项目可行性研究报告-财务分析预测表

填表说明１、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明:建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如:若建设期为１年,则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年,则经营期为第４年至第１3年。2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入销售税金及附加估算"计算1０0%的年度,其后年度的则不用再列出。如：1０0%的年度为第４年,仅计算第3年、第4年的产品销售收入1００%的年度为第5年，则第3年、第4年、第年的和。项目财务分析预测总表之一

投资计划 与资 金筹措表单位:万元序号序号项目建设期经营期12３４56781总投资１2003５1。11２001.２１３43５0０212０035０0２２．1自有资金0０23002.用于流动资金１１23002。2银行贷款1０02。2。长期贷款１6０2.2。２600２.310002.4其他资金项目财务分析预测总表之二流动资金 估算表序号年份最低周转周转次数单位:万元5经营期项目天数4 6７8９１０1１12１3３。3０ 7 3７３63５３573５１流动资产106４0 0 １13１70００01。1应收帐款１5２4５0 510 5０53054５５560570０００８4.32０28５2９２97３1。2存货４06１3１0303091315332161。２。１外购原材料及燃料7５07６5７80７958118２884４8611。２.２在产品１ 。2052０２1221226２。３产成品0912132７58３230８23542０２08２１1。3现金20４21262２022５２292流动负债820836500480440320205１7022０5004８4４2.1应付帐款370０03２０2０５1703流动资金本年增加额项目财务分析预测总表之三固定资 产投资 估算表估算价值（估算价值（万元)占固定资产投序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计资的比例(%）1 固定资产投资 １２0011 工程费用 122.4０ 9９86 9．7 113０7012 13 ２投资方向调节税３建设期利息69．34固定资产投资总额1200项目财务分析预测总表之四土建工程投资明细表单位：万元序 号工程名称建设性质 建设面积(新建改建） （平方米)单位造价(元/平方米)投资额（万元）1车间520１0０６．4１。１1．22仓库300０36２。12.２3储存棚4006０02４合计合计１22０12２．40项目财务分析预测总表之五总成本费用 估算表单位:万元年年建设期经营期份序号项目12３456７８9101１１2１3生产负荷（％）1０0％1外购原材料７８007９５82818１1５７7５7７800２6261。42外购燃料及动力１.452672７22７82722672６7５２。1电费３116１181０118１161１6113.30０2２ 费 2０５２.１02.１52０2。1521００2.051０7。3 工资及福利费 8610９１10114１10109109107.8６４ 修理费 128１30１３５140145１50160５ 折旧费 2402４0240240140６摊销费7资金占用费支出1101102０20202０2０20８管理费用6576６06６266５662６606０６5７.３59销售费用32６。403２5３203００００２60250１0总成本费用9７４９9199８1０１９85９546。9546193７2。２。37５。０69.1５55２９.1510１10。1固定成本１008。３11010.９6922９258226806806７７.３５１8７39804.1９8970．8777。8846。８８８6７０.2可变成本４．060067.1520１5１46.14．６611经营成本ﻬ项目财务分析预测总表之六

固定资 产折旧及无形和递延资 产摊销估算表 位:折旧及摊折旧及摊折旧 及摊销 年份残值序号项目内容销年限４56７８9１０1１1２13１土建工程51。1原值122。4１0。 １22.4 １224122.41２4 1２4１１.2折旧费24。５2４。524.52４.514。3１ 。３净值９7973.４48.924．４10．12设备2.1原值１077.689。9１７。６１０77.６107７.6107７．６1０７7．62。2折旧费215.5215。5２15.5215。5125。52.３净值86２。1646。６4３11215。６8９。93无形资产3。1原值3.2摊销费3.3净值4递延资产5。1原值１20０12０0120０1２０012001200５。2折旧摊销费２４024024０2401405.3净值9607204８024０1０04。1原值4。1原值４.2摊销费3净值５合计单位 产品生产成本估算表序号序号项目单位消耗定额单价金额１原材料3万吨０６万元7800万元２燃料和动力8．１5万元261.45万元3工资及福利费３5９5万元1０７6万元4制造费用１9．万无4７5万元5单位生产成本2２万元8647.66万元ﻬ项目财务分析预测总表之八产品销售收入和销售税金及附加估算表生产负荷生产负荷１00％生产负荷%生产负荷%单价序号项目单位第 3年第４年第 5年（万元）销售量销售收入(万元)销售量销售收入(万元）销售量销售收入(万元)1产品销售收入１20271。1压榨一级菜油Ｔ０.５860０034801.2浸出一级菜油Ｔ0．5630001６801。3菜籽粕T0。１３４500５851。4菜籽浓缩蛋T0。５8９９005742白白植酸钙0.41３５0540Ｔ2销售税金及附加１2。1营业税2。2城市建设维护税24.0６2.３教育费附加0。３1项目财务分析预测总表之九利润及利润 分配表建设期经营期序号建设期经营期序号项目内容１23456７89101１１21３合计生产负荷）１00%1产品销售收入２７1２12512６２１2６71２120272销售税金及附加518８7６3５77.8779。4277。8776３５76.355１3总成本费用9７４9838.71９１0０９８9５98.959８.9502。2.37911.2875７８11。28７1７1３７４利润总额１9412３５2522。2606.82６２２2591.94247271．9４85０２。85591．９５45所得税640.53７7６．14８３2。54860.2４８65。5485５.3４８55３48166税后利润13０0。1575.79169０。1６。17５7。1736。６16５４7315６3160０6.746。盈余公积金1３0０157.５16９。１74175。71７3.66６1６14７03３６5.676.2盈余公益金6５.0２78.78８4.518．３28７8．86。8382８436。应付利润736７7754.５9743７２676。1１6７46。未分配利润110５。4１３39.４4700７3０75０80０800７５07累计未分配利润1105。２4４３1４3７4。４625424。6224.85６７4141４.854。8585４.85854。８5ﻬ项目财务分析预测总表之十借款还本 付息计算表ﻩ单位:万元利率利率建设期经营期序号项目内容（％）12３４5671借款１．1年初借款本息4。95%1.1．１本金2建设期利息１.21３本年借款本年应付息1００021１0０．０9１。4本年还本２偿还借款的资金来源０。659。53472１利润6５9。５32.2折旧2402.3摊销2．4其他资金2.5还本后资金金额项项目最大还款能力（不含建设期：１３6年注省重大科技资金１0万元其中有偿部分 ０万计算，年利率 。款 1２00万元，年利率 。据上,平均年利率为4.95％项目财务分析预测总表之十一序年份序年份经济效益计算分析期号项目1234567８91０11121现金流入1２5１1１ 产品销售收入 1２027 １２7 ２ １2 1５2 ６7 ６７ １2 回收固定资产余值 10013 回收流动资金 35002 出 10 3５１2021 固定资产投资 ０2２ 流动资金 35001０

2１

1１

１７

0530

１５

1０372.３ 经营成本

6５3

１２1 69

44 ４。６9 ４０

０．4

2６５1。887６。357７５1。887６。357７79.４277。8776。35７６.３551。8８60５37７6.1４8３2８２4865。54855。358５481625 1４04

1１

1３

1８８

7。 5２净现金流量

７ ９ ０．3１

1 １３6 6６

56.74２

－ -3159

-1343.7

2７3

4370。

610

7４

1３累计净现金流量

00 4700 53

４ 586。57 13

44 ７

3.64

０3８2591。

８

6．

762

2９

6０27净现金流量 2１1 5

０ ８5

１４ 4 ４—120

７

２

834

３

13529。

０。累计净现金流量

０ 7０0 29 7２．9３ ８

８ ．

7．7 3１ ０5前 ：７１% 净现８4 。3年后 : 7７％ 净现1２３１8 4．4。项目财务分析预测总表之十