货物供应部供方治理方法

千里之行，始于足下。第2页/共2页精品文档推荐货物供应部供方治理方法货物供应部供方治理方法（2009年修订）

1、目的

为进一步加强供方治理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。经过对供应商的供货能力举行评估与挑选，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰降后。

2、适用X围；

适用于货物供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等货物的供应商治理。

3、职责

负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等货物供应商的治理。

4、供方治理

4.1供方资质认定

包括内容:

4.1.1营业执照。

4.1.2税务登记证。

4.1.3组织机构代码证。

4.1.4生产许可证、专营、专卖证。

4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。

4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及托付代理资质。

4．2潜在供方的治理

由综合打算科牵头，组织打算员、采购员经常深入未开辟或未接触区域（潜在区域），也可经过互联网，广泛举行市场调研，行情分析。别断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。

4．3供方考察

打算员、采购员依照供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方举行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑咨询，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。

4．4新供方的引进

4．4．1.打算员、采购员经过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。

4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。

4．4.3.新供方必须签订试用合同，并交纳使用费200～2000元，用于生产单位试验费50%，年底一次性奖励兑现。试用合格后，由生产单位出具相关试用报告，签写《新供应商试用评价表》，经评审合格进入合格供方名录。

4．5对供方治理内容

4.5．1质量水平：供货合格率、指标的波动差异大小，优良品率；对质量咨询题的处理能力（响应时刻、调整时刻、整改速度或整改措施的降实到位事情）。

4．5．2交货能力：数量完成率、稳定均匀供货事情（延续性、与合同要求的相符程度等）。

4．5．3价格水平：报价与市场行情的一致性、有无优惠事项。

4．5.4合作状况：合同履约率，供货比重，垫资事情、战略合作关系。

4．5．5服从治理：严格按照龙钢公司和货物供应部的相关制度执行，能在限定区域内举行采购，若要调换采购区域必须征得货物供应部接受后，方可介入采购。能积极配合货物供应部的采购工作，及时传递发货信息和相关资料、票据，沟通及时，执行有序。

4．6建立合格供方档案

经评价合格的供应商,纳入合格供应商名录,并经主管总经理批准后执行,并建立合格

供方档案:

供应商基本资料表（如供应商名称、地址、开户行、账号、税号、联系人、、传真等）供应商调查报告

供应商交货（服务）记录

合格供应商名录

供应商货物（服务）改进通知单

供应商货物（服务）保证书

设备图纸、技术资料

供应商所提供货物（服务）标准

营业执照、税务登记证、体系证书等相关复印件。

4.7合格供方年审

每年年底12月份由评价小组组织相关业务部门及使用单位对合格供方举行年度评审，年度评审按评审条件以会议的形式举行评审，并作好记录，在年度供应商座谈会上分优秀合作伙伴（得分在90分以上且为战略合作伙伴）和重点供方（得分在90分以上）予以表彰奖励，别合格的予以淘汰。

4.8合格供方复审

4.8.1若供方供货的必要条件、产品质量标准、交货、价格或服务发生重大变异时，能够随时对供方举行复审。

4.8.2.发生一次严峻质量事故（直截了当或间接损失超过3万元以上的）或两次普通质量事故（有损失，但金额别大），暂停供货，并对供方举行复审评价。

4.8.3复审时填写〈合格供方复审表〉，对复审合格的供应商接着列入〈合格供应商名录〉；复审别合格，取消其合格供方资格。如需使用，按新供方对待；

4.8.4.浮现以下供货劣迹的:

1.违反公司的有关制度规定，受到严肃处理和处罚的，罚款1-5万元。

2.恶意竞争，掺杂掺假，无理取闹，造成极坏妨碍或较大损失的，罚款1-5万元。

3.合同执行别力，无故撕毁合同，终止合同，别执行合同等，造成非常大经济损失的，罚款1-5万元。

4.因供方缘故，造成公司浮现重大质量事故或重大别安全事故，受到严肃处理或处罚的，罚款1-5万元。

5.提供虚假信息或供货别及时，严峻妨碍工作或工程进度，造成非常大经济损失，受到严肃处理或处罚的,罚款1-5万元。

6.浮现质量异议别能及时处理,推诿扯皮、别愿承担责任，造成极坏妨碍的，罚款0.5-1万元。

暂停供货，视其整改结果，按新供方重新引进。

4．9.打算接收与下达：打算科打算员接收货物总库的需求打算，审核货物的名称、规格型号、数量、技术参数、到货时刻等，符合采购要求，分配给各采购科实施采购，否则退回货物总库处理，旬量、旬价推进货物，每月21日货物供应部价格领导小组召开例会，确定下月货物采购方案及下月第一旬旬量、旬价采购方案，每月逢1日、11日对中旬及下旬采购方案举行确定，报公司价格领导小组批准执行，若别批准，重新调整采购方案，批准后执行。

4．10．合同评审及合同签订：按总库的需求打算，旬量、旬价推进货物按批准的采购方案，由打算科牵头组织有关部门人员举行合同谈判、评审.

4.10.1合同评审的举行：当有以下事情发生时必须对合同举行评审：

4.10.1.1市场发生变化。所供产品和所供产品上游原材料等浮现价格的大幅波动。

4.10.1.2.有更具优势的新供应商参与或供方对合同提出异议需要修改合同的。

4.10.1.3.采购货物的标准、质量技术要求等发生变化；浮现新的未采购过的货物。

4.10.1.4.招投标、议标确定的时刻到期。

有以上事情发生时，价格领导小组必须迅速反应，召集相关单位举行合同评审；并依照打算要求分年度、季度、月度或旬等确定供应商签订合同.

4.10.2签订合并且，供方应缴纳合同总金额的1%作为合同履约保证金；在合同履行过程中应有合同总金额的5-10%质量保证金（龙钢公司有对付账款的可别缴纳，但合同条文中必须明确若违约或质量得别到保证须从对付账款中扣除），以提高合同的履约率和质量保证率；

4.10.3合同在履行过程中，合同约定原则别变；代储代管货物，以出库消耗数量为准结算；年、季度合同原则是锁定资源、保持长期稳定的战略关系，合同约定随时刻和市场有变化时，以月、旬合同约定为准，有特别事情，双方协商解决。旬合同超供部分，原则转入下一旬结算，价格执行两旬最低价，并在下一旬合同数量上减去超供部分；旬合同短供部分，原则下一旬必须补脚，价格执行两旬最低价；延续三旬仍无法补脚，对该供方举行复审，重新确定其供应量；有库存保价协议的，每季度初签订合并且，由各采购科以及相关人员共同

核定当期期初风险库存量及风险库存材料期初价格（废钢各旬要确定毛料价格，便于核算），每季度核算清零一次。具体依照风险库存周转天数及每季度旬价格变化事情举行计算（计算公式：溢价或损价额=9旬Σ风险库存量*每旬价格*旬天数10/风险库存周转天数-期初风险库存量*风险库存材料期初价格*季度天数/风险库存周转天数），溢价或损价部分在下一季度初签订合并且予以扣补。

4.10.4合同履约率低于50%确系供方缘故的、别在规定区域或别按约定要求举行采购，造成极坏妨碍的、浮现供货劣迹的，除同意规定处罚外，所交合同履约保证金和质量保证金别予退还或扣除。

4.10.5公司定期或别定期到供方货源处对所提供的货物举行质量检测或现场抽查验收。

4.10.6对有进展潜力、符合公司投资进展方向的供方，年初由货物供应部牵头双方签订战略合作协议书。

4.10.7供方每月底前，旬推进货物，每月21日前各供方将下月及下月第一旬（每月1日将中旬、11日将下旬）所供应的物资质量指标、数量、价格等信息书面提供货物供应部，以便于我们统筹安排下月及下月各旬的采购打算，若别按时提供的，在下月供应中视为自动放弃或在供方考核中扣除得分处理。其他货物依据合同交货期，在发货前或到货前1天书面通知采购员，（发货清单、车号，机械备件的分量、是否需吊车卸货等）。

4.10.8供应商提出的信息传递、卸车、计量、质量、结算等异议的咨询题，各个负责该项业务的主管、主办积极协调相关部门举行解决，各个负责人必要时及时将解决结果汇报给副部长或部长。负责该项业务人员若有推脱、刁难找种种借口别积极协调等现象的，供方可直截了当反映到副部长、部长等上级领导。

4．11结算

4．11．1计量性货物结算以到厂复皮时刻为准，代储代管货物以出库消耗时刻为准，其它货物以到厂验收时刻为准，

4．11．2合同执行完后，采购员应将合同交打算科，由打算科主管人员逐合同对执行和降实事情举行考核。

4．11．3.通过考核后，将结果和结算意见传递给财务结算中心。

4．11．4由结算中心办理结算手续，出据结算单。

4．11．5结算中心出据结算单后，采购员及时向供方索要发票，供方限定在20天内开据发票。

4．11．6采购员收到发票后，10天内交打算科主管人员核对统计，统一交财务结算中心验收入库。

4．11．7经财务结算中心验收发票后，采购员及时记好对付帐款台帐并定期核对，发觉咨询题，及时查对。

4．11．8自供方开具发票二个月内验收完毕交财务，票据要妥善保存，坚定杜绝票据丢失、过期作废退票等现象。

4．12、供方具体考评办法

4．12．1供方考评分A、B、C、D四个标准。：

（1）A类供方：供方考评得分90分以上。

（2）B类供方：供方考评得分80分以上。

（3）C类供方：供方考评得分70分以上。

（4）D类供方：供方考评得分60-70分。

（5）考评每月举行一次，设备、备件、材料类每季度一次，依照得分事情确定优惠政策。

4．12．2对供方考核

（1）对A类供方在货款支付上依照别并且期确定优先支付货款；在确定一定的垫资额度后，付款比例100%，

（2）对B类供方在货款支付比例上低于A类10%。

（3）对C类供方在货款支付比例上低于B类10%。

（4）对D类供方在货款支付比例上低于C类10%。

（5）考评分低于60分，暂停付款一具月，设备、备件、材料类暂停付款三个月。

（6）新引进供方，在试用期内别参加考评，试用期满经评审合格后方可纳入考评。

（7）延续三个月，设备、备件、材料类延续三季度达别到D类供方的，予以淘汰。

（8）垫资额度：焦炭年供应额的10%

铁合金年供应额的3%

生铁年供应额的2%

废钢年供应额的5%

设备备件、耐火及其它材料年供应额的20%

原则在年初确定垫资额度后，保持相对的稳定，如有变化以货物供应部的通知为准。

4.12.3对供方考核的