ERP-业务流程-SD模块-BPD-SD-004股份公司废旧物资销售流程-V1.1-IBM咨询：XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

股份公司废旧物资销售流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-SD-BPD-SD-004股份公司废旧物资销售流程-V2.0.doc 2/8页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义SD模块股份公司废旧物资销售流程BPD-SD-004版本2.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目SD模块股份公司废旧物资销售流程文档代码ERP-业务流程-SD-BPD-SD-003股份公司废旧物资销售流程-V2.0文档描述该文档详细描述股份公司废旧物资销售流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月25日V2.0创建郭宗鹏2010年5月29日V2.0修改冯艳流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制郭宗鹏文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 44.1 业务流程图 44.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 66. 业务流程所涉及的报表 67. 系统接口与SAP增强 77.1 系统接口 77.2 SAP增强 78. 流程实施中SAP权限控制要求 79. 参考文件 7业务流程目的及适用范围该流程主要描述了股份公司废旧物资销售流程、步骤及相关负责部门。本流程主要适用于股份公司签订废旧物资销售合同后在系统中创建销售订单、安排发货及销售开票的业务。业务流程说明及相关原则该流程描述了采购部废旧物资处理小组在和客户签订废旧物资销售合同后，在系统中创建相应的废旧物资销售订单，并开具发货单安排发运，财务进行系统开票的一系列处理过程。该流程中关键步骤的概述整个废旧物资的招标、价格谈判、合同签订都是在系统外由废旧物资处理小组主导完成，这些过程不在SAP系统中进行体现。针对废旧物资不进行价格主数据管理，每次销售订单的价格直接参照合同签订的价格，系统会对每次废品销售的名称、单价和数量进行记录。流程重点：签订废旧物资销售合同后创建废旧物资销售订单。创建销售订单时根据合同填写销售单价。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1废旧物资销售通过销售订单来进行规范√√√√没有单据流对废旧物资销售业务进行规范和追踪废旧物资销售需通过销售订单来规范，追踪废旧物资每次销售的单价、数量等详细信息，为后续财务分析提供真实详尽的业务数据。采购部/废旧物资处理小组，物流中心/物流管理人员，财务部/财务人员业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：采购部废旧物资处理组组织废品销售的招标工作，最终签订销售合同，确定销售的废品名称、单价和数量等信息。1部门/人员：采购部/废旧物资处理组输入：废旧物资库存输出：废旧物资销售合同事务代码：步骤：说明：废旧物资处理组签订完合同后，需要确认系统中是否已存在此次销售的客户数据。如果没有，则需要填写客户主数据申请表提交到财务部进行客户主数据的维护。2部门/人员：采购部/废旧物资处理组输入：废旧物资销售合同输出：客户主数据申请表事务代码：步骤：说明：财务部根据客户主数据申请表进行客户主数据的维护，并将客户编码等信息返回给申请人。3部门/人员：财务部/财务人员输入：客户主数据申请表输出：客户主数据申请表事务代码：XD01步骤：说明：采购部废旧物资处理组签订销售合同后，在系统中创建废旧物资销售订单，维护客户、废品物料编码、单价、数量等信息。4部门/人员：采购部/废旧物资处理组输入：废旧物资销售合同输出：废旧物资销售订单事务代码：VA01步骤：说明：采购部废旧物资处理根据销售订单创建废旧物资发货单并通知物流中心发货。5部门/人员：采购部/废旧物资处理组输入：废旧物资销售订单输出：废旧物资发货单事务代码：VL01N步骤：说明：物流中心根据废旧物资发货单组织发运工作，并对发货单进行发货过账操作，扣减库存。6部门/人员：物流中心/物流管理人员输入：废旧物资发货单输出：废旧物资发货单事务代码：VL02Ｎ步骤：说明：财务部根据发货单转入BPD-FI-016客户-开票流程进行销售开票，确认销售收入。7部门/人员：财务部/财务人员输入：废旧物资发货单输出：销售开票事务代码：VF01业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率废旧物资销售合同废旧物资销售合同客户号、物料名称、数量、单价WORD中销售交货单销售交货单客户号、物料编码、数量、日期SAP中客户主数据申请表客户主数据申请客户名称、地址、税号等WORD中业务流程所涉及的报表表单名称描述关键字段生成工具*使用频率系统接口与SAP增强系统接口编号相关系统输入数据/输出数