见，单击【】按钮，弹出提示审批成功，再次单击【】按钮即可。在〖视图〗菜单下可查看编制预算表时编制者录入【单元格批注】和【表页批注】，为审批者的决策作参考。如果选择审批不经过时，系统不改变预算表状态，仍是编制状态，但审批意见会记录审批不经过意见。审批能够进行批量操作。能够选中预算审批序时簿上多张预算表，点击工具栏上的【】按扭即可。审批后的预算表需要点击序时簿界面的按钮，完成预算审核工作预算上级审批（认可及确认）预算编制管理是对下级组织预算表编制进行管理的工具，能够对下级组织上报的预算表进行认可、反认可、打回、确认、反确认、查看编制进度等操作。操作路径：管理会计――》预算管理――》预算处理――》预算编制管理状态说明：未编制：包含“未编制”状态；未上报：包含“未编制”、“编制中”、“分解中”、“上级打回”状态；未认可：包含“未编制”、“编制中”、“分解中”、“上级打回”、“已上报”状态；已上报：包含“已上报”状态；已认可：包含“已认可”状态。可选状态选择与参数BG035设置有关，如为是，状态变为八种。预算编制管理序时簿，如下图：在预算编制序时簿，用户可进行认可、反认可、打回、查看编制进度等操作。预算表认可在预算编制管理序时簿，用户可对已上报状态的预算表进行认可操作。在预算编制管理序时簿，用户可选择一个或多个已上报状态的预算表，再点击工具栏上的【】按钮，系统提示如下图：点击【】按钮，即可将所选预算表认可。预算表认可后，其状态变成已认可。用户也能够对预算表进行部分认可。在预算编制管理序时簿，用户可选择一个已上报状态的预算表，点击工具栏上的【】按钮，系统将以编辑方式打开该预算表，在打开的预算表中，选择一个或多个单元格，再点击工具栏上的【】按钮，可对选择单元格的数据部分认可，部分认可后，单元格右上角以绿色填充。部分认可的预算表打回后，下级责任中心用户在对该预算表进行修改时，不能修改上级部分认可的数据。用户也能够对部分认可的数据进行反认可的操作。选择一个或多个部分认可的单元格，再点击工具栏上的【】按钮，可取消对所选单元格数据的认可。预算表反认可在预算编制管理序时簿，用户可对已认可状态的预算表进行反认可操作。在预算编制管理序时簿，用户可选择一个或多个已认可状态的预算表，再点击工具栏上的【】按钮，系统提示如下图：点击【】按钮，即可将所选预算表反认可。预算表反认可后，其状态变成已上报。预算表打回在预算编制管理序时簿，用户可对已上报状态的预算表进行打回操作。在预算编制管理序时簿，用户可选择一个或多个已认可状态的预算表，再点击工具栏上的【】按钮，系统提示如下图：点击【】按钮，即可将所选预算表打回。预算表打回后，其状态变成上级打回。在预算表序时簿，用户可对上级打回状态的预算表进行修改操作。预算表确认经确认后的预算表状态置为“已审批”。在预算编制序时簿，用户可选择一个或多个已认可状态的预算表，点击工具栏上的【】按钮，系统提示如下图：点击【】按钮，即可将所选预算表批量确认。预算表反确认在预算编制管理序时簿，用户可对已审批状态的预算表进行反确认操作。在预算编制管理序时簿，用户可选择一个或多个已审批状态的预算表，再点击工具栏上的【】按钮，反确认选择的预算表。反确认操作后预算表的状态为“编制中”。在预算编制序时簿，用户可进行预算编制进度的查看。点击工具栏上的【】按钮，系统弹出预算编制进度表。预算查看日常凭证（单据）编制中，选择对应的控制预算项目来源项（如科目或辅助账）后，可经过“查看预算”按钮查看预算使用及余额情况，能够联查预算明细。常见问题预算实际数获取不成功的检查点预算控制方式是否设置；控制策略是否设置和启用；总账预算控制节点参数和预算控制参数是否设置；预算表是否审批

；预算表是否是该部门预算表；预算方案是否执行；第二部分EAS预算管理功能介绍1.预算设置1.1基础资料设置1.1.1业务期间业务期间是进行预算管理的具体期间。在使用预算系统前，首先要维护一套预算的业务期间。在金蝶EAS的主界面，选择〖管理会计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算设置〗－＞〖基础资料〗－＞〖业务期间〗，进入“业务期间”序时簿。在此用户可按业务年度查看所有的预算期间，可进行新增、删除、删除全部和刷新等操作。

1.1.1.1业务期间新增在业务期间序时簿，点击工具栏上的【】按扭，系统弹出新增业务期间界面，如下图：用户可选择新增固定期间、自定义期间。固定期间如果新增固定期间，在新增业务期间界面需选择创立的年度。用户还可选择预算期间的类型，包括年、半年、季、月、旬、周、日七种期间类型。用户在选择时，会发现选择周期短的类型，系统自动会勾选周期长的类型，如选择创立的期间类型为日，则系统自动创立期间类型为月、季、年的期间；如选择创立的期间类型为月，则系统自动创立期间类型为季、年的期间。如果选择的期间类型为周，系统提供了周按年划分和周按月划分两种选择：按年划分：每年1日为第一周起点。按月划分：每月1日为第一周起点。选择〖下一步〗，进入如下界面，系统向用户展现每一业务期间的起始日期与结束日期：点击〖完成〗，即可完成业务期间的创立。自定义期间如果选择新增自定义期间，点击〖下一步〗，系统弹出自定义期间的定义界面，由用户定义自定义期间的编码、名称，选择自定义期间的开始期间、结束期间：系统支持跨年的自定义期间定义，期间可定义到日。

1.1.1.2业务期间删除在业务期间序时簿，点击工具栏上的【】按扭，可删除所选期间及其子期间。在业务期间序时簿，点击工具栏上的【】按扭，可删除该年度的全部业务期间。

注意：已被预算模板引用的业务期间不能删除。

1.1.2预算项目1.1.2.1预算项目定义预算项目，是预算系统的数据基础，是预算系统最基本的元素，预算项目能够依据企业管理与分析的需要而设置，用户能够按照科目编制，也能够按照具体的项目编制。对于企业多维管理的需要，我们能够经过设置项目分组的方式来实现。如企业需要分区域核算主营业务收入、主营业务成本，那么，能够建立“区域”、“损益项目”两个项目分组，再在各个分组下维护具体的预算项目，这样在定义预算模板的时候就能够经过项目组合来实现企业的管理需要了。在金蝶EAS的主界面，选择〖管理会计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算设置〗－＞〖基础资料〗－＞〖预算项目〗，进入预算项目序时簿。在此用户可查看所有的预算项目，可进行新增、查看、修改、删除、启用、禁用、系统引入、导入、导出、资金性质设置、抵销类型设置、分配、反分配等操作。预算项目的共享隔离政策与参数“BG063预算项目组织隔离”相关。1.1.2.2参数BG055：资金业务单据使用项目。参数值为资金计划和预算项目，默认值为资金计划项目，即资金管理系统单据上所选计划项目需要在资金计划模块中维护；参数值改为“预算项目”后，资金管理系统的单据可直接使用设置了“用于资金计划”属性的预算项目。BG063：预算项目组织隔离。参数值默认为“否”，参数值为“否”时，预算项目按照创立组织的级次关系，上级和下级组织都可见，平级不可见。参数值为“是”时，预算项目组织隔离，集团可经过“分配”把项目下发到下级组织，参数值修改为“是”后，不允许再把参数值改为“否”。

注意：参数值从“否”改为“是”后，第一次进入预算项目序时簿，会提示需要进行升级操作，升级操作完成后，预算项目的创立组织更改为根节点组织，而且自动按照预算项目原有的可见组织范围默认进行分配，预算项目原创立组织的上级和下级组织都自动分配该项目，平级组织不分配该项目，即维持预算项目的可见组织范围不变。

1.1.2.3预算项目分组新增预算项目，首先要新增预算项目类别，即对预算项目进行分组。预算项目的分组便于用户管理预算项目，同时也使得用户在定义预算模板时更易操作。预算项目序时簿下，系统预设“手工输入”、“系统基础资料”、“损益项目”、“现金流量项目”、“资产负债项目”等预算项目分组。在预算项目序时簿中，在预算项目分组树的操作区上点击【】新增，可弹出如下界面：在预算项目分组编辑界面定义预算项目分组编码与名称。预算项目分组可建成多级次。选中某中预算项目分组，再点击【】按钮，便可新增其下级预算项目分组。预算项目默认是在在当前节点下新增时，就是当前分组下的预算项目。

举例：光标定在“费用”这个项目分组上，点击【新增】，新增的预算项目就在“费用”这个项目分组下。

1.1.2.4预算项目新增预算项目提供三种新增的途径：手工新增、从系统基础资料导入、从EXCEL表导入。点击预算项目序时簿上的【】按钮，弹出预算项目新增界面，包括基本资料和抵销类型设置两个页签，如图所示：1、基本资料字段说明：预算项目编码参数“BG063预算项目组织隔离”为“否”时，预算项目编码整个数据中心都不允许重复；参数“BG063预算项目组织隔离”为“是”时，预算项目编码当前组织不允许重复，与其它组织所建预算项目编码相同时，系统检查相同编码的预算项目是否在同一个预算项目分组下，否则提示“编码为***的预算项目已被******组织维护到“****”分组下，请修改预算项目的编码。”如下图：如果要新增编码为001预算项目的下级，那么下级预算项目编码需要定义为“001.x”，即中间经过打“.”来隔开即可。用于资金计划如果勾选了“用于资金计划”，该预算项目能够直接被资金管理系统相关单据的资金计划所调用。资金计划类型分“流入”、“流出”和“其它”三类。公式定义在预算项目界面支持维护预算数公式、实际数初始化公式和实际数日常维护公式，能够在预算模板、预算表中引用计算公式自动生成取数公式，减少取数公式定义的工作量。如未勾选“总计项公式”选项，用户点击公式编辑按钮进入公式选取和编辑界面如下图，可进行各种公式的设定，如下图：如预算数公式勾选“总计项公式”选项，用户点击公式编辑按钮进入公式编辑界面如下图，可进行总计项的定义：

2、抵销类型设置抵销类型设置是为了预算合并抵销流程定义的预算项目属性，如果用户不需要处理合并抵销业务流程，则不需要定义进行抵销类型设置。抵销类型默认值是“无”，下拉内容包括：无、内部往来、内部交易、内部投资，定义了预算项目的抵销类型，则在“合并抵销”的业务流程中，预算项目F7按照抵销类型来显示。数据关系默认值为“借方增加”，是指预算项目在抵销分录中为借方发生额时，预算数据是增加的，预算项目在抵销分录中为贷方发生额时，预算数据是减少的；反之，如果选择“贷方增加”，则预算项目在抵销分录中为借方发生额时，预算数据是减少的，预算项目在抵销分录中为贷方发生额时，预算数据是增加的。

注意：第一次新增预算项目时，必须在右边的树视图里新增“预算项目分组”。“用于资金计划”的设置只适用于一级项目，下级项目自动继承父项目的资金性质属性。“抵销类型设置”只适用于一级项目，下级项目自动继承父项目的抵销类型设置属性。

1.1.2.5预算项目修改在预算项目序时簿中，选择某个预算项目后，单击【】按钮，用户可对项目名称、公式属性、抵销类型设置等进行修改，修改后单击【】按钮即可。在修改和更新了公式属性项时，需提示受影响的引用该项目的预算模板和预算表名称和编码，界面如下：1.1.2.6预算项目删除在预算项目序时簿中，选择某个预算项目后，并单击【】按钮，即可将该预算项目删除；选择某个预算项目后，单击【】按扭，可删除该预算项目所在预算项目分组下的全部预算项目。如果预算项目已被预算表、资金单据、或者合