蓝图设计准备pre-blueprint03业务说明书bpa iiia bur harp is business

BWHuaxinCementBWRequirementsfor eNameName–Writtenby:Validatedby:BusinessApprovalQualityReviewJiangBPATemtecreatedby:FrédéricBarret-Version:MODIFICATIONSMODIFICATIONSModified 文档目的Purposeof 项目范围Scopeofthe 业务架构和组织架构Businessstructureand 指标和其他数据Indicatorsandothertransactional 主数据Master PurposeoftheScopeoftheINC表 eStatementbyFunctionsREC表 CLC CLC3 表格中列出了项目的业务目标，需要哪些新的能力以及实现这些能力的项目任务。Thebusinessobjectivesoftheprojectarelistedbelow,withthenewcapabilitiesneededtofulfilltheobjectivesandtheprojectmissioncontributingtoimplementthecapabilities:BusinessNeededProjectBusinessstructureandBusinessreportsrowspresentation.Ithastobeincludedinthis .Thelayoutshouldbeascloseaspossibletotheresultthatwillbedeliveredinthesolution,asitisnecessarytocheckthatusersagreeonthatdeliverable.BusinessUsersofthePriorityfortheExamplev8.1.xls2BusinesssourceSpecificationsforbusiness指标和其他数据IndicatorsandothertransactionalIndicatorsandotherreported与源数据匹字eStatementbyeStatement表表中的ProductionRaw=(RawMtlExtr'!L15+'RawMtl注释：从原材料开采，原材料准备，生料，熟料烧成，水泥粉磨，水泥生产，水泥熟料辅助成本中心的报表中取原材料成本要素组，主生产成本中心中已经包含预处理成本中ARF,AFLN1取本期借方发生额并求乘以-CostFuels/ThermalEnergyKiln) - =(RawMtlExtr'!L38+'RawMtl取本期借方发生额并求乘以-Diesel/=(+'RawMtlExtr'!L57+'Raw AF'!K57+'AFRUnitAR'!K57)*-取本期借方发生额并求乘以-Electricalenergy=(+'RawMtlExtr'!L57+'Raw AF'!K57+'AFRUnitAR'!K57)*-取本期借方发生额并求乘以-Productionanddistribution生产和储运材料-性物资=(+'RawMtlExtr'!L67+'Raw AF'!K67+'AFRUnit1取本期借方发生额并求乘以-PackingWear=(+'RawMtlExtr'!L61+'Raw AF'!K61+'AFRUnitAR'!K61)*-注释：从原材料开采，原材料准备，生料，熟料烧成，水泥粉磨，水泥生产，水泥熟料辅助成本中心的报表中取原材料成本要素组，主生产成本中心中已经包含预处理成本中取本期借方发生额并求乘以-Provision/deferralforwearparts耐=(+'RawMtlExtr'!L336+'RawMtlPrep'!L336+'RawmGrinding'!L336+'CemClinkerCem'!L336+'AFRUnit 取本期借方发生额并求乘以-Laborexpensessubcontracted=(+'RawMtlExtr'!L92+'Raw AF'!K92+'AFRUnitAR'!K92)*-取本期借方发生额并求乘以- subcontractedvariable外包人工-变=(+'RawMtlExtr'!L96+'Raw AF'!K96+'AFRUnit1取本期借方发生额并求乘以-Thirdparty第0取本期借方发生额并求乘以-Outsourcedquarry=(+'RawMtlExtr'!L107+'Raw 注释：从原材料开采，原材料准备，生料，熟料烧成，水泥粉磨，水泥生产，水泥熟料辅助成本中心的报表中取原材料成本要素组，主生产成本中心中已经包含预处理成本中取本期借方发生额并求乘以-Miningconcessionsand=(+'RawMtlExtr'!L111+'Raw 取本期借方发生额并求乘以-TotalvariableactualElectricalenergy=(+'RawMtlExtr'!L120+'RawMtlPrep'!L120+'RawmGrinding'!L120+'CemClinkerCem'!L120+'AFR取本期借方发生额并求和并 注释：从原材料开采，原材料准备，生料，熟料烧成，水泥粉磨，水泥生产，水泥熟料辅助成本中心的报表中取原材料成本要素组，主生产成本中心中已经包含预处理成本中心结转的成本。固定电能不分配到储运成本中心，支持性活动。可以直接加总成本要素发乘以-Maintenance维修材料-第维修提供的材料=(+'RawMtlExtr'!L264+'RawMtlPrep'!L264+'RawmGrinding'!L264+'CemClinkerCem'!L264+'AFRUnit 取本期借方发生额并求乘以-Laborexpenses自有人工-社会金-养老金自有人工-社会金-失业金自有人工-社会金-工伤金自有人工-社会金-医疗金自有人工-社会金-自有人工-社会金-大额医疗=(+'RawMtlExtr'!L124+'RawMtlPrep'!L124+'RawmGrinding'!L124+'CemClinkerCem'!L124+'AFRUnit 取本期借方发生额并求乘以-Laborexpensessubcontracted=(+'RawMtlExtr'!L163+'RawMtlPrep'!L163+'RawmGrinding'!L163+'CemClinkerCem'!L163+'AFRUnit 取本期借方发生额并求乘以-Laborexpensesmaintenance自有自有人工-社会金-养老金自有人工-社会金-失业金自有人工-社会金-工伤金自有人工-社会金-医疗金自有人工-社会金-自有人工-社会金-大额医疗自有人工-住房公积=(+'RawMtlExtr'!L167+'RawMtlPrep'!L167+'RawmGrinding'!L167+'CemClinkerCem'!L167+'AFRUnit 取本期借方发生额并求乘以- subcontractedfixed外包人工-固=(+'RawMtlExtr'!L206+'RawMtlPrep'!L206+'RawmGrinding'!L206+'CemClinkerCem'!L206+'AFRUnit 取本期借方发生额并求乘以- nel=(+'RawMtlExtr'!L210+'RawMtlPrep'!L210+'RawmGrinding'!L210+'CemClinkerCem'!L210+'AFRUnit 取本期借方发生额并求乘以-Thirdparty第服务-租赁费和房租第服务-审计费第服务-信息外包第服务-第服务-力资第服务-港口第服务-第服务-软硬件=(+'RawMtlExtr'!L225+'RawMtlPrep'!L225+'RawmGrinding'!L225+'CemClinkerCem'!L225+'AFRUnit 取本期借方发生额并求乘以-第服务-法律事务第服务-咨询第服务-消防第服务-修理第服务-其Thirdpartyservices第维修-咨第维修-计算机软硬件维第维修-设备维第维修-设备维第维修-厂房设施维修第维修-其他=(+'RawMtlExtr'!L252+'Raw 取本期借方发生额并求乘以-Othercostcenter成本中心其他费用-财产费摊销成本中心其他费用-消防费=(+'RawMtlExtr'!L283+'RawMtlPrep'!L283+'RawmGrinding'!L283+'CemClinkerCem'!L283+'AFRUnit 取本期借方发生额并求乘以-成本中心其他费用-税成本中心其他费用－其他(HARPBy-productsandother副产品及其他收入-方-材料销副产品及其他收入--Holcim关联方-材料副产品及其他收入-关联方-材料销售副产品及其他收入-第-材料销售副产品及其他收入-第-电副产品及其他收入-方-其=(+'RawMtlExtr'!L337+'Raw 取本期借方发生额并求乘以-副产品及其他收入--Holcim关联方-其他副产品及其他收入--关联方-其他副产品及其他收入--第-其他副产品及其他收入-收副产品及其他收入-赔偿-固定资产毁副产品及其他收入-赔偿-存货毁损偿Provision/deferralforabsorptionoffixedcostsOtherprovisionsandwrite-其他准备和注销－存货损其他准备和注销－流动资产盘得=(+'RawMtlExtr'!L338+'RawMtlPrep'!L338+'RawmGrinding'!L338+'CemClinkerCem'!L338+'AFRUnit 取本期借方发生额并求乘以-TotalfixedactualTotalactual∑（TotalvariableactualTotalfixedactual无Costsoffinishedgoods 外购产品成本-方-同子分部内-水 外购产品成本-方-同子分部内-熟 外购产品成本-方-同子分部内-取本期借方发生额并求乘以- 外购产品成本-方-同子分部内-其 外购产品成本-方-同分部内-水泥 外购产品成本-方-同分部内-熟料 外购产品成本-方-同分部内-商品 外购产品成本-方-同分部内-其他 外购产品成本-方-跨分部间-水泥 外购产品成本-方-跨分部间-熟料 外购产品成本-方-跨分部间-商品 外购产品成本-方-跨分部间-其他 外购产品成本-Holcim关联方-出口水 外购产品成本-Holcim关联方-出口熟 外购产品成本-关联方-水泥 外购产品成本-关联方-熟料H外购产品成本-关联方-商品混凝H外购产品成本-关联方-其他产品InventoryvalueInventorymovementsfinished报表项目，将半成品、产成品Depreciationandamortizationof361Depreciationof=(+'RawMtlExtr'!L361+'RawMtlPrep'!L361+'Rawm取本期借方发生额并求363Write-Offsof+'RawMtlExtr'!L363+'Raw mGrinding'!L363+'Auxiliary+'AFRUnitAR'!K361+'AFRUnitAR'!K363+'AFRUnit 乘以-Depreciationandamortizationofotherlong-termassets362DepreciationandAmortizationofOtherLong-TermOperatingAssets364Write-OffsotherLong-Term=(+'RawMtlExtr'!L362+'RawMtlPrep'!L362+'RawmGrinding'!L362+'Auxiliary+'RawMtlExtr'!L364+'Raw mGrinding'!L364+'Auxiliary 取本期借方发生额并求乘以-Allocationofsupportprocessesbefore总部物流 总部物流中的DistributionDiesel/=(+'ShipStationCem'!L50+'RoadDistributionCem'!L50+'RailDistributionDistributionCem'!L50 加总储运成本中心对应的成本武穴，黄石，阳新公司的储运成本中心类型为K取本期借方发生额并求乘以-…报表中定义的Net2 24本期贷方本期贷方发生额Netsales-Netsales- 本期贷方Netsales-Third 本期贷方TotalnetDistributionThirdparty储运成本- -间-水储运成本－第-外-水储运成本－第-外-熟=(+'ShipStationDistributionCem'!L100 武穴，黄石，阳新公司的储运本中心，注意储运公司的成本Packing=(+'ShipStationCem'!L82+'RoadDistributionCem'!L82+'RailDistributionDistributionCem'!L82 nel subcontractedvariable外包人工-变21:Labor 31:Laborexpenses自有人工-社会金-险养老自有人工-社会金-业自有人工-社会金-伤自有人工-社会金-疗自有人工-社会金-育自有人工-社会金-额医疗32:Laborexpensessubcontracted33:Laborexpensesmaintenance自有人工-工自有人工-社会-养老自有人工-社会-失业自有人工-社会-工伤自有人工-社会-医疗自有人工-社会-自有人工-社会-大额医疗自有人工-住房公积储运成本中心对应的人力成本 subcontractedvariable31:Laborexpenses32:Laborexpensessubcontractedfixed33:Laborexpensesmaintenanceown34:Laborexpensesmaintenancesubcontracted35Othernel subcontractedfixed外包人工-固35 nel差Diesel/==(+'ShipStationCem'!L50+'RoadDistributionCem'!L50+'RailDistributionDistributionCem'!L50 Otherdistribution16Electricalenergy 生产和储运材料-性资30Maintenance维修材料-第维修提36Thirdparty第服务-租赁费和房费 服务-费 服务 第服务-消防费第服务-修理费第服务-其Thirdpartyservices第维修-咨第维修-计算机软硬第维修-设备维第维修-设备维修第维修-厂房设施维修第维修-其他Othercostcenter成本中心其他费用-消费成本中心其他费用-税金成本中心其他费用－捐赠成本中心其他费用－其他(HARP39By-productsandother副产品及其他收入-副产品及其他收入-副产品及其他收入-第副产品及其他收入-第副产品及其他收入-副产品及其他收入--副产品及其他收入--第三副产品及其他收入－副产品及其他收入-副产品及其他收入-赔副产品及其他收入-赔41Otherprovisionsandwrite-其他准备和注销－存货非其他准备和注销－流动资产盘TotaldistributionProductioncostofgoodsCostsoffinishedgoods2400H外购产品成本-方-同分部内-其他产品－ 外购产品成本-方-跨分部间-水泥 外购产品成本-方-跨分部间-熟料 外购产品成本-方-跨分部间-商品 外购产品成本-方-跨分部间-其他 外购产品成本-Holcim关联方-出口水 外购产品成本-Holcim关联方-出口熟 外购产品成本-关联方-水泥 外购产品成本-关联方-熟料H外购产品成本-关联方-商品混凝H外购产品成本-关联方-其他产品借方Thirdpartyrawmaterial13Raw主生产成本中心和辅助生产成24Outsourcedquarry25MiningconcessionsandProduction生产和储运材料-性资==(+'RawMtlExtr'!L67+'Raw AF'!K67+'AFRUnitAR'!K67)*-主生产成本中心和辅助生产成Fuel -(窑用)-传 -油(窑用)-传统-他==(+'RawMtlExtr'!L38+'Raw AF'!K38+'AFRUnitAR'!K38)*-主生产成本中心和辅助生产成Electricity57ElectricalEnergy120ElectricalEnergy=(+'RawMtlExtr'!L57+'Raw AF'!K57+'AFRUnit 主生产成本中心和辅助生产成 21:Labor 31:Laborexpenses自有人工-社会金-险养老自有人工-社会金-业自有人工-社会金-伤自有人工-社会金-疗自有人工-社会金-育自有人工-社会金-额医疗 nel差主生产成本中心和辅助生产成Maintenance subcontractedvariable外包人工-变30Maintenance主生产成本中心和辅助生产成维修材料-第维修提供的材料33:Laborexpensesmaintenance自有自有人工-社会-养老自有人工-社会-失业自有人工-社会-工伤自有人工-社会-医疗自有人工-社会-自有人工-社会-大额医疗自有人工-住房公积金34:Laborexpensesmaintenancesubcontractedfixed外包人工-固37Thirdpartyservices第维修-咨第维修-计算机软硬第维修-设备维第维修-设备维修第维修-厂房设施维修第维修-其他19Wear20Provision/deferralforwearOtherproduction15Diesel/36Thirdparty第服务-租赁费和房租费第服务-审计费第服务-信息外包主生产成本中心和辅助生产成 服务- 服务-消防费 38Othercostcenter成本中心其他费用-消费成本中心其他费用-税金成本中心其他费用－捐赠成本中心其他费用－其他(HARP39By-productsandother副产品及其他收入-副产品及其他收入-副产品及其他收入-第副产品及其他收入-第副产品及其他收入-副产品及其他收入--副产品及其他收入--第三副产品及其他收入－副产品及其他收入-副产品及其他收入-赔副产品及其他收入-赔41Otherprovisionsandwrite-其他准备和注销－存货非其他准备和注销－流动资产盘Changesin49半成品、产成品期末库存价 adjustments暂无Changesinprovision/deferralforabsorptionoffixedcostsAllocationofcorporateEliminationsintrasub-Totalproductioncostofgoods∑（88～97，Allocationofcorporatemanufacturing，EliminationsintraCostofgoods∑（Totaldistribution+Totalproductioncostofgoodssold）Gross∑（Totalnetsales+Costofgoodssold）Marketing&sales和销售的成本中心对应的nel 24Laborexpenses自有人工-社会金-险养老自有人工-社会金-业自有人工-社会金-伤自有人工-社会金-疗自有人工-社会金-育自有人工-社会金-额医疗25Laborexpensessubcontracted26 nel和销售的成本中心对应的差Thirdparty第服务-租赁费和房费第服务-审计第服务-信息外包费第服务-费第服务-力资 服务-第服务-软硬件费第服务-法律事务费第服务-咨询费第服务-消防费第服务-修理费第服务-其和销售的成本中心对应的Write-offandallowancesforbadanddoubtfuldebts和销售的成本中心对应的Othermarketing&sales1718Electricalenergy28Othercostcenter成本中心其他费用-消和销售的成本中心对应的费成本中心其他费用-税金成本中心其他费用－捐赠成本中心其他费用－其他(HARP29By-productsandother副产品及其他收入-副产品及其他收入-副产品及其他收入-第副产品及其他收入-第副产品及其他收入-副产品及其他收入--副产品及其他收入--第三副产品及其他收入－副产品及其他收入-副产品及其他收入-赔副产品及其他收入-赔30Otherprovisionsandwrite-其他准备和注销－存货非其他准备和注销－流动资产盘 panyMarketingandSalesTotalmarketing&sales panyMarketingAdministration管理支持性活动的成本中心的相应成本要素求和，管理支持 财务与财务与nel 24Laborexpenses自有人工-社会金-险养老管理支持性活动的成本中心的自有人工-社会金-业自有人工-社会金-伤自有人工-社会金-疗自有人工-社会金-育自有人工-社会金-额医疗25Laborexpensessubcontracted26 nel差Thirdparty第服务-租赁费和房费第服务-审计第服务-信息外包费第服务-费第服务-力资第服务-港口第服务-第服务-软硬件费第服务-法律事务费管理支持性活动的成本中心的Otheradministration1718Electricalenergy27Othercostcenter20.Hasnotbeendifficult,thendoesnothaveattains 8'!E18+'spa4-8'!E27+'spa8'!E28+'spa4-管理支持性活动的成本中心的成本中心其他费用-消费成本中心其他费用-税金成本中心其他费用－捐赠成本中心其他费用－其他(HARP28By-productsandother副产品及其他收入-副产品及其他收入-副产品及其他收入-第副产品及其他收入-第副产品及其他收入-副产品及其他收入--副产品及其他收入--第三副产品及其他收入－副产品及其他收入-副产品及其他收入-赔副产品及其他收入-赔29Otherprovisionsandwrite-其他准备和注销－存货非其他准备和注销－流动资产盘 Totaladministration∑（102～104，Operating∑（Grossprofit+Totalmarketing&salesexpenses+TotaladministrationDepreciation&amortizationof折旧和摊销-办公设施/用具金 折旧和摊销－在建工程注销Depreciation&amortizationofotherlong-termassets权 Impairmen