A++账务系统操作手册-单位版

A++账务系统操作手册1、凭证处理部分 2 B、如何进行凭证的修改？ 3C、如何查看凭证的状态？ 4 G、如何进行凭证的记账？ 5H、如何进行凭证的反记账？ 6I、如何进行凭证的作废？ 6J、如何进行凭证的还原？ 6K、如何进行凭证的冲红？ 6 M查找？ 7N、如何进行基础资料的更新？ 7O P、每月都发生的相似凭证(例如：发放工资)如何录入？ 7Q 8R、如何进行凭证的删除？ 8S、如何在某个凭证(例如JZ-01-0003)前面插入一张凭证？ 8T、如何设置输入法，而免得来回切换？ 9U？ 9V、如何对凭证上传扫描的电子附件？ 9W、编制凭证时，如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作？ 9X、凭证编号是怎么处理的，是否需要手工录入？ 10Y、在凭证编制的主窗体里，学会使用快捷键进行操作 10Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开，怎么办？ 10印部分 10 1、单张凭证的审核与销审 112、凭证的成批审核与销审 123、凭证记账与反记账 13 15 3、结账 181、如何录入摘要：手工输入或从“常用摘要”里选取(前提是“常用摘要”里已经录入了)；2、如何录入科目：先将光标定位在科目栏，若熟练，可以手工录入科目代码，按回车键或移开光标，则自动带出。若录入的科目代码不存在，则自动弹出科目录入的窗体；也可以通过点击，进入科目的选择窗体里选取录入。3、如何录入金额：直接在借方或贷方栏里录入即可，可以带2位的小数位数。注意：若带科目辅助核算，金额是在下面的辅助核算拦里录入，而不是科目栏里录入，也录入不了4、如何录入凭证日期：直接将凭证日期修改为自己所需要的即可，但要与会计期间保持一致。5、如何录入附件张数：将附件张数修改为自己所需要的即可。切换。8、如何录入下一分录行的金额：无需录入，在切换到下一分录行时，系统自动带出，并自动借贷平衡。编制完毕后，编制完毕后，记得按“保存”按钮或“文件”下的“保存”菜单保存。下的凭证，直接修改即可。备注：处于其他状态下(譬如已审核或已作废或已记账等)修改的时候，有几点：1、若是修改科目，则是需要你重新选择科目2、若是修改金额：①、若是修改不带辅助核算项的金额：a、若金额错误，直接修改即可；b、若涉及到方向错了，直接在另一方录入金额，系统自动清除和跳转。不是在科目栏里面修改，而是在辅助核算项栏里面修改。b若涉及到方向错了，直接切换“借/贷”按钮即可，系统自动将金额跳转。备注：凭证的状态有：未审核、审核、记账、作废、全部等里操作“状态”旁边的下拉框即可可看出。以谁登陆进去制单，制单人就是谁，系统自动显示出来，无像以前手工做账那样要去填登陆进去记账，记账人就是谁，系统自动显示出来。里勾选一张或多张凭证，进行批审核核”状态下的凭证，点“审核”按钮或点“文件”下的“审核”菜单即可点“审核”按钮即可前提条件：凭证处于已审核状态里勾选一张或多张凭证，进行批销审核”状态下的凭证，点“文件”下的“销审”菜单即可点“销审”按钮即可前提条件：凭证处于已审核状态里勾选一张或多张凭证，点“记账”按钮进行批记账核”状态下的凭证，点“记账”按钮或点“文件”下的“记账”菜单即可点“记账”按钮即可前提条件：凭证处于已记账状态按钮即可前提条件：凭证处于未审核状态里勾选一张或多张凭证，点“批作废”按钮进行作废核”状态下的凭证，点“作废”按钮或点“文件”下的“作废”菜单即可J进行凭证的还原？前提条件：凭证处于作废状态里勾选一张或多张凭证，点“批还原”按钮进行还原状态下的凭证，点“文件”下的“还原”菜单即可 前提条件：凭证处于已记账状态里点“冲红”按钮，在冲红窗体里选取“被冲红的凭证”以及对应的日期等，然后点击“冲红“按钮即可。若想查看生成的冲红凭证，在凭证列表窗体的“未审核”状态下查找即可。凭证显示的摘要是“冲销XX凭证”冲红的“已记账”状态下的凭证，点“编辑”下的“冲红凭证”菜单即可 里勾选一张或多张凭证，点“打印”按钮“打印”按钮或点“文件”下的“打印”菜单即可 里，在搜索前面的文本框输入凭证的号码(只需后几位即可)，然后点“搜索”按钮即可。“查找”按钮或点“查询”下的“查找”菜单，输入要查找的凭证的凭证号，查找即可。新基础资料”按钮或点“文件”下的“更新基础资料”菜单即可。 P、每月都发生的相似凭证(例如：发放工资)如何录入？1、录入第1个月的凭证，凭证保存完毕后，点凭证主页面“文件”下的菜单“另2、以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页面的[文件|打开/批保存]功能将保存的那个本地文件调入；凭证保存完毕后，点凭证主页面“文件”下的2、以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页面的[编辑|自动凭证]功能将凭证模板调入；3、凭证调入后，根据实际情况进行金额录入，保存即可。里直接定义好一个凭证模板；2、以后每次需要录入此类凭证时，新增一张空白凭证，然后通过凭证主页面的[编辑|自动凭证]功能将凭证模板调入；3、凭证调入后，根据实际情况进行金额录入，保存即可。前提条件：凭证处于作废状态动释放出来了。备注：不能证”按钮，或仅仅只操作“标记凭证”按钮，否则没有删除。S、如何在某个凭证(例如JZ-01-0003)前面插入一张凭证？这样，插入的凭证号为JZ-01-0003，原先的JZ-01-0003自动变为JZ-01-0004，后面的凭证号都相应地自动往后挪了一个号。 T、如何设置输入法，而免得来回切换？ 输入法变了。说明：这种情况很适合网络连接不上服务器，而又想编制凭证的情况下的“下载离线客户端”菜单，保存到本地。htm编制凭证3、输入完毕，在凭证主页面点“文件”下的“另存为”，保存到一个地方(每编制一张，保存为一张，也就是说，只能一张张地保存)4、等网络连通后，进入凭证主页面，新增一张凭证，操作“文件”下的“打开/批保存”菜单，将所保存的离线凭证一一调入进来，保存即可V、如何对凭证上传扫描的电子附件？核”状态下。未保存的凭证不能附加。W、编制凭证时，如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作？前提条件：凭证可以修改，也就是处于“未审核”状态下X、凭证编号是怎么处理的，是否需要手工录入？凭证编号是系统自动生成，按序号递增的，无需手工录入。Y、在凭证编制的主窗体里，学会使用快捷键进行操作例如，按F6查询余额，按F7自动调平当前行金额，按回车键可以直接跳转列或行，Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开，怎么办？ 软件(若没有安装，可在【客户端设置】里下载安装，培训时应该讲过)；3、凭证已经审核、记账凭证打印是我们常用的功能，软件支持白纸打印(无论纸张大小)，亦支持套打。本章节所讲述的内容只涉及【用友表单_[套打]A4激光金额记账凭证】的套打(具体见后面的图示) 。示)凭证，如下图所示，可以按月选择其中的一条或多条或当前页面的全部(在勾选之前，建议2、勾选好后，点击界面上的【打印】按钮，则弹出如下图所示的界面。备注：当初部分机器上已经给予了设置，而且具有自动记忆功能，大家比对一下即可。从会计角度来说，凭证应该单张单张地审核，这样才规范。需要注意的是，系统控制了凭证审核人与制单人不能为同一个人，这也是会计制度所不允许的。簿中找到需要审核的凭证记录；前凭证的详细信息进行检查；3、确认无误后，单击【审核】按钮或【文件】里的【审核】对当前凭证进特特别说明：销审人必须是原审核人，否则系统会给予相应的提示2、凭证的成批审核与销审 3、凭证记账与反记账 A的记账1、在凭证登记簿中找到需要记账的已审核状态下的凭证记录；2、双击凭证记录进入“凭证”页面；或者：1、在凭证登记簿中找到需要记账的已审核状态下的凭证记录；2、在需要审核的凭证记录前单击，勾上√；成批记账操作与成批审核类似，选中多条已审核状态下的凭证， 制】里进行手工作废。若是手工编制的凭证，可以随意进行作废。那么，若需要修改或作废 从前台报账系统传递过来的凭证，该如何处理呢？>【凭证处理】-->【凭证编制】菜单的登记簿里的“摘要”里看到),勾选上，然后点【流程重启】即可，如下图 流程重启时，系统自动将该单据对应的凭证进行了作废处理。 备注：①、备注：①、建议一条条重启流程，重新传递完凭证后再流程重启下一张；②、若通过流程重启来自动作废，则能保证重新传递后的凭证号与原来的保②、若通过流程重启来自动作废，则能保证重新传递后的凭证号与原来的保持一一致。若先在账务系统里对凭证进行了作废，则将报账单跟凭证进行了分离，会导致流流程重启并重新传递凭证后，将重新生成新的凭证号。这样必然给后续装订工作带来麻烦。这就是两者麻烦。这就是两者之间的区别。建议采用前者方式处理。③、③、提到传递凭证，建议集中时间批量