分销商一体化经营系统手册完整版

一体化经营系统手册完整版（完整版资料，可直接使用，可编辑，推荐下载）前言进行有效SWP，我们特制此手册。本手册为两个部，第部IDS各核心流程介绍；以最容易方法来IDS。通过学习本手册，使用者将会熟悉核心流程，理解流应行动计划消除差距，以达到真正高效。中国IDS小组1322005 5◆分销商标准组织结构… 7◆小店货车销售标准模式… 17C店销售标准模式… 27◆分销商覆盖服务费… 33◆协议… 58◆运作手册… 91◆销售代表招聘… 日常培训手册… ◆分销商向新模式转变步骤… 3客户服务核心运作流程… 1354支持性文件… 169财务会计核心运作流程… 199财务会计核心运作流程支持性文件… 2338覆盖人员工作职责… 9●运作经理… 9售主管… 10售长… 11●大店售代表… 12●大店助员… 15总经理运作经理●小店货车总经理运作经理售主管人事主管财务主管系统主管后勤主管售财务人员出纳员系统操作员仓管人员1.2.35810。： 作经理部门： ·级别4量45·汇报给 部上级部门部部·财部部·储部外部·零批求： 中中上： 验：：职业德正直。职年季季促计划年季计划部。与战略性零大批谈判签订付款协议。培训奖励评估。宝洁专用货车确保车不影响宝洁货车计划关·负责所在区域的长期可持续发展。a）人员配置//客户的筛选。跨部门有效的沟通。结构图：总经理总经理销售部人事部财务部系统部后勤部每日发货报告仓库名： 仓管员： 日期：单据号码单据号码客户代码备注单据号码客户代码备注输入：1、从输入：1、从会到总经理限委任权限委任输1说明：对下一级委任职责和决定权。步骤：以下授权：可预算内对基金和费用支决定权。/会计主对预领款/现金付款决定权，必时指定权限范围。/会计主对银行付款决定权，必时指定权限范围。产部经理负责从订，入，物部经理负责签署工资决定会计和会计流程决定报金款和用金工、制、 销售经理和财务经理决定产方法：1、时签。流程：会计1子流程：内部控制编号：素：权限委任地点总部流程：会计1子流程：应付帐款编号：素：内部调节地点总部售控制建立签名卡230

IDSIDS。原则：１． 两套均以发货就。２． 该建立IDS清单号。３． 时间点双方必须一。４． 数据有出入双方均有查找原因直到为止。运环节 电脑作 运员 时间R台台复核后将现金交银行将支票汇票等交出纳。出纳等银行兑现后交到会计处。

会计9：00IDS：AR10：00-11：00IDS：AR9：00IDS：AR10：00-11：00IDS：AR售日记帐表操操IDS：AR帐龄表业经操周末操根据进行当天输入。操打印当天表。操它与每日进行对帐。周末对帐：操从电脑中打出客户应帐龄分期表，与手工明细帐对帐，与，并查找原因如有差异即查找原因并及时调整，并算应帐（RRA）件2。月末对帐，操算应帐记录准度月末：操打印超期欠明细表算超额欠占销售额比率（Overduee3。

员 操员 四项四项控目标-易的授权-易的记录-资产的合保护-帐面资产与实际资产的对照P232P234

IDS。原则：１． IDS销售下订单仓库发出商品根签回单做发货报告定销售现记录。２． 分销商到货月末开出增值税发销售记录。． ． 。节 作 员根定）出销货单下分相。到仓库发货报告

仓

仓库发货后再过完销货单登记相细记录上。

计 每天开增值税发销货单开开。

精员 随时报表。

AR龄分表

员 随时55每天上午财务从收款台处获得今日收款报告（见附件1）会计财务经理上午 9：007财务手工冲销应收明细记录，同时把收款报告交操作员进入电脑冲销应收帐款。操作员打印每日销售日记帐和每日收款报告进行对帐。周末对帐：操作员从电脑中打出客户应收帐龄分期报表，与业务员手工明细帐对帐，并查找原因如有并非异立即查找原因并及时调整。月末对帐：操作员计算平均RRA（见附AR帐会计操作员10：00-11.308SO操作员下午16309AR表业务经理操作员会计周末10件操作员月末出纳6对于由于月末结帐挂帐后的收款，则由相就此的业务员负责填写收款报告，交业务员会计出纳盖章，由出纳转交财务。财务经理职责：１． 帐款记录准度（RRA）。２． 业务员：负责客户收款并填写收款报告，及时做冲销应收款的记录并跟踪客户应收末收帐款。３． 应收帐目管理员：管理应收帐款帐户，及时把收款报告交给操作员更新电脑中据。P235：经 收款（ ）IDS册日期：：目的：业务员收款员出纳电脑操作员客户收款时的职责，及原则： IDS销售员下订单，仓库发出商品，根据发货报告定销售现，并记录客户应收帐款。 <2><3>挂帐已经冲销完毕。 业务员收到客户货款交分销商财务，财务单独制产品收款报告。 财务负责核对电脑应收帐款据与原始单据一致。运作流程P236信用额建立及信用控制标准流程 目的：有建立控制客户信用额，销售业务发时销。：

对有销货货在 S建立信用额。货客户信用额 3月。客户信用额到务经理及经理的准。客户信用额据下计出。人员时间（根据具体情况定）1业务员负责收款，收款后将货款交收款台。业务员收款员随时2收款台每日收款汇总并核对无误后交会计填写每日收款汇总。会计将收款汇总交操作员输入电脑，并冲销应收款帐。（如果有预收款，请挂帐）。会计9：00出纳3操作员冲销电脑里客户的应收帐并作预收款的记录。AR操作员10：00-11：304操作员打印每日销售日记帐报表与每日蛋款报告进行对帐。SO操作员下午 16：会计5会计收到仓库通知，该销售单已经发货，冲销此笔挂收，并在收款报告汇总上列明。会计6把该笔帐冲销入帐。操作员随时7月末对帐：操作员按业务经理选择的客户从电脑中打出指定客户应收帐龄分期报表，与业务员的手工明细帐对帐，并查找原因如有差异即查找原因并及时调整。AR会计月末计据：客户过月销售。客户销。（款+货）信用（客户款表现及销售员）建议公式：信用额=客户过3月销售/90×销×信用（计表附件）=×系数（3高月销量/3）序：建立：实际财务及业务发展状况，提供调整系数交财务部。季度新及交经理批准。IDS。的临时调整：付款或销售申请减少或增加（申请表见附件）IDS。建立流程运作环节 电脑操作 运作人员 时间财务会计回顾销售及付款状况，提供调整系数，交财务经理。销售代表按照实际业务发展状况，提供销售增长系数交分销商经理。财务经理和分销商经理共同确认季度新。

财务会计 每季度末销售代表 每季度财务经理/分销商经理 每季度操作员调整修改IDS。 操作员 每季度末搁置订单释放流程P237建立及控 制标 准流程销售代表释放订单，经理述理由，填写款保证写财务经理同释放的订单批，置表款处，搁置订单表交给操作员。/订单。控制系统选择释放So订单/SO：

/分销商经理/分销商经理操作员

得款员的后同意签字马上销售代表确认订单处理结果，通知。 销售代表 每日/班前1运作环节 电脑操作操作员开销售单时，发现有订 SO：销售单时运作人员操作员时间1运作环节 电脑操作操作员开销售单时，发现有订 SO：销售单时运作人员操作员时间时2单，单搁置，搁置单现表。分销同经理搁置单表财务和销售代表的款。操作员财务人员销售代表3款款差，分销商经理同释放。，分销10：30/15：30忽略此，继续操作员/分销商经理/ 得款员的肯销售单/控财务人员答复后商经理的销售代表系制系：搁置此决释放或取消订单。 订/控制系统：搁置订单表书的款。

财务人员销售人 员如客户生意需要改变信用额，销售代表填写信用更改表，交分销商经理及财务经理。 分销商经理及财务经理根据客户以往付款表现和生意发展需要确认信用额并签字，交操作员。

销售代表/经理/财务人员系统管理员销售代表操作员更改信用额。 操作员订单释放的原则：１．每天根据客户的有效信用额及时释放客户的订单是客户财务主管的重要职责。为了准确的释放客户被扣订单有效地帮助销售代表及时开展他们的分销工作，为公司减产风险，同时创造更多利益。订单释放必须控制在客户最大风险值之内，并遵从以下原则：被扣单原因 相应措施客户没有偿还能力 取消订单由于业务发展或新产品推出 有销商售及财务经理准，释放订单。客户能付款付款 销售代表交客户付款，并交财务主管，保不能释放订单。职责：取措施付款有的客户，客户客户付款问，及时客户有业务、财务信财务。发：手工订单流程P238P239任目的：

某某宝洁经营应付款内对流程（样本）IDS流程手册日：12运作环节经理审核后签名放。把与输入系统，并12运作环节经理审核后签名放。把与输入系统，并做发处理。电脑操作运作人员销售代表财务经理分销商经理操作员销售代表间随时随时原则： 两套系统均应以收就记录应收应收应付。２． 手工帐系统应该建立宝洁 IDS系统的采购清单号码。３． 对帐的时间点双方必须统一（每周六上午 10：30）。４． 数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。职责： 报表对帐，计算应付帐款记录准度（PRA）。付帐款手工记录给操作员对帐。人：的：

宝洁应付帐款（）IDS准操作册：运作环节电脑操作运作人员1会计时间（根据具体的情况而定）随时2财务会计作付款记录工作后把付款报告交给 IDS系统操作员（见附件）操作员根据作付款输入。IDS：操作员随时3操作员打印每日采购日记帐报表和付款报告对是否输入正确。运作环节电脑操作运作人员1会计时间（根据具体的情况而定）随时2财务会计作付款记录工作后把付款报告交给 IDS系统操作员（见附件）操作员根据作付款输入。IDS：操作员随时3操作员打印每日采购日记帐报表和付款报告对是否输入正确。IDS：AP每日采购日记帐报表操作员每天下班前4IDS：AP应付帐款帐龄报表周末/月末打印应付帐款帐龄报表5财务会计整理好手工帐交操作员。周末/月末6操作员核对两套系统中数据是否一致并查找原因调整，同时计算应付帐款记录准度（PRA）（见附操作员周末/月末件 原：１． 宝洁，到，单交到操作员确，记录应付宝洁款。２． 付款，付款时根据宝洁提供，电脑作记录理。３． 财务员责付款的单据并同付款报告交电脑操作员，应付款。４． 操作员责核电脑应付帐款财务帐一致。运作环节电脑操作运作环节电脑操作运作人员1IDSSIDSS。（）调整表，月末交财务会计。操作员时间（根据具体情况而定）随时IDSS。 计 。

。 P货员 。 员 ）

计 14

AP/入

初“过采购”独做明少CIP5IDS做CreditMeno

。

。 AP员 过帐。 AP员 。 AP员 备。 计 有差异查找原度A见件6）

理 末算A平均值见附件） 员 职责：１．检查；提供客户算度PRA。２．通知３．通知；；通知；提供付４．；进５．库保产品进进转人P241某某营部外部流程人人某某IDS标册1999年712编码2.3目IDS。原则：１． 分销商应付帐款金额应等于应收帐款金额。２． 分销商每年对一次帐。 （0。４． 数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对为止。运作环节 电脑操作 运作人员 时间（根据具体情况而定）操作员打印应付帐龄分期报表交给财务会计。

操作员会计

每年末财务会计与寄来的应付帐款对帐单对帐。3如有差异查打原因并及时调整。认后，财务经理在对帐单上签字并盖章，寄回公司财务部。14款的比率（PaymentWithin7days

会计 会计 财务经理 会计 P242批

某某经营部现金流量计划流程（样本）IDS操作流程手册日期：编码：节 作员 1。

下班前2填写资划一星期见附件0）

下班前3金

下班前4 如有资不足经理上总经理共同商讨确保资及到位修改资后签字。

总经理

下班前24310.21.202100:5200:52:4221.10.211252分1252分422021年10月21日星期四00:52:42秒212121202112:52:42AM00:52:42前言进行有效SWP，我们特制此手册。本手册为两个部，第部IDS各核心流程介绍；以最容易方法来IDS。通过学习本手册，使用者将会熟悉核心流程，理解流应行动计划消除差距，以达到真正高效。中国IDS小组7382005 5◆分销商标准组织结构… 7◆小店货车销售标准模式… 17C店销售标准模式… 27◆分销商覆盖服务费… 33◆协议… 58◆运作手册… 91◆销售代表招聘… 日常培训手册… ◆分销商向新模式转变步骤… 9客户服务核心运作流程… 13510支持性文件… 169财务会计核心运作流程… 199财务会计核心运作流程支持性文件… 2338覆盖人员工作职责… 9●运作经理… 9售主管… 10售长… 11●大店售代表… 12●大店助员… 15总经理运作经理●小店货车总经理运作经理售主管人事主管财务主管系统主管后勤主管售财务人员出纳员系统操作员仓管人员1.2.35810。： 作经理部门： ·级别4量45·汇报给 部上级部门部部·财部部·储部外部·零批求： 中中上： 验：：职业德正直。职年季季促计划年季计划部。与战略性零大批谈判签订付款协议。培训奖励评估。宝洁专用货车确保车不影响宝洁货车计划关·负责所在区域的长期可持续发展。a）人员配置//客户的筛选。跨部门有效的沟通。结构图：总经理总经理销售部人事部财务部系统部后勤部每日发货报告仓库名： 仓管员： 日期：单据号码单据号码客户代码备注单据号码客户代码备注输入：2、从输入：2、从会到总经理限委任权限委任输2说明：对下一级委任职责和决定权。步骤：、 总经理可以作以下授权：、 预算主可预算内对基金和费用支决定权。、 财务经理/会计主对预领款/现金付款决定权，必时指定权限范围。、 财务经理/会计主对银行付款决定权，必时指定权限范围、 销售经理可签署销售合同，财务经理可决定客户赊销额。、 产部经理负责从订，入，物、 部经理负责签署工资、 会计主决定会计和会计流程决定报、 财务经理负责金款和用金工、制、 销售经理和财务经理决定产方法：1、时签。流程：会计1子流程：内部控制编号：素：权限委任地点总部流程：会计1子流程：应付帐款编号：素：内部调节地点总部售控制建立签名卡230

IDSIDS。原则：５． 两套均以发货就。６． 该建立IDS清单号。７． 时间点双方必须一。８． 数据有出入双方均有查找原因直到为止。运环节 电脑作 运员 时间R台台复核后将现金交银行将支票汇票等交出纳。出纳等银行兑现后交到会计处。

会计9：00IDS：AR10：00-11：00IDS：AR9：00IDS：AR10：00-11：00IDS：AR售日记帐表操操IDS：AR帐龄表业经操周末操根据进行当天输入。操打印当天表。操它与每日进行对帐。周末对帐：操从电脑中打出客户应帐龄分期表，与手工明细帐对帐，与，并查找原因如有差异即查找原因并及时调整，并算应帐（RRA）件2。月末对帐，操算应帐记录准度月末：操打印超期欠明细表算超额欠占销售额比率（Overduee3。

员 操员 四项四项控目标-易的授权-易的记录-资产的合保护-帐面资产与实际资产的对照P232P234

IDS。原则：５． IDS销售下订单仓库发出商品根签回单做发货报告定销售现记录。６． 分销商到货月末开出增值税发销售记录。． ． 。节 作 员根定）出销货单下分相。到仓库发货报告

仓

仓库发货后再过完销货单登记相细记录上。

计 每天开增值税发销货单开开。

精员 随时报表。

AR龄分表

员 随时55每天上午财务从收款台处获得今日收款报告（见附件1）会计财务经理上午 9：007财务手工冲销应收明细记录，同时把收款报告交操作员进入电脑冲销应收帐款。操作员打印每日销售日记帐和每日收款报告进行对帐。周末对帐：操作员从电脑中打出客户应收帐龄分期报表，与业务员手工明细帐对帐，并查找原因如有并非异立即查找原因并及时调整。月末对帐：操作员计算平均RRA（见附AR帐会计操作员10：00-11.308SO操作员下午16309AR表业务经理操作员会计周末10件操作员月末出纳6对于由于月末结帐挂帐后的收款，则由相就此的业务员负责填写收款报告，交业务员会计出纳盖章，由出纳转交财务。财务经理职责：４． 帐款记录准度（RRA）。５． 业务员：负责客户收款并填写收款报告，及时做冲销应收款的记录并跟踪客户应收末收帐款。６． 应收帐目管理员：管理应收帐款帐户，及时把收款报告交给操作员更新电脑中据。P235：经 收款（ ）IDS册日期：：目的：业务员收款员出纳电脑操作员客户收款时的职责，及原则： IDS销售员下订单，仓库发出商品，根据发货报告定销售现，并记录客户应收帐款。 <2><3>挂帐已经冲销完毕。 业务员收到客户货款交分销商财务，财务单独制产品收款报告。 财务负责核对电脑应收帐款据与原始单据一致。运作流程P236信用额建立及信用控制标准流程 目的：有建立控制客户信用额，销售业务发时销。：

对有销货货在 S建立信用额。货客户信用额 3月。客户信用额到务经理及经理的准。客户信用额据下计出。人员时间（根据具体情况定）1业务员负责收款，收款后将货款交收款台。业务员收款员随时2收款台每日收款汇总并核对无误后交会计填写每日收款汇总。会计将收款汇总交操作员输入电脑，并冲销应收款帐。（如果有预收款，请挂帐）。会计9：00出纳3操作员冲销电脑里客户的应收帐并作预收款的记录。AR操作员10：00-11：304操作员打印每日销售日记帐报表与每日蛋款报告进行对帐。SO操作员下午 16：会计5会计收到仓库通知，该销售单已经发货，冲销此笔挂收，并在收款报告汇总上列明。会计6把该笔帐冲销入帐。操作员随时7月末对帐：操作员按业务经理选择的客户从电脑中打出指定客户应收帐龄分期报表，与业务员的手工明细帐对帐，并查找原因如有差异即查找原因并及时调整。AR会计月末计据：客户过月销售。客户销。（款+货）信用（客户款表现及销售员）建议公式：信用额=客户过3月销售/90×销×信用（计表附件）=×系数（3高月销量/3）序：建立：实际财务及业务发展状况，提供调整系数交财务部。季度新及交经理批准。IDS。的临时调整：付款或销售申请减少或增加（申请表见附件）IDS。建立流程运作环节 电脑操作 运作人员 时间财务会计回顾销售及付款状况，提供调整系数，交财务经理。销售代表按照实际业务发展状况，提供销售增长系数交分销商经理。财务经理和分销商经理共同确认季度新。

财务会计 每季度末销售代表 每季度财务经理/分销商经理 每季度操作员调整修改IDS。 操作员 每季度末搁置订单释放流程P237建立及控 制标 准流程销售代表释放订单，经理述理由，填写款保证写财务经理同释放的订单批，置表款处，搁置订单表交给操作员。/订单。控制系统选择释放So订单/SO：

/分销商经理/分销商经理操作员

得款员的后同意签字马上销售代表确认订单处理结果，通知。 销售代表 每日/班前1运作环节 电脑操作操作员开销售单时，发订 SO：销售单时运作人员操作员时间1运作环节 电脑操作操作员开销售单时，发订 SO：销售单时运作人员操作员时间时2单，单搁置，搁置单表。分销同经理搁置单表财务和销售代表的款。操作员财务人员销售代表3款且款于差，分销商经理同释放。，分销10：30/15：30忽略此，继续操作员/分销商经理/ 得款员的肯销售单/控财务人员答复后商经理的销售代表系制系：搁置此决释放或取消订单。 订/控制系统：搁置订单表书的款。

财务人员销售人 员如客户生意需要改变信用额，销售代表填写信用更改表，交分销商经理及财务经理。 分销商经理及财务经理根据客户以往付款表现和生意发展需要确认信用额并签字，交操作员。

销售代表/经理/财务人员系统管理员销售代表操作员更改信用额。 操作员订单释放的原则：２．每天根据客户的有效信用额及时释放客户的订单是客户财务主管的重要职责。为了准确的释放客户被扣订单有效地帮助销售代表及时开展他们的分销工作，为公司减产风险，同时创造更多利益。订单释放必须控制在客户最大风险值之内，并遵从以下原则：被扣单原因 相应措施客户没有偿还能力 取消订单由于业务发展或新产品推出 有销商售及财务经理准，释放订单。客户能付款付款 销售代表交客户付款，并交财务主管，保不能释放订单。职责：取措施付款有的客户，客户客户付款问，及时客户有业务、财务信财务。发：手工订单流程P238P239任目的：

某某宝洁经营应付款内对流程（样本）IDS流程手册日：12运作环节经理审核后签名放。把与输入系统，并12运作环节经理审核后签名放。把与输入系统，并做发处理。电脑操作运作人员销售代表财务经理分销商经理操作员销售代表间随时随时原则：５． 两套系统均应以收就记录应收应收应付。６． 手工帐系统应该建立宝洁 IDS系统的采购清单号码。７． 对帐的时间点双方必须统一（每周六上午 10：30）。８． 数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。职责： 报表对帐，计算应付帐款记录准度（PRA）。．财务会计：理应付帐款帐，时把付款报告交操作员电脑中数据；月末提供应付帐款手工记录给操作员对帐。人：的：

宝洁应付帐款（）IDS准操作册：运作环节电脑操作运作人员1会计时间（根据具体的情况而定）随时2财务会计作付款记录工作后把付款报告交给 IDS系统操作员（见附件）操作员根据作付款输入。IDS：操作员随时3操作员打印每日采购日记帐报表和付款报告对是否输入正确。运作环节电脑操作运作人员1会计时间（根据具体的情况而定）随时2财务会计作付款记录工作后把付款报告交给 IDS系统操作员（见附件）操作员根据作付款输入。IDS：操作员随时3操作员打印每日采购日记帐报表和付款报告对是否输入正确。IDS：AP每日采购日记帐报表操作员每天下班前4IDS：AP应付帐款帐龄报表周末/月末打印应付帐款帐龄报表5财务会计整理好手工帐交操作员。周末/月末6操作员核对两套系统中数据是否一致并查找原因调整，同时计算应付帐款记录准度（PRA）（见附操作员周末/月末件 原：． 宝洁，到，单交到操作员确，记录应付宝洁款。６． 付款，付款时根据宝洁提供，电脑作记录理。７． 财务员责付款的单据并同付款报告交电脑操作员，应付款。８． 操作员责核电脑应付帐款财务帐一致。运作环节电脑操作运作环节电脑操作运作人员1IDSSIDSS。（）调整表，月末交财务会计。操作员时间（根据具体情况而定）随时IDSS。 计 。

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操作员会计

每年末财务会计与寄来的应付帐款对帐单对帐。3如有差异查打原因并及时调整。认后，财务经理在对帐单上签字并盖章，寄回公司财务部。14款的比率（PaymentWithin7days

会计 会计 财务经理 会计 P242批

某某经营部现金流量计划流程（样本）IDS操作流程手册日期：编码：1。下班前2下班前填写资划一星期见附件0）3金下班前4如有资不足经理上总经理，共同商讨确保资及到位修改资划-星期后签字。经理总经理下班前243前言S。而全球核心流程正W），我们特制此手册。本手册为两个部，第部IDS各核心流程介绍；第二部支持各核心流程支持性文件，从而真正帮助中国以最容易方法来。程要素，找出与全球核心流程差距，并制定相应行动计划消除差距，以达到真正高效。中国IDS小组13…………………………312005年分销商覆盖 式… 57◆小店货车销售标准模式… 17C店销售标准模式… 27◆分销商覆盖服务费… 33◆协议… 58◆运作手册… 91◆销售代表招聘…………………105日常培训手册……………115◆分销商向新模式转变步骤……………………12315客户服务核心运作流程……………………13516支持性文件…………………16917财务会计核心运作流程……………………19918财务会计核心运作流程支持性文件………233182 覆盖人员工作职责………………………9●运作经理… 9售主管… 10售长… 11●大店售代表… 12●大店助员… 15●小店货车售代表… 16总经理运作经理1.1.2..35810。部门： ·级别·级别4量45·汇报给 部上级部门部部部部部外部·零批： 上： 验：：考析效沟通职业德正直。·负（销量，利润和季度生意促销计划等）·负实现所覆盖范围内各渠道良好的客户服务及店内表现。·负年度和季度生意计划和部署。·负与战略性零售客户及大批发商谈判签订付款协议。·负宝洁专用货车的统一管理，确保车量的运作不影响宝洁货车销售计划运作。·负所在区域的长期可持续发展。a）人员配置//客户的筛选。跨部门有效的沟通。结构图：总经理总经理销售部人事部财务部系统部后勤部每日发货报告仓库名： 仓管员： 日期：单据号码单据号码客户代码备注单据号码客户代码备注输入：3、从输入：3、从会到总经理限委任权限委任输3说明：对下一级委任职责和决定权。步骤：、 总经理可以作以下授权：、 预算主可预算内对基金和费用支决定权。、 财务经理/会计主对预领款/现金付款决定权，必时指定权限范围。、 财务经理/会计主对银行付款决定权，必时指定权限范围、 销售经理可签署销售合同，财务经理可决定客户赊销额。、 产部经理负责从订，入，物、 部经理负责签署工资、 会计主决定会计和会计流程决定报、 财务经理负责金款和用金工、制、 销售经理和财务经理决定产：流程：会计1子流程：内部控制编号：素：权限委任地点总部—/核心： 会计子： 要素： 1：地点总部售控制建立签名卡230

IDSIDS。S运作环节 电脑操作 运作人员 时间（根据具体情况而定）每天款台，款台复核后，将现金交内部银行，将支票，汇票等交出纳。出纳等银行兑现后，交到会计处。

财务经理 随会计财务会计作款报告汇总后把报告IDS管理员。

计 。 SR 员 0。 SR售日报表操作员把它与每日款报告进行对。

操作员操作员周末对操作员电脑打出报表，与会计手工对，与，查找因有查找因及时，计

SR款报表

务经理 周操作员附2。末对，操作员计准。末操作员打印款表计款销售（Overduee3。

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IDSIDS。作附助。。运作流程运作环节 电脑操作 运作员时间（具体情况而）操作打印清后把财务联留其余联分别交相的。操作等到的过后

操作管操作员

后会计再把过完后的清登在相的明细本上。

会计 每天业务把需开增值税票的清交开票开票。

会计精务员 时时业务电脑其负责AR分操作员 时和况。 每天上财务纳6对月末纳6对月末后的由相的业务负责交业务员会计盖章转交财务。财务

业务会计财务

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SO每操作员 1630业务分与业务手工明细AR分报对查找因如有非异立即查找 因及时调整。

操作员 周末会计月末对操作计算平均 RRA（附2）

操作员 月末职责：７操作登明细提供分对计算应准度（。业务负责时的客末。目及给更新中数。P235责责任某某 宝洁营 部预 （样 本）IDS操作流程原则：９． IDS下订单，仓库发出商品，根据发货报告定销售实现，并记录客户应收帐款。收到客户货款交分销商财部，财部单独制宝洁产品收款报告。部负责核电脑应收帐款数据原单据。作节 作 人员 时间（根据具体情况定）负责收款，收款后款交收款。

收款员收款收款并核后交计收款汇。计收款交操作员入电脑，并冲销应收款帐。有预收款，挂帐。

计 出纳操作冲销电脑客户帐并作预收款记录。

R帐 0操作销售记帐报款报告帐。计收到仓库，已经发货，冲销此笔挂收，并在收款报告上列。

O帐 午 6把该笔帐冲销入帐。 操作时帐操作经理客户电脑出

R龄计 月末客户应收帐分报，手工细帐帐，并查原有即原及时调整。P236S3+建议公式=3/90××附件）最大值=×3中最高/3序：结帐那部回顾状况编。S。：部附件）IDS节 作 员 间回顾状况供按状况提长分共确认季度最

计 每季度末表 每季度/分每季度末1开单问题订1开单问题订分收搁置定单报SO输入该单员警告间随时2员上午10表午153若已收并且已收大差忽略此警告分释放如否分印此单//分/ 收肯员 定答复后搁置订单释放商经理与负责该客户的销售代表联系并决定释放或取消该订单。

制系统：选择搁置此订单/信用控制系统：打印搁置订单报表P23745456销售代表如果需要释放此订单，需向经理陈述理由，并填写收款保证写财务经理在同意释放的订单旁签批，并把搁置报表与收款保证书给分销商经理，分销商经理同意签字后，将收款保证书留财务出纳处，搁置订单报表交给操作员。操作员释放/取消此订单。操作员/销售代表 得到收款员的/分销商经理 否定答复后操作员/财务经理 同意签字后马/分销商经理 上信用额控制系统选择释放So：打印此订单/SO：取消此订单操作员7891011销售代表确认订单处理结果，并通知客户。财务出纳督促销售代表收回写了付款保证书的货款。如客户生意需要改变信用额，销售代表填写信用更改表，交分销商经理及财务经理。分销商经理及财务经理根据客户以往付款表现和生意发展需要确认信用额并签字，交操作员。操作员更改信用额。销售代表财务人员销售人员财务人员系统管理员销售代表每日上/下班前随时操作员1运作环节销售代表下订单，经财务经理与分销商电脑操作运作人员 时间销售代表财务经理分销 随时信用额建立及信用控制标准流程 订单释放的原则：单原因 客户力 取消订单由务发展或出 得到销商售及财务经理批准，释放订单。客户付款付货款 销售代表书交客户付款书，并交财务管，保不释放订单。责：管取决付款的客户，客户出现。，及时将客户务、财务信给财务。批发：手22。销售代表把批准的订单交与操作员输入系统，并做发货处。商操作员销售代表随时P238P239责任人：编写人：批准人：

某某宝洁营部应付帐款内部对帐流程（样本）