ERP-业务流程-FI-BPD-FI-022固定资产处置流程-V2.0-V1.0-IBM咨询方案-四方车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

固定资产处置流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-FI-BPD-FI-022固定资产处置流程-V2.0.doc 5/8页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义FI模块固定资产处置流程BPD-FI-022版本2.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目FI模块固定资产处置流程文档代码ERP-业务流程-FI-BPD-FI-022财务流程-V2.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司固定资产处置流程版本信息修改日期版本描述作者20V1.0创建戚海峰2010年6月6日V2.0修改戚海峰流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制戚海峰文档审核(关键用户组长)刘磊文档审核（IBM顾问）夏爽流程负责人刘彩流程相关负责人1郭太吉流程相关负责人2刘英臣流程相关负责人3柳少华项目经理（南车四方股份）柳少华项目经理（IBM）易洪目录1. 业务流程目的及适用范围 42. 业务流程说明及相关原则 43. 业务流程所带来的相关改变 44. 业务流程 54.1 业务流程图 54.2 业务流程详细描述 55. 业务流程所涉及的表单 76. 业务流程所涉及的报表 87. 系统接口与SAP增强 87.1 系统接口 87.2 SAP增强 88. 流程实施中SAP权限控制要求 89. 参考文件 8业务流程目的及适用范围该流程主要描述了对固定资产处置的过程、步骤及相关负责部门。本流程主要适用于南车青岛四方股份公司固定资产相关部门使用。业务流程说明及相关原则该流程描述了固定资产处置的过程。该流程中关键步骤的概述：根据资产处置的不同，资产处置方案分为三种方式：出售、拍卖和定向处置。流程重点：资产处置方案选择；资产处置记账。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：资产管理人员提出资产处置申请方案1部门/人员：资产管理部门/资产管理人员输入：资产处置相关信息输出：资产处置方案事务代码：过程编号：步骤：说明：处置类型：出售/拍卖/定向处置2部门/人员：资产管理部门输入：选择资产处置方案输出：资产处置方案：出售/拍卖/定向处置事务代码：过程编号：步骤：说明：公司分管领导审核3部门/人员：公司分管领导输入：审核资产处置方案输出：同意转到步骤4，不同意转到步骤1事务代码：过程编号：步骤：说明：进行资产处置4部门/人员：资产管理部门/资产管理人员输入：根据领导批示进行资产处置输出：资产处置结果书事务代码：过程编号：步骤：说明：客户-开票流程5部门/人员：财务部/会计输入：发票开具申请单输出：客户开票事务代码：F-02过程编号：步骤：说明：固定资产处置记账6部门/人员：财务部/固定资产会计输入：客户开票流程输出：固定资产处置账务处理并生成凭证事务代码：ABAVN/F-02过程编号：步骤：说明：结转固定资产处置净损益7部门/人员：财务部/固定资产会计输入：固定资产处置已记账输出：结转固定资产处置净损益账务处理并生成会计凭证事务代码：F-02过程编号：步骤：说明：向税务机关报批及备案8部门/人员：财务部/固定资产会计输入：固定资产处置完毕输出：税务机关报批和备案事务代码：过程编号：

业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率资产处置申请资产使用单位提出资产处置申请名称、型号、处置原因、批准按需要开具发票申请资产管理部门向财务部提出开发发票申请客户、资产名称、金额、时间按需要*可能的生成工具包括：SAPForm业务流程所涉及的报表表单名称描述关键字段生成工具*使用频率资产